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金鹰成份优选基金净值查询(210001)

今天最新净值 0.9001 -0.0084 -0.9200% 2018-06-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.9130 0.0045 0.4995% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:2.8372
  • 成立日期:2003-06-16
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:15.172亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:5.4709亿
近一季金鹰成份优选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰成份优选(210001)基金累计收益率-5.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-06-21 210001 金鹰成份优选 0.9001 2.8372 0.9085 2.8500 -0.0084 -0.9200%
2018-06-20 210001 金鹰成份优选 0.9085 2.8500 0.9114 2.8544 -0.0029 -0.3182%
2018-06-19 210001 金鹰成份优选 0.9114 2.8544 0.9310 2.8843 -0.0196 -2.1053%
2018-06-15 210001 金鹰成份优选 0.9310 2.8843 0.9305 2.8836 0.0005 0.0537%
2018-06-14 210001 金鹰成份优选 0.9305 2.8836 0.9290 2.8813 0.0015 0.1615%
2018-06-13 210001 金鹰成份优选 0.9290 2.8813 0.9316 2.8852 -0.0026 -0.2791%
2018-06-12 210001 金鹰成份优选 0.9316 2.8852 0.9253 2.8756 0.0063 0.6809%
2018-06-11 210001 金鹰成份优选 0.9253 2.8756 0.9246 2.8746 0.0007 0.0757%
2018-06-08 210001 金鹰成份优选 0.9246 2.8746 0.9331 2.8875 -0.0085 -0.9109%
2018-06-07 210001 金鹰成份优选 0.9331 2.8875 0.9316 2.8852 0.0015 0.1610%
2018-06-06 210001 金鹰成份优选 0.9316 2.8852 0.9215 2.8698 0.0101 1.0960%
2018-06-05 210001 金鹰成份优选 0.9215 2.8698 0.9175 2.8637 0.0040 0.4360%
2018-06-04 210001 金鹰成份优选 0.9175 2.8637 0.9140 2.8584 0.0035 0.3829%
2018-06-01 210001 金鹰成份优选 0.9140 2.8584 0.9108 2.8535 0.0032 0.3513%
2018-05-31 210001 金鹰成份优选 0.9108 2.8535 0.9026 2.8410 0.0082 0.9085%
2018-05-30 210001 金鹰成份优选 0.9026 2.8410 0.9234 2.8727 -0.0208 -2.2525%
2018-05-29 210001 金鹰成份优选 0.9234 2.8727 0.9204 2.8682 0.0030 0.3259%
2018-05-28 210001 金鹰成份优选 0.9204 2.8682 0.9179 2.8643 0.0025 0.2724%
2018-05-25 210001 金鹰成份优选 0.9179 2.8643 0.9192 2.8663 -0.0013 -0.1414%
2018-05-24 210001 金鹰成份优选 0.9192 2.8663 0.9227 2.8717 -0.0035 -0.3793%
2018-05-23 210001 金鹰成份优选 0.9227 2.8717 0.9297 2.8823 -0.0070 -0.7529%
2018-05-22 210001 金鹰成份优选 0.9297 2.8823 0.9359 2.8918 -0.0062 -0.6625%
2018-05-21 210001 金鹰成份优选 0.9359 2.8918 0.9288 2.8810 0.0071 0.7644%
2018-05-18 210001 金鹰成份优选 0.9288 2.8810 0.9279 2.8796 0.0009 0.0970%
2018-05-17 210001 金鹰成份优选 0.9279 2.8796 0.9386 2.8959 -0.0107 -1.1400%
2018-05-16 210001 金鹰成份优选 0.9386 2.8959 0.9446 2.9051 -0.0060 -0.6352%
2018-05-15 210001 金鹰成份优选 0.9446 2.9051 0.9448 2.9054 -0.0002 -0.0212%
2018-05-14 210001 金鹰成份优选 0.9448 2.9054 0.9353 2.8909 0.0095 1.0157%
2018-05-11 210001 金鹰成份优选 0.9353 2.8909 0.9325 2.8866 0.0028 0.3003%
2018-05-10 210001 金鹰成份优选 0.9325 2.8866 0.9343 2.8884 -0.0018 -0.1927%
2018-05-09 210001 金鹰成份优选 0.9343 2.8894 0.9365 2.8927 -0.0022 -0.2349%
