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金鹰成份优选基金净值查询(210001)

今天最新净值 0.7717 -0.0130 -1.6600% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.7769 -0.0078 -0.9982% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:2.6412
  • 成立日期:2003-06-16
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:15.172亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:5.4709亿
近一季金鹰成份优选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰成份优选(210001)基金累计收益率-2.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-14 210001 金鹰成份优选 0.7717 2.6412 0.7847 2.6610 -0.0130 -1.6600%
2018-12-13 210001 金鹰成份优选 0.7847 2.6610 0.7753 2.6516 0.0094 1.2124%
2018-12-12 210001 金鹰成份优选 0.7753 2.6467 0.7750 2.6464 0.0003 0.0387%
2018-12-11 210001 金鹰成份优选 0.7750 2.6462 0.7697 2.6409 0.0053 0.6886%
2018-12-10 210001 金鹰成份优选 0.7697 2.6381 0.7719 2.6403 -0.0022 -0.2850%
2018-12-07 210001 金鹰成份优选 0.7719 2.6415 0.7702 2.6398 0.0017 0.2207%
2018-12-06 210001 金鹰成份优选 0.7702 2.6389 0.7782 2.6469 -0.0080 -1.0280%
2018-12-05 210001 金鹰成份优选 0.7782 2.6511 0.7773 2.6497 0.0009 0.1158%
2018-12-04 210001 金鹰成份优选 0.7773 2.6497 0.7814 2.6538 -0.0041 -0.5247%
2018-12-03 210001 金鹰成份优选 0.7814 2.6560 0.7699 2.6384 0.0115 1.4937%
2018-11-30 210001 金鹰成份优选 0.7699 2.6384 0.7622 2.6307 0.0077 1.0102%
2018-11-29 210001 金鹰成份优选 0.7622 2.6267 0.7724 2.6369 -0.0102 -1.3206%
2018-11-28 210001 金鹰成份优选 0.7724 2.6422 0.7636 2.6334 0.0088 1.1524%
2018-11-27 210001 金鹰成份优选 0.7636 2.6288 0.7631 2.6281 0.0005 0.0655%
2018-11-26 210001 金鹰成份优选 0.7631 2.6281 0.7635 2.6287 -0.0004 -0.0524%
2018-11-23 210001 金鹰成份优选 0.7635 2.6287 0.7790 2.6523 -0.0155 -1.9897%
2018-11-22 210001 金鹰成份优选 0.7790 2.6523 0.7813 2.6558 -0.0023 -0.2944%
2018-11-21 210001 金鹰成份优选 0.7813 2.6558 0.7807 2.6549 0.0006 0.0769%
2018-11-20 210001 金鹰成份优选 0.7807 2.6549 0.7948 2.6764 -0.0141 -1.7740%
2018-11-19 210001 金鹰成份优选 0.7948 2.6764 0.7869 2.6644 0.0079 1.0039%
2018-11-16 210001 金鹰成份优选 0.7869 2.6644 0.7835 2.6592 0.0034 0.4340%
2018-11-15 210001 金鹰成份优选 0.7835 2.6592 0.7769 2.6491 0.0066 0.8495%
2018-11-14 210001 金鹰成份优选 0.7769 2.6491 0.7803 2.6543 -0.0034 -0.4357%
2018-11-13 210001 金鹰成份优选 0.7803 2.6543 0.7732 2.6435 0.0071 0.9183%
2018-11-12 210001 金鹰成份优选 0.7732 2.6435 0.7661 2.6326 0.0071 0.9268%
2018-11-09 210001 金鹰成份优选 0.7661 2.6326 0.7732 2.6435 -0.0071 -0.9183%
2018-11-08 210001 金鹰成份优选 0.7732 2.6435 0.7760 2.6477 -0.0028 -0.3608%
2018-11-07 210001 金鹰成份优选 0.7760 2.6477 0.7796 2.6532 -0.0036 -0.4618%
2018-11-06 210001 金鹰成份优选 0.7796 2.6532 0.7791 2.6525 0.0005 0.0642%
2018-11-05 210001 金鹰成份优选 0.7791 2.6525 0.7817 2.6564 -0.0026 -0.3326%
