金鹰核心资源基金净值查询(210009)
今天最新净值
1.5554
0.0171 1.1100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.5133
0.0026 0.1752%
- 累计净值：1.6554
- 成立日期：2012-05-23
- 基金类型：
- 成立份额：4.027亿份
- 最近份额：2.4631亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：陈颖
近一月,金鹰核心资源(210009)基金累计收益率17.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
210009 |
金鹰核心资源 |
1.5107 |
1.6107 |
1.4750 |
1.5750 |
0.0357 |
2.42% |
| 2024-04-23 |
210009 |
金鹰核心资源 |
1.4750 |
1.5750 |
1.4695 |
1.5695 |
0.0055 |
0.37% |
| 2024-04-22 |
210009 |
金鹰核心资源 |
1.4695 |
1.5695 |
1.4770 |
1.5770 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2024-04-19 |
210009 |
金鹰核心资源 |
1.4770 |
1.5770 |
1.4925 |
1.5925 |
-0.0155 |
-1.04% |
| 2024-04-18 |
210009 |
金鹰核心资源 |
1.4925 |
1.5925 |
1.4849 |
1.5849 |
0.0076 |
0.51% |
| 2024-04-17 |
210009 |
金鹰核心资源 |
1.4849 |
1.5849 |
1.4145 |
1.5145 |
0.0704 |
4.98% |
| 2024-04-15 |
210009 |
金鹰核心资源 |
1.4892 |
1.5892 |
1.5273 |
1.6273 |
-0.0381 |
-2.49% |
| 2024-04-12 |
210009 |
金鹰核心资源 |
1.5273 |
1.6273 |
1.5189 |
1.6189 |
0.0084 |
0.55% |
| 2024-04-11 |
210009 |
金鹰核心资源 |
1.5189 |
1.6189 |
1.5174 |
1.6174 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
210009 |
金鹰核心资源 |
1.5174 |
1.6174 |
1.5481 |
1.6481 |
-0.0307 |
-1.98% |
|
|
| 2024-04-09 |
210009 |
金鹰核心资源 |
1.5481 |
1.6481 |
1.5406 |
1.6406 |
0.0075 |
0.49% |
| 2024-04-08 |
210009 |
金鹰核心资源 |
1.5406 |
1.6406 |
1.5539 |
1.6539 |
-0.0133 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
210009 |
金鹰核心资源 |
1.5539 |
1.6539 |
1.5657 |
1.6657 |
-0.0118 |
-0.75% |
| 2024-04-02 |
210009 |
金鹰核心资源 |
1.5657 |
1.6657 |
1.5872 |
1.6872 |
-0.0215 |
-1.35% |
| 2024-04-01 |
210009 |
金鹰核心资源 |
1.5872 |
1.6872 |
1.5585 |
1.6585 |
0.0287 |
1.84% |
| 2024-03-29 |
210009 |
金鹰核心资源 |
1.5585 |
1.6585 |
1.5309 |
1.6309 |
0.0276 |
1.80% |
| 2024-03-28 |
210009 |
金鹰核心资源 |
1.5309 |
1.6309 |
1.4887 |
1.5887 |
0.0422 |
2.83% |
| 2024-03-27 |
210009 |
金鹰核心资源 |
1.4887 |
1.5887 |
1.5501 |
1.6501 |
-0.0614 |
-3.96% |
