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南方绩优成长基金净值查询(202003)

今天最新净值 0.7913 0.0019 0.2400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7864 0.0002 0.0293%
  • 累计净值:3.4810
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:124.775亿份
  • 最近份额:57.5761亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:史博 骆帅
近一季南方绩优成长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方绩优成长(202003)基金累计收益率9.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 202003 南方绩优成长 0.7862 3.4759 0.7874 3.4771 -0.0012 -0.15%
2024-03-26 202003 南方绩优成长 0.7874 3.4771 0.7898 3.4795 -0.0024 -0.30%
2024-03-25 202003 南方绩优成长 0.7898 3.4795 0.7871 3.4768 0.0027 0.34%
2024-03-22 202003 南方绩优成长 0.7871 3.4768 0.7841 3.4738 0.0030 0.38%
2024-03-21 202003 南方绩优成长 0.7841 3.4738 0.7908 3.4805 -0.0067 -0.85%
2024-03-20 202003 南方绩优成长 0.7908 3.4805 0.7890 3.4787 0.0018 0.23%
2024-03-19 202003 南方绩优成长 0.7890 3.4787 0.7928 3.4825 -0.0038 -0.48%
2024-03-18 202003 南方绩优成长 0.7928 3.4825 0.7913 3.4810 0.0015 0.19%
2024-03-15 202003 南方绩优成长 0.7913 3.4810 0.7894 3.4791 0.0019 0.24%
2024-03-14 202003 南方绩优成长 0.7894 3.4791 0.7900 3.4797 -0.0006 -0.08%
2024-03-13 202003 南方绩优成长 0.7900 3.4797 0.7914 3.4811 -0.0014 -0.18%
2024-03-12 202003 南方绩优成长 0.7914 3.4811 0.8055 3.4952 -0.0141 -1.75%
2024-03-11 202003 南方绩优成长 0.8055 3.4952 0.8101 3.4998 -0.0046 -0.57%
2024-03-08 202003 南方绩优成长 0.8101 3.4998 0.8074 3.4971 0.0027 0.33%
2024-03-07 202003 南方绩优成长 0.8074 3.4971 0.8034 3.4931 0.0040 0.50%
2024-03-06 202003 南方绩优成长 0.8034 3.4931 0.8036 3.4933 -0.0002 -0.02%
2024-03-05 202003 南方绩优成长 0.8036 3.4933 0.8015 3.4912 0.0021 0.26%
2024-03-04 202003 南方绩优成长 0.8015 3.4912 0.7900 3.4797 0.0115 1.46%
2024-03-01 202003 南方绩优成长 0.7900 3.4797 0.7879 3.4776 0.0021 0.27%
2024-02-29 202003 南方绩优成长 0.7879 3.4776 0.7745 3.4642 0.0134 1.73%
2024-02-28 202003 南方绩优成长 0.7745 3.4642 0.7843 3.4740 -0.0098 -1.25%
2024-02-27 202003 南方绩优成长 0.7843 3.4740 0.7732 3.4629 0.0111 1.44%
2024-02-26 202003 南方绩优成长 0.7732 3.4629 0.7715 3.4612 0.0017 0.22%
2024-02-23 202003 南方绩优成长 0.7715 3.4612 0.7785 3.4682 -0.0070 -0.90%
2024-02-22 202003 南方绩优成长 0.7785 3.4682 0.7694 3.4591 0.0091 1.18%
2024-02-21 202003 南方绩优成长 0.7694 3.4591 0.7711 3.4608 -0.0017 -0.22%
2024-02-20 202003 南方绩优成长 0.7711 3.4608 0.7640 3.4537 0.0071 0.93%
2024-02-19 202003 南方绩优成长 0.7640 3.4537 0.7553 3.4450 0.0087 1.15%
2024-02-08 202003 南方绩优成长 0.7553 3.4450 0.7534 3.4431 0.0019 0.25%
2024-02-07 202003 南方绩优成长 0.7534 3.4431 0.7420 3.4317 0.0114 1.54%
2024-02-06 202003 南方绩优成长 0.7420 3.4317 0.7218 3.4115 0.0202 2.80%
2024-02-05 202003 南方绩优成长 0.7218 3.4115 0.7196 3.4093 0.0022 0.31%
2024-02-02 202003 南方绩优成长 0.7196 3.4093 0.7230 3.4127 -0.0034 -0.47%
2024-02-01 202003 南方绩优成长 0.7230 3.4127 0.7262 3.4159 -0.0032 -0.44%
2024-01-31 202003 南方绩优成长 0.7262 3.4159 0.7273 3.4170 -0.0011 -0.15%
2024-01-30 202003 南方绩优成长 0.7273 3.4170 0.7351 3.4248 -0.0078 -1.06%
2024-01-29 202003 南方绩优成长 0.7351 3.4248 0.7354 3.4251 -0.0003 -0.04%
2024-01-26 202003 南方绩优成长 0.7354 3.4251 0.7332 3.4229 0.0022 0.30%
2024-01-25 202003 南方绩优成长 0.7332 3.4229 0.7224 3.4121 0.0108 1.50%
2024-01-24 202003 南方绩优成长 0.7224 3.4121 0.7111 3.4008 0.0113 1.59%
2024-01-23 202003 南方绩优成长 0.7111 3.4008 0.7061 3.3958 0.0050 0.71%
2024-01-22 202003 南方绩优成长 0.7061 3.3958 0.7241 3.4138 -0.0180 -2.49%
2024-01-19 202003 南方绩优成长 0.7241 3.4138 0.7301 3.4198 -0.0060 -0.82%
2024-01-18 202003 南方绩优成长 0.7301 3.4198 0.7292 3.4189 0.0009 0.12%
2024-01-17 202003 南方绩优成长 0.7292 3.4189 0.7372 3.4269 -0.0080 -1.09%
2024-01-16 202003 南方绩优成长 0.7372 3.4269 0.7331 3.4228 0.0041 0.56%
2024-01-15 202003 南方绩优成长 0.7331 3.4228 0.7282 3.4179 0.0049 0.67%
2024-01-12 202003 南方绩优成长 0.7282 3.4179 0.7274 3.4171 0.0008 0.11%
2024-01-11 202003 南方绩优成长 0.7274 3.4171 0.7269 3.4166 0.0005 0.07%
2024-01-10 202003 南方绩优成长 0.7269 3.4166 0.7259 3.4156 0.0010 0.14%
2024-01-09 202003 南方绩优成长 0.7259 3.4156 0.7207 3.4104 0.0052 0.72%
2024-01-08 202003 南方绩优成长 0.7207 3.4104 0.7262 3.4159 -0.0055 -0.76%
2024-01-05 202003 南方绩优成长 0.7262 3.4159 0.7303 3.4200 -0.0041 -0.56%
2024-01-04 202003 南方绩优成长 0.7303 3.4200 0.7285 3.4182 0.0018 0.25%
2024-01-03 202003 南方绩优成长 0.7285 3.4182 0.7296 3.4193 -0.0011 -0.15%
2024-01-02 202003 南方绩优成长 0.7296 3.4193 0.7301 3.4198 -0.0005 -0.07%
2023-12-29 202003 南方绩优成长 0.7301 3.4198 0.7246 3.4143 0.0055 0.76%
2023-12-28 202003 南方绩优成长 0.7246 3.4143 0.7211 3.4108 0.0035 0.49%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%