金鹰红利价值基金净值查询(210002)
今天最新净值
1.7085
0.0145 0.8600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.6715
0.0220 1.3343%
- 累计净值：3.5210
- 成立日期：2008-12-04
- 基金类型：
- 成立份额：3.670亿份
- 最近份额：0.8233亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：朱丹 陈颖
近一月,金鹰红利价值(210002)基金累计收益率12.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.6495 |
3.4620 |
1.6497 |
3.4622 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.6497 |
3.4622 |
1.6567 |
3.4692 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.6567 |
3.4692 |
1.6678 |
3.4803 |
-0.0111 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.6678 |
3.4803 |
1.6588 |
3.4713 |
0.0090 |
0.54% |
| 2024-04-17 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.6588 |
3.4713 |
1.5995 |
3.4120 |
0.0593 |
3.71% |
| 2024-04-16 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.5995 |
3.4120 |
1.6619 |
3.4744 |
-0.0624 |
-3.75% |
| 2024-04-15 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.6619 |
3.4744 |
1.6911 |
3.5036 |
-0.0292 |
-1.73% |
| 2024-04-12 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.6911 |
3.5036 |
1.6832 |
3.4957 |
0.0079 |
0.47% |
| 2024-04-11 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.6832 |
3.4957 |
1.6827 |
3.4952 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.6827 |
3.4952 |
1.7053 |
3.5178 |
-0.0226 |
-1.33% |
|
|
| 2024-04-09 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.7053 |
3.5178 |
1.7019 |
3.5144 |
0.0034 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.7019 |
3.5144 |
1.7076 |
3.5201 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.7076 |
3.5201 |
1.7149 |
3.5274 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.7149 |
3.5274 |
1.7339 |
3.5464 |
-0.0190 |
-1.10% |
| 2024-04-01 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.7339 |
3.5464 |
1.7096 |
3.5221 |
0.0243 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.7096 |
3.5221 |
1.6841 |
3.4966 |
0.0255 |
1.51% |
| 2024-03-28 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.6841 |
3.4966 |
1.6495 |
3.4620 |
0.0346 |
2.10% |
| 2024-03-27 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.6495 |
3.4620 |
1.6974 |
3.5099 |
-0.0479 |
-2.82% |
| 2024-03-26 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.6974 |
3.5099 |
1.7217 |
3.5342 |
-0.0243 |
-1.41% |
| 2024-03-25 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.7217 |
3.5342 |
1.7740 |
3.5865 |
-0.0523 |
-2.95% |
