南方绩优成长基金净值查询(202003)
今天最新净值
0.7913
0.0019 0.2400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7864
0.0002 0.0293%
- 累计净值:3.4810
- 成立日期:2006-11-16
- 基金类型:
- 成立份额:124.775亿份
- 最近份额:57.5761亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:史博 骆帅
近一季,南方绩优成长(202003)基金累计收益率9.92%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7862 |
3.4759 |
0.7874 |
3.4771 |
-0.0012 |
-0.15% |
2024-03-26 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7874 |
3.4771 |
0.7898 |
3.4795 |
-0.0024 |
-0.30% |
2024-03-25 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7898 |
3.4795 |
0.7871 |
3.4768 |
0.0027 |
0.34% |
2024-03-22 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7871 |
3.4768 |
0.7841 |
3.4738 |
0.0030 |
0.38% |
2024-03-21 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7841 |
3.4738 |
0.7908 |
3.4805 |
-0.0067 |
-0.85% |
2024-03-20 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7908 |
3.4805 |
0.7890 |
3.4787 |
0.0018 |
0.23% |
2024-03-19 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7890 |
3.4787 |
0.7928 |
3.4825 |
-0.0038 |
-0.48% |
2024-03-18 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7928 |
3.4825 |
0.7913 |
3.4810 |
0.0015 |
0.19% |
2024-03-15 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7913 |
3.4810 |
0.7894 |
3.4791 |
0.0019 |
0.24% |
2024-03-14 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7894 |
3.4791 |
0.7900 |
3.4797 |
-0.0006 |
-0.08% |
|
2024-03-13 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7900 |
3.4797 |
0.7914 |
3.4811 |
-0.0014 |
-0.18% |
2024-03-12 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7914 |
3.4811 |
0.8055 |
3.4952 |
-0.0141 |
-1.75% |
2024-03-11 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8055 |
3.4952 |
0.8101 |
3.4998 |
-0.0046 |
-0.57% |
2024-03-08 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8101 |
3.4998 |
0.8074 |
3.4971 |
0.0027 |
0.33% |
2024-03-07 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8074 |
3.4971 |
0.8034 |
3.4931 |
0.0040 |
0.50% |
2024-03-06 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8034 |
3.4931 |
0.8036 |
3.4933 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-05 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8036 |
3.4933 |
0.8015 |
3.4912 |
0.0021 |
0.26% |
2024-03-04 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.8015 |
3.4912 |
0.7900 |
3.4797 |
0.0115 |
1.46% |
2024-03-01 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7900 |
3.4797 |
0.7879 |
3.4776 |
0.0021 |
0.27% |
2024-02-29 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7879 |
3.4776 |
0.7745 |
3.4642 |
0.0134 |
1.73% |
2024-02-28 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7745 |
3.4642 |
0.7843 |
3.4740 |
-0.0098 |
-1.25% |
2024-02-27 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7843 |
3.4740 |
0.7732 |
3.4629 |
0.0111 |
1.44% |
2024-02-26 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7732 |
3.4629 |
0.7715 |
3.4612 |
0.0017 |
0.22% |
2024-02-23 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7715 |
3.4612 |
0.7785 |
3.4682 |
-0.0070 |
-0.90% |
2024-02-22 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7785 |
3.4682 |
0.7694 |
3.4591 |
0.0091 |
1.18% |
|
2024-02-21 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7694 |
3.4591 |
0.7711 |
3.4608 |
-0.0017 |
-0.22% |
2024-02-20 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7711 |
3.4608 |
0.7640 |
3.4537 |
0.0071 |
0.93% |
2024-02-19 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7640 |
3.4537 |
0.7553 |
3.4450 |
0.0087 |
1.15% |
2024-02-08 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7553 |
3.4450 |
0.7534 |
3.4431 |
0.0019 |
0.25% |
2024-02-07 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7534 |
3.4431 |
0.7420 |
3.4317 |
0.0114 |
1.54% |
2024-02-06 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7420 |
3.4317 |
0.7218 |
3.4115 |
0.0202 |
2.80% |
2024-02-05 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7218 |
3.4115 |
0.7196 |
3.4093 |
0.0022 |
0.31% |
2024-02-02 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7196 |
3.4093 |
0.7230 |
3.4127 |
-0.0034 |
-0.47% |
2024-02-01 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7230 |
3.4127 |
0.7262 |
3.4159 |
-0.0032 |
-0.44% |
2024-01-31 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7262 |
3.4159 |
0.7273 |
3.4170 |
-0.0011 |
-0.15% |
2024-01-30 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7273 |
3.4170 |
0.7351 |
3.4248 |
-0.0078 |
-1.06% |
2024-01-29 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7351 |
3.4248 |
0.7354 |
3.4251 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-01-26 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7354 |
3.4251 |
0.7332 |
3.4229 |
0.0022 |
0.30% |
2024-01-25 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7332 |
3.4229 |
0.7224 |
3.4121 |
0.0108 |
1.50% |
2024-01-24 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7224 |
3.4121 |
0.7111 |
3.4008 |
0.0113 |
1.59% |
2024-01-23 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7111 |
3.4008 |
0.7061 |
3.3958 |
0.0050 |
0.71% |
2024-01-22 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7061 |
3.3958 |
0.7241 |
3.4138 |
-0.0180 |
-2.49% |
2024-01-19 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7241 |
3.4138 |
0.7301 |
3.4198 |
-0.0060 |
-0.82% |
2024-01-18 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7301 |
3.4198 |
0.7292 |
3.4189 |
0.0009 |
0.12% |
2024-01-17 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7292 |
3.4189 |
0.7372 |
3.4269 |
-0.0080 |
-1.09% |
2024-01-16 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7372 |
3.4269 |
0.7331 |
3.4228 |
0.0041 |
0.56% |
2024-01-15 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7331 |
3.4228 |
0.7282 |
3.4179 |
0.0049 |
0.67% |
2024-01-12 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7282 |
3.4179 |
0.7274 |
3.4171 |
0.0008 |
0.11% |
2024-01-11 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7274 |
3.4171 |
0.7269 |
3.4166 |
0.0005 |
0.07% |
2024-01-10 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7269 |
3.4166 |
0.7259 |
3.4156 |
0.0010 |
0.14% |
2024-01-09 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7259 |
3.4156 |
0.7207 |
3.4104 |
0.0052 |
0.72% |
2024-01-08 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7207 |
3.4104 |
0.7262 |
3.4159 |
-0.0055 |
-0.76% |
2024-01-05 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7262 |
3.4159 |
0.7303 |
3.4200 |
-0.0041 |
-0.56% |
2024-01-04 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7303 |
3.4200 |
0.7285 |
3.4182 |
0.0018 |
0.25% |
2024-01-03 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7285 |
3.4182 |
0.7296 |
3.4193 |
-0.0011 |
-0.15% |
2024-01-02 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7296 |
3.4193 |
0.7301 |
3.4198 |
-0.0005 |
-0.07% |
2023-12-29 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7301 |
3.4198 |
0.7246 |
3.4143 |
0.0055 |
0.76% |
2023-12-28 |
202003 |
南方绩优成长 |
0.7246 |
3.4143 |
0.7211 |
3.4108 |
0.0035 |
0.49% |