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金鹰主题优势混合基金净值查询(210005)

今天最新净值 1.3240 -0.01 -0.77% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2884 -0.0106 -0.8170% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.3240
  • 成立日期:2010-12-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:20.513亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:4.0422亿
近一季金鹰主题优势混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰主题优势混合(210005)基金累计收益率12.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 210005 金鹰主题优势混合 1.2890 1.2890 1.2990 1.2990 -0.0100 -0.7700%
2019-05-23 210005 金鹰主题优势混合 1.2990 1.2990 1.3310 1.3310 -0.0320 -2.4042%
2019-05-22 210005 金鹰主题优势混合 1.3310 1.3310 1.3230 1.3230 0.0080 0.6000%
2019-05-21 210005 金鹰主题优势混合 1.3230 1.3230 1.3000 1.3000 0.0230 1.7700%
2019-05-20 210005 金鹰主题优势混合 1.3000 1.3000 1.3260 1.3260 -0.0260 -1.9600%
2019-05-17 210005 金鹰主题优势混合 1.3260 1.3260 1.3500 1.3500 -0.0240 -1.7800%
2019-05-16 210005 金鹰主题优势混合 1.3500 1.3500 1.3520 1.3520 -0.0020 -0.1500%
2019-05-15 210005 金鹰主题优势混合 1.3520 1.3520 1.3250 1.3250 0.0270 2.0400%
2019-05-14 210005 金鹰主题优势混合 1.3250 1.3250 1.3260 1.3260 -0.0010 -0.0754%
2019-05-13 210005 金鹰主题优势混合 1.3260 1.3260 1.3340 1.3340 -0.0080 -0.5997%
2019-05-10 210005 金鹰主题优势混合 1.3340 1.3340 1.2770 1.2770 0.0570 4.4600%
2019-05-09 210005 金鹰主题优势混合 1.2770 1.2770 1.2750 1.2750 0.0020 0.1600%
2019-05-08 210005 金鹰主题优势混合 1.2750 1.2750 1.3050 1.3050 -0.0300 -2.2989%
2019-05-07 210005 金鹰主题优势混合 1.3050 1.3050 1.3320 1.3320 -0.0270 -2.0270%
2019-05-06 210005 金鹰主题优势混合 1.3320 1.3320 1.4180 1.4180 -0.0860 -6.0600%
2019-04-30 210005 金鹰主题优势混合 1.4180 1.4180 1.3900 1.3900 0.0280 2.0100%
2019-04-29 210005 金鹰主题优势混合 1.3900 1.3900 1.4340 1.4340 -0.0440 -3.0700%
2019-04-26 210005 金鹰主题优势混合 1.4340 1.4340 1.4580 1.4580 -0.0240 -1.6500%
2019-04-25 210005 金鹰主题优势混合 1.4580 1.4580 1.4830 1.4830 -0.0250 -1.6900%
2019-04-24 210005 金鹰主题优势混合 1.4830 1.4830 1.4550 1.4550 0.0280 1.9244%
2019-04-23 210005 金鹰主题优势混合 1.4550 1.4550 1.4710 1.4710 -0.0160 -1.0900%
2019-04-22 210005 金鹰主题优势混合 1.4710 1.4710 1.4360 1.4360 0.0350 2.4400%
2019-04-19 210005 金鹰主题优势混合 1.4360 1.4360 1.4220 1.4220 0.0140 0.9800%
2019-04-18 210005 金鹰主题优势混合 1.4220 1.4220 1.4240 1.4240 -0.0020 -0.1400%
2019-04-17 210005 金鹰主题优势混合 1.4240 1.4240 1.3950 1.3950 0.0290 2.0800%
2019-04-16 210005 金鹰主题优势混合 1.3950 1.3950 1.3880 1.3880 0.0070 0.5000%
2019-04-15 210005 金鹰主题优势混合 1.3880 1.3880 1.4040 1.4040 -0.0160 -1.1400%
2019-04-12 210005 金鹰主题优势混合 1.4040 1.4040 1.3780 1.3780 0.0260 1.8900%
2019-04-11 210005 金鹰主题优势混合 1.3780 1.3780 1.3920 1.3920 -0.0140 -1.0100%
2019-04-10 210005 金鹰主题优势混合 1.3920 1.3920 1.3970 1.3970 -0.0050 -0.3600%
2019-04-09 210005 金鹰主题优势混合 1.3970 1.3970 1.4300 1.4300 -0.0330 -2.3077%
