鹏华环球发现基金净值查询(206006)
今天最新净值
0.5063
-0.0001 -0.0200%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.5165
0.0000 0.0052%
- 累计净值：0.5117
- 成立日期：2010-10-12
- 基金类型：
- 成立份额：5.345亿份
- 最近份额：0.3446亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：尤柏年 朱庆恒 郝黎黎
近一季,鹏华环球发现(206006)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5157 |
0.5212 |
0.5165 |
0.5220 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2024-04-12 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5165 |
0.5220 |
0.5163 |
0.5218 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5163 |
0.5218 |
0.5164 |
0.5219 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5164 |
0.5219 |
0.5179 |
0.5234 |
-0.0015 |
-0.29% |
| 2024-04-09 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5179 |
0.5234 |
0.5180 |
0.5235 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5180 |
0.5235 |
0.5180 |
0.5235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5180 |
0.5235 |
0.5180 |
0.5235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5180 |
0.5235 |
0.5183 |
0.5238 |
-0.0003 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5183 |
0.5238 |
0.5189 |
0.5244 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-03-27 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5189 |
0.5244 |
0.5202 |
0.5257 |
-0.0013 |
-0.25% |
|
|
| 2024-03-26 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5202 |
0.5257 |
0.5212 |
0.5267 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5212 |
0.5267 |
0.5216 |
0.5271 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5216 |
0.5271 |
0.5220 |
0.5275 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5220 |
0.5275 |
0.5226 |
0.5281 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5226 |
0.5281 |
0.5231 |
0.5286 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5231 |
0.5286 |
0.5235 |
0.5291 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5235 |
0.5291 |
0.5240 |
0.5296 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-03-15 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5240 |
0.5296 |
0.5240 |
0.5296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5240 |
0.5296 |
0.5241 |
0.5297 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5241 |
0.5297 |
0.5250 |
0.5306 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5250 |
0.5306 |
0.5253 |
0.5309 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5253 |
0.5309 |
0.5251 |
0.5307 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5251 |
0.5307 |
0.5250 |
0.5306 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5250 |
0.5306 |
0.5246 |
0.5302 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-03-06 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5246 |
0.5302 |
0.5243 |
0.5299 |
0.0003 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-05 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5243 |
0.5299 |
0.5237 |
0.5293 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5237 |
0.5293 |
0.5241 |
0.5297 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5241 |
0.5297 |
0.5234 |
0.5290 |
0.0007 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5234 |
0.5290 |
0.5229 |
0.5284 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5229 |
0.5284 |
0.5229 |
0.5284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5229 |
0.5284 |
0.5232 |
0.5287 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-02-26 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5232 |
0.5287 |
0.5231 |
0.5286 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5231 |
0.5286 |
0.5225 |
0.5280 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5225 |
0.5280 |
0.5225 |
0.5280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5225 |
0.5280 |
0.5225 |
0.5280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5225 |
0.5280 |
0.5214 |
0.5269 |
0.0011 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5214 |
0.5269 |
0.5218 |
0.5273 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-02-08 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5218 |
0.5273 |
0.5219 |
0.5274 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5219 |
0.5274 |
0.5233 |
0.5289 |
-0.0015 |
-0.27% |
| 2024-02-06 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5233 |
0.5289 |
0.5228 |
0.5283 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-02-05 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5228 |
0.5283 |
0.5237 |
0.5293 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-02-02 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5237 |
0.5293 |
0.5250 |
0.5306 |
-0.0013 |
-0.25% |
| 2024-02-01 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5250 |
0.5306 |
0.5241 |
0.5297 |
0.0009 |
0.17% |
| 2024-01-31 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5241 |
0.5297 |
0.5232 |
0.5287 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-01-30 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5232 |
0.5287 |
0.5229 |
0.5284 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5229 |
0.5284 |
0.5220 |
0.5275 |
0.0009 |
0.17% |
| 2024-01-26 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5220 |
0.5275 |
0.5220 |
0.5275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5220 |
0.5275 |
0.5219 |
0.5274 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5219 |
0.5274 |
0.5222 |
0.5277 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-01-23 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5222 |
0.5277 |
0.5219 |
0.5274 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-01-22 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5219 |
0.5274 |
0.5225 |
0.5280 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-01-19 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5225 |
0.5280 |
0.5226 |
0.5281 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-01-18 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5226 |
0.5281 |
0.5232 |
0.5287 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-01-17 |
206006 |
鹏华环球发现 |
0.5232 |
0.5287 |
0.5240 |
0.5296 |
-0.0009 |
-0.15% |
