基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

金鹰核心资源基金净值查询(210009)

今天最新净值 0.7340 -0.0110 -1.4800% 2018-10-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7280 -0.0170 -2.2752% 2018-10-18 15:05:09
  • 累计净值:0.8340
  • 成立日期:2012-05-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.027亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:1.0214亿
近一季金鹰核心资源基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰核心资源(210009)基金累计收益率-20.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-18 210009 金鹰核心资源 0.7340 0.8340 0.7450 0.8450 -0.0110 -1.4800%
2018-10-17 210009 金鹰核心资源 0.7450 0.8450 0.7380 0.8380 0.0070 0.9485%
2018-10-16 210009 金鹰核心资源 0.7380 0.8380 0.7540 0.8540 -0.0160 -2.1220%
2018-10-15 210009 金鹰核心资源 0.7540 0.8540 0.7630 0.8630 -0.0090 -1.1796%
2018-10-12 210009 金鹰核心资源 0.7630 0.8630 0.7650 0.8650 -0.0020 -0.2614%
2018-10-11 210009 金鹰核心资源 0.7650 0.8650 0.7950 0.8950 -0.0300 -3.7736%
2018-10-10 210009 金鹰核心资源 0.7950 0.8950 0.7950 0.8950 0.0000 0.0000%
2018-10-09 210009 金鹰核心资源 0.7950 0.8950 0.7950 0.8950 0.0000 0.0000%
2018-10-08 210009 金鹰核心资源 0.7950 0.8950 0.8170 0.9170 -0.0220 -2.6928%
2018-09-28 210009 金鹰核心资源 0.8170 0.9170 0.8150 0.9150 0.0020 0.2454%
2018-09-27 210009 金鹰核心资源 0.8150 0.9150 0.8190 0.9190 -0.0040 -0.4884%
2018-09-26 210009 金鹰核心资源 0.8190 0.9190 0.8140 0.9140 0.0050 0.6143%
2018-09-25 210009 金鹰核心资源 0.8140 0.9140 0.8200 0.9200 -0.0060 -0.7317%
2018-09-21 210009 金鹰核心资源 0.8200 0.9200 0.8080 0.9080 0.0120 1.4851%
2018-09-20 210009 金鹰核心资源 0.8080 0.9080 0.8100 0.9100 -0.0020 -0.2469%
2018-09-19 210009 金鹰核心资源 0.8100 0.9100 0.7970 0.8970 0.0130 1.6311%
2018-09-18 210009 金鹰核心资源 0.7970 0.8970 0.7890 0.8890 0.0080 1.0139%
2018-09-17 210009 金鹰核心资源 0.7890 0.8890 0.8000 0.9000 -0.0110 -1.3750%
2018-09-14 210009 金鹰核心资源 0.8000 0.9000 0.8030 0.9030 -0.0030 -0.3736%
2018-09-13 210009 金鹰核心资源 0.8030 0.9030 0.8030 0.9030 0.0000 0.0000%
2018-09-12 210009 金鹰核心资源 0.8030 0.9030 0.8100 0.9100 -0.0070 -0.8642%
2018-09-11 210009 金鹰核心资源 0.8100 0.9100 0.8100 0.9100 0.0000 0.0000%
2018-09-10 210009 金鹰核心资源 0.8100 0.9100 0.8220 0.9220 -0.0120 -1.4599%
2018-09-07 210009 金鹰核心资源 0.8220 0.9220 0.8190 0.9190 0.0030 0.3663%
2018-09-06 210009 金鹰核心资源 0.8190 0.9190 0.8250 0.9250 -0.0060 -0.7273%
2018-09-05 210009 金鹰核心资源 0.8250 0.9250 0.8370 0.9370 -0.0120 -1.4337%
2018-09-04 210009 金鹰核心资源 0.8370 0.9370 0.8280 0.9280 0.0090 1.0870%
2018-09-03 210009 金鹰核心资源 0.8280 0.9280 0.8310 0.9310 -0.0030 -0.3610%
2018-08-31 210009 金鹰核心资源 0.8310 0.9310 0.8390 0.9390 -0.0080 -0.9535%
2018-08-30 210009 金鹰核心资源 0.8390 0.9390 0.8500 0.9500 -0.0110 -1.2941%
