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银华富裕主题基金净值查询(180012)

今天最新净值 2.5231 -0.0061 -0.2400% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 2.5613 0.0382 1.5126% 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:3.4761
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:26.6411亿
近一季银华富裕主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华富裕主题(180012)基金累计收益率-11.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-20 180012 银华富裕主题 2.5231 3.4761 2.5292 3.4822 -0.0061 -0.2400%
2018-09-19 180012 银华富裕主题 2.5292 3.4822 2.4789 3.4319 0.0503 2.0291%
2018-09-18 180012 银华富裕主题 2.4789 3.4319 2.4323 3.3853 0.0466 1.9159%
2018-09-17 180012 银华富裕主题 2.4323 3.3853 2.4412 3.3942 -0.0089 -0.3646%
2018-09-14 180012 银华富裕主题 2.4412 3.3942 2.4260 3.3790 0.0152 0.6265%
2018-09-13 180012 银华富裕主题 2.4260 3.3790 2.4203 3.3733 0.0057 0.2355%
2018-09-12 180012 银华富裕主题 2.4203 3.3733 2.4454 3.3984 -0.0251 -1.0264%
2018-09-11 180012 银华富裕主题 2.4454 3.3984 2.4513 3.4043 -0.0059 -0.2407%
2018-09-10 180012 银华富裕主题 2.4513 3.4043 2.4676 3.4206 -0.0163 -0.6606%
2018-09-07 180012 银华富裕主题 2.4676 3.4206 2.4443 3.3973 0.0233 0.9532%
2018-09-06 180012 银华富裕主题 2.4443 3.3973 2.4826 3.4356 -0.0383 -1.5427%
2018-09-05 180012 银华富裕主题 2.4826 3.4356 2.5482 3.5012 -0.0656 -2.5744%
2018-09-04 180012 银华富裕主题 2.5482 3.5012 2.5191 3.4721 0.0291 1.1552%
2018-09-03 180012 银华富裕主题 2.5191 3.4721 2.5239 3.4769 -0.0048 -0.1902%
2018-08-31 180012 银华富裕主题 2.5239 3.4769 2.5456 3.4986 -0.0217 -0.8525%
2018-08-30 180012 银华富裕主题 2.5456 3.4986 2.5745 3.5275 -0.0289 -1.1225%
2018-08-29 180012 银华富裕主题 2.5745 3.5275 2.5833 3.5363 -0.0088 -0.3406%
2018-08-28 180012 银华富裕主题 2.5833 3.5363 2.5939 3.5469 -0.0106 -0.4087%
2018-08-27 180012 银华富裕主题 2.5939 3.5469 2.5216 3.4746 0.0723 2.8672%
2018-08-24 180012 银华富裕主题 2.5216 3.4746 2.5269 3.4799 -0.0053 -0.2097%
2018-08-23 180012 银华富裕主题 2.5269 3.4799 2.5238 3.4768 0.0031 0.1228%
2018-08-22 180012 银华富裕主题 2.5238 3.4768 2.5461 3.4991 -0.0223 -0.8758%
2018-08-21 180012 银华富裕主题 2.5461 3.4991 2.4813 3.4343 0.0648 2.6115%
2018-08-20 180012 银华富裕主题 2.4813 3.4343 2.4608 3.4138 0.0205 0.8331%
2018-08-17 180012 银华富裕主题 2.4608 3.4138 2.4898 3.4428 -0.0290 -1.1648%
2018-08-16 180012 银华富裕主题 2.4898 3.4428 2.5292 3.4822 -0.0394 -1.5578%
2018-08-15 180012 银华富裕主题 2.5292 3.4822 2.5988 3.5518 -0.0696 -2.6782%
2018-08-14 180012 银华富裕主题 2.5988 3.5518 2.6079 3.5609 -0.0091 -0.3489%
2018-08-13 180012 银华富裕主题 2.6079 3.5609 2.6241 3.5771 -0.0162 -0.6174%
2018-08-10 180012 银华富裕主题 2.6241 3.5771 2.6261 3.5791 -0.0020 -0.0762%
2018-08-09 180012 银华富裕主题 2.6261 3.5791 2.5551 3.5081 0.0710 2.7788%
2018-08-08 180012 银华富裕主题 2.5551 3.5081 2.6187 3.5717 -0.0636 -2.4287%
