基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

招商先锋基金净值查询(217005)

今天最新净值 1.0777 -0.0020 -0.18% 2019-04-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.1150 0.0109 0.9863% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:3.0332
  • 成立日期:2004-06-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:16.047亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:25.9736亿
近一季招商先锋基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商先锋(217005)基金累计收益率34.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-22 217005 招商先锋 1.1041 3.0596 1.1126 3.0681 -0.0085 -0.7600%
2019-04-19 217005 招商先锋 1.1126 3.0681 1.1104 3.0659 0.0022 0.2000%
2019-04-18 217005 招商先锋 1.1104 3.0659 1.1055 3.0610 0.0049 0.4400%
2019-04-17 217005 招商先锋 1.1055 3.0610 1.0911 3.0466 0.0144 1.3200%
2019-04-16 217005 招商先锋 1.0911 3.0466 1.0774 3.0329 0.0137 1.2700%
2019-04-15 217005 招商先锋 1.0774 3.0329 1.0847 3.0402 -0.0073 -0.6700%
2019-04-12 217005 招商先锋 1.0847 3.0402 1.0821 3.0376 0.0026 0.2400%
2019-04-11 217005 招商先锋 1.0821 3.0376 1.1095 3.0650 -0.0274 -2.4700%
2019-04-10 217005 招商先锋 1.1095 3.0650 1.1081 3.0636 0.0014 0.1300%
2019-04-09 217005 招商先锋 1.1081 3.0636 1.1085 3.0640 -0.0004 -0.0400%
2019-04-08 217005 招商先锋 1.1085 3.0640 1.1217 3.0772 -0.0132 -1.1800%
2019-04-04 217005 招商先锋 1.1217 3.0772 1.1146 3.0701 0.0071 0.6400%
2019-04-03 217005 招商先锋 1.1146 3.0701 1.1111 3.0666 0.0035 0.3200%
2019-04-02 217005 招商先锋 1.1111 3.0666 1.1180 3.0735 -0.0069 -0.6200%
2019-04-01 217005 招商先锋 1.1180 3.0735 1.0912 3.0467 0.0268 2.4560%
2019-03-29 217005 招商先锋 1.0912 3.0467 1.0560 3.0115 0.0352 3.3300%
2019-03-28 217005 招商先锋 1.0560 3.0115 1.0518 3.0073 0.0042 0.4000%
2019-03-27 217005 招商先锋 1.0518 3.0073 1.0405 2.9960 0.0113 1.0900%
2019-03-26 217005 招商先锋 1.0405 2.9960 1.0498 3.0053 -0.0093 -0.8900%
2019-03-25 217005 招商先锋 1.0498 3.0053 1.0667 3.0222 -0.0169 -1.5800%
2019-03-22 217005 招商先锋 1.0667 3.0222 1.0673 3.0228 -0.0006 -0.0562%
2019-03-21 217005 招商先锋 1.0673 3.0228 1.0666 3.0221 0.0007 0.0656%
2019-03-20 217005 招商先锋 1.0666 3.0221 1.0731 3.0286 -0.0065 -0.6100%
2019-03-19 217005 招商先锋 1.0731 3.0286 1.0777 3.0332 -0.0046 -0.4268%
2019-03-18 217005 招商先锋 1.0777 3.0332 1.0459 3.0014 0.0318 3.0404%
2019-03-15 217005 招商先锋 1.0459 3.0014 1.0273 2.9828 0.0186 1.8100%
2019-03-14 217005 招商先锋 1.0273 2.9828 1.0427 2.9982 -0.0154 -1.4769%
2019-03-13 217005 招商先锋 1.0427 2.9982 1.0673 3.0228 -0.0246 -2.3049%
2019-03-12 217005 招商先锋 1.0673 3.0228 1.0533 3.0088 0.0140 1.3292%
