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银华富裕主题基金净值查询(180012)

今天最新净值 2.8407 -0.0092 -0.3228% 2017-11-20
盘中实时估值(仅供参考) 2.8751 0.0344 1.2095% 2017-11-21 15:05:36
  • 累计净值:3.7937
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:20.6146亿
近一季银华富裕主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华富裕主题(180012)基金累计收益率16.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-20 180012 银华富裕主题 2.8407 3.7937 2.8499 3.8029 -0.0092 -0.3228%
2017-11-17 180012 银华富裕主题 2.8499 3.8029 2.8962 3.8492 -0.0463 -1.5986%
2017-11-16 180012 银华富裕主题 2.8962 3.8492 2.8543 3.8073 0.0419 1.4680%
2017-11-15 180012 银华富裕主题 2.8543 3.8073 2.8541 3.8071 0.0002 0.0070%
2017-11-14 180012 银华富裕主题 2.8541 3.8071 2.8914 3.8444 -0.0373 -1.2900%
2017-11-13 180012 银华富裕主题 2.8914 3.8444 2.8999 3.8529 -0.0085 -0.2931%
2017-11-10 180012 银华富裕主题 2.8999 3.8529 2.8403 3.7933 0.0596 2.0984%
2017-11-09 180012 银华富裕主题 2.8403 3.7933 2.8234 3.7764 0.0169 0.5986%
2017-11-08 180012 银华富裕主题 2.8234 3.7764 2.8375 3.7905 -0.0141 -0.4969%
2017-11-07 180012 银华富裕主题 2.8375 3.7905 2.8334 3.7864 0.0041 0.1447%
2017-11-06 180012 银华富裕主题 2.8334 3.7864 2.7842 3.7372 0.0492 1.7671%
2017-11-03 180012 银华富裕主题 2.7842 3.7372 2.7840 3.7370 0.0002 0.0072%
2017-11-02 180012 银华富裕主题 2.7840 3.7370 2.7877 3.7407 -0.0037 -0.1327%
2017-11-01 180012 银华富裕主题 2.7877 3.7407 2.7754 3.7284 0.0123 0.4432%
2017-10-31 180012 银华富裕主题 2.7754 3.7284 2.7765 3.7295 -0.0011 -0.0396%
2017-10-30 180012 银华富裕主题 2.7765 3.7295 2.7899 3.7429 -0.0134 -0.4803%
2017-10-27 180012 银华富裕主题 2.7899 3.7429 2.7492 3.7022 0.0407 1.4804%
2017-10-26 180012 银华富裕主题 2.7492 3.7022 2.7164 3.6694 0.0328 1.2075%
2017-10-25 180012 银华富裕主题 2.7164 3.6694 2.7111 3.6641 0.0053 0.1955%
2017-10-24 180012 银华富裕主题 2.7111 3.6641 2.6994 3.6524 0.0117 0.4334%
2017-10-23 180012 银华富裕主题 2.6994 3.6524 2.6848 3.6378 0.0146 0.5438%
2017-10-20 180012 银华富裕主题 2.6848 3.6378 2.7083 3.6613 -0.0235 -0.8677%
2017-10-19 180012 银华富裕主题 2.7083 3.6613 2.6880 3.6410 0.0203 0.7552%
2017-10-18 180012 银华富裕主题 2.6880 3.6410 2.6516 3.6046 0.0364 1.3728%
2017-10-17 180012 银华富裕主题 2.6516 3.6046 2.6551 3.6081 -0.0035 -0.1318%
2017-10-16 180012 银华富裕主题 2.6551 3.6081 2.6861 3.6391 -0.0310 -1.1541%
2017-10-13 180012 银华富裕主题 2.6861 3.6391 2.6768 3.6298 0.0093 0.3474%
2017-10-12 180012 银华富裕主题 2.6768 3.6298 2.6837 3.6367 -0.0069 -0.2571%
2017-10-11 180012 银华富裕主题 2.6837 3.6367 2.6315 3.5845 0.0522 1.9837%
2017-10-10 180012 银华富裕主题 2.6315 3.5845 2.6041 3.5571 0.0274 1.0522%
2017-10-09 180012 银华富裕主题 2.6041 3.5571 2.5852 3.5382 0.0189 0.7311%
2017-09-29 180012 银华富裕主题 2.5852 3.5382 2.5849 3.5379 0.0003 0.0116%
