长城稳健增利基金净值查询(200009)
今天最新净值
1.1456
0.0000 0.0000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1554
0.0011 0.0939%
- 累计净值：1.7712
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.4263亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：魏建
近一季,长城稳健增利(200009)基金累计收益率2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1543 |
1.7799 |
1.1534 |
1.7790 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1534 |
1.7790 |
1.1526 |
1.7782 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1526 |
1.7782 |
1.1522 |
1.7778 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1522 |
1.7778 |
1.1516 |
1.7772 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1516 |
1.7772 |
1.1508 |
1.7764 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1508 |
1.7764 |
1.1502 |
1.7758 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1502 |
1.7758 |
1.1497 |
1.7753 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1497 |
1.7753 |
1.1489 |
1.7745 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1489 |
1.7745 |
1.1481 |
1.7737 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1481 |
1.7737 |
1.1475 |
1.7731 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-02 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1475 |
1.7731 |
1.1471 |
1.7727 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1471 |
1.7727 |
1.1471 |
1.7727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1471 |
1.7727 |
1.1469 |
1.7725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1469 |
1.7725 |
1.1467 |
1.7723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1467 |
1.7723 |
1.1466 |
1.7722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1466 |
1.7722 |
1.1467 |
1.7723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1467 |
1.7723 |
1.1467 |
1.7723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1467 |
1.7723 |
1.1466 |
1.7722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1466 |
1.7722 |
1.1465 |
1.7721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1465 |
1.7721 |
1.1466 |
1.7722 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1466 |
1.7722 |
1.1462 |
1.7718 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1462 |
1.7718 |
1.1456 |
1.7712 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1456 |
1.7712 |
1.1456 |
1.7712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1456 |
1.7712 |
1.1461 |
1.7717 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1461 |
1.7717 |
1.1471 |
1.7727 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-12 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1471 |
1.7727 |
1.1484 |
1.7740 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1484 |
1.7740 |
1.1488 |
1.7744 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1488 |
1.7744 |
1.1487 |
1.7743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1487 |
1.7743 |
1.1483 |
1.7739 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1483 |
1.7739 |
1.1475 |
1.7731 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1475 |
1.7731 |
1.1474 |
1.7730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1474 |
1.7730 |
1.1470 |
1.7726 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1470 |
1.7726 |
1.1476 |
1.7732 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1476 |
1.7732 |
1.1466 |
1.7722 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1466 |
1.7722 |
1.1462 |
1.7718 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1462 |
1.7718 |
1.1455 |
1.7711 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1455 |
1.7711 |
1.1445 |
1.7701 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1445 |
1.7701 |
1.1437 |
1.7693 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1437 |
1.7693 |
1.1431 |
1.7687 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1431 |
1.7687 |
1.1427 |
1.7683 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1427 |
1.7683 |
1.1419 |
1.7675 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1419 |
1.7675 |
1.1407 |
1.7663 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1407 |
1.7663 |
1.1407 |
1.7663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1407 |
1.7663 |
1.1399 |
1.7655 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1399 |
1.7655 |
1.1410 |
1.7666 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1410 |
1.7666 |
1.1397 |
1.7653 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1397 |
1.7653 |
1.1394 |
1.7650 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1394 |
1.7650 |
1.1388 |
1.7644 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1388 |
1.7644 |
1.1372 |
1.7628 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-01-30 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1372 |
1.7628 |
1.1362 |
1.7618 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1362 |
1.7618 |
1.1357 |
1.7613 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1357 |
1.7613 |
1.1354 |
1.7610 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1354 |
1.7610 |
1.1351 |
1.7607 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1351 |
1.7607 |
1.1347 |
1.7603 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1347 |
1.7603 |
1.1347 |
1.7603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
200009 |
长城稳健增利 |
1.1347 |
1.7603 |
1.1335 |
1.7591 |
0.0012 |
0.11% |
