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银华富裕主题基金净值查询(180012)

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今天最新净值 4.1895 -0.0187 -0.4400% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 4.3725 0.0138 0.3168%

累计净值：5.1425
成立日期：2006-11-16
基金类型：
成立份额：50.710亿份
最近份额：33.9104亿
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍

近一月银华富裕主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华富裕主题(180012)基金累计收益率4.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	180012	银华富裕主题	4.3587	5.3117	4.3984	5.3514	-0.0397	-0.90%
2024-04-22	180012	银华富裕主题	4.3984	5.3514	4.4389	5.3919	-0.0405	-0.91%
2024-04-19	180012	银华富裕主题	4.4389	5.3919	4.4115	5.3645	0.0274	0.62%
2024-04-18	180012	银华富裕主题	4.4115	5.3645	4.4199	5.3729	-0.0084	-0.19%
2024-04-17	180012	银华富裕主题	4.4199	5.3729	4.4010	5.3540	0.0189	0.43%
2024-04-16	180012	银华富裕主题	4.4010	5.3540	4.4108	5.3638	-0.0098	-0.22%
2024-04-15	180012	银华富裕主题	4.4108	5.3638	4.2920	5.2450	0.1188	2.77%
2024-04-12	180012	银华富裕主题	4.2920	5.2450	4.3073	5.2603	-0.0153	-0.36%
2024-04-11	180012	银华富裕主题	4.3073	5.2603	4.2978	5.2508	0.0095	0.22%
2024-04-10	180012	银华富裕主题	4.2978	5.2508	4.2825	5.2355	0.0153	0.36%

2024-04-09	180012	银华富裕主题	4.2825	5.2355	4.3106	5.2636	-0.0281	-0.65%
2024-04-08	180012	银华富裕主题	4.3106	5.2636	4.3135	5.2665	-0.0029	-0.07%
2024-04-03	180012	银华富裕主题	4.3135	5.2665	4.2987	5.2517	0.0148	0.34%
2024-04-02	180012	银华富裕主题	4.2987	5.2517	4.2856	5.2386	0.0131	0.31%
2024-04-01	180012	银华富裕主题	4.2856	5.2386	4.2730	5.2260	0.0126	0.29%
2024-03-29	180012	银华富裕主题	4.2730	5.2260	4.2324	5.1854	0.0406	0.96%
2024-03-28	180012	银华富裕主题	4.2324	5.1854	4.2192	5.1722	0.0132	0.31%
2024-03-27	180012	银华富裕主题	4.2192	5.1722	4.2205	5.1735	-0.0013	-0.03%
2024-03-26	180012	银华富裕主题	4.2205	5.1735	4.1973	5.1503	0.0232	0.55%
2024-03-25	180012	银华富裕主题	4.1973	5.1503	4.1880	5.1410	0.0093	0.22%

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股消费ETF	0.5496	3.04%
银华医疗健康混合A	0.8583	2.61%
银华医疗健康混合C	0.8561	2.61%
恒生国企LOF	0.5320	2.31%
银华集成电路混合C	0.7192	1.62%
银华体育文化灵活配置混合A	1.2150	1.33%
银华港股通精选股票发起式A	0.7641	1.30%
影视ETF	0.7668	1.27%
银华消费主题混合	1.1607	1.23%
银华瑞泰灵活配置混合	1.1177	0.98%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%