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长城久恒平衡基金净值查询(200001)

今天最新净值 1.4354 0.0204 1.4400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4326 0.0367 2.6289%
  • 累计净值:2.8774
  • 成立日期:2003-10-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.841亿份
  • 最近份额:0.4773亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:储雯玉
近一季长城久恒平衡基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城久恒平衡(200001)基金累计收益率-11.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 200001 长城久恒平衡 1.3657 2.8077 1.3293 2.7713 0.0364 2.74%
2024-03-26 200001 长城久恒平衡 1.3959 2.8379 1.4268 2.8688 -0.0309 -2.17%
2024-03-25 200001 长城久恒平衡 1.4268 2.8688 1.4817 2.9237 -0.0549 -3.71%
2024-03-22 200001 长城久恒平衡 1.4817 2.9237 1.4770 2.9190 0.0047 0.32%
2024-03-21 200001 长城久恒平衡 1.4770 2.9190 1.4813 2.9233 -0.0043 -0.29%
2024-03-20 200001 长城久恒平衡 1.4813 2.9233 1.4612 2.9032 0.0201 1.38%
2024-03-19 200001 长城久恒平衡 1.4612 2.9032 1.4707 2.9127 -0.0095 -0.65%
2024-03-18 200001 长城久恒平衡 1.4707 2.9127 1.4354 2.8774 0.0353 2.46%
2024-03-15 200001 长城久恒平衡 1.4354 2.8774 1.4150 2.8570 0.0204 1.44%
2024-03-14 200001 长城久恒平衡 1.4150 2.8570 1.4408 2.8828 -0.0258 -1.79%
2024-03-13 200001 长城久恒平衡 1.4408 2.8828 1.4249 2.8669 0.0159 1.12%
2024-03-12 200001 长城久恒平衡 1.4249 2.8669 1.4257 2.8677 -0.0008 -0.06%
2024-03-11 200001 长城久恒平衡 1.4257 2.8677 1.4050 2.8470 0.0207 1.47%
2024-03-08 200001 长城久恒平衡 1.4050 2.8470 1.3656 2.8076 0.0394 2.89%
2024-03-07 200001 长城久恒平衡 1.3656 2.8076 1.3995 2.8415 -0.0339 -2.42%
2024-03-06 200001 长城久恒平衡 1.3995 2.8415 1.4012 2.8432 -0.0017 -0.12%
2024-03-05 200001 长城久恒平衡 1.4012 2.8432 1.4186 2.8606 -0.0174 -1.23%
2024-03-04 200001 长城久恒平衡 1.4186 2.8606 1.3990 2.8410 0.0196 1.40%
2024-03-01 200001 长城久恒平衡 1.3990 2.8410 1.3725 2.8145 0.0265 1.93%
2024-02-29 200001 长城久恒平衡 1.3725 2.8145 1.3036 2.7456 0.0689 5.29%
2024-02-28 200001 长城久恒平衡 1.3036 2.7456 1.3947 2.8367 -0.0911 -6.53%
2024-02-27 200001 长城久恒平衡 1.3947 2.8367 1.3336 2.7756 0.0611 4.58%
2024-02-26 200001 长城久恒平衡 1.3336 2.7756 1.3173 2.7593 0.0163 1.24%
2024-02-23 200001 长城久恒平衡 1.3173 2.7593 1.2736 2.7156 0.0437 3.43%
2024-02-22 200001 长城久恒平衡 1.2736 2.7156 1.2368 2.6788 0.0368 2.98%
2024-02-21 200001 长城久恒平衡 1.2368 2.6788 1.2409 2.6829 -0.0041 -0.33%
2024-02-20 200001 长城久恒平衡 1.2409 2.6829 1.2330 2.6750 0.0079 0.64%
2024-02-19 200001 长城久恒平衡 1.2330 2.6750 1.1683 2.6103 0.0647 5.54%
2024-02-08 200001 长城久恒平衡 1.1683 2.6103 1.1025 2.5445 0.0658 5.97%
2024-02-07 200001 长城久恒平衡 1.1025 2.5445 1.0948 2.5368 0.0077 0.70%
2024-02-06 200001 长城久恒平衡 1.0948 2.5368 1.0308 2.4728 0.0640 6.21%
2024-02-05 200001 长城久恒平衡 1.0308 2.4728 1.1099 2.5519 -0.0791 -7.13%
2024-02-02 200001 长城久恒平衡 1.1099 2.5519 1.1536 2.5956 -0.0437 -3.79%
2024-02-01 200001 长城久恒平衡 1.1536 2.5956 1.1454 2.5874 0.0082 0.72%
2024-01-31 200001 长城久恒平衡 1.1454 2.5874 1.2010 2.6430 -0.0556 -4.63%
2024-01-30 200001 长城久恒平衡 1.2010 2.6430 1.2402 2.6822 -0.0392 -3.16%
2024-01-29 200001 长城久恒平衡 1.2402 2.6822 1.2927 2.7347 -0.0525 -4.06%
2024-01-26 200001 长城久恒平衡 1.2927 2.7347 1.3293 2.7713 -0.0366 -2.75%
2024-01-25 200001 长城久恒平衡 1.3293 2.7713 1.2885 2.7305 0.0408 3.17%
2024-01-24 200001 长城久恒平衡 1.2885 2.7305 1.2974 2.7394 -0.0089 -0.69%
2024-01-23 200001 长城久恒平衡 1.2974 2.7394 1.2823 2.7243 0.0151 1.18%
2024-01-22 200001 长城久恒平衡 1.2823 2.7243 1.3554 2.7974 -0.0731 -5.39%
2024-01-19 200001 长城久恒平衡 1.3554 2.7974 1.3729 2.8149 -0.0175 -1.27%
2024-01-18 200001 长城久恒平衡 1.3729 2.8149 1.3581 2.8001 0.0148 1.09%
2024-01-17 200001 长城久恒平衡 1.3581 2.8001 1.4009 2.8429 -0.0428 -3.06%
2024-01-16 200001 长城久恒平衡 1.4009 2.8429 1.4073 2.8493 -0.0064 -0.45%
2024-01-15 200001 长城久恒平衡 1.4073 2.8493 1.4106 2.8526 -0.0033 -0.23%
2024-01-12 200001 长城久恒平衡 1.4106 2.8526 1.4426 2.8846 -0.0320 -2.22%
2024-01-11 200001 长城久恒平衡 1.4426 2.8846 1.4054 2.8474 0.0372 2.65%
2024-01-10 200001 长城久恒平衡 1.4054 2.8474 1.4353 2.8773 -0.0299 -2.08%
2024-01-09 200001 长城久恒平衡 1.4353 2.8773 1.4380 2.8800 -0.0027 -0.19%
2024-01-08 200001 长城久恒平衡 1.4380 2.8800 1.4889 2.9309 -0.0509 -3.42%
2024-01-05 200001 长城久恒平衡 1.4889 2.9309 1.5263 2.9683 -0.0374 -2.45%
2024-01-04 200001 长城久恒平衡 1.5263 2.9683 1.5379 2.9799 -0.0116 -0.75%
2024-01-03 200001 长城久恒平衡 1.5379 2.9799 1.5756 3.0176 -0.0377 -2.39%
2024-01-02 200001 长城久恒平衡 1.5756 3.0176 1.6126 3.0546 -0.0370 -2.29%
2023-12-29 200001 长城久恒平衡 1.6126 3.0546 1.5517 2.9937 0.0609 3.92%