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金鹰核心资源基金净值查询(210009)

今天最新净值 0.9890 0.0010 0.1000% 2018-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.9876 -0.0004 -0.0446% 2018-05-22 15:23:36
  • 累计净值:1.0890
  • 成立日期:2012-05-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.027亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:1.0214亿
近一季金鹰核心资源基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰核心资源(210009)基金累计收益率-1.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-22 210009 金鹰核心资源 0.9890 1.0890 0.9880 1.0880 0.0010 0.1000%
2018-05-21 210009 金鹰核心资源 0.9880 1.0880 0.9800 1.0800 0.0080 0.8163%
2018-05-18 210009 金鹰核心资源 0.9800 1.0800 0.9790 1.0790 0.0010 0.1021%
2018-05-17 210009 金鹰核心资源 0.9790 1.0790 0.9890 1.0890 -0.0100 -1.0111%
2018-05-16 210009 金鹰核心资源 0.9890 1.0890 0.9880 1.0880 0.0010 0.1012%
2018-05-15 210009 金鹰核心资源 0.9880 1.0880 0.9820 1.0820 0.0060 0.6110%
2018-05-14 210009 金鹰核心资源 0.9820 1.0820 0.9740 1.0740 0.0080 0.8214%
2018-05-11 210009 金鹰核心资源 0.9740 1.0740 0.9860 1.0860 -0.0120 -1.2170%
2018-05-10 210009 金鹰核心资源 0.9860 1.0860 0.9800 1.0800 0.0060 0.6122%
2018-05-09 210009 金鹰核心资源 0.9800 1.0800 0.9800 1.0800 0.0000 0.0000%
2018-05-08 210009 金鹰核心资源 0.9800 1.0800 0.9750 1.0750 0.0050 0.5128%
2018-05-07 210009 金鹰核心资源 0.9750 1.0750 0.9590 1.0590 0.0160 1.6684%
2018-05-04 210009 金鹰核心资源 0.9590 1.0590 0.9600 1.0600 -0.0010 -0.1042%
2018-05-03 210009 金鹰核心资源 0.9600 1.0600 0.9530 1.0530 0.0070 0.7345%
2018-05-02 210009 金鹰核心资源 0.9530 1.0530 0.9450 1.0450 0.0080 0.8466%
2018-04-27 210009 金鹰核心资源 0.9450 1.0450 0.9460 1.0460 -0.0010 -0.1057%
2018-04-26 210009 金鹰核心资源 0.9460 1.0460 0.9580 1.0580 -0.0120 -1.2526%
2018-04-25 210009 金鹰核心资源 0.9580 1.0580 0.9570 1.0570 0.0010 0.1045%
2018-04-24 210009 金鹰核心资源 0.9570 1.0570 0.9360 1.0360 0.0210 2.2436%
2018-04-23 210009 金鹰核心资源 0.9360 1.0360 0.9410 1.0410 -0.0050 -0.5313%
2018-04-20 210009 金鹰核心资源 0.9410 1.0410 0.9550 1.0550 -0.0140 -1.4660%
2018-04-19 210009 金鹰核心资源 0.9550 1.0550 0.9500 1.0500 0.0050 0.5263%
2018-04-18 210009 金鹰核心资源 0.9500 1.0500 0.9530 1.0530 -0.0030 -0.3148%
2018-04-17 210009 金鹰核心资源 0.9530 1.0530 0.9690 1.0690 -0.0160 -1.6512%
2018-04-16 210009 金鹰核心资源 0.9690 1.0690 0.9800 1.0800 -0.0110 -1.1224%
2018-04-13 210009 金鹰核心资源 0.9800 1.0800 0.9900 1.0900 -0.0100 -1.0101%
2018-04-12 210009 金鹰核心资源 0.9900 1.0900 0.9960 1.0960 -0.0060 -0.6024%
2018-04-11 210009 金鹰核心资源 0.9960 1.0960 0.9930 1.0930 0.0030 0.3021%
2018-04-10 210009 金鹰核心资源 0.9930 1.0930 0.9750 1.0750 0.0180 1.8462%
2018-04-09 210009 金鹰核心资源 0.9750 1.0750 0.9810 1.0810 -0.0060 -0.6116%
