汇安裕阳定开混合基金净值查询(168601)
今天最新净值
1.0156
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2024-03-15
- 累计净值：1.6376
- 成立日期：2018-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1513亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：邹唯
今年以来,汇安裕阳定开混合(168601)基金累计收益率-7.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-03-15 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
1.0156 |
1.6376 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
1.0141 |
1.6361 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
1.0209 |
1.6429 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
0.9131 |
1.5351 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
0.8550 |
1.4770 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
0.7644 |
1.3864 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
0.8798 |
1.5018 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
0.9411 |
1.5631 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
0.9686 |
1.5906 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
168601 |
汇安裕阳定开混合 |
1.0123 |
1.6343 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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