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招商核心价值基金净值查询(217009)

今天最新净值 0.8812 0.0269 3.1500% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9175 0.0363 4.1248% 2018-10-22 11:36:00
  • 累计净值:1.0012
  • 成立日期:2007-03-30
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:96.080亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:13.0638亿
近一季招商核心价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商核心价值(217009)基金累计收益率-16.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-19 217009 招商核心价值 0.8812 1.0012 0.8543 0.9743 0.0269 3.1500%
2018-10-18 217009 招商核心价值 0.8543 0.9743 0.8749 0.9949 -0.0206 -2.3546%
2018-10-17 217009 招商核心价值 0.8749 0.9949 0.8692 0.9892 0.0057 0.6558%
2018-10-16 217009 招商核心价值 0.8692 0.9892 0.8949 1.0149 -0.0257 -2.8718%
2018-10-15 217009 招商核心价值 0.8949 1.0149 0.8993 1.0193 -0.0044 -0.4893%
2018-10-12 217009 招商核心价值 0.8993 1.0193 0.9035 1.0235 -0.0042 -0.4649%
2018-10-11 217009 招商核心价值 0.9035 1.0235 0.9518 1.0718 -0.0483 -5.0746%
2018-10-10 217009 招商核心价值 0.9518 1.0718 0.9595 1.0795 -0.0077 -0.8025%
2018-10-09 217009 招商核心价值 0.9595 1.0795 0.9651 1.0851 -0.0056 -0.5803%
2018-10-08 217009 招商核心价值 0.9651 1.0851 1.0049 1.1249 -0.0398 -3.9606%
2018-09-28 217009 招商核心价值 1.0049 1.1249 0.9941 1.1141 0.0108 1.0864%
2018-09-27 217009 招商核心价值 0.9941 1.1141 0.9990 1.1190 -0.0049 -0.4905%
2018-09-26 217009 招商核心价值 0.9990 1.1190 0.9946 1.1146 0.0044 0.4424%
2018-09-25 217009 招商核心价值 0.9946 1.1146 0.9984 1.1184 -0.0038 -0.3806%
2018-09-21 217009 招商核心价值 0.9984 1.1184 0.9832 1.1032 0.0152 1.5460%
2018-09-20 217009 招商核心价值 0.9832 1.1032 0.9836 1.1036 -0.0004 -0.0407%
2018-09-19 217009 招商核心价值 0.9836 1.1036 0.9721 1.0921 0.0115 1.1830%
2018-09-18 217009 招商核心价值 0.9721 1.0921 0.9488 1.0688 0.0233 2.4557%
2018-09-17 217009 招商核心价值 0.9488 1.0688 0.9587 1.0787 -0.0099 -1.0326%
2018-09-14 217009 招商核心价值 0.9587 1.0787 0.9659 1.0859 -0.0072 -0.7454%
2018-09-13 217009 招商核心价值 0.9659 1.0859 0.9625 1.0825 0.0034 0.3532%
2018-09-12 217009 招商核心价值 0.9625 1.0825 0.9694 1.0894 -0.0069 -0.7118%
2018-09-11 217009 招商核心价值 0.9694 1.0894 0.9682 1.0882 0.0012 0.1239%
2018-09-10 217009 招商核心价值 0.9682 1.0882 0.9863 1.1063 -0.0181 -1.8351%
2018-09-07 217009 招商核心价值 0.9863 1.1063 0.9831 1.1031 0.0032 0.3255%
2018-09-06 217009 招商核心价值 0.9831 1.1031 0.9906 1.1106 -0.0075 -0.7571%
2018-09-05 217009 招商核心价值 0.9906 1.1106 1.0065 1.1265 -0.0159 -1.5797%
2018-09-04 217009 招商核心价值 1.0065 1.1265 0.9960 1.1160 0.0105 1.0542%
2018-09-03 217009 招商核心价值 0.9960 1.1160 0.9915 1.1115 0.0045 0.4539%
2018-08-31 217009 招商核心价值 0.9915 1.1115 1.0003 1.1203 -0.0088 -0.8797%
