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招商安本增利债券基金净值查询(217008)

今天最新净值 1.5160 0.0067 0.4400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5156 0.0015 0.0999%
  • 累计净值:2.2800
  • 成立日期:2006-07-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:30.977亿份
  • 最近份额:28.5994亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:滕越 王娟娟
近一季招商安本增利债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商安本增利债券(217008)基金累计收益率0.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 217008 招商安本增利债券 1.5141 2.2781 1.5063 2.2703 0.0078 0.52%
2024-03-27 217008 招商安本增利债券 1.5063 2.2703 1.5180 2.2820 -0.0117 -0.77%
2024-03-26 217008 招商安本增利债券 1.5180 2.2820 1.5191 2.2831 -0.0011 -0.07%
2024-03-25 217008 招商安本增利债券 1.5191 2.2831 1.5245 2.2885 -0.0054 -0.35%
2024-03-22 217008 招商安本增利债券 1.5245 2.2885 1.5281 2.2921 -0.0036 -0.24%
2024-03-21 217008 招商安本增利债券 1.5281 2.2921 1.5278 2.2918 0.0003 0.02%
2024-03-20 217008 招商安本增利债券 1.5278 2.2918 1.5261 2.2901 0.0017 0.11%
2024-03-19 217008 招商安本增利债券 1.5261 2.2901 1.5236 2.2876 0.0025 0.16%
2024-03-18 217008 招商安本增利债券 1.5236 2.2876 1.5160 2.2800 0.0076 0.50%
2024-03-15 217008 招商安本增利债券 1.5160 2.2800 1.5093 2.2733 0.0067 0.44%
2024-03-14 217008 招商安本增利债券 1.5093 2.2733 1.5137 2.2777 -0.0044 -0.29%
2024-03-13 217008 招商安本增利债券 1.5137 2.2777 1.5140 2.2780 -0.0003 -0.02%
2024-03-12 217008 招商安本增利债券 1.5140 2.2780 1.5125 2.2765 0.0015 0.10%
2024-03-11 217008 招商安本增利债券 1.5125 2.2765 1.5065 2.2705 0.0060 0.40%
2024-03-08 217008 招商安本增利债券 1.5065 2.2705 1.5030 2.2670 0.0035 0.23%
2024-03-07 217008 招商安本增利债券 1.5030 2.2670 1.5053 2.2693 -0.0023 -0.15%
2024-03-06 217008 招商安本增利债券 1.5053 2.2693 1.5045 2.2685 0.0008 0.05%
2024-03-05 217008 招商安本增利债券 1.5045 2.2685 1.5091 2.2731 -0.0046 -0.30%
2024-03-04 217008 招商安本增利债券 1.5091 2.2731 1.5096 2.2736 -0.0005 -0.03%
2024-03-01 217008 招商安本增利债券 1.5096 2.2736 1.5029 2.2669 0.0067 0.45%
2024-02-29 217008 招商安本增利债券 1.5029 2.2669 1.4888 2.2528 0.0141 0.95%
2024-02-28 217008 招商安本增利债券 1.4888 2.2528 1.5052 2.2692 -0.0164 -1.09%
2024-02-27 217008 招商安本增利债券 1.5052 2.2692 1.4953 2.2593 0.0099 0.66%
2024-02-26 217008 招商安本增利债券 1.4953 2.2593 1.4915 2.2555 0.0038 0.25%
2024-02-23 217008 招商安本增利债券 1.4915 2.2555 1.4866 2.2506 0.0049 0.33%
2024-02-22 217008 招商安本增利债券 1.4866 2.2506 1.4810 2.2450 0.0056 0.38%
2024-02-21 217008 招商安本增利债券 1.4810 2.2450 1.4770 2.2410 0.0040 0.27%
2024-02-20 217008 招商安本增利债券 1.4770 2.2410 1.4750 2.2390 0.0020 0.14%
