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南方全球精选基金净值查询(202801)

今天最新净值 0.8860 -0.0030 -0.3400% 2023-09-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0270
  • 成立日期:2007-09-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:299.982亿份
  • 最近份额:62.8264亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:黄亮
近一年南方全球精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,南方全球精选(202801)基金累计收益率2.9%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-09-15 202801 南方全球精选 0.8860 1.0270 0.8890 1.0300 -0.0030 -0.34%
2023-09-14 202801 南方全球精选 0.8890 1.0300 0.8840 1.0250 0.0050 0.57%
2023-09-13 202801 南方全球精选 0.8840 1.0250 0.8880 1.0290 -0.0040 -0.45%
2023-09-12 202801 南方全球精选 0.8880 1.0290 0.8940 1.0350 -0.0060 -0.67%
2023-09-11 202801 南方全球精选 0.8940 1.0350 0.8870 1.0280 0.0070 0.79%
2023-09-08 202801 南方全球精选 0.8870 1.0280 0.8860 1.0270 0.0010 0.11%
2023-09-06 202801 南方全球精选 0.9000 1.0410 0.8980 1.0390 0.0020 0.22%
2023-08-31 202801 南方全球精选 0.8920 1.0330 0.8970 1.0380 -0.0050 -0.56%
2023-08-30 202801 南方全球精选 0.8970 1.0380 0.8980 1.0390 -0.0010 -0.11%
2023-08-29 202801 南方全球精选 0.8980 1.0390 0.8810 1.0220 0.0170 1.93%
2023-08-28 202801 南方全球精选 0.8810 1.0220 0.8720 1.0130 0.0090 1.03%
2023-08-25 202801 南方全球精选 0.8720 1.0130 0.8800 1.0210 -0.0080 -0.91%
2023-08-24 202801 南方全球精选 0.8800 1.0210 0.8740 1.0150 0.0060 0.69%
2023-08-23 202801 南方全球精选 0.8740 1.0150 0.8690 1.0100 0.0050 0.58%
2023-08-22 202801 南方全球精选 0.8690 1.0100 0.8670 1.0080 0.0020 0.23%
2023-08-21 202801 南方全球精选 0.8670 1.0080 0.8670 1.0080 0.0000 0.00%
2023-08-18 202801 南方全球精选 0.8670 1.0080 0.8810 1.0220 -0.0140 -1.59%
2023-08-17 202801 南方全球精选 0.8810 1.0220 0.8810 1.0220 0.0000 0.00%
2023-08-16 202801 南方全球精选 0.8810 1.0220 0.8900 1.0310 -0.0090 -1.01%
2023-08-15 202801 南方全球精选 0.8900 1.0310 0.8980 1.0390 -0.0080 -0.89%
2023-08-14 202801 南方全球精选 0.8980 1.0390 0.9010 1.0420 -0.0030 -0.33%
2023-08-11 202801 南方全球精选 0.9010 1.0420 0.9180 1.0590 -0.0170 -1.85%
2023-08-10 202801 南方全球精选 0.9180 1.0590 0.9160 1.0570 0.0020 0.22%
2023-08-09 202801 南方全球精选 0.9160 1.0570 0.9140 1.0550 0.0020 0.22%
2023-08-08 202801 南方全球精选 0.9140 1.0550 0.9220 1.0630 -0.0080 -0.87%
2023-08-07 202801 南方全球精选 0.9220 1.0630 0.9270 1.0680 -0.0050 -0.54%
2023-08-04 202801 南方全球精选 0.9270 1.0680 0.9260 1.0670 0.0010 0.11%
2023-08-03 202801 南方全球精选 0.9260 1.0670 0.9190 1.0600 0.0070 0.76%
2023-08-02 202801 南方全球精选 0.9190 1.0600 0.9390 1.0800 -0.0200 -2.13%
2023-08-01 202801 南方全球精选 0.9390 1.0800 0.9480 1.0890 -0.0090 -0.95%
2023-07-31 202801 南方全球精选 0.9480 1.0890 0.9410 1.0820 0.0070 0.74%
2023-07-28 202801 南方全球精选 0.9410 1.0820 0.9200 1.0610 0.0210 2.28%
