基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏华产业债债券基金净值查询(206018)

今天最新净值 1.1050 0.0010 0.0900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1060 0.0000 0.0017%
  • 累计净值:1.6770
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.923亿份
  • 最近份额:26.6786亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:祝松
近一季鹏华产业债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华产业债债券(206018)基金累计收益率1.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 206018 鹏华产业债债券 1.1070 1.6790 1.1060 1.6780 0.0010 0.09%
2024-03-27 206018 鹏华产业债债券 1.1060 1.6780 1.1070 1.6790 -0.0010 -0.09%
2024-03-26 206018 鹏华产业债债券 1.1070 1.6790 1.1070 1.6790 0.0000 0.00%
2024-03-25 206018 鹏华产业债债券 1.1070 1.6790 1.1070 1.6790 0.0000 0.00%
2024-03-22 206018 鹏华产业债债券 1.1070 1.6790 1.1070 1.6790 0.0000 0.00%
2024-03-21 206018 鹏华产业债债券 1.1070 1.6790 1.1070 1.6790 0.0000 0.00%
2024-03-20 206018 鹏华产业债债券 1.1070 1.6790 1.1060 1.6780 0.0010 0.09%
2024-03-19 206018 鹏华产业债债券 1.1060 1.6780 1.1060 1.6780 0.0000 0.00%
2024-03-18 206018 鹏华产业债债券 1.1060 1.6780 1.1050 1.6770 0.0010 0.09%
2024-03-15 206018 鹏华产业债债券 1.1050 1.6770 1.1040 1.6760 0.0010 0.09%
2024-03-14 206018 鹏华产业债债券 1.1040 1.6760 1.1050 1.6770 -0.0010 -0.09%
2024-03-13 206018 鹏华产业债债券 1.1050 1.6770 1.1050 1.6770 0.0000 0.00%
2024-03-12 206018 鹏华产业债债券 1.1050 1.6770 1.1060 1.6780 -0.0010 -0.09%
2024-03-11 206018 鹏华产业债债券 1.1060 1.6780 1.1060 1.6780 0.0000 0.00%
2024-03-08 206018 鹏华产业债债券 1.1060 1.6780 1.1060 1.6780 0.0000 0.00%
2024-03-07 206018 鹏华产业债债券 1.1060 1.6780 1.1060 1.6780 0.0000 0.00%
2024-03-06 206018 鹏华产业债债券 1.1060 1.6780 1.1050 1.6770 0.0010 0.09%
2024-03-05 206018 鹏华产业债债券 1.1050 1.6770 1.1060 1.6780 -0.0010 -0.09%
2024-03-04 206018 鹏华产业债债券 1.1060 1.6780 1.1060 1.6780 0.0000 0.00%
2024-03-01 206018 鹏华产业债债券 1.1060 1.6780 1.1060 1.6780 0.0000 0.00%
2024-02-29 206018 鹏华产业债债券 1.1060 1.6780 1.1040 1.6760 0.0020 0.18%
2024-02-28 206018 鹏华产业债债券 1.1040 1.6760 1.1060 1.6780 -0.0020 -0.18%
2024-02-27 206018 鹏华产业债债券 1.1060 1.6780 1.1050 1.6770 0.0010 0.09%
2024-02-26 206018 鹏华产业债债券 1.1050 1.6770 1.1050 1.6770 0.0000 0.00%
2024-02-23 206018 鹏华产业债债券 1.1050 1.6770 1.1050 1.6770 0.0000 0.00%
2024-02-22 206018 鹏华产业债债券 1.1050 1.6770 1.1040 1.6760 0.0010 0.09%
2024-02-21 206018 鹏华产业债债券 1.1040 1.6760 1.1030 1.6750 0.0010 0.09%
2024-02-20 206018 鹏华产业债债券 1.1030 1.6750 1.1010 1.6730 0.0020 0.18%
