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金鹰成份优选基金净值查询(210001)

今天最新净值 1.0689 0.0033 0.3100% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0761 0.0105 0.9826% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:3.0034
  • 成立日期:2003-06-16
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:15.172亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:5.4709亿
近一季金鹰成份优选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰成份优选(210001)基金累计收益率4.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-23 210001 金鹰成份优选 1.0689 3.0034 1.0656 2.9984 0.0033 0.3100%
2018-02-22 210001 金鹰成份优选 1.0656 2.9984 1.0385 2.9570 0.0271 2.6095%
2018-02-14 210001 金鹰成份优选 1.0385 2.9570 1.0317 2.9466 0.0068 0.6591%
2018-02-13 210001 金鹰成份优选 1.0317 2.9466 1.0265 2.9387 0.0052 0.5066%
2018-02-12 210001 金鹰成份优选 1.0265 2.9387 1.0153 2.9216 0.0112 1.1031%
2018-02-09 210001 金鹰成份优选 1.0153 2.9216 1.0514 2.9767 -0.0361 -3.4335%
2018-02-08 210001 金鹰成份优选 1.0514 2.9767 1.0654 2.9980 -0.0140 -1.3141%
2018-02-07 210001 金鹰成份优选 1.0654 2.9980 1.0857 3.0290 -0.0203 -1.8698%
2018-02-06 210001 金鹰成份优选 1.0857 3.0290 1.1103 3.0666 -0.0246 -2.2156%
2018-02-05 210001 金鹰成份优选 1.1103 3.0666 1.0953 3.0437 0.0150 1.3695%
2018-02-02 210001 金鹰成份优选 1.0953 3.0437 1.0754 3.0133 0.0199 1.8505%
2018-02-01 210001 金鹰成份优选 1.0754 3.0133 1.0856 3.0289 -0.0102 -0.9396%
2018-01-31 210001 金鹰成份优选 1.0856 3.0289 1.0932 3.0405 -0.0076 -0.6952%
2018-01-30 210001 金鹰成份优选 1.0932 3.0405 1.0951 3.0434 -0.0019 -0.1735%
2018-01-29 210001 金鹰成份优选 1.0951 3.0434 1.0851 3.0281 0.0100 0.9216%
2018-01-26 210001 金鹰成份优选 1.0851 3.0281 1.0815 3.0226 0.0036 0.3329%
2018-01-25 210001 金鹰成份优选 1.0815 3.0226 1.0629 2.9942 0.0186 1.7499%
2018-01-24 210001 金鹰成份优选 1.0629 2.9942 1.0620 2.9929 0.0009 0.0847%
2018-01-23 210001 金鹰成份优选 1.0620 2.9929 1.0607 2.9909 0.0013 0.1226%
2018-01-22 210001 金鹰成份优选 1.0607 2.9909 1.0499 2.9744 0.0108 1.0287%
2018-01-19 210001 金鹰成份优选 1.0499 2.9744 1.0457 2.9680 0.0042 0.4016%
2018-01-18 210001 金鹰成份优选 1.0457 2.9680 1.0361 2.9533 0.0096 0.9266%
2018-01-17 210001 金鹰成份优选 1.0361 2.9533 1.0443 2.9658 -0.0082 -0.7852%
2018-01-16 210001 金鹰成份优选 1.0443 2.9658 1.0482 2.9718 -0.0039 -0.3721%
2018-01-15 210001 金鹰成份优选 1.0482 2.9718 1.0686 3.0029 -0.0204 -1.9090%
2018-01-12 210001 金鹰成份优选 1.0686 3.0029 1.0659 2.9988 0.0027 0.2533%
2018-01-11 210001 金鹰成份优选 1.0659 2.9988 1.0717 3.0077 -0.0058 -0.5412%
2018-01-10 210001 金鹰成份优选 1.0717 3.0077 1.0842 3.0267 -0.0125 -1.1529%
2018-01-09 210001 金鹰成份优选 1.0842 3.0267 1.0842 3.0267 0.0000 0.0000%
2018-01-08 210001 金鹰成份优选 1.0842 3.0267 1.0677 3.0016 0.0165 1.5454%
2018-01-05 210001 金鹰成份优选 1.0677 3.0016 1.0746 3.0121 -0.0069 -0.6421%
