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银华富裕主题基金净值查询(180012)

今天最新净值 2.4323 -0.0387 -1.5700% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.4330 -0.0380 -1.5386% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:3.3853
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:26.6411亿
近一季银华富裕主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华富裕主题(180012)基金累计收益率5.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 180012 银华富裕主题 2.4323 3.3853 2.4710 3.4240 -0.0387 -1.5700%
2019-02-14 180012 银华富裕主题 2.4710 3.4240 2.4508 3.4038 0.0202 0.8242%
2019-02-13 180012 银华富裕主题 2.4508 3.4038 2.4282 3.3812 0.0226 0.9307%
2019-02-12 180012 银华富裕主题 2.4282 3.3812 2.4156 3.3686 0.0126 0.5216%
2019-02-11 180012 银华富裕主题 2.4156 3.3686 2.3642 3.3172 0.0514 2.1741%
2019-02-01 180012 银华富裕主题 2.3642 3.3172 2.3391 3.2921 0.0251 1.0731%
2019-01-31 180012 银华富裕主题 2.3391 3.2921 2.3196 3.2726 0.0195 0.8407%
2019-01-30 180012 银华富裕主题 2.3196 3.2726 2.3382 3.2912 -0.0186 -0.7955%
2019-01-29 180012 银华富裕主题 2.3382 3.2912 2.3260 3.2790 0.0122 0.5245%
2019-01-28 180012 银华富裕主题 2.3260 3.2790 2.3164 3.2694 0.0096 0.4144%
2019-01-25 180012 银华富裕主题 2.3164 3.2694 2.3033 3.2563 0.0131 0.5687%
2019-01-24 180012 银华富裕主题 2.3033 3.2563 2.2933 3.2463 0.0100 0.4361%
2019-01-23 180012 银华富裕主题 2.2933 3.2463 2.2875 3.2405 0.0058 0.2536%
2019-01-22 180012 银华富裕主题 2.2875 3.2405 2.3161 3.2691 -0.0286 -1.2348%
2019-01-21 180012 银华富裕主题 2.3161 3.2691 2.2970 3.2500 0.0191 0.8315%
2019-01-18 180012 银华富裕主题 2.2970 3.2500 2.2564 3.2094 0.0406 1.7993%
2019-01-17 180012 银华富裕主题 2.2564 3.2094 2.2628 3.2158 -0.0064 -0.2828%
2019-01-16 180012 银华富裕主题 2.2628 3.2158 2.2725 3.2255 -0.0097 -0.4268%
2019-01-15 180012 银华富裕主题 2.2725 3.2255 2.1978 3.1508 0.0747 3.3989%
2019-01-14 180012 银华富裕主题 2.1978 3.1508 2.2173 3.1703 -0.0195 -0.8794%
2019-01-11 180012 银华富裕主题 2.2173 3.1703 2.1954 3.1484 0.0219 0.9975%
2019-01-10 180012 银华富裕主题 2.1954 3.1484 2.2059 3.1589 -0.0105 -0.4760%
2019-01-09 180012 银华富裕主题 2.2059 3.1589 2.1812 3.1342 0.0247 1.1324%
2019-01-08 180012 银华富裕主题 2.1812 3.1342 2.1872 3.1402 -0.0060 -0.2743%
2019-01-07 180012 银华富裕主题 2.1872 3.1402 2.1889 3.1419 -0.0017 -0.0777%
2019-01-04 180012 银华富裕主题 2.1889 3.1419 2.1462 3.0992 0.0427 1.9896%
2019-01-03 180012 银华富裕主题 2.1462 3.0992 2.1652 3.1182 -0.0190 -0.8775%
2019-01-02 180012 银华富裕主题 2.1652 3.1182 2.2008 3.1538 -0.0356 -1.6176%
2018-12-31 180012 银华富裕主题 2.2008 3.1538 2.2011 3.1541 -0.0003 -0.0136%
