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金鹰元泰信用债C基金净值查询(210011)

今天最新净值 1.4590 0.0046 0.3200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4552 0.0034 0.2312%
  • 累计净值:1.7017
  • 成立日期:2012-11-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:17.835亿份
  • 最近份额:2.2010亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:杨晓斌
近一季金鹰元泰信用债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰元泰信用债C(210011)基金累计收益率2.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 210011 金鹰元泰信用债C 1.4518 1.6945 1.4453 1.6880 0.0065 0.45%
2024-03-27 210011 金鹰元泰信用债C 1.4453 1.6880 1.4541 1.6968 -0.0088 -0.61%
2024-03-26 210011 金鹰元泰信用债C 1.4541 1.6968 1.4512 1.6939 0.0029 0.20%
2024-03-25 210011 金鹰元泰信用债C 1.4512 1.6939 1.4569 1.6996 -0.0057 -0.39%
2024-03-22 210011 金鹰元泰信用债C 1.4569 1.6996 1.4617 1.7044 -0.0048 -0.33%
2024-03-21 210011 金鹰元泰信用债C 1.4617 1.7044 1.4643 1.7070 -0.0026 -0.18%
2024-03-20 210011 金鹰元泰信用债C 1.4643 1.7070 1.4636 1.7063 0.0007 0.05%
2024-03-19 210011 金鹰元泰信用债C 1.4636 1.7063 1.4659 1.7086 -0.0023 -0.16%
2024-03-18 210011 金鹰元泰信用债C 1.4659 1.7086 1.4590 1.7017 0.0069 0.47%
2024-03-15 210011 金鹰元泰信用债C 1.4590 1.7017 1.4544 1.6971 0.0046 0.32%
2024-03-14 210011 金鹰元泰信用债C 1.4544 1.6971 1.4527 1.6954 0.0017 0.12%
2024-03-13 210011 金鹰元泰信用债C 1.4527 1.6954 1.4516 1.6943 0.0011 0.08%
2024-03-12 210011 金鹰元泰信用债C 1.4516 1.6943 1.4451 1.6878 0.0065 0.45%
2024-03-11 210011 金鹰元泰信用债C 1.4451 1.6878 1.4380 1.6807 0.0071 0.49%
2024-03-08 210011 金鹰元泰信用债C 1.4380 1.6807 1.4344 1.6771 0.0036 0.25%
2024-03-07 210011 金鹰元泰信用债C 1.4344 1.6771 1.4392 1.6819 -0.0048 -0.33%
2024-03-06 210011 金鹰元泰信用债C 1.4392 1.6819 1.4423 1.6850 -0.0031 -0.21%
2024-03-05 210011 金鹰元泰信用债C 1.4423 1.6850 1.4406 1.6833 0.0017 0.12%
2024-03-04 210011 金鹰元泰信用债C 1.4406 1.6833 1.4384 1.6811 0.0022 0.15%
2024-03-01 210011 金鹰元泰信用债C 1.4384 1.6811 1.4360 1.6787 0.0024 0.17%
2024-02-29 210011 金鹰元泰信用债C 1.4360 1.6787 1.4217 1.6644 0.0143 1.01%
2024-02-28 210011 金鹰元泰信用债C 1.4217 1.6644 1.4334 1.6761 -0.0117 -0.82%
2024-02-27 210011 金鹰元泰信用债C 1.4334 1.6761 1.4250 1.6677 0.0084 0.59%
2024-02-26 210011 金鹰元泰信用债C 1.4250 1.6677 1.4241 1.6668 0.0009 0.06%
2024-02-23 210011 金鹰元泰信用债C 1.4241 1.6668 1.4243 1.6670 -0.0002 -0.01%
2024-02-22 210011 金鹰元泰信用债C 1.4243 1.6670 1.4207 1.6634 0.0036 0.25%
