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招商先锋基金净值查询(217005)

今天最新净值 0.8144 0.0006 0.0737% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8148 0.0044 0.5462% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:2.7699
  • 成立日期:2004-06-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:16.047亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:25.9736亿
近一季招商先锋基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商先锋(217005)基金累计收益率1.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-01-17 217005 招商先锋 0.8104 2.7659 0.8144 2.7699 -0.0040 -0.4900%
2019-01-16 217005 招商先锋 0.8144 2.7699 0.8138 2.7693 0.0006 0.0737%
2019-01-15 217005 招商先锋 0.8138 2.7693 0.8005 2.7560 0.0133 1.6615%
2019-01-14 217005 招商先锋 0.8005 2.7560 0.8043 2.7598 -0.0038 -0.4725%
2019-01-11 217005 招商先锋 0.8043 2.7598 0.8032 2.7587 0.0011 0.1370%
2019-01-10 217005 招商先锋 0.8032 2.7587 0.8018 2.7573 0.0014 0.1746%
2019-01-09 217005 招商先锋 0.8018 2.7573 0.8005 2.7560 0.0013 0.1624%
2019-01-08 217005 招商先锋 0.8005 2.7560 0.8013 2.7568 -0.0008 -0.0998%
2019-01-07 217005 招商先锋 0.8013 2.7568 0.7896 2.7451 0.0117 1.4818%
2019-01-04 217005 招商先锋 0.7896 2.7451 0.7769 2.7324 0.0127 1.6347%
2019-01-03 217005 招商先锋 0.7769 2.7324 0.7828 2.7383 -0.0059 -0.7537%
2019-01-02 217005 招商先锋 0.7828 2.7383 0.7887 2.7442 -0.0059 -0.7481%
2018-12-31 217005 招商先锋 0.7887 2.7442 0.7887 2.7442 0.0000 0.0000%
2018-12-28 217005 招商先锋 0.7887 2.7442 0.7871 2.7426 0.0016 0.2000%
2018-12-27 217005 招商先锋 0.7871 2.7426 0.7937 2.7492 -0.0066 -0.8315%
2018-12-26 217005 招商先锋 0.7937 2.7492 0.7976 2.7531 -0.0039 -0.4890%
2018-12-25 217005 招商先锋 0.7976 2.7531 0.7986 2.7541 -0.0010 -0.1252%
2018-12-24 217005 招商先锋 0.7986 2.7541 0.7885 2.7440 0.0101 1.2809%
2018-12-21 217005 招商先锋 0.7885 2.7440 0.7915 2.7470 -0.0030 -0.3790%
2018-12-20 217005 招商先锋 0.7915 2.7470 0.7889 2.7444 0.0026 0.3296%
2018-12-19 217005 招商先锋 0.7889 2.7444 0.8009 2.7564 -0.0120 -1.4983%
2018-12-18 217005 招商先锋 0.8009 2.7564 0.8022 2.7577 -0.0013 -0.1621%
2018-12-17 217005 招商先锋 0.8022 2.7577 0.8065 2.7620 -0.0043 -0.5332%
2018-12-14 217005 招商先锋 0.8065 2.7620 0.8171 2.7726 -0.0106 -1.2973%
2018-12-13 217005 招商先锋 0.8171 2.7726 0.8102 2.7657 0.0069 0.8516%
2018-12-12 217005 招商先锋 0.8102 2.7657 0.8119 2.7674 -0.0017 -0.2094%
2018-12-11 217005 招商先锋 0.8119 2.7674 0.8121 2.7676 -0.0002 -0.0246%
2018-12-10 217005 招商先锋 0.8121 2.7676 0.8178 2.7733 -0.0057 -0.6970%
2018-12-07 217005 招商先锋 0.8178 2.7733 0.8168 2.7723 0.0010 0.1224%
2018-12-06 217005 招商先锋 0.8168 2.7723 0.8254 2.7809 -0.0086 -1.0419%
2018-12-05 217005 招商先锋 0.8254 2.7809 0.8144 2.7699 0.0110 1.3507%
2018-12-04 217005 招商先锋 0.8144 2.7699 0.8128 2.7683 0.0016 0.1969%
2018-12-03 217005 招商先锋 0.8128 2.7683 0.7991 2.7546 0.0137 1.7144%