2018-12-28 180012 银华富裕主题 2.2011 3.1541 2.1863 3.1393 0.0148 0.6800%
2018-12-27 180012 银华富裕主题 2.1863 3.1393 2.2009 3.1539 -0.0146 -0.6634%
2018-12-26 180012 银华富裕主题 2.2009 3.1539 2.2234 3.1764 -0.0225 -1.0120%
2018-12-25 180012 银华富裕主题 2.2234 3.1764 2.2434 3.1964 -0.0200 -0.8915%
2018-12-24 180012 银华富裕主题 2.2434 3.1964 2.2325 3.1855 0.0109 0.4882%
2018-12-21 180012 银华富裕主题 2.2325 3.1855 2.2711 3.2241 -0.0386 -1.6996%
2018-12-20 180012 银华富裕主题 2.2711 3.2241 2.2888 3.2418 -0.0177 -0.7733%
2018-12-19 180012 银华富裕主题 2.2888 3.2418 2.3134 3.2664 -0.0246 -1.0634%
2018-12-18 180012 银华富裕主题 2.3134 3.2664 2.3366 3.2896 -0.0232 -0.9929%
2018-12-17 180012 银华富裕主题 2.3366 3.2896 2.3433 3.2963 -0.0067 -0.2859%
2018-12-14 180012 银华富裕主题 2.3433 3.2963 2.3693 3.3223 -0.0260 -1.0974%
2018-12-13 180012 银华富裕主题 2.3693 3.3223 2.3274 3.2804 0.0419 1.8003%
2018-12-12 180012 银华富裕主题 2.3274 3.2804 2.3076 3.2606 0.0198 0.8580%
2018-12-11 180012 银华富裕主题 2.3076 3.2606 2.2902 3.2432 0.0174 0.7598%
2018-12-10 180012 银华富裕主题 2.2902 3.2432 2.3218 3.2748 -0.0316 -1.3610%
2018-12-07 180012 银华富裕主题 2.3218 3.2748 2.3175 3.2705 0.0043 0.1855%
2018-12-06 180012 银华富裕主题 2.3175 3.2705 2.3667 3.3197 -0.0492 -2.0788%
2018-12-05 180012 银华富裕主题 2.3667 3.3197 2.3674 3.3204 -0.0007 -0.0296%
2018-12-04 180012 银华富裕主题 2.3674 3.3204 2.3676 3.3206 -0.0002 -0.0084%
2018-12-03 180012 银华富裕主题 2.3676 3.3206 2.2919 3.2449 0.0757 3.3029%
2018-11-30 180012 银华富裕主题 2.2919 3.2449 2.2521 3.2051 0.0398 1.7672%
2018-11-29 180012 银华富裕主题 2.2521 3.2051 2.2640 3.2170 -0.0119 -0.5256%
2018-11-28 180012 银华富裕主题 2.2640 3.2170 2.2281 3.1811 0.0359 1.6112%
2018-11-27 180012 银华富裕主题 2.2281 3.1811 2.2315 3.1845 -0.0034 -0.1524%
2018-11-26 180012 银华富裕主题 2.2315 3.1845 2.2348 3.1878 -0.0033 -0.1477%
2018-11-23 180012 银华富裕主题 2.2348 3.1878 2.2862 3.2392 -0.0514 -2.2483%
2018-11-22 180012 银华富裕主题 2.2862 3.2392 2.2932 3.2462 -0.0070 -0.3053%
2018-11-21 180012 银华富裕主题 2.2932 3.2462 2.2855 3.2385 0.0077 0.3369%
2018-11-20 180012 银华富裕主题 2.2855 3.2385 2.3373 3.2903 -0.0518 -2.2162%
2018-11-19 180012 银华富裕主题 2.3373 3.2903 2.3084 3.2614 0.0289 1.2519%
2018-11-16 180012 银华富裕主题 2.3084 3.2614 2.3030 3.2560 0.0054 0.2345%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.0330 1.0800%
天弘永定价值成长混合 1.7013 0.8100%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
博时特许A 1.2630 0.4000%
上投智选 1.3980 0.3600%
浙商产业 0.9860 0.3100%
诺安研究精选 0.8770 0.2300%
银华内需 1.2880 0.0800%
国泰事件 1.9530 0.0500%