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银华富裕主题基金净值查询(180012)

今天最新净值 2.8473 0.0412 1.4700% 2018-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 2.8202 -0.0271 -0.9535% 2018-06-21 15:05:33
  • 累计净值:3.8003
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:26.6411亿
近一季银华富裕主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华富裕主题(180012)基金累计收益率3.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-06-20 180012 银华富裕主题 2.8473 3.8003 2.8061 3.7591 0.0412 1.4700%
2018-06-19 180012 银华富裕主题 2.8061 3.7591 2.9112 3.8642 -0.1051 -3.6102%
2018-06-15 180012 银华富裕主题 2.9112 3.8642 2.9270 3.8800 -0.0158 -0.5398%
2018-06-14 180012 银华富裕主题 2.9270 3.8800 2.9493 3.9023 -0.0223 -0.7561%
2018-06-13 180012 银华富裕主题 2.9493 3.9023 2.9766 3.9296 -0.0273 -0.9172%
2018-06-12 180012 银华富裕主题 2.9766 3.9296 2.8778 3.8308 0.0988 3.4332%
2018-06-11 180012 银华富裕主题 2.8778 3.8308 2.8918 3.8448 -0.0140 -0.4841%
2018-06-08 180012 银华富裕主题 2.8918 3.8448 2.9217 3.8747 -0.0299 -1.0234%
2018-06-07 180012 银华富裕主题 2.9217 3.8747 2.9479 3.9009 -0.0262 -0.8888%
2018-06-06 180012 银华富裕主题 2.9479 3.9009 2.9448 3.8978 0.0031 0.1053%
2018-06-05 180012 银华富裕主题 2.9448 3.8978 2.9152 3.8682 0.0296 1.0154%
2018-06-04 180012 银华富裕主题 2.9152 3.8682 2.8469 3.7999 0.0683 2.3991%
2018-06-01 180012 银华富裕主题 2.8469 3.7999 2.8813 3.8343 -0.0344 -1.1939%
2018-05-31 180012 银华富裕主题 2.8813 3.8343 2.8151 3.7681 0.0662 2.3516%
2018-05-30 180012 银华富裕主题 2.8151 3.7681 2.8332 3.7862 -0.0181 -0.6389%
2018-05-29 180012 银华富裕主题 2.8332 3.7862 2.8489 3.8019 -0.0157 -0.5511%
2018-05-28 180012 银华富裕主题 2.8489 3.8019 2.7778 3.7308 0.0711 2.5596%
2018-05-25 180012 银华富裕主题 2.7778 3.7308 2.7658 3.7188 0.0120 0.4339%
2018-05-24 180012 银华富裕主题 2.7658 3.7188 2.7835 3.7365 -0.0177 -0.6359%
2018-05-23 180012 银华富裕主题 2.7835 3.7365 2.8307 3.7837 -0.0472 -1.6674%
2018-05-22 180012 银华富裕主题 2.8307 3.7837 2.8241 3.7771 0.0066 0.2337%
2018-05-21 180012 银华富裕主题 2.8241 3.7771 2.8263 3.7793 -0.0022 -0.0778%
2018-05-18 180012 银华富裕主题 2.8263 3.7793 2.8106 3.7636 0.0157 0.5586%
2018-05-17 180012 银华富裕主题 2.8106 3.7636 2.8571 3.8101 -0.0465 -1.6275%
2018-05-16 180012 银华富裕主题 2.8571 3.8101 2.8643 3.8173 -0.0072 -0.2514%
2018-05-15 180012 银华富裕主题 2.8643 3.8173 2.8346 3.7876 0.0297 1.0478%
2018-05-14 180012 银华富裕主题 2.8346 3.7876 2.8013 3.7543 0.0333 1.1887%
2018-05-11 180012 银华富裕主题 2.8013 3.7543 2.8255 3.7785 -0.0242 -0.8565%
2018-05-10 180012 银华富裕主题 2.8255 3.7785 2.7908 3.7438 0.0347 1.2434%