2018-11-30 217005 招商先锋 0.7991 2.7546 0.7902 2.7457 0.0089 1.1263%
2018-11-29 217005 招商先锋 0.7902 2.7457 0.7922 2.7477 -0.0020 -0.2525%
2018-11-28 217005 招商先锋 0.7922 2.7477 0.7818 2.7373 0.0104 1.3303%
2018-11-27 217005 招商先锋 0.7818 2.7373 0.7798 2.7353 0.0020 0.2565%
2018-11-26 217005 招商先锋 0.7798 2.7353 0.7791 2.7346 0.0007 0.0898%
2018-11-23 217005 招商先锋 0.7791 2.7346 0.7870 2.7425 -0.0079 -1.0038%
2018-11-22 217005 招商先锋 0.7870 2.7425 0.7898 2.7453 -0.0028 -0.3545%
2018-11-21 217005 招商先锋 0.7898 2.7453 0.7824 2.7379 0.0074 0.9458%
2018-11-20 217005 招商先锋 0.7824 2.7379 0.7967 2.7522 -0.0143 -1.7949%
2018-11-19 217005 招商先锋 0.7967 2.7522 0.7981 2.7536 -0.0014 -0.1754%
2018-11-16 217005 招商先锋 0.7981 2.7536 0.7965 2.7520 0.0016 0.2009%
2018-11-15 217005 招商先锋 0.7965 2.7520 0.7942 2.7497 0.0023 0.2896%
2018-11-14 217005 招商先锋 0.7942 2.7497 0.7992 2.7547 -0.0050 -0.6256%
2018-11-13 217005 招商先锋 0.7992 2.7547 0.7907 2.7462 0.0085 1.0750%
2018-11-12 217005 招商先锋 0.7907 2.7462 0.7838 2.7393 0.0069 0.8803%
2018-11-09 217005 招商先锋 0.7838 2.7393 0.7903 2.7458 -0.0065 -0.8225%
2018-11-08 217005 招商先锋 0.7903 2.7458 0.7892 2.7447 0.0011 0.1394%
2018-11-07 217005 招商先锋 0.7892 2.7447 0.7887 2.7442 0.0005 0.0634%
2018-11-06 217005 招商先锋 0.7887 2.7442 0.7896 2.7451 -0.0009 -0.1140%
2018-11-05 217005 招商先锋 0.7896 2.7451 0.7910 2.7465 -0.0014 -0.1770%
2018-11-02 217005 招商先锋 0.7910 2.7465 0.7726 2.7281 0.0184 2.3816%
2018-11-01 217005 招商先锋 0.7726 2.7281 0.7696 2.7251 0.0030 0.3898%
2018-10-31 217005 招商先锋 0.7696 2.7251 0.7558 2.7113 0.0138 1.8259%
2018-10-30 217005 招商先锋 0.7558 2.7113 0.7578 2.7133 -0.0020 -0.2639%
2018-10-29 217005 招商先锋 0.7578 2.7133 0.7769 2.7324 -0.0191 -2.4585%
2018-10-26 217005 招商先锋 0.7769 2.7324 0.7878 2.7433 -0.0109 -1.3836%
2018-10-25 217005 招商先锋 0.7878 2.7433 0.7894 2.7449 -0.0016 -0.2027%
2018-10-24 217005 招商先锋 0.7894 2.7449 0.8005 2.7560 -0.0111 -1.3866%
2018-10-23 217005 招商先锋 0.8005 2.7560 0.8208 2.7763 -0.0203 -2.4732%
2018-10-22 217005 招商先锋 0.8208 2.7763 0.8027 2.7582 0.0181 2.2549%
2018-10-19 217005 招商先锋 0.8027 2.7582 0.7866 2.7421 0.0161 2.0468%
2018-10-18 217005 招商先锋 0.7866 2.7421 0.7998 2.7553 -0.0132 -1.6504%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.6362 4.2438%
煤炭分级 0.8200 1.6100%
大宗商品 0.7557 0.4100%
招商信用 1.0210 0.1000%
招商招瑞纯债A 1.1450 0.0900%
招商招兴纯债C 1.0920 0.0900%
招商双债 1.2170 0.0800%
招商招坤纯债C 1.0836 0.0800%
招商产业债A 1.3820 0.0700%
招商招悦纯债C 1.0254 0.0700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9940 1.7400%
华夏医疗C 1.1230 0.2700%
华夏医疗A 1.1460 0.2600%
中融新机遇 0.8300 0.2400%
博时内需增长 0.8710 0.2300%
华安新优选A 0.9030 0.1100%
长信新利 1.0120 0.1000%
易方达新鑫I 1.0780 0.0900%
广发稳健 1.1384 0.0800%
国联安睿祺 1.1357 0.0700%