宝盈泛沿海增长基金净值查询(213002)
今天最新净值
0.4705
0.0063 1.3600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.4156
-0.0152 -3.5230%
- 累计净值：2.5781
- 成立日期：2005-03-08
- 基金类型：
- 成立份额：4.021亿份
- 最近份额：9.5203亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：朱建明
近一季,宝盈泛沿海增长(213002)基金累计收益率3.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4308 |
2.5093 |
0.4309 |
2.5094 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4309 |
2.5094 |
0.4181 |
2.4873 |
0.0128 |
3.06% |
| 2024-04-16 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4181 |
2.4873 |
0.4328 |
2.5127 |
-0.0147 |
-3.40% |
| 2024-04-15 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4328 |
2.5127 |
0.4310 |
2.5096 |
0.0018 |
0.42% |
| 2024-04-12 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4310 |
2.5096 |
0.4310 |
2.5096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4310 |
2.5096 |
0.4337 |
2.5143 |
-0.0027 |
-0.62% |
| 2024-04-10 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4337 |
2.5143 |
0.4436 |
2.5315 |
-0.0099 |
-2.23% |
| 2024-04-09 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4436 |
2.5315 |
0.4393 |
2.5240 |
0.0043 |
0.98% |
| 2024-04-08 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4393 |
2.5240 |
0.4455 |
2.5348 |
-0.0062 |
-1.39% |
| 2024-04-03 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4455 |
2.5348 |
0.4532 |
2.5481 |
-0.0077 |
-1.70% |
|
|
| 2024-04-02 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4532 |
2.5481 |
0.4595 |
2.5590 |
-0.0063 |
-1.37% |
| 2024-04-01 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4595 |
2.5590 |
0.4506 |
2.5436 |
0.0089 |
1.98% |
| 2024-03-29 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4506 |
2.5436 |
0.4472 |
2.5377 |
0.0034 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4472 |
2.5377 |
0.4342 |
2.5152 |
0.0130 |
2.99% |
| 2024-03-27 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4342 |
2.5152 |
0.4471 |
2.5375 |
-0.0129 |
-2.89% |
| 2024-03-26 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4471 |
2.5375 |
0.4527 |
2.5472 |
-0.0056 |
-1.24% |
| 2024-03-25 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4527 |
2.5472 |
0.4688 |
2.5751 |
-0.0161 |
-3.43% |
| 2024-03-22 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4688 |
2.5751 |
0.4724 |
2.5814 |
-0.0036 |
-0.76% |
| 2024-03-21 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4724 |
2.5814 |
0.4752 |
2.5862 |
-0.0028 |
-0.59% |
| 2024-03-19 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4788 |
2.5925 |
0.4809 |
2.5961 |
-0.0021 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4809 |
2.5961 |
0.4705 |
2.5781 |
0.0104 |
2.21% |
| 2024-03-15 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4705 |
2.5781 |
0.4642 |
2.5672 |
0.0063 |
1.36% |
| 2024-03-14 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4642 |
2.5672 |
0.4691 |
2.5757 |
-0.0049 |
-1.04% |
| 2024-03-13 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4691 |
2.5757 |
0.4625 |
2.5642 |
0.0066 |
1.43% |
| 2024-03-12 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4625 |
2.5642 |
0.4649 |
2.5684 |
-0.0024 |
-0.52% |
|
|
| 2024-03-11 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4649 |
2.5684 |
0.4518 |
2.5457 |
0.0131 |
2.90% |
| 2024-03-08 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4518 |
2.5457 |
0.4381 |
2.5219 |
0.0137 |
3.13% |
| 2024-03-07 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4381 |
2.5219 |
0.4446 |
2.5332 |
-0.0065 |
-1.46% |
| 2024-03-06 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4446 |
2.5332 |
0.4455 |
2.5348 |
-0.0009 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4455 |
2.5348 |
0.4512 |
2.5446 |
-0.0057 |
-1.26% |
| 2024-03-04 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4512 |
2.5446 |
0.4359 |
2.5181 |
0.0153 |
3.51% |
| 2024-03-01 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4359 |
2.5181 |
0.4269 |
2.5025 |
0.0090 |
2.11% |
| 2024-02-29 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4269 |
2.5025 |
0.4087 |
2.4710 |
0.0182 |
4.45% |
| 2024-02-28 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4087 |
2.4710 |
0.4370 |
2.5200 |
-0.0283 |
-6.48% |
| 2024-02-27 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4370 |
2.5200 |
0.4233 |
2.4963 |
0.0137 |
3.24% |
| 2024-02-26 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4233 |
2.4963 |
0.4164 |
2.4843 |
0.0069 |
1.66% |
| 2024-02-23 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4164 |
2.4843 |
0.4072 |
2.4684 |
0.0092 |
2.26% |
| 2024-02-22 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4072 |
2.4684 |
0.3999 |
2.4557 |
0.0073 |
1.83% |
| 2024-02-21 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.3999 |
2.4557 |
0.4079 |
2.4696 |
-0.0080 |
-1.96% |
| 2024-02-20 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4079 |
2.4696 |
0.4036 |
2.4621 |
0.0043 |
1.07% |
| 2024-02-19 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4036 |
2.4621 |
0.3873 |
2.4339 |
0.0163 |
4.21% |
| 2024-02-08 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.3873 |
2.4339 |
0.3697 |
2.4033 |
0.0176 |
4.76% |
| 2024-02-07 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.3697 |
2.4033 |
0.3656 |
2.3962 |
0.0041 |
1.12% |
| 2024-02-06 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.3656 |
2.3962 |
0.3437 |
2.3583 |
0.0219 |
6.37% |
| 2024-02-05 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.3437 |
2.3583 |
0.3533 |
2.3749 |
-0.0096 |
-2.72% |
| 2024-02-02 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.3533 |
2.3749 |
0.3616 |
2.3893 |
-0.0083 |
-2.30% |
| 2024-02-01 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.3616 |
2.3893 |
0.3518 |
2.3723 |
0.0098 |
2.79% |
| 2024-01-31 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.3518 |
2.3723 |
0.3647 |
2.3947 |
-0.0129 |
-3.54% |
| 2024-01-30 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.3647 |
2.3947 |
0.3739 |
2.4106 |
-0.0092 |
-2.46% |
| 2024-01-29 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.3739 |
2.4106 |
0.3859 |
2.4314 |
-0.0120 |
-3.11% |
| 2024-01-26 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.3859 |
2.4314 |
0.3993 |
2.4547 |
-0.0134 |
-3.36% |
| 2024-01-25 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.3993 |
2.4547 |
0.3895 |
2.4377 |
0.0098 |
2.52% |
| 2024-01-24 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.3895 |
2.4377 |
0.3909 |
2.4401 |
-0.0014 |
-0.36% |
| 2024-01-23 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.3909 |
2.4401 |
0.3827 |
2.4259 |
0.0082 |
2.14% |
| 2024-01-22 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.3827 |
2.4259 |
0.4005 |
2.4567 |
-0.0178 |
-4.44% |
| 2024-01-19 |
213002 |
宝盈泛沿海增长 |
0.4005 |
2.4567 |
0.4043 |
2.4633 |
-0.0038 |
-0.94% |