2019-04-08 210005 金鹰主题优势混合 1.4300 1.4300 1.4490 1.4490 -0.0190 -1.3112%
2019-04-04 210005 金鹰主题优势混合 1.4490 1.4490 1.4180 1.4180 0.0310 2.1900%
2019-04-03 210005 金鹰主题优势混合 1.4180 1.4180 1.4110 1.4110 0.0070 0.5000%
2019-04-02 210005 金鹰主题优势混合 1.4110 1.4110 1.3930 1.3930 0.0180 1.2900%
2019-04-01 210005 金鹰主题优势混合 1.3930 1.3930 1.3180 1.3180 0.0750 5.6900%
2019-03-29 210005 金鹰主题优势混合 1.3180 1.3180 1.2600 1.2600 0.0580 4.6000%
2019-03-28 210005 金鹰主题优势混合 1.2600 1.2600 1.2760 1.2760 -0.0160 -1.2500%
2019-03-27 210005 金鹰主题优势混合 1.2760 1.2760 1.2810 1.2810 -0.0050 -0.3900%
2019-03-26 210005 金鹰主题优势混合 1.2810 1.2810 1.3040 1.3040 -0.0230 -1.7600%
2019-03-25 210005 金鹰主题优势混合 1.3040 1.3040 1.3100 1.3100 -0.0060 -0.4580%
2019-03-22 210005 金鹰主题优势混合 1.3100 1.3100 1.3240 1.3240 -0.0140 -1.0574%
2019-03-21 210005 金鹰主题优势混合 1.3240 1.3240 1.3130 1.3130 0.0110 0.8400%
2019-03-20 210005 金鹰主题优势混合 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.5241%
2019-03-19 210005 金鹰主题优势混合 1.3470 1.3470 1.3240 1.3240 0.0230 1.7372%
2019-03-18 210005 金鹰主题优势混合 1.3240 1.3240 1.2960 1.2960 0.0280 2.1605%
2019-03-15 210005 金鹰主题优势混合 1.2960 1.2960 1.2820 1.2820 0.0140 1.0900%
2019-03-14 210005 金鹰主题优势混合 1.2820 1.2820 1.3330 1.3330 -0.0510 -3.8260%
2019-03-13 210005 金鹰主题优势混合 1.3330 1.3330 1.4040 1.4040 -0.0710 -5.0570%
2019-03-12 210005 金鹰主题优势混合 1.4040 1.4040 1.3530 1.3530 0.0510 3.7694%
2019-03-11 210005 金鹰主题优势混合 1.3530 1.3530 1.3140 1.3140 0.0390 2.9680%
2019-03-08 210005 金鹰主题优势混合 1.3140 1.3140 1.3150 1.3150 -0.0010 -0.0760%
2019-03-07 210005 金鹰主题优势混合 1.3150 1.3150 1.3010 1.3010 0.0140 1.0761%
2019-03-06 210005 金鹰主题优势混合 1.3010 1.3010 1.2600 1.2600 0.0410 3.2540%
2019-03-05 210005 金鹰主题优势混合 1.2600 1.2600 1.2250 1.2250 0.0350 2.8571%
2019-03-04 210005 金鹰主题优势混合 1.2250 1.2250 1.1870 1.1870 0.0380 3.2013%
2019-03-01 210005 金鹰主题优势混合 1.1870 1.1870 1.1710 1.1710 0.0160 1.3664%
2019-02-28 210005 金鹰主题优势混合 1.1710 1.1710 1.1780 1.1780 -0.0070 -0.5942%
2019-02-27 210005 金鹰主题优势混合 1.1780 1.1780 1.2090 1.2090 -0.0310 -2.5641%
2019-02-26 210005 金鹰主题优势混合 1.2090 1.2090 1.1920 1.1920 0.0170 1.4262%
2019-02-25 210005 金鹰主题优势混合 1.1920 1.1920 1.1460 1.1460 0.0460 4.0140%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰技术A 0.7010 0.1400%
金鹰周期优选混合 0.9265 0.1300%
金鹰红利 1.0673 0.1100%
金鹰鑫益混合C 1.0837 0.0400%
金鹰鑫益混合A 1.0791 0.0400%
金鹰添荣纯债债券 1.0623 0.0400%
金鹰量化 0.6650 0.0300%
金鹰添富纯债债券 1.0795 0.0300%
金鹰元禧混合A 1.1082 0.0300%
金鹰鑫日享债券C 1.0044 0.0200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.7480 1.0405%
易基消费 2.5630 0.9100%
鹏华消费优选混合 2.2240 0.9074%
景顺资源 0.4560 0.8900%
银华富裕主题混合 2.8812 0.8200%
景顺优选混合 2.1255 0.8000%
长城品牌 1.3328 0.6875%
中海消费 2.4390 0.6600%
华安宏利混合 4.3857 0.6500%
泰达宏利稳定混合 1.1935 0.6500%