招商安泰债券A基金净值查询(217003)
今天最新净值
1.3334
0.0003 0.0200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2921
-0.0004 -0.0305%
- 累计净值:2.2901
- 成立日期:2003-04-28
- 基金类型:
- 成立份额:25.866亿份
- 最近份额:42.8725亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:刘万锋 康晶
近一周,招商安泰债券A(217003)基金累计收益率-0.12%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.2931 |
2.2990 |
1.2925 |
2.2984 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-18 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.2925 |
2.2984 |
1.2917 |
2.2976 |
0.0008 |
0.06% |
2024-04-17 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.2917 |
2.2976 |
1.2913 |
2.2972 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-16 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.2913 |
2.2972 |
1.2912 |
2.2971 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-15 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.2912 |
2.2971 |
1.3399 |
2.2966 |
0.0005 |
0.04% |