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银华富裕主题基金净值查询(180012)

今天最新净值 2.3084 0.0054 0.2300% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.3099 0.0069 0.2975% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:3.2614
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:26.6411亿
近一季银华富裕主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华富裕主题(180012)基金累计收益率-7.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-11-16 180012 银华富裕主题 2.3084 3.2614 2.3030 3.2560 0.0054 0.2300%
2018-11-15 180012 银华富裕主题 2.3030 3.2560 2.2798 3.2328 0.0232 1.0176%
2018-11-14 180012 银华富裕主题 2.2798 3.2328 2.3044 3.2574 -0.0246 -1.0675%
2018-11-13 180012 银华富裕主题 2.3044 3.2574 2.2727 3.2257 0.0317 1.3948%
2018-11-12 180012 银华富裕主题 2.2727 3.2257 2.2622 3.2152 0.0105 0.4641%
2018-11-09 180012 银华富裕主题 2.2622 3.2152 2.2862 3.2392 -0.0240 -1.0498%
2018-11-08 180012 银华富裕主题 2.2862 3.2392 2.2932 3.2462 -0.0070 -0.3053%
2018-11-07 180012 银华富裕主题 2.2932 3.2462 2.3006 3.2536 -0.0074 -0.3217%
2018-11-06 180012 银华富裕主题 2.3006 3.2536 2.3145 3.2675 -0.0139 -0.6006%
2018-11-05 180012 银华富裕主题 2.3145 3.2675 2.3522 3.3052 -0.0377 -1.6028%
2018-11-02 180012 银华富裕主题 2.3522 3.3052 2.2576 3.2106 0.0946 4.1903%
2018-11-01 180012 银华富裕主题 2.2576 3.2106 2.2314 3.1844 0.0262 1.1742%
2018-10-31 180012 银华富裕主题 2.2314 3.1844 2.1768 3.1298 0.0546 2.5083%
2018-10-30 180012 银华富裕主题 2.1768 3.1298 2.1782 3.1312 -0.0014 -0.0643%
2018-10-29 180012 银华富裕主题 2.1782 3.1312 2.3077 3.2607 -0.1295 -5.6116%
2018-10-26 180012 银华富裕主题 2.3077 3.2607 2.3435 3.2965 -0.0358 -1.5276%
2018-10-25 180012 银华富裕主题 2.3435 3.2965 2.3552 3.3082 -0.0117 -0.4968%
2018-10-24 180012 银华富裕主题 2.3552 3.3082 2.3727 3.3257 -0.0175 -0.7376%
2018-10-23 180012 银华富裕主题 2.3727 3.3257 2.4760 3.4290 -0.1033 -4.1721%
2018-10-22 180012 银华富裕主题 2.4760 3.4290 2.3686 3.3216 0.1074 4.5343%
2018-10-19 180012 银华富裕主题 2.3686 3.3216 2.2925 3.2455 0.0761 3.3195%
2018-10-18 180012 银华富裕主题 2.2925 3.2455 2.3611 3.3141 -0.0686 -2.9054%
2018-10-17 180012 银华富裕主题 2.3611 3.3141 2.3641 3.3171 -0.0030 -0.1269%
2018-10-16 180012 银华富裕主题 2.3641 3.3171 2.3926 3.3456 -0.0285 -1.1912%
2018-10-15 180012 银华富裕主题 2.3926 3.3456 2.4311 3.3841 -0.0385 -1.5836%
2018-10-12 180012 银华富裕主题 2.4311 3.3841 2.3850 3.3380 0.0461 1.9329%
2018-10-11 180012 银华富裕主题 2.3850 3.3380 2.4841 3.4371 -0.0991 -3.9894%
2018-10-10 180012 银华富裕主题 2.4841 3.4371 2.5168 3.4698 -0.0327 -1.2993%
2018-10-09 180012 银华富裕主题 2.5168 3.4698 2.5133 3.4663 0.0035 0.1393%
2018-10-08 180012 银华富裕主题 2.5133 3.4663 2.6364 3.5894 -0.1231 -4.6692%
