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招商先锋基金净值查询(217005)

今天最新净值 0.8267 0.0157 1.9400% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.8243 0.0133 1.6389% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:2.7822
  • 成立日期:2004-06-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:16.047亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:25.9736亿
近一季招商先锋基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商先锋(217005)基金累计收益率-17.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-21 217005 招商先锋 0.8267 2.7822 0.8110 2.7665 0.0157 1.9400%
2018-08-20 217005 招商先锋 0.8110 2.7665 0.8091 2.7646 0.0019 0.2348%
2018-08-17 217005 招商先锋 0.8091 2.7646 0.8229 2.7784 -0.0138 -1.6770%
2018-08-16 217005 招商先锋 0.8229 2.7784 0.8314 2.7869 -0.0085 -1.0224%
2018-08-15 217005 招商先锋 0.8314 2.7869 0.8459 2.8014 -0.0145 -1.7142%
2018-08-14 217005 招商先锋 0.8459 2.8014 0.8467 2.8022 -0.0008 -0.0945%
2018-08-13 217005 招商先锋 0.8467 2.8022 0.8473 2.8028 -0.0006 -0.0708%
2018-08-10 217005 招商先锋 0.8473 2.8028 0.8433 2.7988 0.0040 0.4743%
2018-08-09 217005 招商先锋 0.8433 2.7988 0.8333 2.7888 0.0100 1.2000%
2018-08-08 217005 招商先锋 0.8333 2.7888 0.8441 2.7996 -0.0108 -1.2795%
2018-08-07 217005 招商先锋 0.8441 2.7996 0.8314 2.7869 0.0127 1.5275%
2018-08-06 217005 招商先锋 0.8314 2.7869 0.8504 2.8059 -0.0190 -2.2342%
2018-08-03 217005 招商先锋 0.8504 2.8059 0.8588 2.8143 -0.0084 -0.9781%
2018-08-02 217005 招商先锋 0.8588 2.8143 0.8686 2.8241 -0.0098 -1.1283%
2018-08-01 217005 招商先锋 0.8686 2.8241 0.8796 2.8351 -0.0110 -1.2506%
2018-07-31 217005 招商先锋 0.8796 2.8351 0.8717 2.8272 0.0079 0.9063%
2018-07-30 217005 招商先锋 0.8717 2.8272 0.8826 2.8381 -0.0109 -1.2350%
2018-07-27 217005 招商先锋 0.8826 2.8381 0.8793 2.8348 0.0033 0.3753%
2018-07-26 217005 招商先锋 0.8793 2.8348 0.8862 2.8417 -0.0069 -0.7786%
2018-07-25 217005 招商先锋 0.8862 2.8417 0.8869 2.8424 -0.0007 -0.0789%
2018-07-24 217005 招商先锋 0.8869 2.8424 0.8743 2.8298 0.0126 1.4412%
2018-07-23 217005 招商先锋 0.8743 2.8298 0.8848 2.8403 -0.0105 -1.1867%
2018-07-20 217005 招商先锋 0.8848 2.8403 0.8842 2.8397 0.0006 0.0679%
2018-07-19 217005 招商先锋 0.8842 2.8397 0.8905 2.8460 -0.0063 -0.7075%
2018-07-18 217005 招商先锋 0.8905 2.8460 0.8956 2.8511 -0.0051 -0.5695%
2018-07-17 217005 招商先锋 0.8956 2.8511 0.9035 2.8590 -0.0079 -0.8744%
2018-07-16 217005 招商先锋 0.9035 2.8590 0.9018 2.8573 0.0017 0.1885%
2018-07-13 217005 招商先锋 0.9018 2.8573 0.8858 2.8413 0.0160 1.8063%
2018-07-12 217005 招商先锋 0.8858 2.8413 0.8680 2.8235 0.0178 2.0507%
2018-07-11 217005 招商先锋 0.8680 2.8235 0.8709 2.8264 -0.0029 -0.3330%
2018-07-10 217005 招商先锋 0.8709 2.8264 0.8675 2.8230 0.0034 0.3919%
2018-07-09 217005 招商先锋 0.8675 2.8230 0.8433 2.7988 0.0242 2.8697%
2018-07-06 217005 招商先锋 0.8433 2.7988 0.8434 2.7989 -0.0001 -0.0119%
2018-07-05 217005 招商先锋 0.8434 2.7989 0.8582 2.8137 -0.0148 -1.7245%