2018-04-04 210009 金鹰核心资源 0.9810 1.0810 0.9840 1.0840 -0.0030 -0.3049%
2018-04-03 210009 金鹰核心资源 0.9840 1.0840 0.9940 1.0940 -0.0100 -1.0060%
2018-04-02 210009 金鹰核心资源 0.9940 1.0940 1.0000 1.1000 -0.0060 -0.6000%
2018-03-30 210009 金鹰核心资源 1.0000 1.1000 0.9930 1.0930 0.0070 0.7049%
2018-03-29 210009 金鹰核心资源 0.9930 1.0930 0.9820 1.0820 0.0110 1.1202%
2018-03-28 210009 金鹰核心资源 0.9820 1.0820 0.9970 1.0970 -0.0150 -1.5045%
2018-03-27 210009 金鹰核心资源 0.9970 1.0970 0.9830 1.0830 0.0140 1.4242%
2018-03-26 210009 金鹰核心资源 0.9830 1.0830 0.9840 1.0840 -0.0010 -0.1016%
2018-03-23 210009 金鹰核心资源 0.9840 1.0840 1.0260 1.1260 -0.0420 -4.0936%
2018-03-22 210009 金鹰核心资源 1.0260 1.1260 1.0390 1.1390 -0.0130 -1.2512%
2018-03-21 210009 金鹰核心资源 1.0390 1.1390 1.0430 1.1430 -0.0040 -0.3835%
2018-03-20 210009 金鹰核心资源 1.0430 1.1430 1.0440 1.1440 -0.0010 -0.0958%
2018-03-19 210009 金鹰核心资源 1.0440 1.1440 1.0470 1.1470 -0.0030 -0.2865%
2018-03-16 210009 金鹰核心资源 1.0470 1.1470 1.0570 1.1570 -0.0100 -0.9461%
2018-03-15 210009 金鹰核心资源 1.0570 1.1570 1.0530 1.1530 0.0040 0.3799%
2018-03-14 210009 金鹰核心资源 1.0530 1.1530 1.0610 1.1610 -0.0080 -0.7540%
2018-03-13 210009 金鹰核心资源 1.0610 1.1610 1.0670 1.1670 -0.0060 -0.5623%
2018-03-12 210009 金鹰核心资源 1.0670 1.1670 1.0530 1.1530 0.0140 1.3295%
2018-03-09 210009 金鹰核心资源 1.0530 1.1530 1.0440 1.1440 0.0090 0.8621%
2018-03-08 210009 金鹰核心资源 1.0440 1.1440 1.0400 1.1400 0.0040 0.3846%
2018-03-07 210009 金鹰核心资源 1.0400 1.1400 1.0490 1.1490 -0.0090 -0.8580%
2018-03-06 210009 金鹰核心资源 1.0490 1.1490 1.0360 1.1360 0.0130 1.2548%
2018-03-05 210009 金鹰核心资源 1.0360 1.1360 1.0280 1.1280 0.0080 0.7782%
2018-03-02 210009 金鹰核心资源 1.0280 1.1280 1.0390 1.1390 -0.0110 -1.0587%
2018-03-01 210009 金鹰核心资源 1.0390 1.1390 1.0280 1.1280 0.0110 1.0700%
2018-02-28 210009 金鹰核心资源 1.0280 1.1280 1.0370 1.1370 -0.0090 -0.8679%
2018-02-27 210009 金鹰核心资源 1.0370 1.1370 1.0520 1.1520 -0.0150 -1.4259%
2018-02-26 210009 金鹰核心资源 1.0520 1.1520 1.0320 1.1320 0.0200 1.9380%
2018-02-23 210009 金鹰核心资源 1.0320 1.1320 1.0240 1.1240 0.0080 0.7813%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.1530 1.3200%
金鹰产业 0.7790 1.1700%
金鹰科技 0.7060 1.1500%
金鹰智慧生活混合 1.0150 1.1000%
金鹰中小盘 1.0432 0.8800%
金鹰策略配置混合 1.2736 0.7600%
金鹰行业优势混合 1.1814 0.4300%
金鹰稳健成长混合 1.3120 0.3100%
金鹰量化 0.8472 0.2500%
元盛债券 1.1200 0.1800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.2478 3.1100%
招商医药健康 1.3540 2.9700%
鹏华医疗 1.3870 2.8900%
融通医疗 1.2860 2.3900%
易基医疗 1.9130 2.3000%
富国医保混合 2.2360 2.2900%
博时医疗 1.8030 2.1500%
汇添富医药保健混合 1.5880 1.9300%
长城医疗保健 1.6596 1.8500%
华宝医药生物混合 2.0220 1.7600%