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银华富裕主题基金净值查询(180012)

今天最新净值 2.7432 0.0231 0.8500% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 2.7536 0.0335 1.2329% 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:3.6962
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:26.6411亿
近一季银华富裕主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华富裕主题(180012)基金累计收益率-3.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-14 180012 银华富裕主题 2.7432 3.6962 2.7201 3.6731 0.0231 0.8500%
2018-02-13 180012 银华富裕主题 2.7201 3.6731 2.6941 3.6471 0.0260 0.9651%
2018-02-12 180012 银华富裕主题 2.6941 3.6471 2.6368 3.5898 0.0573 2.1731%
2018-02-09 180012 银华富裕主题 2.6368 3.5898 2.7234 3.6764 -0.0866 -3.1798%
2018-02-08 180012 银华富裕主题 2.7234 3.6764 2.7089 3.6619 0.0145 0.5353%
2018-02-07 180012 银华富裕主题 2.7089 3.6619 2.7751 3.7281 -0.0662 -2.3855%
2018-02-06 180012 银华富裕主题 2.7751 3.7281 2.8524 3.8054 -0.0773 -2.7100%
2018-02-05 180012 银华富裕主题 2.8524 3.8054 2.9001 3.8531 -0.0477 -1.6448%
2018-02-02 180012 银华富裕主题 2.9001 3.8531 2.9033 3.8563 -0.0032 -0.1102%
2018-02-01 180012 银华富裕主题 2.9033 3.8563 2.9590 3.9120 -0.0557 -1.8824%
2018-01-31 180012 银华富裕主题 2.9590 3.9120 2.9259 3.8789 0.0331 1.1313%
2018-01-30 180012 银华富裕主题 2.9259 3.8789 2.9362 3.8892 -0.0103 -0.3508%
2018-01-29 180012 银华富裕主题 2.9362 3.8892 3.0376 3.9906 -0.1014 -3.3382%
2018-01-26 180012 银华富裕主题 3.0376 3.9906 3.0234 3.9764 0.0142 0.4697%
2018-01-25 180012 银华富裕主题 3.0234 3.9764 3.0315 3.9845 -0.0081 -0.2672%
2018-01-24 180012 银华富裕主题 3.0315 3.9845 3.0755 4.0285 -0.0440 -1.4307%
2018-01-23 180012 银华富裕主题 3.0755 4.0285 3.0571 4.0101 0.0184 0.6019%
2018-01-22 180012 银华富裕主题 3.0571 4.0101 3.0030 3.9560 0.0541 1.8015%
2018-01-19 180012 银华富裕主题 3.0030 3.9560 3.0362 3.9892 -0.0332 -1.0935%
2018-01-18 180012 银华富裕主题 3.0362 3.9892 2.9862 3.9392 0.0500 1.6744%
2018-01-17 180012 银华富裕主题 2.9862 3.9392 3.0484 4.0014 -0.0622 -2.0404%
2018-01-16 180012 银华富裕主题 3.0484 4.0014 2.9981 3.9511 0.0503 1.6777%
2018-01-15 180012 银华富裕主题 2.9981 3.9511 2.9878 3.9408 0.0103 0.3447%
2018-01-12 180012 银华富裕主题 2.9878 3.9408 2.9670 3.9200 0.0208 0.7010%
2018-01-11 180012 银华富裕主题 2.9670 3.9200 3.0020 3.9550 -0.0350 -1.1659%
2018-01-10 180012 银华富裕主题 3.0020 3.9550 2.9857 3.9387 0.0163 0.5459%
2018-01-09 180012 银华富裕主题 2.9857 3.9387 2.9445 3.8975 0.0412 1.3992%
2018-01-08 180012 银华富裕主题 2.9445 3.8975 2.9305 3.8835 0.0140 0.4777%
2018-01-05 180012 银华富裕主题 2.9305 3.8835 2.9309 3.8839 -0.0004 -0.0136%
2018-01-04 180012 银华富裕主题 2.9309 3.8839 2.8938 3.8468 0.0371 1.2821%
2018-01-03 180012 银华富裕主题 2.8938 3.8468 2.8761 3.8291 0.0177 0.6154%
2018-01-02 180012 银华富裕主题 2.8761 3.8291 2.8381 3.7911 0.0380 1.3389%
