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招商核心价值混合基金净值查询(217009)

今天最新净值 1.1634 0 0.00% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1622 -0.0165 -1.4039% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.2834
  • 成立日期:2007-03-30
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:96.080亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:13.0638亿
近一季招商核心价值混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商核心价值混合(217009)基金累计收益率29.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-23 217009 招商核心价值混合 1.1787 1.2987 1.1787 1.2987 0.0000 0.0000%
2019-04-22 217009 招商核心价值混合 1.1787 1.2987 1.1984 1.3184 -0.0197 -1.6400%
2019-04-19 217009 招商核心价值混合 1.1984 1.3184 1.1893 1.3093 0.0091 0.7700%
2019-04-18 217009 招商核心价值混合 1.1893 1.3093 1.1832 1.3032 0.0061 0.5200%
2019-04-17 217009 招商核心价值混合 1.1832 1.3032 1.1745 1.2945 0.0087 0.7400%
2019-04-16 217009 招商核心价值混合 1.1745 1.2945 1.1479 1.2679 0.0266 2.3200%
2019-04-15 217009 招商核心价值混合 1.1479 1.2679 1.1575 1.2775 -0.0096 -0.8300%
2019-04-12 217009 招商核心价值混合 1.1575 1.2775 1.1682 1.2882 -0.0107 -0.9200%
2019-04-11 217009 招商核心价值混合 1.1682 1.2882 1.2015 1.3215 -0.0333 -2.7700%
2019-04-10 217009 招商核心价值混合 1.2015 1.3215 1.2083 1.3283 -0.0068 -0.5600%
2019-04-09 217009 招商核心价值混合 1.2083 1.3283 1.1997 1.3197 0.0086 0.7200%
2019-04-08 217009 招商核心价值混合 1.1997 1.3197 1.2063 1.3263 -0.0066 -0.5500%
2019-04-04 217009 招商核心价值混合 1.2063 1.3263 1.2059 1.3259 0.0004 0.0300%
2019-04-03 217009 招商核心价值混合 1.2059 1.3259 1.1961 1.3161 0.0098 0.8200%
2019-04-02 217009 招商核心价值混合 1.1961 1.3161 1.2110 1.3310 -0.0149 -1.2300%
2019-04-01 217009 招商核心价值混合 1.2110 1.3310 1.1850 1.3050 0.0260 2.1941%
2019-03-29 217009 招商核心价值混合 1.1850 1.3050 1.1457 1.2657 0.0393 3.4300%
2019-03-28 217009 招商核心价值混合 1.1457 1.2657 1.1423 1.2623 0.0034 0.3000%
2019-03-27 217009 招商核心价值混合 1.1423 1.2623 1.1267 1.2467 0.0156 1.3800%
2019-03-26 217009 招商核心价值混合 1.1267 1.2467 1.1372 1.2572 -0.0105 -0.9200%
2019-03-25 217009 招商核心价值混合 1.1372 1.2572 1.1578 1.2778 -0.0206 -1.7800%
2019-03-22 217009 招商核心价值混合 1.1578 1.2778 1.1558 1.2758 0.0020 0.1730%
2019-03-21 217009 招商核心价值混合 1.1558 1.2758 1.1551 1.2751 0.0007 0.0606%
2019-03-20 217009 招商核心价值混合 1.1551 1.2751 1.1554 1.2754 -0.0003 -0.0300%
2019-03-19 217009 招商核心价值混合 1.1554 1.2754 1.1634 1.2834 -0.0080 -0.6876%
2019-03-18 217009 招商核心价值混合 1.1634 1.2834 1.1247 1.2447 0.0387 3.4409%
2019-03-15 217009 招商核心价值混合 1.1247 1.2447 1.1015 1.2215 0.0232 2.1100%
2019-03-14 217009 招商核心价值混合 1.1015 1.2215 1.1104 1.2304 -0.0089 -0.8015%
2019-03-13 217009 招商核心价值混合 1.1104 1.2304 1.1326 1.2526 -0.0222 -1.9601%
