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金鹰成份优选基金净值查询(210001)

今天最新净值 1.0188 -0.0199 -1.9200% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0160 -0.0028 -0.2788% 2017-11-24 11:25:09
  • 累计净值:2.9269
  • 成立日期:2003-06-16
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:15.172亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:5.4709亿
近一季金鹰成份优选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰成份优选(210001)基金累计收益率-0.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-23 210001 金鹰成份优选 1.0188 2.9269 1.0387 2.9573 -0.0199 -1.9200%
2017-11-22 210001 金鹰成份优选 1.0387 2.9573 1.0235 2.9341 0.0152 1.4851%
2017-11-21 210001 金鹰成份优选 1.0235 2.9341 1.0166 2.9236 0.0069 0.6787%
2017-11-20 210001 金鹰成份优选 1.0166 2.9236 1.0153 2.9216 0.0013 0.1280%
2017-11-17 210001 金鹰成份优选 1.0153 2.9216 1.0185 2.9265 -0.0032 -0.3142%
2017-11-16 210001 金鹰成份优选 1.0185 2.9265 1.0192 2.9275 -0.0007 -0.0687%
2017-11-15 210001 金鹰成份优选 1.0192 2.9275 1.0281 2.9411 -0.0089 -0.8657%
2017-11-14 210001 金鹰成份优选 1.0281 2.9411 1.0203 2.9292 0.0078 0.7645%
2017-11-13 210001 金鹰成份优选 1.0203 2.9292 1.0078 2.9101 0.0125 1.2403%
2017-11-10 210001 金鹰成份优选 1.0078 2.9101 1.0032 2.9031 0.0046 0.4585%
2017-11-09 210001 金鹰成份优选 1.0032 2.9031 1.0037 2.9039 -0.0005 -0.0498%
2017-11-08 210001 金鹰成份优选 1.0037 2.9039 1.0037 2.9039 0.0000 0.0000%
2017-11-07 210001 金鹰成份优选 1.0037 2.9039 0.9979 2.8950 0.0058 0.5812%
2017-11-06 210001 金鹰成份优选 0.9979 2.8950 0.9923 2.8865 0.0056 0.5643%
2017-11-03 210001 金鹰成份优选 0.9923 2.8865 0.9999 2.8981 -0.0076 -0.7601%
2017-11-02 210001 金鹰成份优选 0.9999 2.8981 1.0081 2.9106 -0.0082 -0.8134%
2017-11-01 210001 金鹰成份优选 1.0081 2.9106 0.9967 2.8932 0.0114 1.1438%
2017-10-31 210001 金鹰成份优选 0.9967 2.8932 0.9933 2.8880 0.0034 0.3423%
2017-10-30 210001 金鹰成份优选 0.9933 2.8880 0.9996 2.8976 -0.0063 -0.6303%
2017-10-27 210001 金鹰成份优选 0.9996 2.8976 1.0011 2.8999 -0.0015 -0.1498%
2017-10-26 210001 金鹰成份优选 1.0011 2.8999 0.9939 2.8889 0.0072 0.7244%
2017-10-25 210001 金鹰成份优选 0.9939 2.8889 0.9934 2.8881 0.0005 0.0503%
2017-10-24 210001 金鹰成份优选 0.9934 2.8881 0.9889 2.8813 0.0045 0.4551%
2017-10-23 210001 金鹰成份优选 0.9889 2.8813 0.9882 2.8802 0.0007 0.0708%
2017-10-20 210001 金鹰成份优选 0.9882 2.8802 0.9776 2.8640 0.0106 1.0843%
2017-10-19 210001 金鹰成份优选 0.9776 2.8640 0.9839 2.8736 -0.0063 -0.6403%
2017-10-18 210001 金鹰成份优选 0.9839 2.8736 0.9898 2.8827 -0.0059 -0.5961%
2017-10-17 210001 金鹰成份优选 0.9898 2.8827 0.9969 2.8935 -0.0071 -0.7122%
2017-10-16 210001 金鹰成份优选 0.9969 2.8935 0.9973 2.8941 -0.0004 -0.0401%
2017-10-13 210001 金鹰成份优选 0.9973 2.8941 0.9967 2.8932 0.0006 0.0602%
2017-10-12 210001 金鹰成份优选 0.9967 2.8932 1.0038 2.9040 -0.0071 -0.7073%
