长城安心回报基金净值查询(200007)
今天最新净值
1.2215
0.0079 0.6500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1990
0.0008 0.0635%
- 累计净值:3.2850
- 成立日期:2006-08-22
- 基金类型:
- 成立份额:14.165亿份
- 最近份额:7.0042亿
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:何以广 韩林 唐然
近一周,长城安心回报(200007)基金累计收益率-0.59%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
200007 |
长城安心回报 |
1.1982 |
3.2325 |
1.1981 |
3.2323 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-23 |
200007 |
长城安心回报 |
1.1981 |
3.2323 |
1.2093 |
3.2575 |
-0.0112 |
-0.93% |
2024-04-22 |
200007 |
长城安心回报 |
1.2093 |
3.2575 |
1.2190 |
3.2794 |
-0.0097 |
-0.80% |
2024-04-19 |
200007 |
长城安心回报 |
1.2190 |
3.2794 |
1.2168 |
3.2744 |
0.0022 |
0.18% |
2024-04-18 |
200007 |
长城安心回报 |
1.2168 |
3.2744 |
1.2168 |
3.2744 |
0.0000 |
0.00% |