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金鹰核心资源基金净值查询(210009)

今天最新净值 0.8380 0.0160 1.9500% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.8324 -0.0056 -0.6699% 2018-08-22 11:36:00
  • 累计净值:0.9380
  • 成立日期:2012-05-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.027亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:1.0214亿
近一季金鹰核心资源基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰核心资源(210009)基金累计收益率-15.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-21 210009 金鹰核心资源 0.8380 0.9380 0.8220 0.9220 0.0160 1.9500%
2018-08-20 210009 金鹰核心资源 0.8220 0.9220 0.8230 0.9230 -0.0010 -0.1215%
2018-08-17 210009 金鹰核心资源 0.8230 0.9230 0.8400 0.9400 -0.0170 -2.0238%
2018-08-16 210009 金鹰核心资源 0.8400 0.9400 0.8460 0.9460 -0.0060 -0.7092%
2018-08-15 210009 金鹰核心资源 0.8460 0.9460 0.8640 0.9640 -0.0180 -2.0833%
2018-08-14 210009 金鹰核心资源 0.8640 0.9640 0.8680 0.9680 -0.0040 -0.4608%
2018-08-13 210009 金鹰核心资源 0.8680 0.9680 0.8660 0.9660 0.0020 0.2309%
2018-08-10 210009 金鹰核心资源 0.8660 0.9660 0.8610 0.9610 0.0050 0.5807%
2018-08-09 210009 金鹰核心资源 0.8610 0.9610 0.8390 0.9390 0.0220 2.6222%
2018-08-08 210009 金鹰核心资源 0.8390 0.9390 0.8540 0.9540 -0.0150 -1.7564%
2018-08-07 210009 金鹰核心资源 0.8540 0.9540 0.8340 0.9340 0.0200 2.3981%
2018-08-06 210009 金鹰核心资源 0.8340 0.9340 0.8460 0.9460 -0.0120 -1.4184%
2018-08-03 210009 金鹰核心资源 0.8460 0.9460 0.8630 0.9630 -0.0170 -1.9699%
2018-08-02 210009 金鹰核心资源 0.8630 0.9630 0.8710 0.9710 -0.0080 -0.9185%
2018-08-01 210009 金鹰核心资源 0.8710 0.9710 0.8850 0.9850 -0.0140 -1.5819%
2018-07-31 210009 金鹰核心资源 0.8850 0.9850 0.8850 0.9850 0.0000 0.0000%
2018-07-30 210009 金鹰核心资源 0.8850 0.9850 0.9030 1.0030 -0.0180 -1.9934%
2018-07-27 210009 金鹰核心资源 0.9030 1.0030 0.9110 1.0110 -0.0080 -0.8782%
2018-07-26 210009 金鹰核心资源 0.9110 1.0110 0.9200 1.0200 -0.0090 -0.9783%
2018-07-25 210009 金鹰核心资源 0.9200 1.0200 0.9200 1.0200 0.0000 0.0000%
2018-07-24 210009 金鹰核心资源 0.9200 1.0200 0.9150 1.0150 0.0050 0.5464%
2018-07-23 210009 金鹰核心资源 0.9150 1.0150 0.9170 1.0170 -0.0020 -0.2181%
2018-07-20 210009 金鹰核心资源 0.9170 1.0170 0.9140 1.0140 0.0030 0.3282%
2018-07-19 210009 金鹰核心资源 0.9140 1.0140 0.9230 1.0230 -0.0090 -0.9751%
2018-07-18 210009 金鹰核心资源 0.9230 1.0230 0.9260 1.0260 -0.0030 -0.3240%
2018-07-17 210009 金鹰核心资源 0.9260 1.0260 0.9300 1.0300 -0.0040 -0.4301%
2018-07-16 210009 金鹰核心资源 0.9300 1.0300 0.9320 1.0320 -0.0020 -0.2146%
2018-07-13 210009 金鹰核心资源 0.9320 1.0320 0.9270 1.0270 0.0050 0.5394%
2018-07-12 210009 金鹰核心资源 0.9270 1.0270 0.9090 1.0090 0.0180 1.9802%
2018-07-11 210009 金鹰核心资源 0.9090 1.0090 0.9230 1.0230 -0.0140 -1.5168%
2018-07-10 210009 金鹰核心资源 0.9230 1.0230 0.9180 1.0180 0.0050 0.5447%
2018-07-09 210009 金鹰核心资源 0.9180 1.0180 0.9000 1.0000 0.0180 2.0000%
2018-07-06 210009 金鹰核心资源 0.9000 1.0000 0.8980 0.9980 0.0020 0.2227%
2018-07-05 210009 金鹰核心资源 0.8980 0.9980 0.9060 1.0060 -0.0080 -0.8830%
