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金鹰成份优选基金净值查询(210001)

今天最新净值 0.8158 0.0133 1.6600% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.8179 0.0154 1.9202% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:2.7085
  • 成立日期:2003-06-16
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:15.172亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:5.4709亿
近一季金鹰成份优选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰成份优选(210001)基金累计收益率-11.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-21 210001 金鹰成份优选 0.8158 2.7085 0.8025 2.6882 0.0133 1.6600%
2018-09-20 210001 金鹰成份优选 0.8025 2.6882 0.8058 2.6932 -0.0033 -0.4095%
2018-09-19 210001 金鹰成份优选 0.8058 2.6932 0.7885 2.6668 0.0173 2.1940%
2018-09-18 210001 金鹰成份优选 0.7885 2.6668 0.7776 2.6502 0.0109 1.4017%
2018-09-17 210001 金鹰成份优选 0.7776 2.6502 0.7875 2.6653 -0.0099 -1.2571%
2018-09-14 210001 金鹰成份优选 0.7875 2.6653 0.7857 2.6625 0.0018 0.2291%
2018-09-13 210001 金鹰成份优选 0.7857 2.6625 0.7797 2.6534 0.0060 0.7695%
2018-09-12 210001 金鹰成份优选 0.7797 2.6534 0.7814 2.6560 -0.0017 -0.2176%
2018-09-11 210001 金鹰成份优选 0.7814 2.6560 0.7871 2.6647 -0.0057 -0.7242%
2018-09-10 210001 金鹰成份优选 0.7871 2.6647 0.7941 2.6754 -0.0070 -0.8815%
2018-09-07 210001 金鹰成份优选 0.7941 2.6754 0.7883 2.6665 0.0058 0.7358%
2018-09-06 210001 金鹰成份优选 0.7883 2.6665 0.7973 2.6803 -0.0090 -1.1288%
2018-09-05 210001 金鹰成份优选 0.7973 2.6803 0.8129 2.7041 -0.0156 -1.9191%
2018-09-04 210001 金鹰成份优选 0.8129 2.7041 0.8053 2.6925 0.0076 0.9437%
2018-09-03 210001 金鹰成份优选 0.8053 2.6925 0.8127 2.7038 -0.0074 -0.9105%
2018-08-31 210001 金鹰成份优选 0.8127 2.7038 0.8137 2.7053 -0.0010 -0.1229%
2018-08-30 210001 金鹰成份优选 0.8137 2.7053 0.8225 2.7187 -0.0088 -1.0699%
2018-08-29 210001 金鹰成份优选 0.8225 2.7187 0.8273 2.7260 -0.0048 -0.5802%
2018-08-28 210001 金鹰成份优选 0.8273 2.7260 0.8259 2.7239 0.0014 0.1695%
2018-08-27 210001 金鹰成份优选 0.8259 2.7239 0.8093 2.6986 0.0166 2.0512%
2018-08-24 210001 金鹰成份优选 0.8093 2.6986 0.8107 2.7007 -0.0014 -0.1727%
2018-08-23 210001 金鹰成份优选 0.8107 2.7007 0.8122 2.7030 -0.0015 -0.1847%
2018-08-22 210001 金鹰成份优选 0.8122 2.7030 0.8173 2.7081 -0.0051 -0.6240%
2018-08-21 210001 金鹰成份优选 0.8173 2.7108 0.8084 2.6972 0.0089 1.1009%
2018-08-20 210001 金鹰成份优选 0.8084 2.6972 0.7969 2.6796 0.0115 1.4431%
2018-08-17 210001 金鹰成份优选 0.7969 2.6796 0.8010 2.6859 -0.0041 -0.5119%
2018-08-16 210001 金鹰成份优选 0.8010 2.6859 0.8053 2.6925 -0.0043 -0.5340%
2018-08-15 210001 金鹰成份优选 0.8053 2.6925 0.8190 2.7134 -0.0137 -1.6728%
2018-08-14 210001 金鹰成份优选 0.8190 2.7134 0.8305 2.7309 -0.0115 -1.3847%
2018-08-13 210001 金鹰成份优选 0.8305 2.7309 0.8282 2.7274 0.0023 0.2777%
2018-08-10 210001 金鹰成份优选 0.8282 2.7274 0.8235 2.7202 0.0047 0.5707%
2018-08-09 210001 金鹰成份优选 0.8235 2.7202 0.8059 2.6934 0.0176 2.1839%
2018-08-08 210001 金鹰成份优选 0.8059 2.6934 0.8161 2.7090 -0.0102 -1.2498%
2018-08-07 210001 金鹰成份优选 0.8161 2.7090 0.7938 2.6749 0.0223 2.8093%