2018-11-02 210001 金鹰成份优选 0.7817 2.6564 0.7726 2.6426 0.0091 1.1778%
2018-11-01 210001 金鹰成份优选 0.7726 2.6426 0.7683 2.6360 0.0043 0.5597%
2018-10-31 210001 金鹰成份优选 0.7683 2.6360 0.7610 2.6248 0.0073 0.9593%
2018-10-30 210001 金鹰成份优选 0.7610 2.6248 0.7525 2.6119 0.0085 1.1296%
2018-10-29 210001 金鹰成份优选 0.7525 2.6119 0.7637 2.6290 -0.0112 -1.4665%
2018-10-26 210001 金鹰成份优选 0.7637 2.6290 0.7646 2.6303 -0.0009 -0.1177%
2018-10-25 210001 金鹰成份优选 0.7646 2.6303 0.7591 2.6219 0.0055 0.7245%
2018-10-24 210001 金鹰成份优选 0.7591 2.6219 0.7568 2.6184 0.0023 0.3039%
2018-10-23 210001 金鹰成份优选 0.7568 2.6184 0.7709 2.6400 -0.0141 -1.8290%
2018-10-22 210001 金鹰成份优选 0.7709 2.6400 0.7441 2.5991 0.0268 3.6017%
2018-10-19 210001 金鹰成份优选 0.7441 2.5991 0.7266 2.5723 0.0175 2.4085%
2018-10-18 210001 金鹰成份优选 0.7266 2.5723 0.7402 2.5931 -0.0136 -1.8373%
2018-10-17 210001 金鹰成份优选 0.7402 2.5931 0.7353 2.5856 0.0049 0.6664%
2018-10-16 210001 金鹰成份优选 0.7353 2.5856 0.7474 2.6041 -0.0121 -1.6189%
2018-10-15 210001 金鹰成份优选 0.7474 2.6041 0.7574 2.6194 -0.0100 -1.3203%
2018-10-12 210001 金鹰成份优选 0.7574 2.6194 0.7460 2.6020 0.0114 1.5282%
2018-10-11 210001 金鹰成份优选 0.7460 2.6020 0.7764 2.6484 -0.0304 -3.9155%
2018-10-10 210001 金鹰成份优选 0.7764 2.6484 0.7741 2.6448 0.0023 0.2971%
2018-10-09 210001 金鹰成份优选 0.7741 2.6448 0.7787 2.6519 -0.0046 -0.5907%
2018-10-08 210001 金鹰成份优选 0.7787 2.6519 0.8053 2.6925 -0.0266 -3.3031%
2018-09-28 210001 金鹰成份优选 0.8053 2.6925 0.8023 2.6879 0.0030 0.3739%
2018-09-27 210001 金鹰成份优选 0.8023 2.6879 0.8081 2.6967 -0.0058 -0.7177%
2018-09-26 210001 金鹰成份优选 0.8081 2.6967 0.8053 2.6925 0.0028 0.3477%
2018-09-25 210001 金鹰成份优选 0.8053 2.6925 0.8158 2.7085 -0.0105 -1.2871%
2018-09-21 210001 金鹰成份优选 0.8158 2.7085 0.8025 2.6882 0.0133 1.6573%
2018-09-20 210001 金鹰成份优选 0.8025 2.6882 0.8058 2.6932 -0.0033 -0.4095%
2018-09-19 210001 金鹰成份优选 0.8058 2.6932 0.7885 2.6668 0.0173 2.1940%
2018-09-18 210001 金鹰成份优选 0.7885 2.6668 0.7776 2.6502 0.0109 1.4017%
2018-09-17 210001 金鹰成份优选 0.7776 2.6502 0.7875 2.6653 -0.0099 -1.2571%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民丰回报混合 1.0674 0.1689%
金鹰添利信用债债券C 1.0680 0.0000%
金鹰添享纯债债券 1.0069 0.0000%
金鹰添瑞中短债A 1.0286 -0.0100%
金鹰添富纯债债券 1.0647 -0.0200%
金鹰鑫瑞混合C 1.2510 -0.0200%
金鹰鑫瑞混合A 1.1076 -0.0200%
金鹰添盈纯债债券 1.0190 -0.0200%
金鹰添润定开债券 1.0303 -0.0200%
金鹰添瑞中短债C 1.0244 -0.0200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 1.8890 0.7467%
银华回报 0.8690 0.2307%
广发对冲 1.1220 0.1786%
嘉实绝对收益 1.1620 0.0900%
大成景利混合 1.1310 0.0000%
广发成长优选 1.3970 0.0000%
宝盈祥瑞混合 1.1640 0.0000%
交银周期回报A 1.2130 0.0000%
中海积极收益 1.1150 0.0000%
东方惠新A 1.0609 0.0000%