金鹰红利价值基金净值查询(210002)
今天最新净值
1.7085
0.0145 0.8600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.6708
0.0213 1.2892%
- 累计净值：3.5210
- 成立日期：2008-12-04
- 基金类型：
- 成立份额：3.670亿份
- 最近份额：0.8233亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：朱丹 陈颖
近一周,金鹰红利价值(210002)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.6495 |
3.4620 |
1.6497 |
3.4622 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.6497 |
3.4622 |
1.6567 |
3.4692 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.6567 |
3.4692 |
1.6678 |
3.4803 |
-0.0111 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.6678 |
3.4803 |
1.6588 |
3.4713 |
0.0090 |
0.54% |
