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金鹰主题优势基金净值查询(210005)

今天最新净值 1.7850 0.0100 0.5600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.7942 0.0512 2.9401%
  • 累计净值:1.7850
  • 成立日期:2010-12-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.513亿份
  • 最近份额:1.4189亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:杨刚 陈立
近一季金鹰主题优势基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰主题优势(210005)基金累计收益率-2.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 210005 金鹰主题优势 1.7430 1.7430 1.7900 1.7900 -0.0470 -2.63%
2024-03-26 210005 金鹰主题优势 1.7900 1.7900 1.7760 1.7760 0.0140 0.79%
2024-03-25 210005 金鹰主题优势 1.7760 1.7760 1.7990 1.7990 -0.0230 -1.28%
2024-03-22 210005 金鹰主题优势 1.7990 1.7990 1.8060 1.8060 -0.0070 -0.39%
2024-03-21 210005 金鹰主题优势 1.8060 1.8060 1.8070 1.8070 -0.0010 -0.06%
2024-03-20 210005 金鹰主题优势 1.8070 1.8070 1.7960 1.7960 0.0110 0.61%
2024-03-19 210005 金鹰主题优势 1.7960 1.7960 1.8070 1.8070 -0.0110 -0.61%
2024-03-18 210005 金鹰主题优势 1.8070 1.8070 1.7850 1.7850 0.0220 1.23%
2024-03-15 210005 金鹰主题优势 1.7850 1.7850 1.7750 1.7750 0.0100 0.56%
2024-03-14 210005 金鹰主题优势 1.7750 1.7750 1.7900 1.7900 -0.0150 -0.84%
2024-03-13 210005 金鹰主题优势 1.7900 1.7900 1.7940 1.7940 -0.0040 -0.22%
2024-03-12 210005 金鹰主题优势 1.7940 1.7940 1.7720 1.7720 0.0220 1.24%
2024-03-11 210005 金鹰主题优势 1.7720 1.7720 1.7350 1.7350 0.0370 2.13%
2024-03-08 210005 金鹰主题优势 1.7350 1.7350 1.7320 1.7320 0.0030 0.17%
2024-03-07 210005 金鹰主题优势 1.7320 1.7320 1.7530 1.7530 -0.0210 -1.20%
2024-03-06 210005 金鹰主题优势 1.7530 1.7530 1.7570 1.7570 -0.0040 -0.23%
2024-03-05 210005 金鹰主题优势 1.7570 1.7570 1.7570 1.7570 0.0000 0.00%
2024-03-04 210005 金鹰主题优势 1.7570 1.7570 1.7560 1.7560 0.0010 0.06%
2024-03-01 210005 金鹰主题优势 1.7560 1.7560 1.7450 1.7450 0.0110 0.63%
2024-02-29 210005 金鹰主题优势 1.7450 1.7450 1.7010 1.7010 0.0440 2.59%
2024-02-28 210005 金鹰主题优势 1.7010 1.7010 1.7440 1.7440 -0.0430 -2.47%
2024-02-27 210005 金鹰主题优势 1.7440 1.7440 1.7140 1.7140 0.0300 1.75%
2024-02-26 210005 金鹰主题优势 1.7140 1.7140 1.7190 1.7190 -0.0050 -0.29%
2024-02-23 210005 金鹰主题优势 1.7190 1.7190 1.7060 1.7060 0.0130 0.76%
2024-02-22 210005 金鹰主题优势 1.7060 1.7060 1.6940 1.6940 0.0120 0.71%
2024-02-21 210005 金鹰主题优势 1.6940 1.6940 1.6650 1.6650 0.0290 1.74%
2024-02-20 210005 金鹰主题优势 1.6650 1.6650 1.6650 1.6650 0.0000 0.00%
2024-02-19 210005 金鹰主题优势 1.6650 1.6650 1.6650 1.6650 0.0000 0.00%
2024-02-08 210005 金鹰主题优势 1.6650 1.6650 1.6410 1.6410 0.0240 1.46%
2024-02-07 210005 金鹰主题优势 1.6410 1.6410 1.6000 1.6000 0.0410 2.56%
2024-02-06 210005 金鹰主题优势 1.6000 1.6000 1.5210 1.5210 0.0790 5.19%
2024-02-05 210005 金鹰主题优势 1.5210 1.5210 1.5440 1.5440 -0.0230 -1.49%
2024-02-02 210005 金鹰主题优势 1.5440 1.5440 1.5800 1.5800 -0.0360 -2.28%
2024-02-01 210005 金鹰主题优势 1.5800 1.5800 1.5830 1.5830 -0.0030 -0.19%
2024-01-31 210005 金鹰主题优势 1.5830 1.5830 1.6190 1.6190 -0.0360 -2.22%
2024-01-30 210005 金鹰主题优势 1.6190 1.6190 1.6500 1.6500 -0.0310 -1.88%
2024-01-29 210005 金鹰主题优势 1.6500 1.6500 1.6840 1.6840 -0.0340 -2.02%
2024-01-26 210005 金鹰主题优势 1.6840 1.6840 1.6990 1.6990 -0.0150 -0.88%
2024-01-25 210005 金鹰主题优势 1.6990 1.6990 1.6640 1.6640 0.0350 2.10%
2024-01-24 210005 金鹰主题优势 1.6640 1.6640 1.6530 1.6530 0.0110 0.67%
2024-01-23 210005 金鹰主题优势 1.6530 1.6530 1.6450 1.6450 0.0080 0.49%
2024-01-22 210005 金鹰主题优势 1.6450 1.6450 1.6980 1.6980 -0.0530 -3.12%
2024-01-19 210005 金鹰主题优势 1.6980 1.6980 1.7110 1.7110 -0.0130 -0.76%
2024-01-18 210005 金鹰主题优势 1.7110 1.7110 1.6870 1.6870 0.0240 1.42%
2024-01-17 210005 金鹰主题优势 1.6870 1.6870 1.7370 1.7370 -0.0500 -2.88%
2024-01-16 210005 金鹰主题优势 1.7370 1.7370 1.7340 1.7340 0.0030 0.17%
2024-01-15 210005 金鹰主题优势 1.7340 1.7340 1.7450 1.7450 -0.0110 -0.63%
2024-01-12 210005 金鹰主题优势 1.7450 1.7450 1.7570 1.7570 -0.0120 -0.68%
2024-01-11 210005 金鹰主题优势 1.7570 1.7570 1.7300 1.7300 0.0270 1.56%
2024-01-10 210005 金鹰主题优势 1.7300 1.7300 1.7450 1.7450 -0.0150 -0.86%
2024-01-09 210005 金鹰主题优势 1.7450 1.7450 1.7460 1.7460 -0.0010 -0.06%
2024-01-08 210005 金鹰主题优势 1.7460 1.7460 1.7770 1.7770 -0.0310 -1.74%
2024-01-05 210005 金鹰主题优势 1.7770 1.7770 1.7970 1.7970 -0.0200 -1.11%
2024-01-04 210005 金鹰主题优势 1.7970 1.7970 1.8160 1.8160 -0.0190 -1.05%
2024-01-03 210005 金鹰主题优势 1.8160 1.8160 1.8320 1.8320 -0.0160 -0.87%
2024-01-02 210005 金鹰主题优势 1.8320 1.8320 1.8530 1.8530 -0.0210 -1.13%
2023-12-29 210005 金鹰主题优势 1.8530 1.8530 1.8430 1.8430 0.0100 0.54%
2023-12-28 210005 金鹰主题优势 1.8430 1.8430 1.7970 1.7970 0.0460 2.56%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%