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南方广利债券C基金净值查询(202107)

今天最新净值 1.4770 0.0050 0.3400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4683 -0.0017 -0.1184%
  • 累计净值:1.6940
  • 成立日期:2010-11-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:45.656亿份
  • 最近份额:39.2523亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:刘文良
近一季南方广利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方广利债券C(202107)基金累计收益率-1.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 202107 南方广利债券C 1.4700 1.6870 1.4590 1.6760 0.0110 0.75%
2024-03-27 202107 南方广利债券C 1.4590 1.6760 1.4730 1.6900 -0.0140 -0.95%
2024-03-26 202107 南方广利债券C 1.4730 1.6900 1.4790 1.6960 -0.0060 -0.41%
2024-03-25 202107 南方广利债券C 1.4790 1.6960 1.4830 1.7000 -0.0040 -0.27%
2024-03-22 202107 南方广利债券C 1.4830 1.7000 1.4870 1.7040 -0.0040 -0.27%
2024-03-21 202107 南方广利债券C 1.4870 1.7040 1.4900 1.7070 -0.0030 -0.20%
2024-03-20 202107 南方广利债券C 1.4900 1.7070 1.4840 1.7010 0.0060 0.40%
2024-03-19 202107 南方广利债券C 1.4840 1.7010 1.4880 1.7050 -0.0040 -0.27%
2024-03-18 202107 南方广利债券C 1.4880 1.7050 1.4770 1.6940 0.0110 0.74%
2024-03-15 202107 南方广利债券C 1.4770 1.6940 1.4720 1.6890 0.0050 0.34%
2024-03-14 202107 南方广利债券C 1.4720 1.6890 1.4780 1.6950 -0.0060 -0.41%
2024-03-13 202107 南方广利债券C 1.4780 1.6950 1.4750 1.6920 0.0030 0.20%
2024-03-12 202107 南方广利债券C 1.4750 1.6920 1.4760 1.6930 -0.0010 -0.07%
2024-03-11 202107 南方广利债券C 1.4760 1.6930 1.4710 1.6880 0.0050 0.34%
2024-03-08 202107 南方广利债券C 1.4710 1.6880 1.4630 1.6800 0.0080 0.55%
2024-03-07 202107 南方广利债券C 1.4630 1.6800 1.4710 1.6880 -0.0080 -0.54%
2024-03-06 202107 南方广利债券C 1.4710 1.6880 1.4760 1.6930 -0.0050 -0.34%
2024-03-05 202107 南方广利债券C 1.4760 1.6930 1.4770 1.6940 -0.0010 -0.07%
2024-03-04 202107 南方广利债券C 1.4770 1.6940 1.4740 1.6910 0.0030 0.20%
2024-03-01 202107 南方广利债券C 1.4740 1.6910 1.4650 1.6820 0.0090 0.61%
2024-02-29 202107 南方广利债券C 1.4650 1.6820 1.4460 1.6630 0.0190 1.31%
2024-02-28 202107 南方广利债券C 1.4460 1.6630 1.4690 1.6860 -0.0230 -1.57%
2024-02-27 202107 南方广利债券C 1.4690 1.6860 1.4520 1.6690 0.0170 1.17%
2024-02-26 202107 南方广利债券C 1.4520 1.6690 1.4520 1.6690 0.0000 0.00%
2024-02-23 202107 南方广利债券C 1.4520 1.6690 1.4510 1.6680 0.0010 0.07%
2024-02-22 202107 南方广利债券C 1.4510 1.6680 1.4440 1.6610 0.0070 0.48%
2024-02-21 202107 南方广利债券C 1.4440 1.6610 1.4400 1.6570 0.0040 0.28%
2024-02-20 202107 南方广利债券C 1.4400 1.6570 1.4370 1.6540 0.0030 0.21%
2024-02-19 202107 南方广利债券C 1.4370 1.6540 1.4320 1.6490 0.0050 0.35%
2024-02-08 202107 南方广利债券C 1.4320 1.6490 1.4220 1.6390 0.0100 0.70%
2024-02-07 202107 南方广利债券C 1.4220 1.6390 1.4100 1.6270 0.0120 0.85%
2024-02-06 202107 南方广利债券C 1.4100 1.6270 1.3720 1.5890 0.0380 2.77%
2024-02-05 202107 南方广利债券C 1.3720 1.5890 1.3720 1.5890 0.0000 0.00%
2024-02-02 202107 南方广利债券C 1.3720 1.5890 1.3840 1.6010 -0.0120 -0.87%
2024-02-01 202107 南方广利债券C 1.3840 1.6010 1.3780 1.5950 0.0060 0.44%
2024-01-31 202107 南方广利债券C 1.3780 1.5950 1.3920 1.6090 -0.0140 -1.01%
2024-01-30 202107 南方广利债券C 1.3920 1.6090 1.4030 1.6200 -0.0110 -0.78%
2024-01-29 202107 南方广利债券C 1.4030 1.6200 1.4180 1.6350 -0.0150 -1.06%
2024-01-26 202107 南方广利债券C 1.4180 1.6350 1.4240 1.6410 -0.0060 -0.42%
2024-01-25 202107 南方广利债券C 1.4240 1.6410 1.4050 1.6220 0.0190 1.35%
2024-01-24 202107 南方广利债券C 1.4050 1.6220 1.4050 1.6220 0.0000 0.00%
2024-01-23 202107 南方广利债券C 1.4050 1.6220 1.3950 1.6120 0.0100 0.72%
2024-01-22 202107 南方广利债券C 1.3950 1.6120 1.4240 1.6410 -0.0290 -2.04%
2024-01-19 202107 南方广利债券C 1.4240 1.6410 1.4270 1.6440 -0.0030 -0.21%
2024-01-18 202107 南方广利债券C 1.4270 1.6440 1.4240 1.6410 0.0030 0.21%
2024-01-17 202107 南方广利债券C 1.4240 1.6410 1.4410 1.6580 -0.0170 -1.18%
2024-01-16 202107 南方广利债券C 1.4410 1.6580 1.4480 1.6650 -0.0070 -0.48%
2024-01-15 202107 南方广利债券C 1.4480 1.6650 1.4520 1.6690 -0.0040 -0.28%
2024-01-12 202107 南方广利债券C 1.4520 1.6690 1.4540 1.6710 -0.0020 -0.14%
2024-01-11 202107 南方广利债券C 1.4540 1.6710 1.4450 1.6620 0.0090 0.62%
2024-01-10 202107 南方广利债券C 1.4450 1.6620 1.4520 1.6690 -0.0070 -0.48%
2024-01-09 202107 南方广利债券C 1.4520 1.6690 1.4520 1.6690 0.0000 0.00%
2024-01-08 202107 南方广利债券C 1.4520 1.6690 1.4690 1.6860 -0.0170 -1.16%
2024-01-05 202107 南方广利债券C 1.4690 1.6860 1.4780 1.6950 -0.0090 -0.61%
2024-01-04 202107 南方广利债券C 1.4780 1.6950 1.4840 1.7010 -0.0060 -0.40%
2024-01-03 202107 南方广利债券C 1.4840 1.7010 1.5000 1.7170 -0.0160 -1.07%
2024-01-02 202107 南方广利债券C 1.5000 1.7170 1.5060 1.7230 -0.0060 -0.40%
2023-12-29 202107 南方广利债券C 1.5060 1.7230 1.4960 1.7130 0.0100 0.67%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%