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长城安心回报基金净值查询(200007)

今天最新净值 1.2215 0.0079 0.6500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1983 0.0087 0.7334%
  • 累计净值:3.2850
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.165亿份
  • 最近份额:7.0042亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:何以广 韩林 唐然
今年以来长城安心回报基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,长城安心回报(200007)基金累计收益率-5.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 200007 长城安心回报 1.1896 3.2132 1.1819 3.1959 0.0077 0.65%
2024-03-27 200007 长城安心回报 1.1819 3.1959 1.1885 3.2107 -0.0066 -0.56%
2024-03-26 200007 长城安心回报 1.1885 3.2107 1.1907 3.2157 -0.0022 -0.18%
2024-03-25 200007 长城安心回报 1.1907 3.2157 1.1990 3.2343 -0.0083 -0.69%
2024-03-22 200007 长城安心回报 1.1990 3.2343 1.2088 3.2564 -0.0098 -0.81%
2024-03-21 200007 长城安心回报 1.2088 3.2564 1.2185 3.2782 -0.0097 -0.80%
2024-03-20 200007 长城安心回报 1.2185 3.2782 1.2217 3.2855 -0.0032 -0.26%
2024-03-19 200007 长城安心回报 1.2217 3.2855 1.2328 3.3104 -0.0111 -0.90%
2024-03-18 200007 长城安心回报 1.2328 3.3104 1.2215 3.2850 0.0113 0.93%
2024-03-15 200007 长城安心回报 1.2215 3.2850 1.2136 3.2672 0.0079 0.65%
2024-03-14 200007 长城安心回报 1.2136 3.2672 1.2233 3.2891 -0.0097 -0.79%
2024-03-13 200007 长城安心回报 1.2233 3.2891 1.2265 3.2963 -0.0032 -0.26%
2024-03-12 200007 长城安心回报 1.2265 3.2963 1.2347 3.3147 -0.0082 -0.66%
2024-03-11 200007 长城安心回报 1.2347 3.3147 1.2288 3.3014 0.0059 0.48%
2024-03-08 200007 长城安心回报 1.2288 3.3014 1.2144 3.2690 0.0144 1.19%
2024-03-07 200007 长城安心回报 1.2144 3.2690 1.2193 3.2800 -0.0049 -0.40%
2024-03-06 200007 长城安心回报 1.2193 3.2800 1.2171 3.2751 0.0022 0.18%
2024-03-05 200007 长城安心回报 1.2171 3.2751 1.2184 3.2780 -0.0013 -0.11%
2024-03-04 200007 长城安心回报 1.2184 3.2780 1.2050 3.2479 0.0134 1.11%
2024-03-01 200007 长城安心回报 1.2050 3.2479 1.2016 3.2402 0.0034 0.28%
2024-02-29 200007 长城安心回报 1.2016 3.2402 1.1810 3.1938 0.0206 1.74%
2024-02-28 200007 长城安心回报 1.1810 3.1938 1.2044 3.2465 -0.0234 -1.94%
2024-02-27 200007 长城安心回报 1.2044 3.2465 1.1911 3.2166 0.0133 1.12%
2024-02-26 200007 长城安心回报 1.1911 3.2166 1.1928 3.2204 -0.0017 -0.14%
2024-02-23 200007 长城安心回报 1.1928 3.2204 1.1858 3.2046 0.0070 0.59%
2024-02-22 200007 长城安心回报 1.1858 3.2046 1.1754 3.1812 0.0104 0.88%
2024-02-21 200007 长城安心回报 1.1754 3.1812 1.1762 3.1830 -0.0008 -0.07%
2024-02-20 200007 长城安心回报 1.1762 3.1830 1.1730 3.1758 0.0032 0.27%
2024-02-19 200007 长城安心回报 1.1730 3.1758 1.1618 3.1506 0.0112 0.96%
2024-02-08 200007 长城安心回报 1.1618 3.1506 1.1335 3.0869 0.0283 2.50%
2024-02-07 200007 长城安心回报 1.1335 3.0869 1.0942 2.9984 0.0393 3.59%
2024-02-06 200007 长城安心回报 1.0942 2.9984 1.0377 2.8712 0.0565 5.44%
2024-02-05 200007 长城安心回报 1.0377 2.8712 1.0691 2.9419 -0.0314 -2.94%
2024-02-02 200007 长城安心回报 1.0691 2.9419 1.0944 2.9989 -0.0253 -2.31%
2024-02-01 200007 长城安心回报 1.0944 2.9989 1.0897 2.9883 0.0047 0.43%
2024-01-31 200007 长城安心回报 1.0897 2.9883 1.1170 3.0497 -0.0273 -2.44%
2024-01-30 200007 长城安心回报 1.1170 3.0497 1.1440 3.1105 -0.0270 -2.36%
2024-01-29 200007 长城安心回报 1.1440 3.1105 1.1643 3.1562 -0.0203 -1.74%
2024-01-26 200007 长城安心回报 1.1643 3.1562 1.1845 3.2017 -0.0202 -1.71%
2024-01-25 200007 长城安心回报 1.1845 3.2017 1.1576 3.1411 0.0269 2.32%
2024-01-24 200007 长城安心回报 1.1576 3.1411 1.1514 3.1272 0.0062 0.54%
2024-01-23 200007 长城安心回报 1.1514 3.1272 1.1385 3.0981 0.0129 1.13%
2024-01-22 200007 长城安心回报 1.1385 3.0981 1.1891 3.2121 -0.0506 -4.26%
2024-01-19 200007 长城安心回报 1.1891 3.2121 1.2035 3.2445 -0.0144 -1.20%
2024-01-18 200007 长城安心回报 1.2035 3.2445 1.2015 3.2400 0.0020 0.17%
2024-01-17 200007 长城安心回报 1.2015 3.2400 1.2307 3.3057 -0.0292 -2.37%
2024-01-16 200007 长城安心回报 1.2307 3.3057 1.2318 3.3082 -0.0011 -0.09%
2024-01-15 200007 长城安心回报 1.2318 3.3082 1.2318 3.3082 0.0000 0.00%
2024-01-12 200007 长城安心回报 1.2318 3.3082 1.2376 3.3212 -0.0058 -0.47%
2024-01-11 200007 长城安心回报 1.2376 3.3212 1.2447 3.3372 -0.0071 -0.57%
2024-01-10 200007 长城安心回报 1.2447 3.3372 1.2576 3.3663 -0.0129 -1.03%
2024-01-09 200007 长城安心回报 1.2576 3.3663 1.2576 3.3663 0.0000 0.00%
2024-01-08 200007 长城安心回报 1.2576 3.3663 1.2715 3.3976 -0.0139 -1.09%
2024-01-05 200007 长城安心回报 1.2715 3.3976 1.2870 3.4325 -0.0155 -1.20%
2024-01-04 200007 长城安心回报 1.2870 3.4325 1.2943 3.4489 -0.0073 -0.56%
2024-01-03 200007 长城安心回报 1.2943 3.4489 1.2988 3.4590 -0.0045 -0.35%
2024-01-02 200007 长城安心回报 1.2988 3.4590 1.2989 3.4592 -0.0001 -0.01%