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长城久恒平衡基金净值查询(200001)

今天最新净值 1.1691 0.0229 2.0000% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1652 0.0190 1.6607% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:2.6111
  • 成立日期:2003-10-31
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:12.841亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:0.7291亿
近一季长城久恒平衡基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城久恒平衡(200001)基金累计收益率-7.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-21 200001 长城久恒平衡 1.1691 2.6111 1.1462 2.5882 0.0229 2.0000%
2018-09-20 200001 长城久恒平衡 1.1462 2.5882 1.1526 2.5946 -0.0064 -0.5553%
2018-09-19 200001 长城久恒平衡 1.1526 2.5946 1.1343 2.5763 0.0183 1.6133%
2018-09-18 200001 长城久恒平衡 1.1343 2.5763 1.1145 2.5565 0.0198 1.7766%
2018-09-17 200001 长城久恒平衡 1.1145 2.5565 1.1267 2.5687 -0.0122 -1.0828%
2018-09-14 200001 长城久恒平衡 1.1267 2.5687 1.1552 2.5972 -0.0285 -2.4671%
2018-09-13 200001 长城久恒平衡 1.1552 2.5972 1.1447 2.5867 0.0105 0.9173%
2018-09-12 200001 长城久恒平衡 1.1447 2.5867 1.1561 2.5981 -0.0114 -0.9861%
2018-09-11 200001 长城久恒平衡 1.1561 2.5981 1.1477 2.5897 0.0084 0.7319%
2018-09-10 200001 长城久恒平衡 1.1477 2.5897 1.1740 2.6160 -0.0263 -2.2402%
2018-09-07 200001 长城久恒平衡 1.1740 2.6160 1.1852 2.6272 -0.0112 -0.9450%
2018-09-06 200001 长城久恒平衡 1.1852 2.6272 1.1905 2.6325 -0.0053 -0.4452%
2018-09-05 200001 长城久恒平衡 1.1905 2.6325 1.2097 2.6517 -0.0192 -1.5872%
2018-09-04 200001 长城久恒平衡 1.2097 2.6517 1.1955 2.6375 0.0142 1.1878%
2018-09-03 200001 长城久恒平衡 1.1955 2.6375 1.1885 2.6305 0.0070 0.5890%
2018-08-31 200001 长城久恒平衡 1.1885 2.6305 1.1998 2.6418 -0.0113 -0.9418%
2018-08-30 200001 长城久恒平衡 1.1998 2.6418 1.2194 2.6614 -0.0196 -1.6073%
2018-08-29 200001 长城久恒平衡 1.2194 2.6614 1.2243 2.6663 -0.0049 -0.4002%
2018-08-28 200001 长城久恒平衡 1.2243 2.6663 1.2213 2.6633 0.0030 0.2456%
2018-08-27 200001 长城久恒平衡 1.2213 2.6633 1.1815 2.6235 0.0398 3.3686%
2018-08-24 200001 长城久恒平衡 1.1815 2.6235 1.1837 2.6257 -0.0022 -0.1859%
2018-08-23 200001 长城久恒平衡 1.1837 2.6257 1.1686 2.6106 0.0151 1.2921%
2018-08-22 200001 长城久恒平衡 1.1686 2.6106 1.1828 2.6248 -0.0142 -1.2005%
2018-08-21 200001 长城久恒平衡 1.1828 2.6248 1.1633 2.6053 0.0195 1.6763%
2018-08-20 200001 长城久恒平衡 1.1633 2.6053 1.1532 2.5952 0.0101 0.8758%
2018-08-17 200001 长城久恒平衡 1.1532 2.5952 1.1721 2.6141 -0.0189 -1.6125%
2018-08-16 200001 长城久恒平衡 1.1721 2.6141 1.1765 2.6185 -0.0044 -0.3740%
2018-08-15 200001 长城久恒平衡 1.1765 2.6185 1.1962 2.6382 -0.0197 -1.6469%
2018-08-14 200001 长城久恒平衡 1.1962 2.6382 1.2085 2.6505 -0.0123 -1.0178%
2018-08-13 200001 长城久恒平衡 1.2085 2.6505 1.2008 2.6428 0.0077 0.6412%
2018-08-10 200001 长城久恒平衡 1.2008 2.6428 1.1905 2.6325 0.0103 0.8652%
2018-08-09 200001 长城久恒平衡 1.1905 2.6325 1.1487 2.5907 0.0418 3.6389%
2018-08-08 200001 长城久恒平衡 1.1487 2.5907 1.1731 2.6151 -0.0244 -2.0800%
2018-08-07 200001 长城久恒平衡 1.1731 2.6151 1.1438 2.5858 0.0293 2.5616%