2018-05-08 210001 金鹰成份优选 0.9365 2.8927 0.9363 2.8924 0.0002 0.0214%
2018-05-07 210001 金鹰成份优选 0.9363 2.8924 0.9338 2.8886 0.0025 0.2677%
2018-05-04 210001 金鹰成份优选 0.9338 2.8886 0.9352 2.8907 -0.0014 -0.1497%
2018-05-03 210001 金鹰成份优选 0.9352 2.8907 0.9245 2.8744 0.0107 1.1574%
2018-05-02 210001 金鹰成份优选 0.9245 2.8744 0.9290 2.8813 -0.0045 -0.4844%
2018-04-27 210001 金鹰成份优选 0.9290 2.8813 0.9246 2.8746 0.0044 0.4759%
2018-04-26 210001 金鹰成份优选 0.9246 2.8746 0.9282 2.8801 -0.0036 -0.3878%
2018-04-25 210001 金鹰成份优选 0.9282 2.8801 0.9257 2.8762 0.0025 0.2701%
2018-04-24 210001 金鹰成份优选 0.9257 2.8762 0.9147 2.8652 0.0110 1.2026%
2018-04-23 210001 金鹰成份优选 0.9746 2.8595 0.9761 2.8617 -0.0015 -0.1537%
2018-04-20 210001 金鹰成份优选 0.9761 2.8617 0.9901 2.8831 -0.0140 -1.4140%
2018-04-19 210001 金鹰成份优选 0.9901 2.8831 0.9801 2.8678 0.0100 1.0203%
2018-04-18 210001 金鹰成份优选 0.9801 2.8678 0.9767 2.8627 0.0034 0.3481%
2018-04-17 210001 金鹰成份优选 0.9767 2.8627 0.9848 2.8750 -0.0081 -0.8225%
2018-04-16 210001 金鹰成份优选 0.9848 2.8750 0.9924 2.8866 -0.0076 -0.7658%
2018-04-13 210001 金鹰成份优选 0.9924 2.8866 0.9943 2.8895 -0.0019 -0.1911%
2018-04-12 210001 金鹰成份优选 0.9943 2.8895 1.0079 2.9103 -0.0136 -1.3493%
2018-04-11 210001 金鹰成份优选 1.0079 2.9103 1.0058 2.9071 0.0021 0.2088%
2018-04-10 210001 金鹰成份优选 1.0058 2.9071 0.9845 2.8746 0.0213 2.1635%
2018-04-09 210001 金鹰成份优选 0.9845 2.8746 0.9852 2.8756 -0.0007 -0.0711%
2018-04-04 210001 金鹰成份优选 0.9852 2.8756 0.9942 2.8894 -0.0090 -0.9053%
2018-04-03 210001 金鹰成份优选 0.9942 2.8894 1.0008 2.8994 -0.0066 -0.6595%
2018-04-02 210001 金鹰成份优选 1.0008 2.8994 0.9999 2.8981 0.0009 0.0900%
2018-03-30 210001 金鹰成份优选 0.9999 2.8981 0.9930 2.8875 0.0069 0.6949%
2018-03-29 210001 金鹰成份优选 0.9930 2.8875 0.9769 2.8630 0.0161 1.6481%
2018-03-28 210001 金鹰成份优选 0.9769 2.8630 0.9892 2.8817 -0.0123 -1.2434%
2018-03-27 210001 金鹰成份优选 0.9892 2.8817 0.9802 2.8680 0.0090 0.9182%
2018-03-26 210001 金鹰成份优选 0.9802 2.8680 0.9938 2.8888 -0.0136 -1.3685%
2018-03-23 210001 金鹰成份优选 0.9938 2.8888 1.0170 2.9242 -0.0232 -2.2812%
2018-03-22 210001 金鹰成份优选 1.0170 2.9242 1.0225 2.9326 -0.0055 -0.5379%
2018-03-21 210001 金鹰成份优选 1.0225 2.9326 1.0235 2.9341 -0.0010 -0.0977%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰添享纯债债券 1.0220 0.1000%
金鹰灵活A 1.1698 0.0900%
金鹰添荣纯债债券 1.0018 0.0800%
金鹰灵活C 1.0934 0.0800%
金鹰添裕纯债债券 1.0282 0.0500%
金鹰添益纯债债券 1.0229 0.0400%
金鹰添富纯债债券 1.0467 0.0300%
金鹰鑫瑞混合C 1.2150 0.0200%
金鹰鑫瑞混合A 1.0751 0.0200%
金鹰元安A 1.0617 0.0100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.0554 0.4500%
中金绝对收益 1.0340 0.3900%
大成景鹏A 1.1800 0.1700%
东方多策略A 1.1167 0.1400%
国联安鑫安 1.0488 0.1100%
宝盈祥泰混合 1.0380 0.1000%
国投优选 1.0280 0.1000%
金元成长动力 0.9680 0.1000%
金鹰灵活A 1.1698 0.0900%
宝盈祥瑞混合 1.2470 0.0800%