金鹰主题优势基金净值查询(210005)
今天最新净值
1.7850
0.0100 0.5600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.7888
0.0128 0.7215%
- 累计净值:1.7850
- 成立日期:2010-12-20
- 基金类型:
- 成立份额:20.513亿份
- 最近份额:1.4189亿
- 最近资产:
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:杨刚 陈立
近一周,金鹰主题优势(210005)基金累计收益率2.88%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
210005 |
金鹰主题优势 |
1.7760 |
1.7760 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0330 |
1.89% |
2024-03-27 |
210005 |
金鹰主题优势 |
1.7430 |
1.7430 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0470 |
-2.63% |
2024-03-26 |
210005 |
金鹰主题优势 |
1.7900 |
1.7900 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0140 |
0.79% |
2024-03-25 |
210005 |
金鹰主题优势 |
1.7760 |
1.7760 |
1.7990 |
1.7990 |
-0.0230 |
-1.28% |
2024-03-22 |
210005 |
金鹰主题优势 |
1.7990 |
1.7990 |
1.8060 |
1.8060 |
-0.0070 |
-0.39% |