2018-08-06 200001 长城久恒平衡 1.1438 2.5858 1.1692 2.6112 -0.0254 -2.1724%
2018-08-03 200001 长城久恒平衡 1.1692 2.6112 1.1934 2.6354 -0.0242 -2.0278%
2018-08-02 200001 长城久恒平衡 1.1934 2.6354 1.2114 2.6534 -0.0180 -1.4859%
2018-08-01 200001 长城久恒平衡 1.2114 2.6534 1.2277 2.6697 -0.0163 -1.3277%
2018-07-31 200001 长城久恒平衡 1.2277 2.6697 1.2287 2.6707 -0.0010 -0.0814%
2018-07-30 200001 长城久恒平衡 1.2287 2.6707 1.2433 2.6853 -0.0146 -1.1743%
2018-07-27 200001 长城久恒平衡 1.2433 2.6853 1.2475 2.6895 -0.0042 -0.3367%
2018-07-26 200001 长城久恒平衡 1.2475 2.6895 1.2692 2.7112 -0.0217 -1.7097%
2018-07-25 200001 长城久恒平衡 1.2692 2.7112 1.2677 2.7097 0.0015 0.1183%
2018-07-24 200001 长城久恒平衡 1.2677 2.7097 1.2620 2.7040 0.0057 0.4517%
2018-07-23 200001 长城久恒平衡 1.2620 2.7040 1.2505 2.6925 0.0115 0.9196%
2018-07-20 200001 长城久恒平衡 1.2505 2.6925 1.2377 2.6797 0.0128 1.0342%
2018-07-19 200001 长城久恒平衡 1.2377 2.6797 1.2450 2.6870 -0.0073 -0.5863%
2018-07-18 200001 长城久恒平衡 1.2450 2.6870 1.2563 2.6983 -0.0113 -0.8995%
2018-07-17 200001 长城久恒平衡 1.2563 2.6983 1.2560 2.6980 0.0003 0.0239%
2018-07-16 200001 长城久恒平衡 1.2560 2.6980 1.2554 2.6974 0.0006 0.0478%
2018-07-13 200001 长城久恒平衡 1.2554 2.6974 1.2467 2.6887 0.0087 0.6978%
2018-07-12 200001 长城久恒平衡 1.2467 2.6887 1.2145 2.6565 0.0322 2.6513%
2018-07-11 200001 长城久恒平衡 1.2145 2.6565 1.2376 2.6796 -0.0231 -1.8665%
2018-07-10 200001 长城久恒平衡 1.2376 2.6796 1.2352 2.6772 0.0024 0.1943%
2018-07-09 200001 长城久恒平衡 1.2352 2.6772 1.2059 2.6479 0.0293 2.4297%
2018-07-06 200001 长城久恒平衡 1.2059 2.6479 1.1981 2.6401 0.0078 0.6510%
2018-07-05 200001 长城久恒平衡 1.1981 2.6401 1.2185 2.6605 -0.0204 -1.6742%
2018-07-04 200001 长城久恒平衡 1.2185 2.6605 1.2366 2.6786 -0.0181 -1.4637%
2018-07-03 200001 长城久恒平衡 1.2366 2.6786 1.2323 2.6743 0.0043 0.3489%
2018-07-02 200001 长城久恒平衡 1.2323 2.6743 1.2435 2.6855 -0.0112 -0.9007%
2018-06-30 200001 长城久恒平衡 1.2435 2.6855 1.2435 2.6855 0.0000 0.0000%
2018-06-29 200001 长城久恒平衡 1.2435 2.6855 1.2030 2.6450 0.0405 3.3700%
2018-06-28 200001 长城久恒平衡 1.2030 2.6450 1.2100 2.6520 -0.0070 -0.5785%
2018-06-27 200001 长城久恒平衡 1.2100 2.6520 1.2285 2.6705 -0.0185 -1.5059%
2018-06-26 200001 长城久恒平衡 1.2285 2.6705 1.2216 2.6636 0.0069 0.5648%
2018-06-25 200001 长城久恒平衡 1.2216 2.6636 1.2346 2.6766 -0.0130 -1.0530%
2018-06-22 200001 长城久恒平衡 1.2346 2.6766 1.2200 2.6620 0.0146 1.1967%
2018-06-21 200001 长城久恒平衡 1.2200 2.6620 1.2446 2.6866 -0.0246 -1.9765%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久泰 1.5138 2.9200%
长城医疗保健 1.4633 2.5600%
长城品牌 1.1496 2.5300%
长城消费 0.8735 2.1400%
长城双动力 1.1913 2.0500%
长城久恒 1.1691 2.0000%
长城回报 0.9439 1.9300%
长城久富 1.0450 1.8800%
长城中小盘 1.3253 1.8100%
长城新兴产业 1.0810 1.7900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈新价值 1.1190 4.3800%
融通转型 1.2910 3.2000%
泰达改革量化A 1.0895 3.1100%
英大领先回报 0.8673 3.0400%
浦银消费A 1.3170 2.9700%
宝盈新兴 0.5040 2.8600%
宝盈转型 0.5870 2.8000%
泰达创盈A 1.1960 2.7500%
圆信双红利A 1.0600 2.6100%
长盛电子信息 1.4230 2.6000%