2018-01-04 210001 金鹰成份优选 1.0746 3.0121 1.0805 3.0211 -0.0059 -0.5460%
2018-01-03 210001 金鹰成份优选 1.0805 3.0211 1.0613 2.9918 0.0192 1.8091%
2018-01-02 210001 金鹰成份优选 1.0613 2.9918 1.0599 2.9897 0.0014 0.1321%
2017-12-31 210001 金鹰成份优选 1.0599 2.9897 1.0599 2.9897 0.0000 0.0000%
2017-12-29 210001 金鹰成份优选 1.0599 2.9897 1.0555 2.9829 0.0044 0.4200%
2017-12-28 210001 金鹰成份优选 1.0555 2.9829 1.0416 2.9617 0.0139 1.3345%
2017-12-27 210001 金鹰成份优选 1.0416 2.9617 1.0514 2.9767 -0.0098 -0.9321%
2017-12-26 210001 金鹰成份优选 1.0514 2.9767 1.0418 2.9620 0.0096 0.9215%
2017-12-25 210001 金鹰成份优选 1.0418 2.9620 1.0420 2.9623 -0.0002 -0.0192%
2017-12-22 210001 金鹰成份优选 1.0420 2.9623 1.0415 2.9616 0.0005 0.0480%
2017-12-21 210001 金鹰成份优选 1.0415 2.9616 1.0341 2.9503 0.0074 0.7156%
2017-12-20 210001 金鹰成份优选 1.0341 2.9503 1.0323 2.9475 0.0018 0.1744%
2017-12-19 210001 金鹰成份优选 1.0323 2.9475 1.0177 2.9252 0.0146 1.4346%
2017-12-18 210001 金鹰成份优选 1.0177 2.9252 1.0213 2.9307 -0.0036 -0.3525%
2017-12-15 210001 金鹰成份优选 1.0213 2.9307 1.0308 2.9452 -0.0095 -0.9216%
2017-12-14 210001 金鹰成份优选 1.0308 2.9452 1.0322 2.9474 -0.0014 -0.1356%
2017-12-13 210001 金鹰成份优选 1.0322 2.9474 1.0099 2.9133 0.0223 2.2081%
2017-12-12 210001 金鹰成份优选 1.0099 2.9133 1.0285 2.9417 -0.0186 -1.8085%
2017-12-11 210001 金鹰成份优选 1.0285 2.9417 1.0204 2.9294 0.0081 0.7938%
2017-12-08 210001 金鹰成份优选 1.0204 2.9294 1.0192 2.9275 0.0012 0.1177%
2017-12-07 210001 金鹰成份优选 1.0192 2.9275 1.0261 2.9381 -0.0069 -0.6724%
2017-12-06 210001 金鹰成份优选 1.0261 2.9381 1.0353 2.9521 -0.0092 -0.8886%
2017-12-05 210001 金鹰成份优选 1.0353 2.9521 1.0457 2.9680 -0.0104 -0.9945%
2017-12-04 210001 金鹰成份优选 1.0457 2.9680 1.0359 2.9530 0.0098 0.9460%
2017-12-01 210001 金鹰成份优选 1.0359 2.9530 1.0418 2.9620 -0.0059 -0.5663%
2017-11-30 210001 金鹰成份优选 1.0418 2.9620 1.0506 2.9755 -0.0088 -0.8376%
2017-11-29 210001 金鹰成份优选 1.0506 2.9755 1.0268 2.9391 0.0238 2.3179%
2017-11-28 210001 金鹰成份优选 1.0268 2.9391 1.0140 2.9196 0.0128 1.2623%
2017-11-27 210001 金鹰成份优选 1.0140 2.9196 1.0333 2.9490 -0.0193 -1.8678%
2017-11-24 210001 金鹰成份优选 1.0333 2.9490 1.0188 2.9269 0.0145 1.4232%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰技术A 1.0360 1.4700%
金鹰核心资源混合 1.0320 0.7800%
金鹰转型动力混合 1.0512 0.7500%
金鹰民族 1.1350 0.6200%
金鹰产业 0.7630 0.5300%
金鹰改革红利混合 1.2080 0.5000%
金鹰鑫富混合C 1.0640 0.4900%
金鹰科技 0.6760 0.4500%
金鹰红利 1.3600 0.3800%
金鹰优选 1.0689 0.3100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方睿鑫A 0.7109 1.5400%
东方睿鑫C 0.6902 1.5300%
长盛同鑫 1.0710 1.0400%
上投优势 1.2913 1.0400%
上投转型动力 1.7650 1.0300%
浦银生活 1.9080 1.0100%
万家新利 1.1779 0.9500%
信诚四季 1.0563 0.9400%
中银蓝筹 1.4290 0.9200%
前海大海洋 0.8050 0.8800%