2018-05-09 180012 银华富裕主题 2.7908 3.7438 2.7849 3.7379 0.0059 0.2119%
2018-05-08 180012 银华富裕主题 2.7849 3.7379 2.7614 3.7144 0.0235 0.8510%
2018-05-07 180012 银华富裕主题 2.7614 3.7144 2.6742 3.6272 0.0872 3.2608%
2018-05-04 180012 银华富裕主题 2.6742 3.6272 2.6660 3.6190 0.0082 0.3076%
2018-05-03 180012 银华富裕主题 2.6660 3.6190 2.6217 3.5747 0.0443 1.6897%
2018-05-02 180012 银华富裕主题 2.6217 3.5747 2.6015 3.5545 0.0202 0.7765%
2018-04-27 180012 银华富裕主题 2.6015 3.5545 2.5927 3.5457 0.0088 0.3394%
2018-04-26 180012 银华富裕主题 2.5927 3.5457 2.6485 3.6015 -0.0558 -2.1069%
2018-04-25 180012 银华富裕主题 2.6485 3.6015 2.6359 3.5889 0.0126 0.4780%
2018-04-24 180012 银华富裕主题 2.6359 3.5889 2.5667 3.5197 0.0692 2.6961%
2018-04-23 180012 银华富裕主题 2.5667 3.5197 2.5779 3.5309 -0.0112 -0.4345%
2018-04-20 180012 银华富裕主题 2.5779 3.5309 2.6001 3.5531 -0.0222 -0.8538%
2018-04-19 180012 银华富裕主题 2.6001 3.5531 2.5706 3.5236 0.0295 1.1476%
2018-04-18 180012 银华富裕主题 2.5706 3.5236 2.5696 3.5226 0.0010 0.0389%
2018-04-17 180012 银华富裕主题 2.5696 3.5226 2.6103 3.5633 -0.0407 -1.5592%
2018-04-16 180012 银华富裕主题 2.6103 3.5633 2.6402 3.5932 -0.0299 -1.1325%
2018-04-13 180012 银华富裕主题 2.6402 3.5932 2.6667 3.6197 -0.0265 -0.9937%
2018-04-12 180012 银华富裕主题 2.6667 3.6197 2.6693 3.6223 -0.0026 -0.0974%
2018-04-11 180012 银华富裕主题 2.6693 3.6223 2.6733 3.6263 -0.0040 -0.1496%
2018-04-10 180012 银华富裕主题 2.6733 3.6263 2.6442 3.5972 0.0291 1.1005%
2018-04-09 180012 银华富裕主题 2.6442 3.5972 2.6273 3.5803 0.0169 0.6432%
2018-04-04 180012 银华富裕主题 2.6273 3.5803 2.5858 3.5388 0.0415 1.6049%
2018-04-03 180012 银华富裕主题 2.5858 3.5388 2.5850 3.5380 0.0008 0.0309%
2018-04-02 180012 银华富裕主题 2.5850 3.5380 2.5915 3.5445 -0.0065 -0.2508%
2018-03-30 180012 银华富裕主题 2.5915 3.5445 2.5981 3.5511 -0.0066 -0.2540%
2018-03-29 180012 银华富裕主题 2.5981 3.5511 2.5344 3.4874 0.0637 2.5134%
2018-03-28 180012 银华富裕主题 2.5344 3.4874 2.6116 3.5646 -0.0772 -2.9560%
2018-03-27 180012 银华富裕主题 2.6116 3.5646 2.6123 3.5653 -0.0007 -0.0268%
2018-03-26 180012 银华富裕主题 2.6123 3.5653 2.6291 3.5821 -0.0168 -0.6390%
2018-03-23 180012 银华富裕主题 2.6291 3.5821 2.6918 3.6448 -0.0627 -2.3293%
2018-03-22 180012 银华富裕主题 2.6918 3.6448 2.7325 3.6855 -0.0407 -1.4895%
2018-03-21 180012 银华富裕主题 2.7325 3.6855 2.7534 3.7064 -0.0209 -0.7591%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.1910 4.5000%
广发新经济 2.1180 4.0300%
富国医保混合 2.1450 3.2700%
融通医疗 1.2300 3.2700%
华润元大医疗 1.3930 3.2600%
鹏华医疗 1.3080 3.1500%
鹏华消费优选混合 2.4120 3.0800%
光大优势 1.0029 3.0700%
招商医药健康 1.2480 3.0600%
海富通中小盘混合 0.7820 3.0300%