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南方小康产业联接基金净值查询(202021)

今天最新净值 1.6144 0.0070 0.4400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.6069 0.0000 0.0005%
  • 累计净值:1.6344
  • 成立日期:2010-08-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.996亿份
  • 最近份额:1.5901亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:崔蕾 龚涛
近一季南方小康产业联接基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方小康产业联接(202021)基金累计收益率10.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 202021 南方小康产业联接 1.6069 1.6269 1.6143 1.6343 -0.0074 -0.46%
2024-03-26 202021 南方小康产业联接 1.6143 1.6343 1.6080 1.6280 0.0063 0.39%
2024-03-25 202021 南方小康产业联接 1.6080 1.6280 1.6043 1.6243 0.0037 0.23%
2024-03-22 202021 南方小康产业联接 1.6043 1.6243 1.6164 1.6364 -0.0121 -0.75%
2024-03-21 202021 南方小康产业联接 1.6164 1.6364 1.6164 1.6364 0.0000 0.00%
2024-03-20 202021 南方小康产业联接 1.6164 1.6364 1.6121 1.6321 0.0043 0.27%
2024-03-19 202021 南方小康产业联接 1.6121 1.6321 1.6257 1.6457 -0.0136 -0.84%
2024-03-18 202021 南方小康产业联接 1.6257 1.6457 1.6144 1.6344 0.0113 0.70%
2024-03-15 202021 南方小康产业联接 1.6144 1.6344 1.6074 1.6274 0.0070 0.44%
2024-03-14 202021 南方小康产业联接 1.6074 1.6274 1.6041 1.6241 0.0033 0.21%
2024-03-13 202021 南方小康产业联接 1.6041 1.6241 1.6138 1.6338 -0.0097 -0.60%
2024-03-12 202021 南方小康产业联接 1.6138 1.6338 1.6340 1.6540 -0.0202 -1.24%
2024-03-11 202021 南方小康产业联接 1.6340 1.6540 1.6365 1.6565 -0.0025 -0.15%
2024-03-08 202021 南方小康产业联接 1.6365 1.6565 1.6272 1.6472 0.0093 0.57%
2024-03-07 202021 南方小康产业联接 1.6272 1.6472 1.6229 1.6429 0.0043 0.26%
2024-03-06 202021 南方小康产业联接 1.6229 1.6429 1.6264 1.6464 -0.0035 -0.22%
2024-03-05 202021 南方小康产业联接 1.6264 1.6464 1.6101 1.6301 0.0163 1.01%
2024-03-04 202021 南方小康产业联接 1.6101 1.6301 1.6039 1.6239 0.0062 0.39%
2024-03-01 202021 南方小康产业联接 1.6039 1.6239 1.6010 1.6210 0.0029 0.18%
2024-02-29 202021 南方小康产业联接 1.6010 1.6210 1.5835 1.6035 0.0175 1.11%
2024-02-28 202021 南方小康产业联接 1.5835 1.6035 1.5965 1.6165 -0.0130 -0.81%
2024-02-27 202021 南方小康产业联接 1.5965 1.6165 1.5868 1.6068 0.0097 0.61%
2024-02-26 202021 南方小康产业联接 1.5868 1.6068 1.6142 1.6342 -0.0274 -1.70%
2024-02-23 202021 南方小康产业联接 1.6142 1.6342 1.6115 1.6315 0.0027 0.17%
2024-02-22 202021 南方小康产业联接 1.6115 1.6315 1.5935 1.6135 0.0180 1.13%
2024-02-21 202021 南方小康产业联接 1.5935 1.6135 1.5809 1.6009 0.0126 0.80%
2024-02-20 202021 南方小康产业联接 1.5809 1.6009 1.5691 1.5891 0.0118 0.75%
2024-02-19 202021 南方小康产业联接 1.5691 1.5891 1.5454 1.5654 0.0237 1.53%
2024-02-08 202021 南方小康产业联接 1.5454 1.5654 1.5388 1.5588 0.0066 0.43%
2024-02-07 202021 南方小康产业联接 1.5388 1.5588 1.5288 1.5488 0.0100 0.65%
2024-02-06 202021 南方小康产业联接 1.5288 1.5488 1.4976 1.5176 0.0312 2.08%
2024-02-05 202021 南方小康产业联接 1.4976 1.5176 1.4962 1.5162 0.0014 0.09%
2024-02-02 202021 南方小康产业联接 1.4962 1.5162 1.4997 1.5197 -0.0035 -0.23%
2024-02-01 202021 南方小康产业联接 1.4997 1.5197 1.5122 1.5322 -0.0125 -0.83%
2024-01-31 202021 南方小康产业联接 1.5122 1.5322 1.5213 1.5413 -0.0091 -0.60%
2024-01-30 202021 南方小康产业联接 1.5213 1.5413 1.5364 1.5564 -0.0151 -0.98%
2024-01-29 202021 南方小康产业联接 1.5364 1.5564 1.5335 1.5535 0.0029 0.19%
2024-01-26 202021 南方小康产业联接 1.5335 1.5535 1.5226 1.5426 0.0109 0.72%
2024-01-25 202021 南方小康产业联接 1.5226 1.5426 1.4732 1.4932 0.0494 3.35%
2024-01-24 202021 南方小康产业联接 1.4732 1.4932 1.4363 1.4563 0.0369 2.57%
2024-01-23 202021 南方小康产业联接 1.4363 1.4563 1.4336 1.4536 0.0027 0.19%
2024-01-22 202021 南方小康产业联接 1.4336 1.4536 1.4562 1.4762 -0.0226 -1.55%
2024-01-19 202021 南方小康产业联接 1.4562 1.4762 1.4597 1.4797 -0.0035 -0.24%
2024-01-18 202021 南方小康产业联接 1.4597 1.4797 1.4535 1.4735 0.0062 0.43%
2024-01-17 202021 南方小康产业联接 1.4535 1.4735 1.4778 1.4978 -0.0243 -1.64%
2024-01-16 202021 南方小康产业联接 1.4778 1.4978 1.4716 1.4916 0.0062 0.42%
2024-01-15 202021 南方小康产业联接 1.4716 1.4916 1.4672 1.4872 0.0044 0.30%
2024-01-12 202021 南方小康产业联接 1.4672 1.4872 1.4654 1.4854 0.0018 0.12%
2024-01-11 202021 南方小康产业联接 1.4654 1.4854 1.4687 1.4887 -0.0033 -0.22%
2024-01-10 202021 南方小康产业联接 1.4687 1.4887 1.4763 1.4963 -0.0076 -0.51%
2024-01-09 202021 南方小康产业联接 1.4763 1.4963 1.4761 1.4961 0.0002 0.01%
2024-01-08 202021 南方小康产业联接 1.4761 1.4961 1.4906 1.5106 -0.0145 -0.97%
2024-01-05 202021 南方小康产业联接 1.4906 1.5106 1.4927 1.5127 -0.0021 -0.14%
2024-01-04 202021 南方小康产业联接 1.4927 1.5127 1.4976 1.5176 -0.0049 -0.33%
2024-01-03 202021 南方小康产业联接 1.4976 1.5176 1.4887 1.5087 0.0089 0.60%
2024-01-02 202021 南方小康产业联接 1.4887 1.5087 1.4927 1.5127 -0.0040 -0.27%
2023-12-29 202021 南方小康产业联接 1.4927 1.5127 1.4914 1.5114 0.0013 0.09%
2023-12-28 202021 南方小康产业联接 1.4914 1.5114 1.4750 1.4950 0.0164 1.11%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%