2018-08-30 217009 招商核心价值 1.0003 1.1203 1.0206 1.1406 -0.0203 -1.9890%
2018-08-29 217009 招商核心价值 1.0206 1.1406 1.0255 1.1455 -0.0049 -0.4778%
2018-08-28 217009 招商核心价值 1.0255 1.1455 1.0293 1.1493 -0.0038 -0.3692%
2018-08-27 217009 招商核心价值 1.0293 1.1493 1.0044 1.1244 0.0249 2.4791%
2018-08-24 217009 招商核心价值 1.0044 1.1244 1.0049 1.1249 -0.0005 -0.0498%
2018-08-23 217009 招商核心价值 1.0049 1.1249 1.0044 1.1244 0.0005 0.0498%
2018-08-22 217009 招商核心价值 1.0044 1.1244 1.0102 1.1302 -0.0058 -0.5741%
2018-08-21 217009 招商核心价值 1.0102 1.1302 0.9896 1.1096 0.0206 2.0816%
2018-08-20 217009 招商核心价值 0.9896 1.1096 0.9855 1.1055 0.0041 0.4160%
2018-08-17 217009 招商核心价值 0.9855 1.1055 1.0089 1.1289 -0.0234 -2.3194%
2018-08-16 217009 招商核心价值 1.0089 1.1289 1.0121 1.1321 -0.0032 -0.3162%
2018-08-15 217009 招商核心价值 1.0121 1.1321 1.0237 1.1437 -0.0116 -1.1331%
2018-08-14 217009 招商核心价值 1.0237 1.1437 1.0297 1.1497 -0.0060 -0.5827%
2018-08-13 217009 招商核心价值 1.0297 1.1497 1.0218 1.1418 0.0079 0.7731%
2018-08-10 217009 招商核心价值 1.0218 1.1418 1.0106 1.1306 0.0112 1.1083%
2018-08-09 217009 招商核心价值 1.0106 1.1306 0.9871 1.1071 0.0235 2.3807%
2018-08-08 217009 招商核心价值 0.9871 1.1071 1.0031 1.1231 -0.0160 -1.5951%
2018-08-07 217009 招商核心价值 1.0031 1.1231 0.9752 1.0952 0.0279 2.8610%
2018-08-06 217009 招商核心价值 0.9752 1.0952 0.9926 1.1126 -0.0174 -1.7530%
2018-08-03 217009 招商核心价值 0.9926 1.1126 1.0148 1.1348 -0.0222 -2.1876%
2018-08-02 217009 招商核心价值 1.0148 1.1348 1.0179 1.1379 -0.0031 -0.3045%
2018-08-01 217009 招商核心价值 1.0179 1.1379 1.0292 1.1492 -0.0113 -1.0979%
2018-07-31 217009 招商核心价值 1.0292 1.1492 1.0291 1.1491 0.0001 0.0097%
2018-07-30 217009 招商核心价值 1.0291 1.1491 1.0438 1.1638 -0.0147 -1.4083%
2018-07-27 217009 招商核心价值 1.0438 1.1638 1.0522 1.1722 -0.0084 -0.7983%
2018-07-26 217009 招商核心价值 1.0522 1.1722 1.0688 1.1888 -0.0166 -1.5531%
2018-07-25 217009 招商核心价值 1.0688 1.1888 1.0697 1.1897 -0.0009 -0.0841%
2018-07-24 217009 招商核心价值 1.0697 1.1897 1.0570 1.1770 0.0127 1.2015%
2018-07-23 217009 招商核心价值 1.0570 1.1770 1.0586 1.1786 -0.0016 -0.1511%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高贝塔B 0.3753 12.3653%
生物药B 0.6996 11.6858%
券商B 0.4517 11.2014%
地产B端 0.8183 9.0630%
白酒B 0.9478 8.5433%
银行B端 0.8658 6.7308%
招商体育文化 0.6540 4.8100%
招商国企 0.6900 4.7000%
招商医药健康 0.9830 4.4600%
生物医药 0.8688 4.4100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 0.9640 5.4700%
中海分红 0.6107 5.3800%
汇丰新动力 0.6266 5.1500%
富国国安 0.4890 4.9400%
宝盈睿丰C 0.9000 4.9000%
平安新鑫A 0.8610 4.8700%
宝盈睿丰A 0.9870 4.7800%
中欧明睿 0.7310 4.7300%
宝盈科技30 1.2000 4.7100%
浦银医疗 0.6680 4.7000%