基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方广利债券A/B基金净值查询(202105)

今天最新净值 1.4380 0.0040 0.2800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4263 0.0063 0.4434%
  • 累计净值:1.7700
  • 成立日期:2010-11-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:45.656亿份
  • 最近份额:40.5666亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:刘文良
近一季南方广利债券A/B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方广利债券A/B(202105)基金累计收益率-1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 202105 南方广利债券A/B 1.4200 1.7520 1.4350 1.7670 -0.0150 -1.05%
2024-03-26 202105 南方广利债券A/B 1.4350 1.7670 1.4400 1.7720 -0.0050 -0.35%
2024-03-25 202105 南方广利债券A/B 1.4400 1.7720 1.4440 1.7760 -0.0040 -0.28%
2024-03-22 202105 南方广利债券A/B 1.4440 1.7760 1.4470 1.7790 -0.0030 -0.21%
2024-03-21 202105 南方广利债券A/B 1.4470 1.7790 1.4510 1.7830 -0.0040 -0.28%
2024-03-20 202105 南方广利债券A/B 1.4510 1.7830 1.4450 1.7770 0.0060 0.42%
2024-03-19 202105 南方广利债券A/B 1.4450 1.7770 1.4490 1.7810 -0.0040 -0.28%
2024-03-18 202105 南方广利债券A/B 1.4490 1.7810 1.4380 1.7700 0.0110 0.76%
2024-03-15 202105 南方广利债券A/B 1.4380 1.7700 1.4340 1.7660 0.0040 0.28%
2024-03-14 202105 南方广利债券A/B 1.4340 1.7660 1.4390 1.7710 -0.0050 -0.35%
2024-03-13 202105 南方广利债券A/B 1.4390 1.7710 1.4360 1.7680 0.0030 0.21%
2024-03-12 202105 南方广利债券A/B 1.4360 1.7680 1.4370 1.7690 -0.0010 -0.07%
2024-03-11 202105 南方广利债券A/B 1.4370 1.7690 1.4320 1.7640 0.0050 0.35%
2024-03-08 202105 南方广利债券A/B 1.4320 1.7640 1.4240 1.7560 0.0080 0.56%
2024-03-07 202105 南方广利债券A/B 1.4240 1.7560 1.4320 1.7640 -0.0080 -0.56%
2024-03-06 202105 南方广利债券A/B 1.4320 1.7640 1.4370 1.7690 -0.0050 -0.35%
2024-03-05 202105 南方广利债券A/B 1.4370 1.7690 1.4380 1.7700 -0.0010 -0.07%
2024-03-04 202105 南方广利债券A/B 1.4380 1.7700 1.4350 1.7670 0.0030 0.21%
2024-03-01 202105 南方广利债券A/B 1.4350 1.7670 1.4260 1.7580 0.0090 0.63%
2024-02-29 202105 南方广利债券A/B 1.4260 1.7580 1.4080 1.7400 0.0180 1.28%
2024-02-28 202105 南方广利债券A/B 1.4080 1.7400 1.4300 1.7620 -0.0220 -1.54%
2024-02-27 202105 南方广利债券A/B 1.4300 1.7620 1.4130 1.7450 0.0170 1.20%
2024-02-26 202105 南方广利债券A/B 1.4130 1.7450 1.4130 1.7450 0.0000 0.00%
2024-02-23 202105 南方广利债券A/B 1.4130 1.7450 1.4120 1.7440 0.0010 0.07%
2024-02-22 202105 南方广利债券A/B 1.4120 1.7440 1.4060 1.7380 0.0060 0.43%
2024-02-21 202105 南方广利债券A/B 1.4060 1.7380 1.4020 1.7340 0.0040 0.29%
2024-02-20 202105 南方广利债券A/B 1.4020 1.7340 1.3990 1.7310 0.0030 0.21%
2024-02-19 202105 南方广利债券A/B 1.3990 1.7310 1.3940 1.7260 0.0050 0.36%
2024-02-08 202105 南方广利债券A/B 1.3940 1.7260 1.3840 1.7160 0.0100 0.72%
2024-02-07 202105 南方广利债券A/B 1.3840 1.7160 1.3720 1.7040 0.0120 0.87%
2024-02-06 202105 南方广利债券A/B 1.3720 1.7040 1.3350 1.6670 0.0370 2.77%
2024-02-05 202105 南方广利债券A/B 1.3350 1.6670 1.3360 1.6680 -0.0010 -0.07%
2024-02-02 202105 南方广利债券A/B 1.3360 1.6680 1.3470 1.6790 -0.0110 -0.82%
2024-02-01 202105 南方广利债券A/B 1.3470 1.6790 1.3410 1.6730 0.0060 0.45%
2024-01-31 202105 南方广利债券A/B 1.3410 1.6730 1.3540 1.6860 -0.0130 -0.96%
2024-01-30 202105 南方广利债券A/B 1.3540 1.6860 1.3650 1.6970 -0.0110 -0.81%
2024-01-29 202105 南方广利债券A/B 1.3650 1.6970 1.3790 1.7110 -0.0140 -1.02%
2024-01-26 202105 南方广利债券A/B 1.3790 1.7110 1.3860 1.7180 -0.0070 -0.51%
2024-01-25 202105 南方广利债券A/B 1.3860 1.7180 1.3670 1.6990 0.0190 1.39%
2024-01-24 202105 南方广利债券A/B 1.3670 1.6990 1.3670 1.6990 0.0000 0.00%
2024-01-23 202105 南方广利债券A/B 1.3670 1.6990 1.3580 1.6900 0.0090 0.66%
2024-01-22 202105 南方广利债券A/B 1.3580 1.6900 1.3860 1.7180 -0.0280 -2.02%
2024-01-19 202105 南方广利债券A/B 1.3860 1.7180 1.3890 1.7210 -0.0030 -0.22%
2024-01-18 202105 南方广利债券A/B 1.3890 1.7210 1.3850 1.7170 0.0040 0.29%
2024-01-17 202105 南方广利债券A/B 1.3850 1.7170 1.4020 1.7340 -0.0170 -1.21%
2024-01-16 202105 南方广利债券A/B 1.4020 1.7340 1.4080 1.7400 -0.0060 -0.43%
2024-01-15 202105 南方广利债券A/B 1.4080 1.7400 1.4130 1.7450 -0.0050 -0.35%
2024-01-12 202105 南方广利债券A/B 1.4130 1.7450 1.4150 1.7470 -0.0020 -0.14%
2024-01-11 202105 南方广利债券A/B 1.4150 1.7470 1.4060 1.7380 0.0090 0.64%
2024-01-10 202105 南方广利债券A/B 1.4060 1.7380 1.4130 1.7450 -0.0070 -0.50%
2024-01-09 202105 南方广利债券A/B 1.4130 1.7450 1.4130 1.7450 0.0000 0.00%
2024-01-08 202105 南方广利债券A/B 1.4130 1.7450 1.4290 1.7610 -0.0160 -1.12%
2024-01-05 202105 南方广利债券A/B 1.4290 1.7610 1.4380 1.7700 -0.0090 -0.63%
2024-01-04 202105 南方广利债券A/B 1.4380 1.7700 1.4430 1.7750 -0.0050 -0.35%
2024-01-03 202105 南方广利债券A/B 1.4430 1.7750 1.4590 1.7910 -0.0160 -1.10%
2024-01-02 202105 南方广利债券A/B 1.4590 1.7910 1.4650 1.7970 -0.0060 -0.41%
2023-12-29 202105 南方广利债券A/B 1.4650 1.7970 1.4560 1.7880 0.0090 0.62%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%