2019-03-12 217009 招商核心价值混合 1.1326 1.2526 1.1134 1.2334 0.0192 1.7244%
2019-03-11 217009 招商核心价值混合 1.1134 1.2334 1.0777 1.1977 0.0357 3.3126%
2019-03-08 217009 招商核心价值混合 1.0777 1.1977 1.1117 1.2317 -0.0340 -3.0584%
2019-03-07 217009 招商核心价值混合 1.1117 1.2317 1.1244 1.2444 -0.0127 -1.1295%
2019-03-06 217009 招商核心价值混合 1.1244 1.2444 1.1192 1.2392 0.0052 0.4646%
2019-03-05 217009 招商核心价值混合 1.1192 1.2392 1.0985 1.2185 0.0207 1.8844%
2019-03-04 217009 招商核心价值混合 1.0985 1.2185 1.0837 1.2037 0.0148 1.3657%
2019-03-01 217009 招商核心价值混合 1.0837 1.2037 1.0680 1.1880 0.0157 1.4700%
2019-02-28 217009 招商核心价值混合 1.0680 1.1880 1.0636 1.1836 0.0044 0.4137%
2019-02-27 217009 招商核心价值混合 1.0636 1.1836 1.0737 1.1937 -0.0101 -0.9407%
2019-02-26 217009 招商核心价值混合 1.0737 1.1937 1.0784 1.1984 -0.0047 -0.4358%
2019-02-25 217009 招商核心价值混合 1.0784 1.1984 1.0308 1.1508 0.0476 4.6178%
2019-02-22 217009 招商核心价值混合 1.0308 1.1508 1.0024 1.1224 0.0284 2.8332%
2019-02-21 217009 招商核心价值混合 1.0024 1.1224 0.9988 1.1188 0.0036 0.3604%
2019-02-20 217009 招商核心价值混合 0.9988 1.1188 0.9961 1.1161 0.0027 0.2711%
2019-02-19 217009 招商核心价值混合 0.9961 1.1161 1.0018 1.1218 -0.0057 -0.5690%
2019-02-18 217009 招商核心价值混合 1.0018 1.1218 0.9680 1.0880 0.0338 3.4917%
2019-02-15 217009 招商核心价值混合 0.9680 1.0880 0.9814 1.1014 -0.0134 -1.3654%
2019-02-14 217009 招商核心价值混合 0.9814 1.1014 0.9751 1.0951 0.0063 0.6461%
2019-02-13 217009 招商核心价值混合 0.9751 1.0951 0.9634 1.0834 0.0117 1.2144%
2019-02-12 217009 招商核心价值混合 0.9634 1.0834 0.9606 1.0806 0.0028 0.2915%
2019-02-11 217009 招商核心价值混合 0.9606 1.0806 0.9379 1.0579 0.0227 2.4203%
2019-02-01 217009 招商核心价值混合 0.9379 1.0579 0.9177 1.0377 0.0202 2.2012%
2019-01-31 217009 招商核心价值混合 0.9177 1.0377 0.9154 1.0354 0.0023 0.2513%
2019-01-30 217009 招商核心价值混合 0.9154 1.0354 0.9244 1.0444 -0.0090 -0.9736%
2019-01-29 217009 招商核心价值混合 0.9244 1.0444 0.9230 1.0430 0.0014 0.1517%
2019-01-28 217009 招商核心价值混合 0.9230 1.0430 0.9244 1.0444 -0.0014 -0.1514%
2019-01-25 217009 招商核心价值混合 0.9244 1.0444 0.9179 1.0379 0.0065 0.7081%
2019-01-24 217009 招商核心价值混合 0.9179 1.0379 0.9158 1.0358 0.0021 0.2293%
2019-01-23 217009 招商核心价值混合 0.9158 1.0358 0.9131 1.0331 0.0027 0.2957%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.7639 2.9534%
白酒分级 1.3898 1.8600%
地产B端 1.5419 1.2343%
券商B 1.2981 0.9959%
招商稳阳定开灵活配置A 1.0353 0.7900%
招商稳阳定开灵活配置C 1.0236 0.7900%
地产分级 1.2788 0.7500%
券商分级 1.1569 0.5700%
银行B端 1.0907 0.2943%
招商医药健康 1.2580 0.1600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华优势 1.1857 1.3400%
银华成长 1.0950 1.2000%
广发聚优A 1.3790 1.1000%
鹏华中国50 1.3760 1.1000%
易方达改革 1.0800 1.0300%
民生新动力A 1.0080 1.0000%
添富蓝筹 2.4920 0.8500%
广发大盘 1.2151 0.8300%
广发竞争优势 1.8370 0.8200%
泰达复兴 0.8870 0.8000%