长城中小盘成长基金净值查询(200012)
今天最新净值
1.5650
0.0110 0.7100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.5308
0.0163 1.0778%
- 累计净值：1.9426
- 成立日期：2011-01-27
- 基金类型：
- 成立份额：9.533亿份
- 最近份额：3.5708亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：何以广 周诗博
近一季,长城中小盘成长(200012)基金累计收益率-8.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5145 |
1.8921 |
1.5271 |
1.9047 |
-0.0126 |
-0.83% |
| 2024-04-22 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5271 |
1.9047 |
1.5509 |
1.9285 |
-0.0238 |
-1.53% |
| 2024-04-19 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5509 |
1.9285 |
1.5519 |
1.9295 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5519 |
1.9295 |
1.5510 |
1.9286 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5510 |
1.9286 |
1.5133 |
1.8909 |
0.0377 |
2.49% |
| 2024-04-16 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5133 |
1.8909 |
1.5486 |
1.9262 |
-0.0353 |
-2.28% |
| 2024-04-15 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5486 |
1.9262 |
1.5393 |
1.9169 |
0.0093 |
0.60% |
| 2024-04-12 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5393 |
1.9169 |
1.5374 |
1.9150 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5374 |
1.9150 |
1.5266 |
1.9042 |
0.0108 |
0.71% |
| 2024-04-10 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5266 |
1.9042 |
1.5421 |
1.9197 |
-0.0155 |
-1.01% |
|
|
| 2024-04-09 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5421 |
1.9197 |
1.5391 |
1.9167 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5391 |
1.9167 |
1.5558 |
1.9334 |
-0.0167 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5558 |
1.9334 |
1.5628 |
1.9404 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-04-02 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5628 |
1.9404 |
1.5705 |
1.9481 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5705 |
1.9481 |
1.5448 |
1.9224 |
0.0257 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5448 |
1.9224 |
1.5221 |
1.8997 |
0.0227 |
1.49% |
| 2024-03-28 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5221 |
1.8997 |
1.5075 |
1.8851 |
0.0146 |
0.97% |
| 2024-03-27 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5075 |
1.8851 |
1.5428 |
1.9204 |
-0.0353 |
-2.29% |
| 2024-03-26 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5428 |
1.9204 |
1.5400 |
1.9176 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-03-25 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5400 |
1.9176 |
1.5600 |
1.9376 |
-0.0200 |
-1.28% |
| 2024-03-22 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5600 |
1.9376 |
1.5600 |
1.9376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5600 |
1.9376 |
1.5679 |
1.9455 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2024-03-20 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5679 |
1.9455 |
1.5755 |
1.9531 |
-0.0076 |
-0.48% |
| 2024-03-19 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5755 |
1.9531 |
1.5897 |
1.9673 |
-0.0142 |
-0.89% |
| 2024-03-18 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5897 |
1.9673 |
1.5650 |
1.9426 |
0.0247 |
1.58% |
|
|
| 2024-03-15 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5650 |
1.9426 |
1.5540 |
1.9316 |
0.0110 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5540 |
1.9316 |
1.5674 |
1.9450 |
-0.0134 |
-0.85% |
| 2024-03-13 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5674 |
1.9450 |
1.5679 |
1.9455 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5679 |
1.9455 |
1.5674 |
1.9450 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-11 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5674 |
1.9450 |
1.5374 |
1.9150 |
0.0300 |
1.95% |
| 2024-03-08 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5374 |
1.9150 |
1.5167 |
1.8943 |
0.0207 |
1.36% |
| 2024-03-07 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5167 |
1.8943 |
1.5319 |
1.9095 |
-0.0152 |
-0.99% |
| 2024-03-06 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5319 |
1.9095 |
1.5223 |
1.8999 |
0.0096 |
0.63% |
| 2024-03-05 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5223 |
1.8999 |
1.5369 |
1.9145 |
-0.0146 |
-0.95% |
| 2024-03-04 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5369 |
1.9145 |
1.5197 |
1.8973 |
0.0172 |
1.13% |
| 2024-03-01 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5197 |
1.8973 |
1.5103 |
1.8879 |
0.0094 |
0.62% |
| 2024-02-29 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5103 |
1.8879 |
1.4657 |
1.8433 |
0.0446 |
3.04% |
| 2024-02-28 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.4657 |
1.8433 |
1.5231 |
1.9007 |
-0.0574 |
-3.77% |
| 2024-02-27 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5231 |
1.9007 |
1.4926 |
1.8702 |
0.0305 |
2.04% |
| 2024-02-26 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.4926 |
1.8702 |
1.4752 |
1.8528 |
0.0174 |
1.18% |
| 2024-02-23 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.4752 |
1.8528 |
1.4524 |
1.8300 |
0.0228 |
1.57% |
| 2024-02-22 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.4524 |
1.8300 |
1.4438 |
1.8214 |
0.0086 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.4438 |
1.8214 |
1.4237 |
1.8013 |
0.0201 |
1.41% |
| 2024-02-20 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.4237 |
1.8013 |
1.4349 |
1.8125 |
-0.0112 |
-0.78% |
| 2024-02-19 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.4349 |
1.8125 |
1.4316 |
1.8092 |
0.0033 |
0.23% |
| 2024-02-08 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.4316 |
1.8092 |
1.3842 |
1.7618 |
0.0474 |
3.42% |
| 2024-02-07 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.3842 |
1.7618 |
1.3424 |
1.7200 |
0.0418 |
3.11% |
| 2024-02-06 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.3424 |
1.7200 |
1.2731 |
1.6507 |
0.0693 |
5.44% |
| 2024-02-05 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.2731 |
1.6507 |
1.3112 |
1.6888 |
-0.0381 |
-2.91% |
| 2024-02-02 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.3112 |
1.6888 |
1.3485 |
1.7261 |
-0.0373 |
-2.77% |
| 2024-02-01 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.3485 |
1.7261 |
1.3489 |
1.7265 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.3489 |
1.7265 |
1.3886 |
1.7662 |
-0.0397 |
-2.86% |
| 2024-01-30 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.3886 |
1.7662 |
1.4146 |
1.7922 |
-0.0260 |
-1.84% |
| 2024-01-29 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.4146 |
1.7922 |
1.4553 |
1.8329 |
-0.0407 |
-2.80% |
| 2024-01-26 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.4553 |
1.8329 |
1.5014 |
1.8790 |
-0.0461 |
-3.07% |
| 2024-01-25 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.5014 |
1.8790 |
1.4750 |
1.8526 |
0.0264 |
1.79% |
| 2024-01-24 |
200012 |
长城中小盘成长 |
1.4750 |
1.8526 |
1.4880 |
1.8656 |
-0.0130 |
-0.87% |
