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银华富裕主题混合基金净值查询(180012)

今天最新净值 2.8118 0.0315 1.06% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.9906 0.0189 0.6347% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:3.7648
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:25.5407亿
近一季银华富裕主题混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华富裕主题混合(180012)基金累计收益率29.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-23 180012 银华富裕主题混合 3.0032 3.9562 2.9717 3.9247 0.0315 1.0600%
2019-04-22 180012 银华富裕主题混合 2.9717 3.9247 3.0203 3.9733 -0.0486 -1.6100%
2019-04-19 180012 银华富裕主题混合 3.0203 3.9733 2.9886 3.9416 0.0317 1.0607%
2019-04-18 180012 银华富裕主题混合 2.9886 3.9416 2.9862 3.9392 0.0024 0.0800%
2019-04-17 180012 银华富裕主题混合 2.9862 3.9392 2.9750 3.9280 0.0112 0.3800%
2019-04-16 180012 银华富裕主题混合 2.9750 3.9280 2.9131 3.8661 0.0619 2.1200%
2019-04-15 180012 银华富裕主题混合 2.9131 3.8661 2.9312 3.8842 -0.0181 -0.6175%
2019-04-12 180012 银华富裕主题混合 2.9312 3.8842 2.9434 3.8964 -0.0122 -0.4145%
2019-04-11 180012 银华富裕主题混合 2.9434 3.8964 3.0404 3.9934 -0.0970 -3.1904%
2019-04-10 180012 银华富裕主题混合 3.0404 3.9934 3.0009 3.9539 0.0395 1.3200%
2019-04-09 180012 银华富裕主题混合 3.0009 3.9539 2.9768 3.9298 0.0241 0.8096%
2019-04-08 180012 银华富裕主题混合 2.9768 3.9298 2.9716 3.9246 0.0052 0.1800%
2019-04-04 180012 银华富裕主题混合 2.9716 3.9246 2.9193 3.8723 0.0523 1.7900%
2019-04-03 180012 银华富裕主题混合 2.9193 3.8723 2.9195 3.8725 -0.0002 -0.0069%
2019-04-02 180012 银华富裕主题混合 2.9195 3.8725 2.9406 3.8936 -0.0211 -0.7175%
2019-04-01 180012 银华富裕主题混合 2.9406 3.8936 2.9096 3.8626 0.0310 1.0700%
2019-03-29 180012 银华富裕主题混合 2.9096 3.8626 2.8064 3.7594 0.1032 3.6800%
2019-03-28 180012 银华富裕主题混合 2.8064 3.7594 2.7771 3.7301 0.0293 1.0600%
2019-03-27 180012 银华富裕主题混合 2.7771 3.7301 2.7179 3.6709 0.0592 2.1782%
2019-03-26 180012 银华富裕主题混合 2.7179 3.6709 2.7122 3.6652 0.0057 0.2102%
2019-03-25 180012 银华富裕主题混合 2.7122 3.6652 2.7898 3.7428 -0.0776 -2.7800%
2019-03-22 180012 银华富裕主题混合 2.7898 3.7428 2.7719 3.7249 0.0179 0.6500%
2019-03-21 180012 银华富裕主题混合 2.7719 3.7249 2.7876 3.7406 -0.0157 -0.5600%
2019-03-20 180012 银华富裕主题混合 2.7876 3.7406 0.0000 0.0000 0.0083 0.2986%
2019-03-19 180012 银华富裕主题混合 2.7793 3.7323 2.8118 3.7648 -0.0325 -1.1558%
2019-03-18 180012 银华富裕主题混合 2.8118 3.7648 2.6813 3.6343 0.1305 4.8670%
2019-03-15 180012 银华富裕主题混合 2.6813 3.6343 2.6261 3.5791 0.0552 2.1000%
2019-03-14 180012 银华富裕主题混合 2.6261 3.5791 2.5998 3.5528 0.0263 1.0116%
2019-03-13 180012 银华富裕主题混合 2.5998 3.5528 2.6051 3.5581 -0.0053 -0.2034%
2019-03-12 180012 银华富裕主题混合 2.6051 3.5581 2.6073 3.5603 -0.0022 -0.0844%