2018-08-29 210009 金鹰核心资源 0.8500 0.9500 0.8550 0.9550 -0.0050 -0.5848%
2018-08-28 210009 金鹰核心资源 0.8550 0.9550 0.8550 0.9550 0.0000 0.0000%
2018-08-27 210009 金鹰核心资源 0.8550 0.9550 0.8330 0.9330 0.0220 2.6411%
2018-08-24 210009 金鹰核心资源 0.8330 0.9330 0.8360 0.9360 -0.0030 -0.3589%
2018-08-23 210009 金鹰核心资源 0.8360 0.9360 0.8300 0.9300 0.0060 0.7229%
2018-08-22 210009 金鹰核心资源 0.8300 0.9300 0.8380 0.9380 -0.0080 -0.9547%
2018-08-21 210009 金鹰核心资源 0.8380 0.9380 0.8220 0.9220 0.0160 1.9465%
2018-08-20 210009 金鹰核心资源 0.8220 0.9220 0.8230 0.9230 -0.0010 -0.1215%
2018-08-17 210009 金鹰核心资源 0.8230 0.9230 0.8400 0.9400 -0.0170 -2.0238%
2018-08-16 210009 金鹰核心资源 0.8400 0.9400 0.8460 0.9460 -0.0060 -0.7092%
2018-08-15 210009 金鹰核心资源 0.8460 0.9460 0.8640 0.9640 -0.0180 -2.0833%
2018-08-14 210009 金鹰核心资源 0.8640 0.9640 0.8680 0.9680 -0.0040 -0.4608%
2018-08-13 210009 金鹰核心资源 0.8680 0.9680 0.8660 0.9660 0.0020 0.2309%
2018-08-10 210009 金鹰核心资源 0.8660 0.9660 0.8610 0.9610 0.0050 0.5807%
2018-08-09 210009 金鹰核心资源 0.8610 0.9610 0.8390 0.9390 0.0220 2.6222%
2018-08-08 210009 金鹰核心资源 0.8390 0.9390 0.8540 0.9540 -0.0150 -1.7564%
2018-08-07 210009 金鹰核心资源 0.8540 0.9540 0.8340 0.9340 0.0200 2.3981%
2018-08-06 210009 金鹰核心资源 0.8340 0.9340 0.8460 0.9460 -0.0120 -1.4184%
2018-08-03 210009 金鹰核心资源 0.8460 0.9460 0.8630 0.9630 -0.0170 -1.9699%
2018-08-02 210009 金鹰核心资源 0.8630 0.9630 0.8710 0.9710 -0.0080 -0.9185%
2018-08-01 210009 金鹰核心资源 0.8710 0.9710 0.8850 0.9850 -0.0140 -1.5819%
2018-07-31 210009 金鹰核心资源 0.8850 0.9850 0.8850 0.9850 0.0000 0.0000%
2018-07-30 210009 金鹰核心资源 0.8850 0.9850 0.9030 1.0030 -0.0180 -1.9934%
2018-07-27 210009 金鹰核心资源 0.9030 1.0030 0.9110 1.0110 -0.0080 -0.8782%
2018-07-26 210009 金鹰核心资源 0.9110 1.0110 0.9200 1.0200 -0.0090 -0.9783%
2018-07-25 210009 金鹰核心资源 0.9200 1.0200 0.9200 1.0200 0.0000 0.0000%
2018-07-24 210009 金鹰核心资源 0.9200 1.0200 0.9150 1.0150 0.0050 0.5464%
2018-07-23 210009 金鹰核心资源 0.9150 1.0150 0.9170 1.0170 -0.0020 -0.2181%
2018-07-20 210009 金鹰核心资源 0.9170 1.0170 0.9140 1.0140 0.0030 0.3282%
2018-07-19 210009 金鹰核心资源 0.9140 1.0140 0.9230 1.0230 -0.0090 -0.9751%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰添裕纯债债券 1.0577 0.1100%
金鹰添荣纯债债券 1.0309 0.0700%
金鹰添益纯债债券 1.0309 0.0600%
金鹰添润定开债券 1.0125 0.0400%
金鹰元祺信用债 1.0984 0.0400%
金鹰添盈纯债债券 1.0089 0.0300%
金鹰鑫瑞混合A 1.1012 0.0200%
金鹰添富纯债债券 1.0603 0.0200%
金鹰鑫瑞混合C 1.2442 0.0200%
金鹰添瑞中短债C 1.0197 0.0100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺沪港深 0.9470 -0.4200%
华润元大信息 1.0360 -0.5800%
广发制造 1.7080 -0.7000%
金元价值 0.5410 -0.7300%
中海量化 0.6920 -0.8600%
天弘周期策略混合 1.1490 -0.8600%
汇丰科技 1.3226 -0.9400%
景顺能源 1.3760 -0.9400%
景顺成长之星 1.3200 -0.9800%
富国低碳环保混合 1.9180 -0.9800%