2018-08-07 180012 银华富裕主题 2.6187 3.5717 2.5414 3.4944 0.0773 3.0416%
2018-08-06 180012 银华富裕主题 2.5414 3.4944 2.5721 3.5251 -0.0307 -1.1936%
2018-08-03 180012 银华富裕主题 2.5721 3.5251 2.6392 3.5922 -0.0671 -2.5424%
2018-08-02 180012 银华富裕主题 2.6392 3.5922 2.7119 3.6649 -0.0727 -2.6808%
2018-08-01 180012 银华富裕主题 2.7119 3.6649 2.7744 3.7274 -0.0625 -2.2527%
2018-07-31 180012 银华富裕主题 2.7744 3.7274 2.7580 3.7110 0.0164 0.5946%
2018-07-30 180012 银华富裕主题 2.7580 3.7110 2.7846 3.7376 -0.0266 -0.9553%
2018-07-27 180012 银华富裕主题 2.7846 3.7376 2.7747 3.7277 0.0099 0.3568%
2018-07-26 180012 银华富裕主题 2.7747 3.7277 2.8204 3.7734 -0.0457 -1.6203%
2018-07-25 180012 银华富裕主题 2.8204 3.7734 2.8063 3.7593 0.0141 0.5024%
2018-07-24 180012 银华富裕主题 2.8063 3.7593 2.7421 3.6951 0.0642 2.3413%
2018-07-23 180012 银华富裕主题 2.7421 3.6951 2.7462 3.6992 -0.0041 -0.1493%
2018-07-20 180012 银华富裕主题 2.7462 3.6992 2.7138 3.6668 0.0324 1.1939%
2018-07-19 180012 银华富裕主题 2.7138 3.6668 2.7197 3.6727 -0.0059 -0.2169%
2018-07-18 180012 银华富裕主题 2.7197 3.6727 2.7363 3.6893 -0.0166 -0.6067%
2018-07-17 180012 银华富裕主题 2.7363 3.6893 2.7504 3.7034 -0.0141 -0.5127%
2018-07-16 180012 银华富裕主题 2.7504 3.7034 2.7599 3.7129 -0.0095 -0.3442%
2018-07-13 180012 银华富裕主题 2.7599 3.7129 2.7201 3.6731 0.0398 1.4632%
2018-07-12 180012 银华富裕主题 2.7201 3.6731 2.6577 3.6107 0.0624 2.3479%
2018-07-11 180012 银华富裕主题 2.6577 3.6107 2.6967 3.6497 -0.0390 -1.4462%
2018-07-10 180012 银华富裕主题 2.6967 3.6497 2.6987 3.6517 -0.0020 -0.0741%
2018-07-09 180012 银华富裕主题 2.6987 3.6517 2.6253 3.5783 0.0734 2.7959%
2018-07-06 180012 银华富裕主题 2.6253 3.5783 2.6228 3.5758 0.0025 0.0953%
2018-07-05 180012 银华富裕主题 2.6228 3.5758 2.6500 3.6030 -0.0272 -1.0264%
2018-07-04 180012 银华富裕主题 2.6500 3.6030 2.6856 3.6386 -0.0356 -1.3256%
2018-07-03 180012 银华富裕主题 2.6856 3.6386 2.7103 3.6633 -0.0247 -0.9113%
2018-07-02 180012 银华富裕主题 2.7103 3.6633 2.7651 3.7181 -0.0548 -1.9818%
2018-06-30 180012 银华富裕主题 2.7651 3.7181 2.7652 3.7182 -0.0001 -0.0036%
2018-06-29 180012 银华富裕主题 2.7652 3.7182 2.6870 3.6400 0.0782 2.9103%
2018-06-28 180012 银华富裕主题 2.6870 3.6400 2.7424 3.6954 -0.0554 -2.0201%
2018-06-27 180012 银华富裕主题 2.7424 3.6954 2.8116 3.7646 -0.0692 -2.4612%
2018-06-26 180012 银华富裕主题 2.8116 3.7646 2.8418 3.7948 -0.0302 -1.0627%
2018-06-25 180012 银华富裕主题 2.8418 3.7948 2.8536 3.8066 -0.0118 -0.4135%
2018-06-22 180012 银华富裕主题 2.8536 3.8066 2.8329 3.7859 0.0207 0.7307%
2018-06-21 180012 银华富裕主题 2.8329 3.7859 2.8473 3.8003 -0.0144 -0.5057%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投新兴A 2.1560 1.0300%
汇丰科技 1.4786 0.7100%
上投内需 0.6961 0.6700%
上投智选 1.4200 0.6400%
汇添富社会责任混合 1.4010 0.4300%
上投大盘 1.4490 0.4200%
长信增利动态混合 0.8426 0.4100%
长盛城镇化主题混合 1.0090 0.4000%
光大优势 0.8435 0.3700%
汇添富逆向投资混合 1.6920 0.3600%