2018-07-04 217005 招商先锋 0.8582 2.8137 0.8683 2.8238 -0.0101 -1.1632%
2018-07-03 217005 招商先锋 0.8683 2.8238 0.8778 2.8333 -0.0095 -1.0823%
2018-07-02 217005 招商先锋 0.8778 2.8333 0.8854 2.8409 -0.0076 -0.8584%
2018-06-30 217005 招商先锋 0.8854 2.8409 0.8854 2.8409 0.0000 0.0000%
2018-06-29 217005 招商先锋 0.8854 2.8409 0.8656 2.8211 0.0198 2.2900%
2018-06-28 217005 招商先锋 0.8656 2.8211 0.8741 2.8296 -0.0085 -0.9724%
2018-06-27 217005 招商先锋 0.8741 2.8296 0.8861 2.8416 -0.0120 -1.3542%
2018-06-26 217005 招商先锋 0.8861 2.8416 0.8898 2.8453 -0.0037 -0.4158%
2018-06-25 217005 招商先锋 0.8898 2.8453 0.8912 2.8467 -0.0014 -0.1571%
2018-06-22 217005 招商先锋 0.8912 2.8467 0.8839 2.8394 0.0073 0.8259%
2018-06-21 217005 招商先锋 0.8839 2.8394 0.8921 2.8476 -0.0082 -0.9192%
2018-06-20 217005 招商先锋 0.8921 2.8476 0.8798 2.8353 0.0123 1.3980%
2018-06-19 217005 招商先锋 0.8798 2.8353 0.9178 2.8733 -0.0380 -4.1403%
2018-06-15 217005 招商先锋 0.9178 2.8733 0.9351 2.8906 -0.0173 -1.8501%
2018-06-14 217005 招商先锋 0.9351 2.8906 0.9467 2.9022 -0.0116 -1.2253%
2018-06-13 217005 招商先锋 0.9467 2.9022 0.9540 2.9095 -0.0073 -0.7652%
2018-06-12 217005 招商先锋 0.9540 2.9095 0.9376 2.8931 0.0164 1.7491%
2018-06-11 217005 招商先锋 0.9376 2.8931 0.9537 2.9092 -0.0161 -1.6882%
2018-06-08 217005 招商先锋 0.9537 2.9092 0.9607 2.9162 -0.0070 -0.7286%
2018-06-07 217005 招商先锋 0.9607 2.9162 0.9653 2.9208 -0.0046 -0.4765%
2018-06-06 217005 招商先锋 0.9653 2.9208 0.9676 2.9231 -0.0023 -0.2377%
2018-06-05 217005 招商先锋 0.9676 2.9231 0.9602 2.9157 0.0074 0.7707%
2018-06-04 217005 招商先锋 0.9602 2.9157 0.9691 2.9246 -0.0089 -0.9184%
2018-06-01 217005 招商先锋 0.9691 2.9246 0.9870 2.9425 -0.0179 -1.8136%
2018-05-31 217005 招商先锋 0.9870 2.9425 0.9734 2.9289 0.0136 1.3972%
2018-05-30 217005 招商先锋 0.9734 2.9289 0.9787 2.9342 -0.0053 -0.5415%
2018-05-29 217005 招商先锋 0.9787 2.9342 0.9941 2.9496 -0.0154 -1.5491%
2018-05-28 217005 招商先锋 0.9941 2.9496 0.9856 2.9411 0.0085 0.8624%
2018-05-25 217005 招商先锋 0.9856 2.9411 0.9877 2.9432 -0.0021 -0.2126%
2018-05-24 217005 招商先锋 0.9877 2.9432 0.9928 2.9483 -0.0051 -0.5137%
2018-05-23 217005 招商先锋 0.9928 2.9483 1.0006 2.9561 -0.0078 -0.7795%
2018-05-22 217005 招商先锋 1.0006 2.9561 0.9915 2.9470 0.0091 0.9178%
2018-05-21 217005 招商先锋 0.9915 2.9470 0.9878 2.9433 0.0037 0.3746%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 0.9609 7.3391%
白酒B 1.0917 7.1555%
招商医药健康 1.1380 4.6900%
招商体育文化 0.7450 3.9100%
白酒分级 1.0612 3.5600%
生物医药 0.9958 3.4200%
消费ETF 4.4986 3.2974%
高贝塔B 0.5688 3.2492%
消费ETF联接A 1.4227 3.1300%
招商行业 1.3490 2.8200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康C 1.4860 5.8400%
中海医药健康A 1.5270 5.8200%
浦银医疗 0.7450 5.0800%
天弘文化新兴产业 1.0116 4.5500%
国联安鑫安 0.9375 4.3300%
中欧明睿 0.8270 3.6300%
国投医疗保健 1.1010 3.5700%
华夏医疗C 1.4060 3.5300%
华夏医疗A 1.4310 3.4700%
前海大安全 0.9710 3.3000%