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招商先锋基金净值查询(217005)

今天最新净值 0.8208 0.0181 2.2500% 2018-10-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.8281 0.0254 3.1683% 2018-10-22 15:05:06
  • 累计净值:2.7763
  • 成立日期:2004-06-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:16.047亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:25.9736亿
近一季招商先锋基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商先锋(217005)基金累计收益率-9.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-22 217005 招商先锋 0.8208 2.7763 0.8027 2.7582 0.0181 2.2500%
2018-10-19 217005 招商先锋 0.8027 2.7582 0.7866 2.7421 0.0161 2.0468%
2018-10-18 217005 招商先锋 0.7866 2.7421 0.7998 2.7553 -0.0132 -1.6504%
2018-10-17 217005 招商先锋 0.7998 2.7553 0.8027 2.7582 -0.0029 -0.3613%
2018-10-16 217005 招商先锋 0.8027 2.7582 0.8106 2.7661 -0.0079 -0.9746%
2018-10-15 217005 招商先锋 0.8106 2.7661 0.8173 2.7728 -0.0067 -0.8198%
2018-10-12 217005 招商先锋 0.8173 2.7728 0.8097 2.7652 0.0076 0.9386%
2018-10-11 217005 招商先锋 0.8097 2.7652 0.8268 2.7823 -0.0171 -2.0682%
2018-10-10 217005 招商先锋 0.8268 2.7823 0.8354 2.7909 -0.0086 -1.0294%
2018-10-09 217005 招商先锋 0.8354 2.7909 0.8355 2.7910 -0.0001 -0.0120%
2018-10-08 217005 招商先锋 0.8355 2.7910 0.8592 2.8147 -0.0237 -2.7584%
2018-09-28 217005 招商先锋 0.8592 2.8147 0.8559 2.8114 0.0033 0.3856%
2018-09-27 217005 招商先锋 0.8559 2.8114 0.8568 2.8123 -0.0009 -0.1050%
2018-09-26 217005 招商先锋 0.8568 2.8123 0.8457 2.8012 0.0111 1.3125%
2018-09-25 217005 招商先锋 0.8457 2.8012 0.8450 2.8005 0.0007 0.0828%
2018-09-21 217005 招商先锋 0.8450 2.8005 0.8311 2.7866 0.0139 1.6725%
2018-09-20 217005 招商先锋 0.8311 2.7866 0.8304 2.7859 0.0007 0.0843%
2018-09-19 217005 招商先锋 0.8304 2.7859 0.8215 2.7770 0.0089 1.0834%
2018-09-18 217005 招商先锋 0.8215 2.7770 0.8095 2.7650 0.0120 1.4824%
2018-09-17 217005 招商先锋 0.8095 2.7650 0.8110 2.7665 -0.0015 -0.1850%
2018-09-14 217005 招商先锋 0.8110 2.7665 0.8089 2.7644 0.0021 0.2596%
2018-09-13 217005 招商先锋 0.8089 2.7644 0.8073 2.7628 0.0016 0.1982%
2018-09-12 217005 招商先锋 0.8073 2.7628 0.8190 2.7745 -0.0117 -1.4286%
2018-09-11 217005 招商先锋 0.8190 2.7745 0.8200 2.7755 -0.0010 -0.1220%
2018-09-10 217005 招商先锋 0.8200 2.7755 0.8277 2.7832 -0.0077 -0.9303%
2018-09-07 217005 招商先锋 0.8277 2.7832 0.8227 2.7782 0.0050 0.6078%
2018-09-06 217005 招商先锋 0.8227 2.7782 0.8247 2.7802 -0.0020 -0.2425%
2018-09-05 217005 招商先锋 0.8247 2.7802 0.8368 2.7923 -0.0121 -1.4460%
2018-09-04 217005 招商先锋 0.8368 2.7923 0.8336 2.7891 0.0032 0.3839%
2018-09-03 217005 招商先锋 0.8336 2.7891 0.8336 2.7891 0.0000 0.0000%
