招商核心价值基金净值查询(217009)
今天最新净值
1.3821
0.0070 0.5100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.4369
0.0153 1.0796%
- 累计净值：1.6268
- 成立日期：2007-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：96.080亿份
- 最近份额：4.8304亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：郭锐
近一季,招商核心价值(217009)基金累计收益率-1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4216 |
1.6663 |
1.4508 |
1.6955 |
-0.0292 |
-2.01% |
| 2024-04-22 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4508 |
1.6955 |
1.4631 |
1.7078 |
-0.0123 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4631 |
1.7078 |
1.4594 |
1.7041 |
0.0037 |
0.25% |
| 2024-04-18 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4594 |
1.7041 |
1.4581 |
1.7028 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4581 |
1.7028 |
1.4246 |
1.6693 |
0.0335 |
2.35% |
| 2024-04-16 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4246 |
1.6693 |
1.4548 |
1.6995 |
-0.0302 |
-2.08% |
| 2024-04-15 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4548 |
1.6995 |
1.4441 |
1.6888 |
0.0107 |
0.74% |
| 2024-04-12 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4441 |
1.6888 |
1.4343 |
1.6790 |
0.0098 |
0.68% |
| 2024-04-11 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4343 |
1.6790 |
1.4365 |
1.6812 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-04-10 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4365 |
1.6812 |
1.4427 |
1.6874 |
-0.0062 |
-0.43% |
|
|
| 2024-04-09 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4427 |
1.6874 |
1.4448 |
1.6895 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-04-08 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4448 |
1.6895 |
1.4457 |
1.6904 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4457 |
1.6904 |
1.4327 |
1.6774 |
0.0130 |
0.91% |
| 2024-04-02 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4327 |
1.6774 |
1.4379 |
1.6826 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4379 |
1.6826 |
1.4074 |
1.6521 |
0.0305 |
2.17% |
| 2024-03-29 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4074 |
1.6521 |
1.3792 |
1.6239 |
0.0282 |
2.04% |
| 2024-03-28 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3792 |
1.6239 |
1.3730 |
1.6177 |
0.0062 |
0.45% |
| 2024-03-27 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3730 |
1.6177 |
1.3843 |
1.6290 |
-0.0113 |
-0.82% |
| 2024-03-26 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3843 |
1.6290 |
1.3823 |
1.6270 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3823 |
1.6270 |
1.3845 |
1.6292 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3845 |
1.6292 |
1.4030 |
1.6477 |
-0.0185 |
-1.32% |
| 2024-03-21 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4030 |
1.6477 |
1.3978 |
1.6425 |
0.0052 |
0.37% |
| 2024-03-20 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3978 |
1.6425 |
1.3917 |
1.6364 |
0.0061 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3917 |
1.6364 |
1.3933 |
1.6380 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3933 |
1.6380 |
1.3821 |
1.6268 |
0.0112 |
0.81% |
|
|
| 2024-03-15 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3821 |
1.6268 |
1.3751 |
1.6198 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3751 |
1.6198 |
1.3737 |
1.6184 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3737 |
1.6184 |
1.3793 |
1.6240 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2024-03-12 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3793 |
1.6240 |
1.3823 |
1.6270 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3823 |
1.6270 |
1.3727 |
1.6174 |
0.0096 |
0.70% |
| 2024-03-08 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3727 |
1.6174 |
1.3723 |
1.6170 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3723 |
1.6170 |
1.3683 |
1.6130 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-03-06 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3683 |
1.6130 |
1.3732 |
1.6179 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3732 |
1.6179 |
1.3663 |
1.6110 |
0.0069 |
0.51% |
| 2024-03-04 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3663 |
1.6110 |
1.3630 |
1.6077 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3630 |
1.6077 |
1.3541 |
1.5988 |
0.0089 |
0.66% |
| 2024-02-29 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3541 |
1.5988 |
1.3332 |
1.5779 |
0.0209 |
1.57% |
| 2024-02-28 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3332 |
1.5779 |
1.3589 |
1.6036 |
-0.0257 |
-1.89% |
| 2024-02-27 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3589 |
1.6036 |
1.3437 |
1.5884 |
0.0152 |
1.13% |
| 2024-02-26 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3437 |
1.5884 |
1.3463 |
1.5910 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3463 |
1.5910 |
1.3459 |
1.5906 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3459 |
1.5906 |
1.3392 |
1.5839 |
0.0067 |
0.50% |
| 2024-02-21 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3392 |
1.5839 |
1.3307 |
1.5754 |
0.0085 |
0.64% |
| 2024-02-20 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3307 |
1.5754 |
1.3205 |
1.5652 |
0.0102 |
0.77% |
| 2024-02-19 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3205 |
1.5652 |
1.3256 |
1.5703 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2024-02-08 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3256 |
1.5703 |
1.3106 |
1.5553 |
0.0150 |
1.14% |
| 2024-02-07 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3106 |
1.5553 |
1.2820 |
1.5267 |
0.0286 |
2.23% |
| 2024-02-06 |
217009 |
招商核心价值 |
1.2820 |
1.5267 |
1.2416 |
1.4863 |
0.0404 |
3.25% |
| 2024-02-05 |
217009 |
招商核心价值 |
1.2416 |
1.4863 |
1.2533 |
1.4980 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2024-02-02 |
217009 |
招商核心价值 |
1.2533 |
1.4980 |
1.2643 |
1.5090 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2024-02-01 |
217009 |
招商核心价值 |
1.2643 |
1.5090 |
1.2715 |
1.5162 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2024-01-31 |
217009 |
招商核心价值 |
1.2715 |
1.5162 |
1.2825 |
1.5272 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2024-01-30 |
217009 |
招商核心价值 |
1.2825 |
1.5272 |
1.3016 |
1.5463 |
-0.0191 |
-1.47% |
| 2024-01-29 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3016 |
1.5463 |
1.3202 |
1.5649 |
-0.0186 |
-1.41% |
| 2024-01-26 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3202 |
1.5649 |
1.3280 |
1.5727 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2024-01-25 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3280 |
1.5727 |
1.3028 |
1.5475 |
0.0252 |
1.93% |
| 2024-01-24 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3028 |
1.5475 |
1.2893 |
1.5340 |
0.0135 |
1.05% |