2023-07-27 202801 南方全球精选 0.9200 1.0610 0.9210 1.0620 -0.0010 -0.11%
2023-07-26 202801 南方全球精选 0.9210 1.0620 0.9190 1.0600 0.0020 0.22%
2023-07-25 202801 南方全球精选 0.9190 1.0600 0.9010 1.0420 0.0180 2.00%
2023-07-24 202801 南方全球精选 0.9010 1.0420 0.9020 1.0430 -0.0010 -0.11%
2023-07-21 202801 南方全球精选 0.9020 1.0430 0.9020 1.0430 0.0000 0.00%
2023-07-20 202801 南方全球精选 0.9020 1.0430 0.9070 1.0480 -0.0050 -0.55%
2023-07-19 202801 南方全球精选 0.9070 1.0480 0.9060 1.0470 0.0010 0.11%
2023-07-18 202801 南方全球精选 0.9060 1.0470 0.9150 1.0560 -0.0090 -0.98%
2023-07-17 202801 南方全球精选 0.9150 1.0560 0.9150 1.0560 0.0000 0.00%
2023-07-14 202801 南方全球精选 0.9150 1.0560 0.9210 1.0620 -0.0060 -0.65%
2023-07-13 202801 南方全球精选 0.9210 1.0620 0.9060 1.0470 0.0150 1.66%
2023-07-12 202801 南方全球精选 0.9060 1.0470 0.8930 1.0340 0.0130 1.46%
2023-07-11 202801 南方全球精选 0.8930 1.0340 0.8860 1.0270 0.0070 0.79%
2023-07-10 202801 南方全球精选 0.8860 1.0270 0.8830 1.0240 0.0030 0.34%
2023-07-07 202801 南方全球精选 0.8830 1.0240 0.8790 1.0200 0.0040 0.46%
2023-07-06 202801 南方全球精选 0.8790 1.0200 0.8930 1.0340 -0.0140 -1.57%
2023-07-05 202801 南方全球精选 0.8930 1.0340 0.9010 1.0420 -0.0080 -0.89%
2023-07-04 202801 南方全球精选 0.9010 1.0420 0.9010 1.0420 0.0000 0.00%
2023-07-03 202801 南方全球精选 0.9010 1.0420 0.8930 1.0340 0.0080 0.90%
2023-06-30 202801 南方全球精选 0.8930 1.0340 0.8880 1.0290 0.0050 0.56%
2023-06-29 202801 南方全球精选 0.8880 1.0290 0.8920 1.0330 -0.0040 -0.45%
2023-06-28 202801 南方全球精选 0.8920 1.0330 0.8930 1.0340 -0.0010 -0.11%
2023-06-27 202801 南方全球精选 0.8930 1.0340 0.8800 1.0210 0.0130 1.48%
2023-06-26 202801 南方全球精选 0.8800 1.0210 0.8910 1.0320 -0.0110 -1.23%
2023-06-21 202801 南方全球精选 0.8910 1.0320 0.9020 1.0430 -0.0110 -1.22%
2023-06-20 202801 南方全球精选 0.9020 1.0430 0.9120 1.0530 -0.0100 -1.10%
2023-06-19 202801 南方全球精选 0.9120 1.0530 0.9190 1.0600 -0.0070 -0.76%
2023-06-16 202801 南方全球精选 0.9190 1.0600 0.9190 1.0600 0.0000 0.00%
2023-06-15 202801 南方全球精选 0.9190 1.0600 0.9060 1.0470 0.0130 1.43%
2023-06-14 202801 南方全球精选 0.9060 1.0470 0.9030 1.0440 0.0030 0.33%
2023-06-13 202801 南方全球精选 0.9030 1.0440 0.8890 1.0300 0.0140 1.57%
2023-06-07 202801 南方全球精选 0.8820 1.0230 0.8800 1.0210 0.0020 0.23%
2023-06-06 202801 南方全球精选 0.8800 1.0210 0.8730 1.0140 0.0070 0.80%
2023-06-05 202801 南方全球精选 0.8730 1.0140 0.8750 1.0160 -0.0020 -0.23%
2023-06-02 202801 南方全球精选 0.8750 1.0160 0.8560 0.9970 0.0190 2.22%
2023-06-01 202801 南方全球精选 0.8560 0.9970 0.8440 0.9850 0.0120 1.42%
2023-05-31 202801 南方全球精选 0.8440 0.9850 0.8540 0.9950 -0.0100 -1.17%
2023-05-30 202801 南方全球精选 0.8540 0.9950 0.8520 0.9930 0.0020 0.23%
2023-05-29 202801 南方全球精选 0.8520 0.9930 0.8600 1.0010 -0.0080 -0.93%
2023-05-26 202801 南方全球精选 0.8600 1.0010 0.8520 0.9930 0.0080 0.94%