2024-02-21 210011 金鹰元泰信用债C 1.4207 1.6634 1.4151 1.6578 0.0056 0.40%
2024-02-20 210011 金鹰元泰信用债C 1.4151 1.6578 1.4143 1.6570 0.0008 0.06%
2024-02-19 210011 金鹰元泰信用债C 1.4143 1.6570 1.4074 1.6501 0.0069 0.49%
2024-02-08 210011 金鹰元泰信用债C 1.4074 1.6501 1.4008 1.6435 0.0066 0.47%
2024-02-07 210011 金鹰元泰信用债C 1.4008 1.6435 1.3898 1.6325 0.0110 0.79%
2024-02-06 210011 金鹰元泰信用债C 1.3898 1.6325 1.3668 1.6095 0.0230 1.68%
2024-02-05 210011 金鹰元泰信用债C 1.3668 1.6095 1.3684 1.6111 -0.0016 -0.12%
2024-02-02 210011 金鹰元泰信用债C 1.3684 1.6111 1.3740 1.6167 -0.0056 -0.41%
2024-02-01 210011 金鹰元泰信用债C 1.3740 1.6167 1.3744 1.6171 -0.0004 -0.03%
2024-01-31 210011 金鹰元泰信用债C 1.3744 1.6171 1.3842 1.6269 -0.0098 -0.71%
2024-01-30 210011 金鹰元泰信用债C 1.3842 1.6269 1.3948 1.6375 -0.0106 -0.76%
2024-01-29 210011 金鹰元泰信用债C 1.3948 1.6375 1.4017 1.6444 -0.0069 -0.49%
2024-01-26 210011 金鹰元泰信用债C 1.4017 1.6444 1.4046 1.6473 -0.0029 -0.21%
2024-01-25 210011 金鹰元泰信用债C 1.4046 1.6473 1.3937 1.6364 0.0109 0.78%
2024-01-24 210011 金鹰元泰信用债C 1.3937 1.6364 1.3890 1.6317 0.0047 0.34%
2024-01-23 210011 金鹰元泰信用债C 1.3890 1.6317 1.3850 1.6277 0.0040 0.29%
2024-01-22 210011 金鹰元泰信用债C 1.3850 1.6277 1.4016 1.6443 -0.0166 -1.18%
2024-01-19 210011 金鹰元泰信用债C 1.4016 1.6443 1.4033 1.6460 -0.0017 -0.12%
2024-01-18 210011 金鹰元泰信用债C 1.4033 1.6460 1.3982 1.6409 0.0051 0.36%
2024-01-17 210011 金鹰元泰信用债C 1.3982 1.6409 1.4099 1.6526 -0.0117 -0.83%
2024-01-16 210011 金鹰元泰信用债C 1.4099 1.6526 1.4072 1.6499 0.0027 0.19%
2024-01-15 210011 金鹰元泰信用债C 1.4072 1.6499 1.4073 1.6500 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 210011 金鹰元泰信用债C 1.4073 1.6500 1.4095 1.6522 -0.0022 -0.16%
2024-01-11 210011 金鹰元泰信用债C 1.4095 1.6522 1.4059 1.6486 0.0036 0.26%
2024-01-10 210011 金鹰元泰信用债C 1.4059 1.6486 1.4086 1.6513 -0.0027 -0.19%
2024-01-09 210011 金鹰元泰信用债C 1.4086 1.6513 1.4061 1.6488 0.0025 0.18%
2024-01-08 210011 金鹰元泰信用债C 1.4061 1.6488 1.4161 1.6588 -0.0100 -0.71%
2024-01-05 210011 金鹰元泰信用债C 1.4161 1.6588 1.4232 1.6659 -0.0071 -0.50%
2024-01-04 210011 金鹰元泰信用债C 1.4232 1.6659 1.4268 1.6695 -0.0036 -0.25%
2024-01-03 210011 金鹰元泰信用债C 1.4268 1.6695 1.4304 1.6731 -0.0036 -0.25%
2024-01-02 210011 金鹰元泰信用债C 1.4304 1.6731 1.4367 1.6794 -0.0063 -0.44%
2023-12-29 210011 金鹰元泰信用债C 1.4367 1.6794 1.4314 1.6741 0.0053 0.37%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%