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长城久恒平衡基金净值查询(200001)

今天最新净值 1.4354 0.0204 1.4400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3838 0.0181 1.3277%
  • 累计净值:2.8774
  • 成立日期:2003-10-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.841亿份
  • 最近份额:0.4773亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:储雯玉
近一月长城久恒平衡基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,长城久恒平衡(200001)基金累计收益率22.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 200001 长城久恒平衡 1.3657 2.8077 1.3293 2.7713 0.0364 2.74%
2024-03-26 200001 长城久恒平衡 1.3959 2.8379 1.4268 2.8688 -0.0309 -2.17%
2024-03-25 200001 长城久恒平衡 1.4268 2.8688 1.4817 2.9237 -0.0549 -3.71%
2024-03-22 200001 长城久恒平衡 1.4817 2.9237 1.4770 2.9190 0.0047 0.32%
2024-03-21 200001 长城久恒平衡 1.4770 2.9190 1.4813 2.9233 -0.0043 -0.29%
2024-03-20 200001 长城久恒平衡 1.4813 2.9233 1.4612 2.9032 0.0201 1.38%
2024-03-19 200001 长城久恒平衡 1.4612 2.9032 1.4707 2.9127 -0.0095 -0.65%
2024-03-18 200001 长城久恒平衡 1.4707 2.9127 1.4354 2.8774 0.0353 2.46%
2024-03-15 200001 长城久恒平衡 1.4354 2.8774 1.4150 2.8570 0.0204 1.44%
2024-03-14 200001 长城久恒平衡 1.4150 2.8570 1.4408 2.8828 -0.0258 -1.79%
2024-03-13 200001 长城久恒平衡 1.4408 2.8828 1.4249 2.8669 0.0159 1.12%
2024-03-12 200001 长城久恒平衡 1.4249 2.8669 1.4257 2.8677 -0.0008 -0.06%
2024-03-11 200001 长城久恒平衡 1.4257 2.8677 1.4050 2.8470 0.0207 1.47%
2024-03-08 200001 长城久恒平衡 1.4050 2.8470 1.3656 2.8076 0.0394 2.89%
2024-03-07 200001 长城久恒平衡 1.3656 2.8076 1.3995 2.8415 -0.0339 -2.42%
2024-03-06 200001 长城久恒平衡 1.3995 2.8415 1.4012 2.8432 -0.0017 -0.12%
2024-03-05 200001 长城久恒平衡 1.4012 2.8432 1.4186 2.8606 -0.0174 -1.23%
2024-03-04 200001 长城久恒平衡 1.4186 2.8606 1.3990 2.8410 0.0196 1.40%
2024-03-01 200001 长城久恒平衡 1.3990 2.8410 1.3725 2.8145 0.0265 1.93%
2024-02-29 200001 长城久恒平衡 1.3725 2.8145 1.3036 2.7456 0.0689 5.29%