2024-02-19 217008 招商安本增利债券 1.4750 2.2390 1.4704 2.2344 0.0046 0.31%
2024-02-08 217008 招商安本增利债券 1.4704 2.2344 1.4570 2.2210 0.0134 0.92%
2024-02-07 217008 招商安本增利债券 1.4570 2.2210 1.4485 2.2125 0.0085 0.59%
2024-02-06 217008 招商安本增利债券 1.4485 2.2125 1.4260 2.1900 0.0225 1.58%
2024-02-05 217008 招商安本增利债券 1.4260 2.1900 1.4366 2.2006 -0.0106 -0.74%
2024-02-02 217008 招商安本增利债券 1.4366 2.2006 1.4466 2.2106 -0.0100 -0.69%
2024-02-01 217008 招商安本增利债券 1.4466 2.2106 1.4456 2.2096 0.0010 0.07%
2024-01-31 217008 招商安本增利债券 1.4456 2.2096 1.4558 2.2198 -0.0102 -0.70%
2024-01-30 217008 招商安本增利债券 1.4558 2.2198 1.4641 2.2281 -0.0083 -0.57%
2024-01-29 217008 招商安本增利债券 1.4641 2.2281 1.4746 2.2386 -0.0105 -0.71%
2024-01-26 217008 招商安本增利债券 1.4746 2.2386 1.4794 2.2434 -0.0048 -0.32%
2024-01-25 217008 招商安本增利债券 1.4794 2.2434 1.4675 2.2315 0.0119 0.81%
2024-01-24 217008 招商安本增利债券 1.4675 2.2315 1.4672 2.2312 0.0003 0.02%
2024-01-23 217008 招商安本增利债券 1.4672 2.2312 1.4605 2.2245 0.0067 0.46%
2024-01-22 217008 招商安本增利债券 1.4605 2.2245 1.4765 2.2405 -0.0160 -1.08%
2024-01-19 217008 招商安本增利债券 1.4765 2.2405 1.4790 2.2430 -0.0025 -0.17%
2024-01-18 217008 招商安本增利债券 1.4790 2.2430 1.4784 2.2424 0.0006 0.04%
2024-01-17 217008 招商安本增利债券 1.4784 2.2424 1.4889 2.2529 -0.0105 -0.71%
2024-01-16 217008 招商安本增利债券 1.4889 2.2529 1.4931 2.2571 -0.0042 -0.28%
2024-01-15 217008 招商安本增利债券 1.4931 2.2571 1.4964 2.2604 -0.0033 -0.22%
2024-01-12 217008 招商安本增利债券 1.4964 2.2604 1.4977 2.2617 -0.0013 -0.09%
2024-01-11 217008 招商安本增利债券 1.4977 2.2617 1.4916 2.2556 0.0061 0.41%
2024-01-10 217008 招商安本增利债券 1.4916 2.2556 1.4943 2.2583 -0.0027 -0.18%
2024-01-09 217008 招商安本增利债券 1.4943 2.2583 1.4928 2.2568 0.0015 0.10%
2024-01-08 217008 招商安本增利债券 1.4928 2.2568 1.5000 2.2640 -0.0072 -0.48%
2024-01-05 217008 招商安本增利债券 1.5000 2.2640 1.5050 2.2690 -0.0050 -0.33%
2024-01-04 217008 招商安本增利债券 1.5050 2.2690 1.5077 2.2717 -0.0027 -0.18%
2024-01-03 217008 招商安本增利债券 1.5077 2.2717 1.5118 2.2758 -0.0041 -0.27%
2024-01-02 217008 招商安本增利债券 1.5118 2.2758 1.5123 2.2763 -0.0005 -0.03%
2023-12-29 217008 招商安本增利债券 1.5123 2.2763 1.5085 2.2725 0.0038 0.25%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8497 2.23%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8571 2.22%
大宗商品LOF 1.4729 2.21%
招商境远混合 1.8243 2.12%
招商蓝筹 2.2310 2.11%
招商丰韵混合A 1.2129 2.08%
招商丰韵混合C 1.1652 2.08%
煤炭等权LOF 1.8957 2.06%
招商价值 1.4074 2.04%
招商景气优选股票A 0.5186 1.99%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%