2023-05-25 202801 南方全球精选 0.8520 0.9930 0.8580 0.9990 -0.0060 -0.70%
2023-05-24 202801 南方全球精选 0.8580 0.9990 0.8680 1.0090 -0.0100 -1.15%
2023-05-23 202801 南方全球精选 0.8680 1.0090 0.8740 1.0150 -0.0060 -0.69%
2023-05-22 202801 南方全球精选 0.8740 1.0150 0.8690 1.0100 0.0050 0.58%
2023-05-19 202801 南方全球精选 0.8690 1.0100 0.8680 1.0090 0.0010 0.12%
2023-05-18 202801 南方全球精选 0.8680 1.0090 0.8650 1.0060 0.0030 0.35%
2023-05-17 202801 南方全球精选 0.8650 1.0060 0.8650 1.0060 0.0000 0.00%
2023-05-16 202801 南方全球精选 0.8650 1.0060 0.8700 1.0110 -0.0050 -0.57%
2023-05-15 202801 南方全球精选 0.8700 1.0110 0.8590 1.0000 0.0110 1.28%
2023-05-12 202801 南方全球精选 0.8590 1.0000 0.8570 0.9980 0.0020 0.23%
2023-05-11 202801 南方全球精选 0.8570 0.9980 0.8610 1.0020 -0.0040 -0.46%
2023-05-10 202801 南方全球精选 0.8610 1.0020 0.8590 1.0000 0.0020 0.23%
2023-05-09 202801 南方全球精选 0.8590 1.0000 0.8650 1.0060 -0.0060 -0.69%
2023-05-08 202801 南方全球精选 0.8650 1.0060 0.8640 1.0050 0.0010 0.12%
2023-05-05 202801 南方全球精选 0.8640 1.0050 0.8520 0.9930 0.0120 1.41%
2023-05-04 202801 南方全球精选 0.8520 0.9930 0.8660 1.0070 -0.0140 -1.62%
2023-04-28 202801 南方全球精选 0.8660 1.0070 0.8610 1.0020 0.0050 0.58%
2023-04-27 202801 南方全球精选 0.8610 1.0020 0.8560 0.9970 0.0050 0.58%
2023-04-26 202801 南方全球精选 0.8560 0.9970 0.8510 0.9920 0.0050 0.59%
2023-04-25 202801 南方全球精选 0.8510 0.9920 0.8660 1.0070 -0.0150 -1.73%
2023-04-24 202801 南方全球精选 0.8660 1.0070 0.8660 1.0070 0.0000 0.00%
2023-04-21 202801 南方全球精选 0.8660 1.0070 0.8780 1.0190 -0.0120 -1.37%
2023-04-20 202801 南方全球精选 0.8780 1.0190 0.8780 1.0190 0.0000 0.00%
2023-04-19 202801 南方全球精选 0.8780 1.0190 0.8860 1.0270 -0.0080 -0.90%
2023-04-18 202801 南方全球精选 0.8860 1.0270 0.8860 1.0270 0.0000 0.00%
2023-04-17 202801 南方全球精选 0.8860 1.0270 0.8810 1.0220 0.0050 0.57%
2023-04-14 202801 南方全球精选 0.8810 1.0220 0.8830 1.0240 -0.0020 -0.23%
2023-04-13 202801 南方全球精选 0.8830 1.0240 0.8770 1.0180 0.0060 0.68%
2023-04-12 202801 南方全球精选 0.8770 1.0180 0.8830 1.0240 -0.0060 -0.68%
2023-04-11 202801 南方全球精选 0.8830 1.0240 0.8740 1.0150 0.0090 1.03%
2023-04-10 202801 南方全球精选 0.8740 1.0150 0.8750 1.0160 -0.0010 -0.11%
2023-04-07 202801 南方全球精选 0.8750 1.0160 0.8740 1.0150 0.0010 0.11%
2023-04-06 202801 南方全球精选 0.8740 1.0150 0.8800 1.0210 -0.0060 -0.68%
2023-04-04 202801 南方全球精选 0.8800 1.0210 0.8850 1.0260 -0.0050 -0.57%
2023-04-03 202801 南方全球精选 0.8850 1.0260 0.8850 1.0260 0.0000 0.00%
2023-03-31 202801 南方全球精选 0.8850 1.0260 0.8820 1.0230 0.0030 0.34%
2023-03-30 202801 南方全球精选 0.8820 1.0230 0.8720 1.0130 0.0100 1.15%
2023-03-29 202801 南方全球精选 0.8720 1.0130 0.8610 1.0020 0.0110 1.28%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%