金鹰核心资源基金净值查询(210009)
今天最新净值
1.5554
0.0171 1.1100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5117
0.0268 1.8036%
- 累计净值:1.6554
- 成立日期:2012-05-23
- 基金类型:
- 成立份额:4.027亿份
- 最近份额:2.4631亿
- 最近资产:
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:陈颖
近一周,金鹰核心资源(210009)基金累计收益率1.97%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
210009 |
金鹰核心资源 |
1.4925 |
1.5925 |
1.4849 |
1.5849 |
0.0076 |
0.51% |
2024-04-17 |
210009 |
金鹰核心资源 |
1.4849 |
1.5849 |
1.4145 |
1.5145 |
0.0704 |
4.98% |
2024-04-15 |
210009 |
金鹰核心资源 |
1.4892 |
1.5892 |
1.5273 |
1.6273 |
-0.0381 |
-2.49% |
2024-04-12 |
210009 |
金鹰核心资源 |
1.5273 |
1.6273 |
1.5189 |
1.6189 |
0.0084 |
0.55% |