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金鹰核心资源基金净值查询(210009)

今天最新净值 1.5554 0.0171 1.1100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5273 0.0386 2.5909%
  • 累计净值:1.6554
  • 成立日期:2012-05-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.027亿份
  • 最近份额:2.4631亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:陈颖
近一季金鹰核心资源基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰核心资源(210009)基金累计收益率-11.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 210009 金鹰核心资源 1.5309 1.6309 1.4887 1.5887 0.0422 2.83%
2024-03-27 210009 金鹰核心资源 1.4887 1.5887 1.5501 1.6501 -0.0614 -3.96%
2024-03-22 210009 金鹰核心资源 1.6507 1.7507 1.6455 1.7455 0.0052 0.32%
2024-03-21 210009 金鹰核心资源 1.6455 1.7455 1.6290 1.7290 0.0165 1.01%
2024-03-20 210009 金鹰核心资源 1.6290 1.7290 1.5972 1.6972 0.0318 1.99%
2024-03-19 210009 金鹰核心资源 1.5972 1.6972 1.5940 1.6940 0.0032 0.20%
2024-03-18 210009 金鹰核心资源 1.5940 1.6940 1.5554 1.6554 0.0386 2.48%
2024-03-15 210009 金鹰核心资源 1.5554 1.6554 1.5383 1.6383 0.0171 1.11%
2024-03-14 210009 金鹰核心资源 1.5383 1.6383 1.5684 1.6684 -0.0301 -1.92%
2024-03-13 210009 金鹰核心资源 1.5684 1.6684 1.5491 1.6491 0.0193 1.25%
2024-03-12 210009 金鹰核心资源 1.5491 1.6491 1.5508 1.6508 -0.0017 -0.11%
2024-03-11 210009 金鹰核心资源 1.5508 1.6508 1.5253 1.6253 0.0255 1.67%
2024-03-08 210009 金鹰核心资源 1.5253 1.6253 1.4933 1.5933 0.0320 2.14%
2024-03-07 210009 金鹰核心资源 1.4933 1.5933 1.5221 1.6221 -0.0288 -1.89%
2024-03-06 210009 金鹰核心资源 1.5221 1.6221 1.5190 1.6190 0.0031 0.20%
2024-03-05 210009 金鹰核心资源 1.5190 1.6190 1.5305 1.6305 -0.0115 -0.75%
2024-03-04 210009 金鹰核心资源 1.5305 1.6305 1.4983 1.5983 0.0322 2.15%
2024-03-01 210009 金鹰核心资源 1.4983 1.5983 1.4684 1.5684 0.0299 2.04%
2024-02-29 210009 金鹰核心资源 1.4684 1.5684 1.4073 1.5073 0.0611 4.34%
2024-02-28 210009 金鹰核心资源 1.4073 1.5073 1.5038 1.6038 -0.0965 -6.42%
2024-02-27 210009 金鹰核心资源 1.5038 1.6038 1.4606 1.5606 0.0432 2.96%
2024-02-26 210009 金鹰核心资源 1.4606 1.5606 1.4488 1.5488 0.0118 0.81%
2024-02-23 210009 金鹰核心资源 1.4488 1.5488 1.4026 1.5026 0.0462 3.29%
2024-02-22 210009 金鹰核心资源 1.4026 1.5026 1.3780 1.4780 0.0246 1.79%
2024-02-21 210009 金鹰核心资源 1.3780 1.4780 1.3636 1.4636 0.0144 1.06%
2024-02-20 210009 金鹰核心资源 1.3636 1.4636 1.3667 1.4667 -0.0031 -0.23%
2024-02-19 210009 金鹰核心资源 1.3667 1.4667 1.3220 1.4220 0.0447 3.38%
2024-02-08 210009 金鹰核心资源 1.3220 1.4220 1.2421 1.3421 0.0799 6.43%
2024-02-07 210009 金鹰核心资源 1.2421 1.3421 1.2265 1.3265 0.0156 1.27%
2024-02-06 210009 金鹰核心资源 1.2265 1.3265 1.1671 1.2671 0.0594 5.09%
2024-02-05 210009 金鹰核心资源 1.1671 1.2671 1.2547 1.3547 -0.0876 -6.98%
2024-02-02 210009 金鹰核心资源 1.2547 1.3547 1.3047 1.4047 -0.0500 -3.83%
2024-02-01 210009 金鹰核心资源 1.3047 1.4047 1.3112 1.4112 -0.0065 -0.50%
2024-01-31 210009 金鹰核心资源 1.3112 1.4112 1.3696 1.4696 -0.0584 -4.26%
2024-01-30 210009 金鹰核心资源 1.3696 1.4696 1.4069 1.5069 -0.0373 -2.65%
2024-01-29 210009 金鹰核心资源 1.4069 1.5069 1.4581 1.5581 -0.0512 -3.51%
2024-01-26 210009 金鹰核心资源 1.4581 1.5581 1.4799 1.5799 -0.0218 -1.47%
2024-01-25 210009 金鹰核心资源 1.4799 1.5799 1.4391 1.5391 0.0408 2.84%
2024-01-24 210009 金鹰核心资源 1.4391 1.5391 1.4363 1.5363 0.0028 0.19%
2024-01-23 210009 金鹰核心资源 1.4363 1.5363 1.4301 1.5301 0.0062 0.43%
2024-01-22 210009 金鹰核心资源 1.4301 1.5301 1.5123 1.6123 -0.0822 -5.44%
2024-01-19 210009 金鹰核心资源 1.5123 1.6123 1.5300 1.6300 -0.0177 -1.16%
2024-01-18 210009 金鹰核心资源 1.5300 1.6300 1.5151 1.6151 0.0149 0.98%
2024-01-17 210009 金鹰核心资源 1.5151 1.6151 1.5647 1.6647 -0.0496 -3.17%
2024-01-16 210009 金鹰核心资源 1.5647 1.6647 1.5805 1.6805 -0.0158 -1.00%
2024-01-15 210009 金鹰核心资源 1.5805 1.6805 1.5829 1.6829 -0.0024 -0.15%
2024-01-12 210009 金鹰核心资源 1.5829 1.6829 1.6035 1.7035 -0.0206 -1.28%
2024-01-11 210009 金鹰核心资源 1.6035 1.7035 1.5721 1.6721 0.0314 2.00%
2024-01-10 210009 金鹰核心资源 1.5721 1.6721 1.6077 1.7077 -0.0356 -2.21%
2024-01-09 210009 金鹰核心资源 1.6077 1.7077 1.6096 1.7096 -0.0019 -0.12%
2024-01-08 210009 金鹰核心资源 1.6096 1.7096 1.6533 1.7533 -0.0437 -2.64%
2024-01-05 210009 金鹰核心资源 1.6533 1.7533 1.6862 1.7862 -0.0329 -1.95%
2024-01-04 210009 金鹰核心资源 1.6862 1.7862 1.7008 1.8008 -0.0146 -0.86%
2024-01-03 210009 金鹰核心资源 1.7008 1.8008 1.7343 1.8343 -0.0335 -1.93%
2024-01-02 210009 金鹰核心资源 1.7343 1.8343 1.7583 1.8583 -0.0240 -1.36%
2023-12-29 210009 金鹰核心资源 1.7583 1.8583 1.7031 1.8031 0.0552 3.24%