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汇安裕阳定开混合基金净值查询(168601)

今天最新净值 1.0156 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0118 -0.0038 -0.3768%
  • 累计净值:1.6376
  • 成立日期:2018-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1513亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:邹唯
近一年汇安裕阳定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,汇安裕阳定开混合(168601)基金累计收益率-26.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 168601 汇安裕阳定开混合 1.0156 1.6376 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 168601 汇安裕阳定开混合 1.0141 1.6361 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 168601 汇安裕阳定开混合 1.0209 1.6429 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 168601 汇安裕阳定开混合 0.9131 1.5351 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 168601 汇安裕阳定开混合 0.8550 1.4770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 168601 汇安裕阳定开混合 0.7644 1.3864 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 168601 汇安裕阳定开混合 0.8798 1.5018 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 168601 汇安裕阳定开混合 0.9411 1.5631 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 168601 汇安裕阳定开混合 0.9686 1.5906 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 168601 汇安裕阳定开混合 1.0123 1.6343 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 168601 汇安裕阳定开混合 1.1002 1.7222 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-22 168601 汇安裕阳定开混合 1.1040 1.7260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-15 168601 汇安裕阳定开混合 1.1365 1.7585 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-08 168601 汇安裕阳定开混合 1.1792 1.8012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-01 168601 汇安裕阳定开混合 1.1823 1.8043 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-11-24 168601 汇安裕阳定开混合 1.1398 1.7618 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-11-17 168601 汇安裕阳定开混合 1.1962 1.8182 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-11-10 168601 汇安裕阳定开混合 1.2128 1.8348 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-11-03 168601 汇安裕阳定开混合 1.1336 1.7556 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-10-27 168601 汇安裕阳定开混合 1.1214 1.7434 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-10-20 168601 汇安裕阳定开混合 1.1350 1.7570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-10-13 168601 汇安裕阳定开混合 1.1976 1.8196 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-09-28 168601 汇安裕阳定开混合 1.1725 1.7945 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-09-22 168601 汇安裕阳定开混合 1.1352 1.7572 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-09-15 168601 汇安裕阳定开混合 1.1730 1.7950 1.1870 1.8090 -0.0140 -1.18%
2023-09-08 168601 汇安裕阳定开混合 1.1870 1.8090 1.1843 1.8063 0.0027 0.23%
2023-09-01 168601 汇安裕阳定开混合 1.1843 1.8063 1.0689 1.6909 0.1154 10.80%
2023-08-25 168601 汇安裕阳定开混合 1.0689 1.6909 1.1028 1.7248 -0.0339 -3.07%
2023-08-18 168601 汇安裕阳定开混合 1.1028 1.7248 1.1752 1.7972 -0.0724 -6.16%
2023-08-11 168601 汇安裕阳定开混合 1.1752 1.7972 1.2362 1.8582 -0.0610 -4.93%
2023-08-04 168601 汇安裕阳定开混合 1.2362 1.8582 1.1900 1.8120 0.0462 3.88%
2023-07-28 168601 汇安裕阳定开混合 1.1900 1.8120 1.2155 1.8375 -0.0255 -2.10%
2023-07-21 168601 汇安裕阳定开混合 1.2155 1.8375 1.3091 1.9311 -0.0936 -7.15%
2023-07-14 168601 汇安裕阳定开混合 1.3091 1.9311 1.3342 1.9562 -0.0251 -1.88%
2023-07-07 168601 汇安裕阳定开混合 1.3342 1.9562 1.4127 2.0347 -0.0785 -5.56%
2023-06-30 168601 汇安裕阳定开混合 1.4127 2.0347 1.4510 2.0730 -0.0383 -2.64%
2023-06-21 168601 汇安裕阳定开混合 1.4510 2.0730 1.4787 2.1007 -0.0277 -1.87%
2023-06-16 168601 汇安裕阳定开混合 1.4787 2.1007 1.4020 2.0240 0.0767 5.47%
2023-06-09 168601 汇安裕阳定开混合 1.4020 2.0240 1.3836 2.0056 0.0184 1.33%
2023-06-02 168601 汇安裕阳定开混合 1.3836 2.0056 1.3526 1.9746 0.0310 2.29%
2023-05-26 168601 汇安裕阳定开混合 1.3526 1.9746 1.3549 1.9769 -0.0023 -0.17%
2023-05-19 168601 汇安裕阳定开混合 1.3549 1.9769 1.2529 1.8749 0.1020 8.14%
2023-05-12 168601 汇安裕阳定开混合 1.2529 1.8749 1.3297 1.9517 -0.0768 -5.78%
2023-05-05 168601 汇安裕阳定开混合 1.3297 1.9517 1.3970 2.0190 -0.0673 -4.82%
2023-04-28 168601 汇安裕阳定开混合 1.3970 2.0190 1.4953 2.1173 -0.0983 -6.57%
2023-04-21 168601 汇安裕阳定开混合 1.4953 2.1173 1.5743 2.1963 -0.0790 -5.02%
2023-04-14 168601 汇安裕阳定开混合 1.5743 2.1963 1.5076 2.1296 0.0667 4.42%
2023-04-07 168601 汇安裕阳定开混合 1.5076 2.1296 1.3386 1.9606 0.1690 12.63%
2023-03-31 168601 汇安裕阳定开混合 1.3386 1.9606 1.3008 1.9228 0.0378 2.91%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安价值蓝筹混合A 0.7538 1.77%
汇安价值蓝筹混合C 0.7403 1.76%
汇安量化优选A 0.9424 1.73%
汇安量化优选C 0.8973 1.73%
汇安多策略混合A 1.0197 1.71%
汇安多策略混合C 0.9957 1.71%
汇安远见成长混合A 0.7707 1.60%
汇安丰利混合A 1.3961 1.59%
汇安丰利混合C 1.3651 1.59%
汇安远见成长混合C 0.7645 1.59%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%