2017-12-31 180012 银华富裕主题 2.8381 3.7911 2.8384 3.7914 -0.0003 -0.0106%
2017-12-29 180012 银华富裕主题 2.8384 3.7914 2.8537 3.8067 -0.0153 -0.5400%
2017-12-28 180012 银华富裕主题 2.8537 3.8067 2.7904 3.7434 0.0633 2.2685%
2017-12-27 180012 银华富裕主题 2.7904 3.7434 2.8331 3.7861 -0.0427 -1.5072%
2017-12-26 180012 银华富裕主题 2.8331 3.7861 2.8118 3.7648 0.0213 0.7575%
2017-12-25 180012 银华富裕主题 2.8118 3.7648 2.8275 3.7805 -0.0157 -0.5553%
2017-12-22 180012 银华富裕主题 2.8275 3.7805 2.8541 3.8071 -0.0266 -0.9320%
2017-12-21 180012 银华富裕主题 2.8541 3.8071 2.8500 3.8030 0.0041 0.1439%
2017-12-20 180012 银华富裕主题 2.8500 3.8030 2.8311 3.7841 0.0189 0.6676%
2017-12-19 180012 银华富裕主题 2.8311 3.7841 2.7998 3.7528 0.0313 1.1179%
2017-12-18 180012 银华富裕主题 2.7998 3.7528 2.7532 3.7062 0.0466 1.6926%
2017-12-15 180012 银华富裕主题 2.7532 3.7062 2.7753 3.7283 -0.0221 -0.7963%
2017-12-14 180012 银华富裕主题 2.7753 3.7283 2.7768 3.7298 -0.0015 -0.0540%
2017-12-13 180012 银华富裕主题 2.7768 3.7298 2.7299 3.6829 0.0469 1.7180%
2017-12-12 180012 银华富裕主题 2.7299 3.6829 2.7578 3.7108 -0.0279 -1.0117%
2017-12-11 180012 银华富裕主题 2.7578 3.7108 2.6950 3.6480 0.0628 2.3302%
2017-12-08 180012 银华富裕主题 2.6950 3.6480 2.6651 3.6181 0.0299 1.1219%
2017-12-07 180012 银华富裕主题 2.6651 3.6181 2.7105 3.6635 -0.0454 -1.6750%
2017-12-06 180012 银华富裕主题 2.7105 3.6635 2.7204 3.6734 -0.0099 -0.3639%
2017-12-05 180012 银华富裕主题 2.7204 3.6734 2.7359 3.6889 -0.0155 -0.5665%
2017-12-04 180012 银华富裕主题 2.7359 3.6889 2.6936 3.6466 0.0423 1.5704%
2017-12-01 180012 银华富裕主题 2.6936 3.6466 2.6881 3.6411 0.0055 0.2046%
2017-11-30 180012 银华富裕主题 2.6881 3.6411 2.7177 3.6707 -0.0296 -1.0892%
2017-11-29 180012 银华富裕主题 2.7177 3.6707 2.7263 3.6793 -0.0086 -0.3154%
2017-11-28 180012 银华富裕主题 2.7263 3.6793 2.6977 3.6507 0.0286 1.0602%
2017-11-27 180012 银华富裕主题 2.6977 3.6507 2.7277 3.6807 -0.0300 -1.0998%
2017-11-24 180012 银华富裕主题 2.7277 3.6807 2.7302 3.6832 -0.0025 -0.0916%
2017-11-23 180012 银华富裕主题 2.7302 3.6832 2.8314 3.7844 -0.1012 -3.5742%
2017-11-22 180012 银华富裕主题 2.8314 3.7844 2.8879 3.8409 -0.0565 -1.9564%
2017-11-21 180012 银华富裕主题 2.8879 3.8409 2.8407 3.7937 0.0472 1.6616%
2017-11-20 180012 银华富裕主题 2.8407 3.7937 2.8499 3.8029 -0.0092 -0.3228%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
资源B级 1.2860 2.3885%
银华锐进 1.0670 1.9102%
中证资源 1.1740 1.5600%
消费B 1.2930 1.3323%
转债B级 1.1120 1.1829%
银华和谐 2.2270 1.1800%
银华内需 1.4520 1.1800%
消费分级 1.2360 1.1500%
银华新能源新材料量化优选股票C 0.8527 1.0100%
银华新能源新材料量化优选股票A 0.8544 1.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投行业A 1.8390 2.0000%
国联安红利 1.2270 1.9100%
鹏华养老产业 1.7320 1.8800%
景顺沪港深 1.1170 1.8200%
鹏华消费优选混合 2.3360 1.7900%
华安宏利混合 3.9344 1.7600%
景顺鼎益 1.3310 1.7600%
景顺成长 1.2980 1.7200%
易方达中小盘 3.8057 1.6800%
中银增长A 0.4245 1.6800%