2018-07-04 210009 金鹰核心资源 0.9060 1.0060 0.9140 1.0140 -0.0080 -0.8753%
2018-07-03 210009 金鹰核心资源 0.9140 1.0140 0.9180 1.0180 -0.0040 -0.4357%
2018-07-02 210009 金鹰核心资源 0.9180 1.0180 0.9290 1.0290 -0.0110 -1.1841%
2018-06-30 210009 金鹰核心资源 0.9290 1.0290 0.9290 1.0290 0.0000 0.0000%
2018-06-29 210009 金鹰核心资源 0.9290 1.0290 0.9010 1.0010 0.0280 3.1100%
2018-06-28 210009 金鹰核心资源 0.9010 1.0010 0.9150 1.0150 -0.0140 -1.5301%
2018-06-27 210009 金鹰核心资源 0.9150 1.0150 0.9320 1.0320 -0.0170 -1.8240%
2018-06-26 210009 金鹰核心资源 0.9320 1.0320 0.9410 1.0410 -0.0090 -0.9564%
2018-06-25 210009 金鹰核心资源 0.9410 1.0410 0.9510 1.0510 -0.0100 -1.0515%
2018-06-22 210009 金鹰核心资源 0.9510 1.0510 0.9490 1.0490 0.0020 0.2107%
2018-06-21 210009 金鹰核心资源 0.9490 1.0490 0.9580 1.0580 -0.0090 -0.9395%
2018-06-20 210009 金鹰核心资源 0.9580 1.0580 0.9500 1.0500 0.0080 0.8421%
2018-06-19 210009 金鹰核心资源 0.9500 1.0500 0.9840 1.0840 -0.0340 -3.4553%
2018-06-15 210009 金鹰核心资源 0.9840 1.0840 0.9920 1.0920 -0.0080 -0.8065%
2018-06-14 210009 金鹰核心资源 0.9920 1.0920 0.9950 1.0950 -0.0030 -0.3015%
2018-06-13 210009 金鹰核心资源 0.9950 1.0950 1.0020 1.1020 -0.0070 -0.6986%
2018-06-12 210009 金鹰核心资源 1.0020 1.1020 0.9910 1.0910 0.0110 1.1100%
2018-06-11 210009 金鹰核心资源 0.9910 1.0910 0.9910 1.0910 0.0000 0.0000%
2018-06-08 210009 金鹰核心资源 0.9910 1.0910 1.0010 1.1010 -0.0100 -0.9990%
2018-06-07 210009 金鹰核心资源 1.0010 1.1010 1.0000 1.1000 0.0010 0.1000%
2018-06-06 210009 金鹰核心资源 1.0000 1.1000 0.9960 1.0960 0.0040 0.4016%
2018-06-05 210009 金鹰核心资源 0.9960 1.0960 0.9780 1.0780 0.0180 1.8405%
2018-06-04 210009 金鹰核心资源 0.9780 1.0780 0.9590 1.0590 0.0190 1.9812%
2018-06-01 210009 金鹰核心资源 0.9590 1.0590 0.9720 1.0720 -0.0130 -1.3374%
2018-05-31 210009 金鹰核心资源 0.9720 1.0720 0.9540 1.0540 0.0180 1.8868%
2018-05-30 210009 金鹰核心资源 0.9540 1.0540 0.9690 1.0690 -0.0150 -1.5480%
2018-05-29 210009 金鹰核心资源 0.9690 1.0690 0.9800 1.0800 -0.0110 -1.1224%
2018-05-28 210009 金鹰核心资源 0.9800 1.0800 0.9750 1.0750 0.0050 0.5128%
2018-05-25 210009 金鹰核心资源 0.9750 1.0750 0.9750 1.0750 0.0000 0.0000%
2018-05-24 210009 金鹰核心资源 0.9750 1.0750 0.9800 1.0800 -0.0050 -0.5102%
2018-05-23 210009 金鹰核心资源 0.9800 1.0800 0.9890 1.0890 -0.0090 -0.9100%
2018-05-22 210009 金鹰核心资源 0.9890 1.0890 0.9880 1.0880 0.0010 0.1012%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰产业 0.6700 2.7600%
金鹰科技 0.6040 2.5500%
金鹰多元策略混合 0.9290 2.5500%
金鹰中小盘 0.9049 1.9600%
金鹰核心资源混合 0.8380 1.9500%
金鹰稳健成长混合 1.0900 1.6800%
金鹰行业优势混合 1.0070 1.3900%
金鹰主题优势混合 0.9790 1.2400%
金鹰优选 0.8173 1.1000%
金鹰改革红利混合 0.9810 1.0300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.0546 5.1000%
招商医药健康 1.1380 4.6900%
嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
鹏华医疗 1.1710 4.3700%
富国医保混合 1.8970 4.0600%
嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
华宝医药生物混合 1.6710 3.9200%
工银医疗保健 1.4220 3.8700%
汇添富消费行业混合 3.0440 3.8600%
融通医疗 1.0820 3.8400%