2019-03-11 180012 银华富裕主题混合 2.6073 3.5603 2.5554 3.5084 0.0519 2.0310%
2019-03-08 180012 银华富裕主题混合 2.5554 3.5084 2.6044 3.5574 -0.0490 -1.8814%
2019-03-07 180012 银华富裕主题混合 2.6044 3.5574 2.6613 3.6143 -0.0569 -2.1381%
2019-03-06 180012 银华富裕主题混合 2.6613 3.6143 2.6720 3.6250 -0.0107 -0.4004%
2019-03-05 180012 银华富裕主题混合 2.6720 3.6250 2.6742 3.6272 -0.0022 -0.0823%
2019-03-04 180012 银华富裕主题混合 2.6742 3.6272 2.6381 3.5911 0.0361 1.3684%
2019-03-01 180012 银华富裕主题混合 2.6381 3.5911 2.5671 3.5201 0.0710 2.7658%
2019-02-28 180012 银华富裕主题混合 2.5671 3.5201 2.5478 3.5008 0.0193 0.7575%
2019-02-27 180012 银华富裕主题混合 2.5478 3.5008 2.5378 3.4908 0.0100 0.3940%
2019-02-26 180012 银华富裕主题混合 2.5378 3.4908 2.5813 3.5343 -0.0435 -1.6852%
2019-02-25 180012 银华富裕主题混合 2.5813 3.5343 2.4979 3.4509 0.0834 3.3388%
2019-02-22 180012 银华富裕主题混合 2.4979 3.4509 2.4723 3.4253 0.0256 1.0355%
2019-02-21 180012 银华富裕主题混合 2.4723 3.4253 2.4840 3.4370 -0.0117 -0.4710%
2019-02-20 180012 银华富裕主题混合 2.4840 3.4370 2.4839 3.4369 0.0001 0.0040%
2019-02-19 180012 银华富裕主题混合 2.4839 3.4369 2.5008 3.4538 -0.0169 -0.6758%
2019-02-18 180012 银华富裕主题混合 2.5008 3.4538 2.4323 3.3853 0.0685 2.8163%
2019-02-15 180012 银华富裕主题混合 2.4323 3.3853 2.4710 3.4240 -0.0387 -1.5662%
2019-02-14 180012 银华富裕主题混合 2.4710 3.4240 2.4508 3.4038 0.0202 0.8242%
2019-02-13 180012 银华富裕主题混合 2.4508 3.4038 2.4282 3.3812 0.0226 0.9307%
2019-02-12 180012 银华富裕主题混合 2.4282 3.3812 2.4156 3.3686 0.0126 0.5216%
2019-02-11 180012 银华富裕主题混合 2.4156 3.3686 2.3642 3.3172 0.0514 2.1741%
2019-02-01 180012 银华富裕主题混合 2.3642 3.3172 2.3391 3.2921 0.0251 1.0731%
2019-01-31 180012 银华富裕主题混合 2.3391 3.2921 2.3196 3.2726 0.0195 0.8407%
2019-01-30 180012 银华富裕主题混合 2.3196 3.2726 2.3382 3.2912 -0.0186 -0.7955%
2019-01-29 180012 银华富裕主题混合 2.3382 3.2912 2.3260 3.2790 0.0122 0.5245%
2019-01-28 180012 银华富裕主题混合 2.3260 3.2790 2.3164 3.2694 0.0096 0.4144%
2019-01-25 180012 银华富裕主题混合 2.3164 3.2694 2.3033 3.2563 0.0131 0.5687%
2019-01-24 180012 银华富裕主题混合 2.3033 3.2563 2.2933 3.2463 0.0100 0.4361%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华食品饮料量化股票发起式A 1.1517 1.4200%
银华食品饮料量化股票发起式C 1.1492 1.4100%
银华优势 1.1857 1.3400%
银华内需 1.7590 1.3200%
银华成长 1.0950 1.2000%
银华富裕主题混合 3.0032 1.0600%
银华瑞和灵活配置混合 1.1919 0.9500%
银华泰利A 1.3400 0.6000%
银华农业产业股票发起式 1.2876 0.5700%
银华中国梦30 1.1290 0.5300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需 1.7590 1.3200%
长城品牌 1.4027 1.1684%
易方达中小盘 4.6608 1.1400%
民生精选 1.0910 1.1100%
银华富裕主题混合 3.0032 1.0600%
方正富邦红利精选混合 1.1560 1.0500%
汇添富社会责任混合 1.4580 1.0400%
鹏华养老产业 1.8400 0.9900%
汇添富消费行业混合 4.0860 0.9900%
鹏华消费优选混合 2.3430 0.9500%