2018-08-31 217005 招商先锋 0.8336 2.7891 0.8395 2.7950 -0.0059 -0.7028%
2018-08-30 217005 招商先锋 0.8395 2.7950 0.8431 2.7986 -0.0036 -0.4270%
2018-08-29 217005 招商先锋 0.8431 2.7986 0.8438 2.7993 -0.0007 -0.0830%
2018-08-28 217005 招商先锋 0.8438 2.7993 0.8450 2.8005 -0.0012 -0.1420%
2018-08-27 217005 招商先锋 0.8450 2.8005 0.8241 2.7796 0.0209 2.5361%
2018-08-24 217005 招商先锋 0.8241 2.7796 0.8259 2.7814 -0.0018 -0.2179%
2018-08-23 217005 招商先锋 0.8259 2.7814 0.8235 2.7790 0.0024 0.2914%
2018-08-22 217005 招商先锋 0.8235 2.7790 0.8267 2.7822 -0.0032 -0.3871%
2018-08-21 217005 招商先锋 0.8267 2.7822 0.8110 2.7665 0.0157 1.9359%
2018-08-20 217005 招商先锋 0.8110 2.7665 0.8091 2.7646 0.0019 0.2348%
2018-08-17 217005 招商先锋 0.8091 2.7646 0.8229 2.7784 -0.0138 -1.6770%
2018-08-16 217005 招商先锋 0.8229 2.7784 0.8314 2.7869 -0.0085 -1.0224%
2018-08-15 217005 招商先锋 0.8314 2.7869 0.8459 2.8014 -0.0145 -1.7142%
2018-08-14 217005 招商先锋 0.8459 2.8014 0.8467 2.8022 -0.0008 -0.0945%
2018-08-13 217005 招商先锋 0.8467 2.8022 0.8473 2.8028 -0.0006 -0.0708%
2018-08-10 217005 招商先锋 0.8473 2.8028 0.8433 2.7988 0.0040 0.4743%
2018-08-09 217005 招商先锋 0.8433 2.7988 0.8333 2.7888 0.0100 1.2000%
2018-08-08 217005 招商先锋 0.8333 2.7888 0.8441 2.7996 -0.0108 -1.2795%
2018-08-07 217005 招商先锋 0.8441 2.7996 0.8314 2.7869 0.0127 1.5275%
2018-08-06 217005 招商先锋 0.8314 2.7869 0.8504 2.8059 -0.0190 -2.2342%
2018-08-03 217005 招商先锋 0.8504 2.8059 0.8588 2.8143 -0.0084 -0.9781%
2018-08-02 217005 招商先锋 0.8588 2.8143 0.8686 2.8241 -0.0098 -1.1283%
2018-08-01 217005 招商先锋 0.8686 2.8241 0.8796 2.8351 -0.0110 -1.2506%
2018-07-31 217005 招商先锋 0.8796 2.8351 0.8717 2.8272 0.0079 0.9063%
2018-07-30 217005 招商先锋 0.8717 2.8272 0.8826 2.8381 -0.0109 -1.2350%
2018-07-27 217005 招商先锋 0.8826 2.8381 0.8793 2.8348 0.0033 0.3753%
2018-07-26 217005 招商先锋 0.8793 2.8348 0.8862 2.8417 -0.0069 -0.7786%
2018-07-25 217005 招商先锋 0.8862 2.8417 0.8869 2.8424 -0.0007 -0.0789%
2018-07-24 217005 招商先锋 0.8869 2.8424 0.8743 2.8298 0.0126 1.4412%
2018-07-23 217005 招商先锋 0.8743 2.8298 0.8848 2.8403 -0.0105 -1.1867%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商分级 0.8113 9.4600%
招商国企 0.7300 5.8000%
深TMT联接A 1.0247 5.7600%
招商医药健康 1.0390 5.7000%
招商体育文化 0.6910 5.6600%
招商丰泰 1.0120 5.3100%
招商盛达混合A 0.8370 5.2800%
招商盛达混合C 0.8270 5.2200%
高贝分级 0.7413 5.1900%
招商深证100A 1.0596 5.0900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰新动力 0.6667 6.4000%
国投瑞盈 0.9800 6.2900%
中海医药健康C 1.3740 6.2600%
中海医药健康A 1.4110 6.2500%
宝盈科技30 1.2750 6.2500%
国投医疗保健 1.0520 5.7300%
浦银生活 1.3860 5.6400%
华安媒体 1.0180 5.6000%
融通健康产业 0.8880 5.5900%
国联安鑫安 0.8664 5.5800%