2018-09-28 180012 银华富裕主题 2.6364 3.5894 2.6193 3.5723 0.0171 0.6528%
2018-09-27 180012 银华富裕主题 2.6193 3.5723 2.6272 3.5802 -0.0079 -0.3007%
2018-09-26 180012 银华富裕主题 2.6272 3.5802 2.5713 3.5243 0.0559 2.1740%
2018-09-25 180012 银华富裕主题 2.5713 3.5243 2.5976 3.5506 -0.0263 -1.0125%
2018-09-21 180012 银华富裕主题 2.5976 3.5506 2.5231 3.4761 0.0745 2.9527%
2018-09-20 180012 银华富裕主题 2.5231 3.4761 2.5292 3.4822 -0.0061 -0.2412%
2018-09-19 180012 银华富裕主题 2.5292 3.4822 2.4789 3.4319 0.0503 2.0291%
2018-09-18 180012 银华富裕主题 2.4789 3.4319 2.4323 3.3853 0.0466 1.9159%
2018-09-17 180012 银华富裕主题 2.4323 3.3853 2.4412 3.3942 -0.0089 -0.3646%
2018-09-14 180012 银华富裕主题 2.4412 3.3942 2.4260 3.3790 0.0152 0.6265%
2018-09-13 180012 银华富裕主题 2.4260 3.3790 2.4203 3.3733 0.0057 0.2355%
2018-09-12 180012 银华富裕主题 2.4203 3.3733 2.4454 3.3984 -0.0251 -1.0264%
2018-09-11 180012 银华富裕主题 2.4454 3.3984 2.4513 3.4043 -0.0059 -0.2407%
2018-09-10 180012 银华富裕主题 2.4513 3.4043 2.4676 3.4206 -0.0163 -0.6606%
2018-09-07 180012 银华富裕主题 2.4676 3.4206 2.4443 3.3973 0.0233 0.9532%
2018-09-06 180012 银华富裕主题 2.4443 3.3973 2.4826 3.4356 -0.0383 -1.5427%
2018-09-05 180012 银华富裕主题 2.4826 3.4356 2.5482 3.5012 -0.0656 -2.5744%
2018-09-04 180012 银华富裕主题 2.5482 3.5012 2.5191 3.4721 0.0291 1.1552%
2018-09-03 180012 银华富裕主题 2.5191 3.4721 2.5239 3.4769 -0.0048 -0.1902%
2018-08-31 180012 银华富裕主题 2.5239 3.4769 2.5456 3.4986 -0.0217 -0.8525%
2018-08-30 180012 银华富裕主题 2.5456 3.4986 2.5745 3.5275 -0.0289 -1.1225%
2018-08-29 180012 银华富裕主题 2.5745 3.5275 2.5833 3.5363 -0.0088 -0.3406%
2018-08-28 180012 银华富裕主题 2.5833 3.5363 2.5939 3.5469 -0.0106 -0.4087%
2018-08-27 180012 银华富裕主题 2.5939 3.5469 2.5216 3.4746 0.0723 2.8672%
2018-08-24 180012 银华富裕主题 2.5216 3.4746 2.5269 3.4799 -0.0053 -0.2097%
2018-08-23 180012 银华富裕主题 2.5269 3.4799 2.5238 3.4768 0.0031 0.1228%
2018-08-22 180012 银华富裕主题 2.5238 3.4768 2.5461 3.4991 -0.0223 -0.8758%
2018-08-21 180012 银华富裕主题 2.5461 3.4991 2.4813 3.4343 0.0648 2.6115%
2018-08-20 180012 银华富裕主题 2.4813 3.4343 2.4608 3.4138 0.0205 0.8331%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华惠安 0.9988 3.1073%
银华大数据 0.7470 2.8926%
银华锐进 0.5530 2.2181%
银华回报 0.8760 2.0979%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 0.7140 1.8300%
中证90B 0.7540 1.6173%
银华高端制造 0.7280 1.2500%
转债B级 0.8200 1.2346%
银华优势 0.9563 1.1200%
银华信息科技量化优选股票A 0.6808 1.0700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.1330 2.8100%
诺安成长 0.7250 2.1100%
上投中小盘 1.5010 1.9000%
泰达宏利成长混合 1.0900 1.7600%
博时特许A 1.1920 1.7100%
中海量化 0.7810 1.6900%
上投新兴A 2.1060 1.6900%
南方高增 0.9464 1.5300%
建信信息 0.9870 1.4400%
汇丰科技 1.5117 1.4200%