2017-10-11 210001 金鹰成份优选 1.0038 2.9040 1.0104 2.9141 -0.0066 -0.6532%
2017-10-10 210001 金鹰成份优选 1.0104 2.9141 1.0144 2.9181 -0.0040 -0.3943%
2017-10-09 210001 金鹰成份优选 1.0144 2.9202 1.0080 2.9138 0.0064 0.6349%
2017-09-29 210001 金鹰成份优选 1.0080 2.9104 1.0051 2.9060 0.0029 0.2885%
2017-09-28 210001 金鹰成份优选 1.0051 2.9060 1.0141 2.9197 -0.0090 -0.8875%
2017-09-27 210001 金鹰成份优选 1.0141 2.9197 1.0127 2.9176 0.0014 0.1382%
2017-09-26 210001 金鹰成份优选 1.0127 2.9176 1.0082 2.9107 0.0045 0.4463%
2017-09-25 210001 金鹰成份优选 1.0082 2.9107 1.0332 2.9489 -0.0250 -2.4197%
2017-09-22 210001 金鹰成份优选 1.0332 2.9489 1.0352 2.9519 -0.0020 -0.1932%
2017-09-21 210001 金鹰成份优选 1.0352 2.9519 1.0527 2.9787 -0.0175 -1.6624%
2017-09-20 210001 金鹰成份优选 1.0527 2.9787 1.0385 2.9570 0.0142 1.3674%
2017-09-19 210001 金鹰成份优选 1.0385 2.9570 1.0475 2.9707 -0.0090 -0.8592%
2017-09-18 210001 金鹰成份优选 1.0475 2.9707 1.0422 2.9654 0.0053 0.5085%
2017-09-15 210001 金鹰成份优选 1.0422 2.9626 1.0662 2.9993 -0.0240 -2.2510%
2017-09-14 210001 金鹰成份优选 1.0662 2.9993 1.0846 3.0274 -0.0184 -1.6965%
2017-09-13 210001 金鹰成份优选 1.0846 3.0274 1.0828 3.0246 0.0018 0.1662%
2017-09-12 210001 金鹰成份优选 1.0828 3.0246 1.0768 3.0154 0.0060 0.5572%
2017-09-11 210001 金鹰成份优选 1.0768 3.0154 1.0643 2.9964 0.0125 1.1745%
2017-09-08 210001 金鹰成份优选 1.0643 2.9964 1.0518 2.9773 0.0125 1.1884%
2017-09-07 210001 金鹰成份优选 1.0518 2.9773 1.0608 2.9910 -0.0090 -0.8484%
2017-09-06 210001 金鹰成份优选 1.0608 2.9910 1.0612 2.9914 -0.0004 -0.0377%
2017-09-05 210001 金鹰成份优选 1.0612 2.9916 1.0708 3.0063 -0.0096 -0.8965%
2017-09-04 210001 金鹰成份优选 1.0708 3.0063 1.0615 2.9921 0.0093 0.8761%
2017-09-01 210001 金鹰成份优选 1.0615 2.9921 1.0476 2.9782 0.0139 1.3268%
2017-08-31 210001 金鹰成份优选 1.0476 2.9709 1.0497 2.9741 -0.0021 -0.2001%
2017-08-30 210001 金鹰成份优选 1.0497 2.9741 1.0329 2.9484 0.0168 1.6265%
2017-08-29 210001 金鹰成份优选 1.0329 2.9484 1.0375 2.9555 -0.0046 -0.4434%
2017-08-28 210001 金鹰成份优选 1.0375 2.9555 1.0264 2.9385 0.0111 1.0814%
2017-08-25 210001 金鹰成份优选 1.0264 2.9385 1.0136 2.9190 0.0128 1.2628%
2017-08-24 210001 金鹰成份优选 1.0136 2.9190 1.0224 2.9324 -0.0088 -0.8607%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰鑫富混合C 1.0263 0.9200%
金鹰元祺信用债 1.0550 0.4800%
金鹰添益纯债债券 1.0007 0.0100%
金鹰元和保本A 1.0170 0.0000%
金鹰元和保本C 1.0080 0.0000%
金鹰添富纯债债券 1.0218 0.0000%
金鹰添瑞中短债A 1.0079 0.0000%
金鹰添惠纯债债券 1.0141 -0.0100%
金鹰鑫富混合A 1.0057 -0.0100%
金鹰添瑞中短债C 1.0071 -0.0100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时灵配A 1.1327 0.0100%
银华稳利A 1.1140 0.0000%
大成景明A 1.0460 0.0000%
天弘文化新兴产业 1.1024 -0.0100%
鹏华弘盛A 1.1971 -0.0600%
鹏华弘盛C 1.6303 -0.0600%
博时新趋势A 1.1057 -0.0700%
浙商聚潮 1.1870 -0.0800%
鹏华弘泰A 1.0822 -0.1300%
东方多策略A 1.1215 -0.1400%