长城久恒平衡基金净值查询(200001)
今天最新净值
1.4354
0.0204 1.4400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3838
0.0181 1.3277%
- 累计净值:2.8774
- 成立日期:2003-10-31
- 基金类型:
- 成立份额:12.841亿份
- 最近份额:0.4773亿
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:储雯玉
近一月,长城久恒平衡(200001)基金累计收益率22.86%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.3657 |
2.8077 |
1.3293 |
2.7713 |
0.0364 |
2.74% |
2024-03-26 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.3959 |
2.8379 |
1.4268 |
2.8688 |
-0.0309 |
-2.17% |
2024-03-25 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.4268 |
2.8688 |
1.4817 |
2.9237 |
-0.0549 |
-3.71% |
2024-03-22 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.4817 |
2.9237 |
1.4770 |
2.9190 |
0.0047 |
0.32% |
2024-03-21 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.4770 |
2.9190 |
1.4813 |
2.9233 |
-0.0043 |
-0.29% |
2024-03-20 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.4813 |
2.9233 |
1.4612 |
2.9032 |
0.0201 |
1.38% |
2024-03-19 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.4612 |
2.9032 |
1.4707 |
2.9127 |
-0.0095 |
-0.65% |
2024-03-18 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.4707 |
2.9127 |
1.4354 |
2.8774 |
0.0353 |
2.46% |
2024-03-15 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.4354 |
2.8774 |
1.4150 |
2.8570 |
0.0204 |
1.44% |
2024-03-14 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.4150 |
2.8570 |
1.4408 |
2.8828 |
-0.0258 |
-1.79% |
|
2024-03-13 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.4408 |
2.8828 |
1.4249 |
2.8669 |
0.0159 |
1.12% |
2024-03-12 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.4249 |
2.8669 |
1.4257 |
2.8677 |
-0.0008 |
-0.06% |
2024-03-11 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.4257 |
2.8677 |
1.4050 |
2.8470 |
0.0207 |
1.47% |
2024-03-08 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.4050 |
2.8470 |
1.3656 |
2.8076 |
0.0394 |
2.89% |
2024-03-07 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.3656 |
2.8076 |
1.3995 |
2.8415 |
-0.0339 |
-2.42% |
2024-03-06 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.3995 |
2.8415 |
1.4012 |
2.8432 |
-0.0017 |
-0.12% |
2024-03-05 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.4012 |
2.8432 |
1.4186 |
2.8606 |
-0.0174 |
-1.23% |
2024-03-04 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.4186 |
2.8606 |
1.3990 |
2.8410 |
0.0196 |
1.40% |
2024-03-01 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.3990 |
2.8410 |
1.3725 |
2.8145 |
0.0265 |
1.93% |
2024-02-29 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.3725 |
2.8145 |
1.3036 |
2.7456 |
0.0689 |
5.29% |