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长城积极增利债券C基金净值查询(200113)

今天最新净值 1.2768 0.0022 0.1700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2773 0.0000 0.0004%
  • 累计净值:1.4672
  • 成立日期:2011-04-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.783亿份
  • 最近份额:0.4054亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:张勇 张勇 魏建
近一季长城积极增利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城积极增利债券C(200113)基金累计收益率-1.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 200113 长城积极增利债券C 1.2773 1.4677 1.2741 1.4645 0.0032 0.25%
2024-03-27 200113 长城积极增利债券C 1.2741 1.4645 1.2814 1.4718 -0.0073 -0.57%
2024-03-26 200113 长城积极增利债券C 1.2814 1.4718 1.2827 1.4731 -0.0013 -0.10%
2024-03-25 200113 长城积极增利债券C 1.2827 1.4731 1.2890 1.4794 -0.0063 -0.49%
2024-03-22 200113 长城积极增利债券C 1.2890 1.4794 1.2934 1.4838 -0.0044 -0.34%
2024-03-21 200113 长城积极增利债券C 1.2934 1.4838 1.2910 1.4814 0.0024 0.19%
2024-03-20 200113 长城积极增利债券C 1.2910 1.4814 1.2861 1.4765 0.0049 0.38%
2024-03-19 200113 长城积极增利债券C 1.2861 1.4765 1.2845 1.4749 0.0016 0.12%
2024-03-18 200113 长城积极增利债券C 1.2845 1.4749 1.2768 1.4672 0.0077 0.60%
2024-03-15 200113 长城积极增利债券C 1.2768 1.4672 1.2746 1.4650 0.0022 0.17%
2024-03-14 200113 长城积极增利债券C 1.2746 1.4650 1.2781 1.4685 -0.0035 -0.27%
2024-03-13 200113 长城积极增利债券C 1.2781 1.4685 1.2785 1.4689 -0.0004 -0.03%
2024-03-12 200113 长城积极增利债券C 1.2785 1.4689 1.2765 1.4669 0.0020 0.16%
2024-03-11 200113 长城积极增利债券C 1.2765 1.4669 1.2704 1.4608 0.0061 0.48%
2024-03-08 200113 长城积极增利债券C 1.2704 1.4608 1.2695 1.4599 0.0009 0.07%
2024-03-07 200113 长城积极增利债券C 1.2695 1.4599 1.2734 1.4638 -0.0039 -0.31%
2024-03-06 200113 长城积极增利债券C 1.2734 1.4638 1.2737 1.4641 -0.0003 -0.02%
2024-03-05 200113 长城积极增利债券C 1.2737 1.4641 1.2798 1.4702 -0.0061 -0.48%
2024-03-04 200113 长城积极增利债券C 1.2798 1.4702 1.2846 1.4750 -0.0048 -0.37%
2024-03-01 200113 长城积极增利债券C 1.2846 1.4750 1.2812 1.4716 0.0034 0.27%
2024-02-29 200113 长城积极增利债券C 1.2812 1.4716 1.2738 1.4642 0.0074 0.58%
2024-02-28 200113 长城积极增利债券C 1.2738 1.4642 1.2893 1.4797 -0.0155 -1.20%
2024-02-27 200113 长城积极增利债券C 1.2893 1.4797 1.2830 1.4734 0.0063 0.49%
2024-02-26 200113 长城积极增利债券C 1.2830 1.4734 1.2831 1.4735 -0.0001 -0.01%
2024-02-23 200113 长城积极增利债券C 1.2831 1.4735 1.2804 1.4708 0.0027 0.21%
2024-02-22 200113 长城积极增利债券C 1.2804 1.4708 1.2798 1.4702 0.0006 0.05%
