南方高端装备混合基金净值查询(202027)
今天最新净值
2.0500
0.0200 0.9900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.9332
-0.0116 -0.5949%
- 累计净值：2.9050
- 成立日期：2012-09-25
- 基金类型：
- 成立份额：3.373亿份
- 最近份额：4.4962亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：茅炜 张磊
近一季,南方高端装备混合(202027)基金累计收益率-0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9448 |
2.7998 |
1.9171 |
2.7721 |
0.0277 |
1.44% |
| 2024-04-23 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9171 |
2.7721 |
1.9085 |
2.7635 |
0.0086 |
0.45% |
| 2024-04-22 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9085 |
2.7635 |
1.9284 |
2.7834 |
-0.0199 |
-1.03% |
| 2024-04-19 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9284 |
2.7834 |
1.9553 |
2.8103 |
-0.0269 |
-1.38% |
| 2024-04-18 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9553 |
2.8103 |
1.9617 |
2.8167 |
-0.0064 |
-0.33% |
| 2024-04-17 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9617 |
2.8167 |
1.9040 |
2.7590 |
0.0577 |
3.03% |
| 2024-04-16 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9040 |
2.7590 |
1.9591 |
2.8141 |
-0.0551 |
-2.81% |
| 2024-04-15 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9591 |
2.8141 |
1.9439 |
2.7989 |
0.0152 |
0.78% |
| 2024-04-12 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9439 |
2.7989 |
1.9330 |
2.7880 |
0.0109 |
0.56% |
| 2024-04-11 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9330 |
2.7880 |
1.9290 |
2.7840 |
0.0040 |
0.21% |
|
|
| 2024-04-10 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9290 |
2.7840 |
1.9730 |
2.8280 |
-0.0440 |
-2.23% |
| 2024-04-09 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9730 |
2.8280 |
1.9660 |
2.8210 |
0.0070 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9660 |
2.8210 |
1.9800 |
2.8350 |
-0.0140 |
-0.71% |
| 2024-04-03 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9800 |
2.8350 |
2.0030 |
2.8580 |
-0.0230 |
-1.15% |
| 2024-04-02 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0030 |
2.8580 |
2.0320 |
2.8870 |
-0.0290 |
-1.43% |
| 2024-04-01 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0320 |
2.8870 |
1.9900 |
2.8450 |
0.0420 |
2.11% |
| 2024-03-29 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9900 |
2.8450 |
1.9870 |
2.8420 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9870 |
2.8420 |
1.9580 |
2.8130 |
0.0290 |
1.48% |
| 2024-03-27 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9580 |
2.8130 |
2.0290 |
2.8840 |
-0.0710 |
-3.50% |
| 2024-03-26 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0290 |
2.8840 |
2.0430 |
2.8980 |
-0.0140 |
-0.69% |
| 2024-03-25 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0430 |
2.8980 |
2.0750 |
2.9300 |
-0.0320 |
-1.54% |
| 2024-03-22 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0750 |
2.9300 |
2.0770 |
2.9320 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0770 |
2.9320 |
2.0880 |
2.9430 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2024-03-20 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0880 |
2.9430 |
2.0820 |
2.9370 |
0.0060 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0820 |
2.9370 |
2.1070 |
2.9620 |
-0.0250 |
-1.19% |
|
|
| 2024-03-18 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.1070 |
2.9620 |
2.0500 |
2.9050 |
0.0570 |
2.78% |
| 2024-03-15 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0500 |
2.9050 |
2.0300 |
2.8850 |
0.0200 |
0.99% |
| 2024-03-14 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0300 |
2.8850 |
2.0460 |
2.9010 |
-0.0160 |
-0.78% |
| 2024-03-13 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0460 |
2.9010 |
2.0380 |
2.8930 |
0.0080 |
0.39% |
| 2024-03-12 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0380 |
2.8930 |
2.0480 |
2.9030 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2024-03-11 |
202027 |
南方高端装备混合 |
2.0480 |
2.9030 |
1.9910 |
2.8460 |
0.0570 |
2.86% |
| 2024-03-08 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9910 |
2.8460 |
1.9370 |
2.7920 |
0.0540 |
2.79% |
| 2024-03-07 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9370 |
2.7920 |
1.9730 |
2.8280 |
-0.0360 |
-1.82% |
| 2024-03-06 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9730 |
2.8280 |
1.9680 |
2.8230 |
0.0050 |
0.25% |
| 2024-03-05 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9680 |
2.8230 |
1.9920 |
2.8470 |
-0.0240 |
-1.20% |
| 2024-03-04 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9920 |
2.8470 |
1.9450 |
2.8000 |
0.0470 |
2.42% |
| 2024-03-01 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9450 |
2.8000 |
1.9070 |
2.7620 |
0.0380 |
1.99% |
| 2024-02-29 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9070 |
2.7620 |
1.8330 |
2.6880 |
0.0740 |
4.04% |
| 2024-02-28 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.8330 |
2.6880 |
1.9280 |
2.7830 |
-0.0950 |
-4.93% |
| 2024-02-27 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9280 |
2.7830 |
1.8640 |
2.7190 |
0.0640 |
3.43% |
| 2024-02-26 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.8640 |
2.7190 |
1.8590 |
2.7140 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.8590 |
2.7140 |
1.8460 |
2.7010 |
0.0130 |
0.70% |
| 2024-02-22 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.8460 |
2.7010 |
1.8110 |
2.6660 |
0.0350 |
1.93% |
| 2024-02-21 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.8110 |
2.6660 |
1.8140 |
2.6690 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-02-20 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.8140 |
2.6690 |
1.8160 |
2.6710 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.8160 |
2.6710 |
1.7350 |
2.5900 |
0.0810 |
4.67% |
| 2024-02-08 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.7350 |
2.5900 |
1.6760 |
2.5310 |
0.0590 |
3.52% |
| 2024-02-07 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.6760 |
2.5310 |
1.6580 |
2.5130 |
0.0180 |
1.09% |
| 2024-02-06 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.6580 |
2.5130 |
1.5740 |
2.4290 |
0.0840 |
5.34% |
| 2024-02-05 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.5740 |
2.4290 |
1.6270 |
2.4820 |
-0.0530 |
-3.26% |
| 2024-02-02 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.6270 |
2.4820 |
1.6690 |
2.5240 |
-0.0420 |
-2.52% |
| 2024-02-01 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.6690 |
2.5240 |
1.6340 |
2.4890 |
0.0350 |
2.14% |
| 2024-01-31 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.6340 |
2.4890 |
1.6790 |
2.5340 |
-0.0450 |
-2.68% |
| 2024-01-30 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.6790 |
2.5340 |
1.7160 |
2.5710 |
-0.0370 |
-2.16% |
| 2024-01-29 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.7160 |
2.5710 |
1.8030 |
2.6580 |
-0.0870 |
-4.83% |
| 2024-01-26 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.8030 |
2.6580 |
1.8360 |
2.6910 |
-0.0330 |
-1.80% |
| 2024-01-25 |
202027 |
南方高端装备混合 |
1.8360 |
2.6910 |
1.7960 |
2.6510 |
0.0400 |
2.23% |
