东方红睿华沪港深混合基金净值查询(169105)
今天最新净值
1.1036
0.0061 0.5600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0806
0.0059 0.5507%
近一季,东方红睿华沪港深混合(169105)基金累计收益率-5.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0747 |
1.4357 |
1.0773 |
1.4383 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0773 |
1.4383 |
1.0784 |
1.4394 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0784 |
1.4394 |
1.0855 |
1.4465 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0855 |
1.4465 |
1.0901 |
1.4511 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0901 |
1.4511 |
1.0719 |
1.4329 |
0.0182 |
1.70% |
| 2024-04-16 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0719 |
1.4329 |
1.0888 |
1.4498 |
-0.0169 |
-1.55% |
| 2024-04-15 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0888 |
1.4498 |
1.0759 |
1.4369 |
0.0129 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0759 |
1.4369 |
1.0750 |
1.4360 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0750 |
1.4360 |
1.0724 |
1.4334 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0724 |
1.4334 |
1.0832 |
1.4442 |
-0.0108 |
-1.00% |
|
|
| 2024-04-09 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0832 |
1.4442 |
1.0798 |
1.4408 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0798 |
1.4408 |
1.0832 |
1.4442 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-04-03 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0832 |
1.4442 |
1.0902 |
1.4512 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2024-04-02 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0902 |
1.4512 |
1.1012 |
1.4622 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1012 |
1.4622 |
1.0873 |
1.4483 |
0.0139 |
1.28% |
| 2024-03-29 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0873 |
1.4483 |
1.0842 |
1.4452 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0842 |
1.4452 |
1.0692 |
1.4302 |
0.0150 |
1.40% |
| 2024-03-27 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0692 |
1.4302 |
1.0867 |
1.4477 |
-0.0175 |
-1.61% |
| 2024-03-26 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0867 |
1.4477 |
1.0894 |
1.4504 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-03-25 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0894 |
1.4504 |
1.1014 |
1.4624 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2024-03-22 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1014 |
1.4624 |
1.1054 |
1.4664 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-03-21 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1054 |
1.4664 |
1.1089 |
1.4699 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-03-20 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1089 |
1.4699 |
1.1056 |
1.4666 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1056 |
1.4666 |
1.1171 |
1.4781 |
-0.0115 |
-1.03% |
| 2024-03-18 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1171 |
1.4781 |
1.1036 |
1.4646 |
0.0135 |
1.22% |
|
|
| 2024-03-15 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1036 |
1.4646 |
1.0975 |
1.4585 |
0.0061 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0975 |
1.4585 |
1.0979 |
1.4589 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0979 |
1.4589 |
1.0992 |
1.4602 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0992 |
1.4602 |
1.1000 |
1.4610 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.1000 |
1.4610 |
1.0880 |
1.4490 |
0.0120 |
1.10% |
| 2024-03-08 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0880 |
1.4490 |
1.0758 |
1.4368 |
0.0122 |
1.13% |
| 2024-03-07 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0758 |
1.4368 |
1.0925 |
1.4535 |
-0.0167 |
-1.53% |
| 2024-03-06 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0925 |
1.4535 |
1.0967 |
1.4577 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-03-05 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0967 |
1.4577 |
1.0936 |
1.4546 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-03-04 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0936 |
1.4546 |
1.0865 |
1.4475 |
0.0071 |
0.65% |
| 2024-03-01 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0865 |
1.4475 |
1.0757 |
1.4367 |
0.0108 |
1.00% |
| 2024-02-29 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0757 |
1.4367 |
1.0508 |
1.4118 |
0.0249 |
2.37% |
| 2024-02-28 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0508 |
1.4118 |
1.0744 |
1.4354 |
-0.0236 |
-2.20% |
| 2024-02-27 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0744 |
1.4354 |
1.0587 |
1.4197 |
0.0157 |
1.48% |
| 2024-02-26 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0587 |
1.4197 |
1.0593 |
1.4203 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0593 |
1.4203 |
1.0594 |
1.4204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0594 |
1.4204 |
1.0536 |
1.4146 |
0.0058 |
0.55% |
| 2024-02-21 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0536 |
1.4146 |
1.0511 |
1.4121 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0511 |
1.4121 |
1.0479 |
1.4089 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0479 |
1.4089 |
1.0364 |
1.3974 |
0.0115 |
1.11% |
| 2024-02-08 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0364 |
1.3974 |
1.0284 |
1.3894 |
0.0080 |
0.78% |
| 2024-02-07 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0284 |
1.3894 |
1.0069 |
1.3679 |
0.0215 |
2.14% |
| 2024-02-06 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0069 |
1.3679 |
0.9545 |
1.3155 |
0.0524 |
5.49% |
| 2024-02-05 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
0.9545 |
1.3155 |
0.9548 |
1.3158 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
0.9548 |
1.3158 |
0.9735 |
1.3345 |
-0.0187 |
-1.92% |
| 2024-02-01 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
0.9735 |
1.3345 |
0.9662 |
1.3272 |
0.0073 |
0.76% |
| 2024-01-31 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
0.9662 |
1.3272 |
0.9909 |
1.3519 |
-0.0247 |
-2.49% |
| 2024-01-30 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
0.9909 |
1.3519 |
1.0073 |
1.3683 |
-0.0164 |
-1.63% |
| 2024-01-29 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0073 |
1.3683 |
1.0251 |
1.3861 |
-0.0178 |
-1.74% |
| 2024-01-26 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0251 |
1.3861 |
1.0414 |
1.4024 |
-0.0163 |
-1.57% |
| 2024-01-25 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0414 |
1.4024 |
1.0207 |
1.3817 |
0.0207 |
2.03% |
| 2024-01-24 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合 |
1.0207 |
1.3817 |
1.0176 |
1.3786 |
0.0031 |
0.30% |