2024-02-21 200113 长城积极增利债券C 1.2798 1.4702 1.2740 1.4644 0.0058 0.46%
2024-02-20 200113 长城积极增利债券C 1.2740 1.4644 1.2672 1.4576 0.0068 0.54%
2024-02-19 200113 长城积极增利债券C 1.2672 1.4576 1.2668 1.4572 0.0004 0.03%
2024-02-08 200113 长城积极增利债券C 1.2668 1.4572 1.2567 1.4471 0.0101 0.80%
2024-02-07 200113 长城积极增利债券C 1.2567 1.4471 1.2520 1.4424 0.0047 0.38%
2024-02-06 200113 长城积极增利债券C 1.2520 1.4424 1.2330 1.4234 0.0190 1.54%
2024-02-05 200113 长城积极增利债券C 1.2330 1.4234 1.2439 1.4343 -0.0109 -0.88%
2024-02-02 200113 长城积极增利债券C 1.2439 1.4343 1.2456 1.4360 -0.0017 -0.14%
2024-02-01 200113 长城积极增利债券C 1.2456 1.4360 1.2449 1.4353 0.0007 0.06%
2024-01-31 200113 长城积极增利债券C 1.2449 1.4353 1.2528 1.4432 -0.0079 -0.63%
2024-01-30 200113 长城积极增利债券C 1.2528 1.4432 1.2613 1.4517 -0.0085 -0.67%
2024-01-29 200113 长城积极增利债券C 1.2613 1.4517 1.2722 1.4626 -0.0109 -0.86%
2024-01-26 200113 长城积极增利债券C 1.2722 1.4626 1.2701 1.4605 0.0021 0.17%
2024-01-25 200113 长城积极增利债券C 1.2701 1.4605 1.2550 1.4454 0.0151 1.20%
2024-01-24 200113 长城积极增利债券C 1.2550 1.4454 1.2561 1.4465 -0.0011 -0.09%
2024-01-23 200113 长城积极增利债券C 1.2561 1.4465 1.2551 1.4455 0.0010 0.08%
2024-01-22 200113 长城积极增利债券C 1.2551 1.4455 1.2705 1.4609 -0.0154 -1.21%
2024-01-19 200113 长城积极增利债券C 1.2705 1.4609 1.2725 1.4629 -0.0020 -0.16%
2024-01-18 200113 长城积极增利债券C 1.2725 1.4629 1.2732 1.4636 -0.0007 -0.05%
2024-01-17 200113 长城积极增利债券C 1.2732 1.4636 1.2829 1.4733 -0.0097 -0.76%
2024-01-16 200113 长城积极增利债券C 1.2829 1.4733 1.2862 1.4766 -0.0033 -0.26%
2024-01-15 200113 长城积极增利债券C 1.2862 1.4766 1.2883 1.4787 -0.0021 -0.16%
2024-01-12 200113 长城积极增利债券C 1.2883 1.4787 1.2869 1.4773 0.0014 0.11%
2024-01-11 200113 长城积极增利债券C 1.2869 1.4773 1.2804 1.4708 0.0065 0.51%
2024-01-10 200113 长城积极增利债券C 1.2804 1.4708 1.2826 1.4730 -0.0022 -0.17%
2024-01-09 200113 长城积极增利债券C 1.2826 1.4730 1.2811 1.4715 0.0015 0.12%
2024-01-08 200113 长城积极增利债券C 1.2811 1.4715 1.2909 1.4813 -0.0098 -0.76%
2024-01-05 200113 长城积极增利债券C 1.2909 1.4813 1.2969 1.4873 -0.0060 -0.46%
2024-01-04 200113 长城积极增利债券C 1.2969 1.4873 1.2996 1.4900 -0.0027 -0.21%
2024-01-03 200113 长城积极增利债券C 1.2996 1.4900 1.3077 1.4981 -0.0081 -0.62%
2024-01-02 200113 长城积极增利债券C 1.3077 1.4981 1.3083 1.4987 -0.0006 -0.05%
2023-12-29 200113 长城积极增利债券C 1.3083 1.4987 1.3010 1.4914 0.0073 0.56%