2018-08-06 210001 金鹰成份优选 0.7938 2.6749 0.7971 2.6800 -0.0033 -0.4140%
2018-08-03 210001 金鹰成份优选 0.7971 2.6800 0.8083 2.6970 -0.0112 -1.3856%
2018-08-02 210001 金鹰成份优选 0.8083 2.6970 0.8209 2.7163 -0.0126 -1.5349%
2018-08-01 210001 金鹰成份优选 0.8209 2.7163 0.8378 2.7421 -0.0169 -2.0172%
2018-07-31 210001 金鹰成份优选 0.8378 2.7421 0.8380 2.7424 -0.0002 -0.0239%
2018-07-30 210001 金鹰成份优选 0.8380 2.7424 0.8435 2.7508 -0.0055 -0.6520%
2018-07-27 210001 金鹰成份优选 0.8435 2.7508 0.8421 2.7486 0.0014 0.1663%
2018-07-26 210001 金鹰成份优选 0.8421 2.7486 0.8546 2.7677 -0.0125 -1.4627%
2018-07-25 210001 金鹰成份优选 0.8546 2.7677 0.8564 2.7705 -0.0018 -0.2102%
2018-07-24 210001 金鹰成份优选 0.8564 2.7705 0.8416 2.7479 0.0148 1.7586%
2018-07-23 210001 金鹰成份优选 0.8416 2.7479 0.8298 2.7299 0.0118 1.4220%
2018-07-20 210001 金鹰成份优选 0.8298 2.7299 0.8229 2.7193 0.0069 0.8385%
2018-07-19 210001 金鹰成份优选 0.8229 2.7193 0.8246 2.7219 -0.0017 -0.2062%
2018-07-18 210001 金鹰成份优选 0.8246 2.7219 0.8318 2.7329 -0.0072 -0.8656%
2018-07-17 210001 金鹰成份优选 0.8318 2.7329 0.8319 2.7331 -0.0001 -0.0120%
2018-07-16 210001 金鹰成份优选 0.8319 2.7331 0.8371 2.7410 -0.0052 -0.6212%
2018-07-13 210001 金鹰成份优选 0.8371 2.7410 0.8385 2.7431 -0.0014 -0.1670%
2018-07-12 210001 金鹰成份优选 0.8385 2.7431 0.8226 2.7189 0.0159 1.9329%
2018-07-11 210001 金鹰成份优选 0.8226 2.7189 0.8433 2.7505 -0.0207 -2.4546%
2018-07-10 210001 金鹰成份优选 0.8433 2.7505 0.8376 2.7418 0.0057 0.6805%
2018-07-09 210001 金鹰成份优选 0.8376 2.7418 0.8275 2.7264 0.0101 1.2205%
2018-07-06 210001 金鹰成份优选 0.8275 2.7264 0.8291 2.7288 -0.0016 -0.1930%
2018-07-05 210001 金鹰成份优选 0.8291 2.7288 0.8321 2.7334 -0.0030 -0.3605%
2018-07-04 210001 金鹰成份优选 0.8321 2.7334 0.8324 2.7338 -0.0003 -0.0360%
2018-07-03 210001 金鹰成份优选 0.8324 2.7338 0.8439 2.7514 -0.0115 -1.3627%
2018-07-02 210001 金鹰成份优选 0.8439 2.7514 0.8567 2.7709 -0.0128 -1.4941%
2018-06-30 210001 金鹰成份优选 0.8567 2.7709 0.8567 2.7709 0.0000 0.0000%
2018-06-29 210001 金鹰成份优选 0.8567 2.7709 0.8449 2.7529 0.0118 1.4000%
2018-06-28 210001 金鹰成份优选 0.8449 2.7529 0.8521 2.7639 -0.0072 -0.8450%
2018-06-27 210001 金鹰成份优选 0.8521 2.7639 0.8635 2.7813 -0.0114 -1.3202%
2018-06-26 210001 金鹰成份优选 0.8635 2.7813 0.8774 2.8025 -0.0139 -1.5842%
2018-06-25 210001 金鹰成份优选 0.8774 2.8025 0.9014 2.8392 -0.0240 -2.6625%
2018-06-22 210001 金鹰成份优选 0.9014 2.8392 0.9001 2.8372 0.0013 0.1444%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰科技 0.5920 2.6000%
金鹰转型动力混合 0.8708 2.4100%
金鹰产业 0.6560 2.3400%
金鹰周期优选混合 0.9263 2.2100%
金鹰稳健成长混合 1.0750 2.1900%
金鹰智慧生活混合 0.9030 2.1500%
金鹰量化 0.6389 2.0800%
金鹰民族 0.8950 1.9400%
金鹰改革红利混合 0.9540 1.8100%
金鹰红利 1.0795 1.7700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 2.0380 4.6201%
宝盈新价值 1.1190 4.3800%
东证睿阳 1.1900 3.7500%
益民品质 0.5340 3.6900%
国泰金马 0.8930 3.6000%
益民创新 0.7569 3.5700%
东方红产业 2.9420 3.4800%
农银主题 0.9835 3.4600%
万家新利 0.9933 3.4400%
益民红利 0.3745 3.4000%