招商安泰债券A基金净值查询(217003)
今天最新净值
1.3334
0.0003 0.0200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2921
-0.0004 -0.0305%
- 累计净值：2.2901
- 成立日期：2003-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：25.866亿份
- 最近份额：42.8725亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘万锋 康晶
近一月,招商安泰债券A(217003)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.2931 |
2.2990 |
1.2925 |
2.2984 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.2925 |
2.2984 |
1.2917 |
2.2976 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.2917 |
2.2976 |
1.2913 |
2.2972 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.2913 |
2.2972 |
1.2912 |
2.2971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.2912 |
2.2971 |
1.3399 |
2.2966 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3399 |
2.2966 |
1.3389 |
2.2956 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3389 |
2.2956 |
1.3383 |
2.2950 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3383 |
2.2950 |
1.3379 |
2.2946 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3379 |
2.2946 |
1.3371 |
2.2938 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3371 |
2.2938 |
1.3362 |
2.2929 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-03 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3362 |
2.2929 |
1.3356 |
2.2923 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3356 |
2.2923 |
1.3352 |
2.2919 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3352 |
2.2919 |
1.3353 |
2.2920 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3353 |
2.2920 |
1.3348 |
2.2915 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3348 |
2.2915 |
1.3345 |
2.2912 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3345 |
2.2912 |
1.3341 |
2.2908 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3341 |
2.2908 |
1.3342 |
2.2909 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3342 |
2.2909 |
1.3344 |
2.2911 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3344 |
2.2911 |
1.3346 |
2.2913 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3346 |
2.2913 |
1.3344 |
2.2911 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3344 |
2.2911 |
1.3344 |
2.2911 |
0.0000 |
0.00% |