2024-02-19 206018 鹏华产业债债券 1.1010 1.6730 1.1000 1.6720 0.0010 0.09%
2024-02-08 206018 鹏华产业债债券 1.1000 1.6720 1.0990 1.6710 0.0010 0.09%
2024-02-07 206018 鹏华产业债债券 1.0990 1.6710 1.0990 1.6710 0.0000 0.00%
2024-02-06 206018 鹏华产业债债券 1.0990 1.6710 1.0970 1.6690 0.0020 0.18%
2024-02-05 206018 鹏华产业债债券 1.0970 1.6690 1.0980 1.6700 -0.0010 -0.09%
2024-02-02 206018 鹏华产业债债券 1.0980 1.6700 1.0980 1.6700 0.0000 0.00%
2024-02-01 206018 鹏华产业债债券 1.0980 1.6700 1.0980 1.6700 0.0000 0.00%
2024-01-31 206018 鹏华产业债债券 1.0980 1.6700 1.0980 1.6700 0.0000 0.00%
2024-01-30 206018 鹏华产业债债券 1.0980 1.6700 1.0990 1.6710 -0.0010 -0.09%
2024-01-29 206018 鹏华产业债债券 1.0990 1.6710 1.0980 1.6700 0.0010 0.09%
2024-01-26 206018 鹏华产业债债券 1.0980 1.6700 1.0980 1.6700 0.0000 0.00%
2024-01-25 206018 鹏华产业债债券 1.0980 1.6700 1.0960 1.6680 0.0020 0.18%
2024-01-24 206018 鹏华产业债债券 1.0960 1.6680 1.0960 1.6680 0.0000 0.00%
2024-01-23 206018 鹏华产业债债券 1.0960 1.6680 1.0950 1.6670 0.0010 0.09%
2024-01-22 206018 鹏华产业债债券 1.0950 1.6670 1.0970 1.6690 -0.0020 -0.18%
2024-01-19 206018 鹏华产业债债券 1.0970 1.6690 1.0970 1.6690 0.0000 0.00%
2024-01-18 206018 鹏华产业债债券 1.0970 1.6690 1.0970 1.6690 0.0000 0.00%
2024-01-17 206018 鹏华产业债债券 1.0970 1.6690 1.0980 1.6700 -0.0010 -0.09%
2024-01-16 206018 鹏华产业债债券 1.0980 1.6700 1.0980 1.6700 0.0000 0.00%
2024-01-15 206018 鹏华产业债债券 1.0980 1.6700 1.0980 1.6700 0.0000 0.00%
2024-01-12 206018 鹏华产业债债券 1.0980 1.6700 1.1050 1.6690 0.0007 0.06%
2024-01-11 206018 鹏华产业债债券 1.1050 1.6690 1.1050 1.6690 0.0000 0.00%
2024-01-10 206018 鹏华产业债债券 1.1050 1.6690 1.1050 1.6690 0.0000 0.00%
2024-01-09 206018 鹏华产业债债券 1.1050 1.6690 1.1040 1.6680 0.0010 0.09%
2024-01-08 206018 鹏华产业债债券 1.1040 1.6680 1.1050 1.6690 -0.0010 -0.09%
2024-01-05 206018 鹏华产业债债券 1.1050 1.6690 1.1050 1.6690 0.0000 0.00%
2024-01-04 206018 鹏华产业债债券 1.1050 1.6690 1.1050 1.6690 0.0000 0.00%
2024-01-03 206018 鹏华产业债债券 1.1050 1.6690 1.1050 1.6690 0.0000 0.00%
2024-01-02 206018 鹏华产业债债券 1.1050 1.6690 1.1050 1.6690 0.0000 0.00%
2023-12-29 206018 鹏华产业债债券 1.1050 1.6690 1.1040 1.6680 0.0010 0.09%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.8647 4.89%
鹏华碳中和主题混合C 0.8601 4.89%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1740 4.45%
鹏华优质企业混合A 0.7821 4.11%
国防LOF 0.7800 4.00%
空天军工LOF 0.9513 3.99%
鹏华弘鑫A 1.4443 3.94%
鹏华弘鑫C 1.4259 3.94%
鹏华新能源汽车混合C 0.6082 3.86%
鹏华新能源汽车混合A 0.6143 3.85%