2017-09-28 180012 银华富裕主题 2.5849 3.5379 2.5528 3.5058 0.0321 1.2574%
2017-09-27 180012 银华富裕主题 2.5528 3.5058 2.5564 3.5094 -0.0036 -0.1408%
2017-09-26 180012 银华富裕主题 2.5564 3.5094 2.5573 3.5103 -0.0009 -0.0352%
2017-09-25 180012 银华富裕主题 2.5573 3.5103 2.5318 3.4848 0.0255 1.0072%
2017-09-22 180012 银华富裕主题 2.5318 3.4848 2.5368 3.4898 -0.0050 -0.1971%
2017-09-21 180012 银华富裕主题 2.5368 3.4898 2.5469 3.4999 -0.0101 -0.3966%
2017-09-20 180012 银华富裕主题 2.5469 3.4999 2.5316 3.4846 0.0153 0.6044%
2017-09-19 180012 银华富裕主题 2.5316 3.4846 2.5471 3.5001 -0.0155 -0.6085%
2017-09-18 180012 银华富裕主题 2.5471 3.5001 2.4882 3.4412 0.0589 2.3672%
2017-09-15 180012 银华富裕主题 2.4882 3.4412 2.5002 3.4532 -0.0120 -0.4800%
2017-09-14 180012 银华富裕主题 2.5002 3.4532 2.5057 3.4587 -0.0055 -0.2195%
2017-09-13 180012 银华富裕主题 2.5057 3.4587 2.4699 3.4229 0.0358 1.4495%
2017-09-12 180012 银华富裕主题 2.4699 3.4229 2.4362 3.3892 0.0337 1.3833%
2017-09-11 180012 银华富裕主题 2.4362 3.3892 2.4295 3.3825 0.0067 0.2758%
2017-09-08 180012 银华富裕主题 2.4295 3.3825 2.4459 3.3989 -0.0164 -0.6705%
2017-09-07 180012 银华富裕主题 2.4459 3.3989 2.4591 3.4121 -0.0132 -0.5368%
2017-09-06 180012 银华富裕主题 2.4591 3.4121 2.4735 3.4265 -0.0144 -0.5822%
2017-09-05 180012 银华富裕主题 2.4735 3.4265 2.4683 3.4213 0.0052 0.2107%
2017-09-04 180012 银华富裕主题 2.4683 3.4213 2.4878 3.4408 -0.0195 -0.7838%
2017-09-01 180012 银华富裕主题 2.4878 3.4408 2.4766 3.4296 0.0112 0.4522%
2017-08-31 180012 银华富裕主题 2.4766 3.4296 2.4868 3.4398 -0.0102 -0.4102%
2017-08-30 180012 银华富裕主题 2.4868 3.4398 2.4821 3.4351 0.0047 0.1894%
2017-08-29 180012 银华富裕主题 2.4821 3.4351 2.4755 3.4285 0.0066 0.2666%
2017-08-28 180012 银华富裕主题 2.4755 3.4285 2.4441 3.3971 0.0314 1.2847%
2017-08-25 180012 银华富裕主题 2.4441 3.3971 2.4124 3.3654 0.0317 1.3140%
2017-08-24 180012 银华富裕主题 2.4124 3.3654 2.4352 3.3882 -0.0228 -0.9363%
2017-08-23 180012 银华富裕主题 2.4352 3.3882 2.4251 3.3781 0.0101 0.4165%
2017-08-22 180012 银华富裕主题 2.4251 3.3781 2.4479 3.4009 -0.0228 -0.9314%
2017-08-21 180012 银华富裕主题 2.4479 3.4009 2.4414 3.3944 0.0065 0.2662%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华锐进 1.2300 2.7569%
银华互联网主题灵活配置混合 0.9880 2.2774%
资源B级 1.3040 2.1944%
银华高端制造 0.9480 2.1552%
消费B 1.4150 1.9452%
消费分级 1.3420 1.6667%
银华聚利A 1.3800 1.6200%
中证800B 0.9950 1.5306%
100分级 1.1350 1.5206%
银华体育文化灵活配置混合 1.1430 1.5098%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大优势 1.2753 2.7800%
申万消费 1.5900 2.5800%
汇添富成长焦点混合 2.1368 2.4500%
汇添富消费行业混合 3.4470 2.3500%
方正富邦红利精选混合 1.3080 2.2700%
泰达宏利领先中小盘混合 1.0930 2.2500%
景顺成长之星 1.9220 2.1800%
汇添富美丽30混合 2.5760 2.1400%
景顺蓝筹 1.4860 2.1300%
银河主题 3.7890 2.1300%