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南方成份精选基金净值查询(202005)

今天最新净值 0.5417 -0.0036 -0.6600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5367 0.0031 0.5867%
  • 累计净值:1.9343
  • 成立日期:2007-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.000亿份
  • 最近份额:32.0103亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:张原 黄春逢 李锦文
近一季南方成份精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方成份精选(202005)基金累计收益率-0.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 202005 南方成份精选 0.5336 1.9262 0.5336 1.9262 0.0000 0.00%
2024-03-27 202005 南方成份精选 0.5336 1.9262 0.5342 1.9268 -0.0006 -0.11%
2024-03-26 202005 南方成份精选 0.5342 1.9268 0.5370 1.9296 -0.0028 -0.52%
2024-03-25 202005 南方成份精选 0.5370 1.9296 0.5358 1.9284 0.0012 0.22%
2024-03-22 202005 南方成份精选 0.5358 1.9284 0.5340 1.9266 0.0018 0.34%
2024-03-21 202005 南方成份精选 0.5340 1.9266 0.5364 1.9290 -0.0024 -0.45%
2024-03-20 202005 南方成份精选 0.5364 1.9290 0.5359 1.9285 0.0005 0.09%
2024-03-19 202005 南方成份精选 0.5359 1.9285 0.5363 1.9289 -0.0004 -0.07%
2024-03-15 202005 南方成份精选 0.5417 1.9343 0.5453 1.9379 -0.0036 -0.66%
2024-03-14 202005 南方成份精选 0.5453 1.9379 0.5435 1.9361 0.0018 0.33%
2024-03-13 202005 南方成份精选 0.5435 1.9361 0.5471 1.9397 -0.0036 -0.66%
2024-03-12 202005 南方成份精选 0.5471 1.9397 0.5586 1.9512 -0.0115 -2.06%
2024-03-11 202005 南方成份精选 0.5586 1.9512 0.5699 1.9625 -0.0113 -1.98%
2024-03-08 202005 南方成份精选 0.5699 1.9625 0.5736 1.9662 -0.0037 -0.65%
2024-03-07 202005 南方成份精选 0.5736 1.9662 0.5686 1.9612 0.0050 0.88%
2024-03-06 202005 南方成份精选 0.5686 1.9612 0.5694 1.9620 -0.0008 -0.14%
2024-03-05 202005 南方成份精选 0.5694 1.9620 0.5646 1.9572 0.0048 0.85%
2024-03-04 202005 南方成份精选 0.5646 1.9572 0.5594 1.9520 0.0052 0.93%
2024-03-01 202005 南方成份精选 0.5594 1.9520 0.5581 1.9507 0.0013 0.23%
2024-02-29 202005 南方成份精选 0.5581 1.9507 0.5565 1.9491 0.0016 0.29%
2024-02-28 202005 南方成份精选 0.5565 1.9491 0.5585 1.9511 -0.0020 -0.36%
2024-02-27 202005 南方成份精选 0.5585 1.9511 0.5573 1.9499 0.0012 0.22%
2024-02-26 202005 南方成份精选 0.5573 1.9499 0.5649 1.9575 -0.0076 -1.35%
2024-02-23 202005 南方成份精选 0.5649 1.9575 0.5706 1.9632 -0.0057 -1.00%
2024-02-22 202005 南方成份精选 0.5706 1.9632 0.5569 1.9495 0.0137 2.46%
2024-02-21 202005 南方成份精选 0.5569 1.9495 0.5571 1.9497 -0.0002 -0.04%
2024-02-20 202005 南方成份精选 0.5571 1.9497 0.5513 1.9439 0.0058 1.05%
2024-02-19 202005 南方成份精选 0.5513 1.9439 0.5348 1.9274 0.0165 3.09%
2024-02-08 202005 南方成份精选 0.5348 1.9274 0.5363 1.9289 -0.0015 -0.28%
2024-02-07 202005 南方成份精选 0.5363 1.9289 0.5333 1.9259 0.0030 0.56%
2024-02-06 202005 南方成份精选 0.5333 1.9259 0.5337 1.9263 -0.0004 -0.07%
2024-02-05 202005 南方成份精选 0.5337 1.9263 0.5244 1.9170 0.0093 1.77%
2024-02-02 202005 南方成份精选 0.5244 1.9170 0.5217 1.9143 0.0027 0.52%
2024-02-01 202005 南方成份精选 0.5217 1.9143 0.5248 1.9174 -0.0031 -0.59%
2024-01-31 202005 南方成份精选 0.5248 1.9174 0.5214 1.9140 0.0034 0.65%
2024-01-30 202005 南方成份精选 0.5214 1.9140 0.5253 1.9179 -0.0039 -0.74%
2024-01-29 202005 南方成份精选 0.5253 1.9179 0.5212 1.9138 0.0041 0.79%
2024-01-26 202005 南方成份精选 0.5212 1.9138 0.5156 1.9082 0.0056 1.09%
2024-01-25 202005 南方成份精选 0.5156 1.9082 0.5054 1.8980 0.0102 2.02%
2024-01-24 202005 南方成份精选 0.5054 1.8980 0.4958 1.8884 0.0096 1.94%
2024-01-23 202005 南方成份精选 0.4958 1.8884 0.4912 1.8838 0.0046 0.94%
2024-01-22 202005 南方成份精选 0.4912 1.8838 0.4966 1.8892 -0.0054 -1.09%
2024-01-19 202005 南方成份精选 0.4966 1.8892 0.5015 1.8941 -0.0049 -0.98%
2024-01-18 202005 南方成份精选 0.5015 1.8941 0.5015 1.8941 0.0000 0.00%
2024-01-17 202005 南方成份精选 0.5015 1.8941 0.5093 1.9019 -0.0078 -1.53%
2024-01-16 202005 南方成份精选 0.5093 1.9019 0.5086 1.9012 0.0007 0.14%
2024-01-15 202005 南方成份精选 0.5086 1.9012 0.5098 1.9024 -0.0012 -0.24%
2024-01-12 202005 南方成份精选 0.5098 1.9024 0.5141 1.9067 -0.0043 -0.84%
2024-01-11 202005 南方成份精选 0.5141 1.9067 0.5071 1.8997 0.0070 1.38%
2024-01-10 202005 南方成份精选 0.5071 1.8997 0.5074 1.9000 -0.0003 -0.06%
2024-01-09 202005 南方成份精选 0.5074 1.9000 0.5059 1.8985 0.0015 0.30%
2024-01-08 202005 南方成份精选 0.5059 1.8985 0.5128 1.9054 -0.0069 -1.35%
2024-01-05 202005 南方成份精选 0.5128 1.9054 0.5189 1.9115 -0.0061 -1.18%
2024-01-04 202005 南方成份精选 0.5189 1.9115 0.5268 1.9194 -0.0079 -1.50%
2024-01-03 202005 南方成份精选 0.5268 1.9194 0.5368 1.9294 -0.0100 -1.86%
2024-01-02 202005 南方成份精选 0.5368 1.9294 0.5531 1.9457 -0.0163 -2.95%
2023-12-29 202005 南方成份精选 0.5531 1.9457 0.5554 1.9480 -0.0023 -0.41%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%