2019-03-11 217005 招商先锋 1.0533 3.0088 1.0323 2.9878 0.0210 2.0343%
2019-03-08 217005 招商先锋 1.0323 2.9878 1.0386 2.9941 -0.0063 -0.6066%
2019-03-07 217005 招商先锋 1.0386 2.9941 1.0378 2.9933 0.0008 0.0771%
2019-03-06 217005 招商先锋 1.0378 2.9933 1.0218 2.9773 0.0160 1.5659%
2019-03-05 217005 招商先锋 1.0218 2.9773 1.0040 2.9595 0.0178 1.7729%
2019-03-04 217005 招商先锋 1.0040 2.9595 0.9858 2.9413 0.0182 1.8462%
2019-03-01 217005 招商先锋 0.9858 2.9413 0.9660 2.9215 0.0198 2.0497%
2019-02-28 217005 招商先锋 0.9660 2.9215 0.9730 2.9285 -0.0070 -0.7194%
2019-02-27 217005 招商先锋 0.9730 2.9285 0.9836 2.9391 -0.0106 -1.0777%
2019-02-26 217005 招商先锋 0.9836 2.9391 0.9800 2.9355 0.0036 0.3673%
2019-02-25 217005 招商先锋 0.9800 2.9355 0.9496 2.9051 0.0304 3.2013%
2019-02-22 217005 招商先锋 0.9496 2.9051 0.9190 2.8745 0.0306 3.3297%
2019-02-21 217005 招商先锋 0.9190 2.8745 0.9100 2.8655 0.0090 0.9890%
2019-02-20 217005 招商先锋 0.9100 2.8655 0.9035 2.8590 0.0065 0.7194%
2019-02-19 217005 招商先锋 0.9035 2.8590 0.9076 2.8631 -0.0041 -0.4517%
2019-02-18 217005 招商先锋 0.9076 2.8631 0.8808 2.8363 0.0268 3.0427%
2019-02-15 217005 招商先锋 0.8808 2.8363 0.8815 2.8370 -0.0007 -0.0794%
2019-02-14 217005 招商先锋 0.8815 2.8370 0.8803 2.8358 0.0012 0.1363%
2019-02-13 217005 招商先锋 0.8803 2.8358 0.8721 2.8276 0.0082 0.9403%
2019-02-12 217005 招商先锋 0.8721 2.8276 0.8659 2.8214 0.0062 0.7160%
2019-02-11 217005 招商先锋 0.8659 2.8214 0.8482 2.8037 0.0177 2.0868%
2019-02-01 217005 招商先锋 0.8482 2.8037 0.8367 2.7922 0.0115 1.3744%
2019-01-31 217005 招商先锋 0.8367 2.7922 0.8329 2.7884 0.0038 0.4562%
2019-01-30 217005 招商先锋 0.8329 2.7884 0.8394 2.7949 -0.0065 -0.7744%
2019-01-29 217005 招商先锋 0.8394 2.7949 0.8367 2.7922 0.0027 0.3227%
2019-01-28 217005 招商先锋 0.8367 2.7922 0.8354 2.7909 0.0013 0.1556%
2019-01-25 217005 招商先锋 0.8354 2.7909 0.8334 2.7889 0.0020 0.2400%
2019-01-24 217005 招商先锋 0.8334 2.7889 0.8258 2.7813 0.0076 0.9203%
2019-01-23 217005 招商先锋 0.8258 2.7813 0.8196 2.7751 0.0062 0.7565%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.7639 2.9534%
白酒分级 1.3898 1.8600%
地产B端 1.5419 1.2343%
券商B 1.2981 0.9959%
招商稳阳定开灵活配置A 1.0353 0.7900%
招商稳阳定开灵活配置C 1.0236 0.7900%
地产分级 1.2788 0.7500%
券商分级 1.1569 0.5700%
银行B端 1.0907 0.2943%
招商医药健康 1.2580 0.1600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华优势 1.1857 1.3400%
银华成长 1.0950 1.2000%
广发聚优A 1.3790 1.1000%
鹏华中国50 1.3760 1.1000%
易方达改革 1.0800 1.0300%
民生新动力A 1.0080 1.0000%
添富蓝筹 2.4920 0.8500%
广发大盘 1.2151 0.8300%
广发竞争优势 1.8370 0.8200%
泰达复兴 0.8870 0.8000%