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招商核心价值基金净值查询(217009)

今天最新净值 0.9129 0.0033 0.3628% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9145 0.0071 0.7855% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.0329
  • 成立日期:2007-03-30
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:96.080亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:13.0638亿
近一季招商核心价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商核心价值(217009)基金累计收益率3.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-01-17 217009 招商核心价值 0.9074 1.0274 0.9129 1.0329 -0.0055 -0.6025%
2019-01-16 217009 招商核心价值 0.9129 1.0329 0.9096 1.0296 0.0033 0.3628%
2019-01-15 217009 招商核心价值 0.9096 1.0296 0.8918 1.0118 0.0178 1.9960%
2019-01-14 217009 招商核心价值 0.8918 1.0118 0.8964 1.0164 -0.0046 -0.5132%
2019-01-11 217009 招商核心价值 0.8964 1.0164 0.8934 1.0134 0.0030 0.3358%
2019-01-10 217009 招商核心价值 0.8934 1.0134 0.8937 1.0137 -0.0003 -0.0336%
2019-01-09 217009 招商核心价值 0.8937 1.0137 0.8915 1.0115 0.0022 0.2468%
2019-01-08 217009 招商核心价值 0.8915 1.0115 0.8948 1.0148 -0.0033 -0.3688%
2019-01-07 217009 招商核心价值 0.8948 1.0148 0.8846 1.0046 0.0102 1.1531%
2019-01-04 217009 招商核心价值 0.8846 1.0046 0.8633 0.9833 0.0213 2.4673%
2019-01-03 217009 招商核心价值 0.8633 0.9833 0.8682 0.9882 -0.0049 -0.5644%
2019-01-02 217009 招商核心价值 0.8682 0.9882 0.8783 0.9983 -0.0101 -1.1499%
2018-12-31 217009 招商核心价值 0.8783 0.9983 0.8783 0.9983 0.0000 0.0000%
2018-12-28 217009 招商核心价值 0.8783 0.9983 0.8772 0.9972 0.0011 0.1300%
2018-12-27 217009 招商核心价值 0.8772 0.9972 0.8838 1.0038 -0.0066 -0.7468%
2018-12-26 217009 招商核心价值 0.8838 1.0038 0.8867 1.0067 -0.0029 -0.3271%
2018-12-25 217009 招商核心价值 0.8867 1.0067 0.8869 1.0069 -0.0002 -0.0226%
2018-12-24 217009 招商核心价值 0.8869 1.0069 0.8799 0.9999 0.0070 0.7955%
2018-12-21 217009 招商核心价值 0.8799 0.9999 0.8867 1.0067 -0.0068 -0.7669%
2018-12-20 217009 招商核心价值 0.8867 1.0067 0.8878 1.0078 -0.0011 -0.1239%
2018-12-19 217009 招商核心价值 0.8878 1.0078 0.9003 1.0203 -0.0125 -1.3884%
2018-12-18 217009 招商核心价值 0.9003 1.0203 0.9086 1.0286 -0.0083 -0.9135%
2018-12-17 217009 招商核心价值 0.9086 1.0286 0.9189 1.0389 -0.0103 -1.1209%
2018-12-14 217009 招商核心价值 0.9189 1.0389 0.9383 1.0583 -0.0194 -2.0676%
2018-12-13 217009 招商核心价值 0.9383 1.0583 0.9242 1.0442 0.0141 1.5256%
2018-12-12 217009 招商核心价值 0.9242 1.0442 0.9232 1.0432 0.0010 0.1083%
2018-12-11 217009 招商核心价值 0.9232 1.0432 0.9166 1.0366 0.0066 0.7201%
2018-12-10 217009 招商核心价值 0.9166 1.0366 0.9212 1.0412 -0.0046 -0.4993%
2018-12-07 217009 招商核心价值 0.9212 1.0412 0.9265 1.0465 -0.0053 -0.5720%
2018-12-06 217009 招商核心价值 0.9265 1.0465 0.9440 1.0640 -0.0175 -1.8538%
2018-12-05 217009 招商核心价值 0.9440 1.0640 0.9473 1.0673 -0.0033 -0.3484%
2018-12-04 217009 招商核心价值 0.9473 1.0673 0.9402 1.0602 0.0071 0.7552%
2018-12-03 217009 招商核心价值 0.9402 1.0602 0.9211 1.0411 0.0191 2.0736%
2018-11-30 217009 招商核心价值 0.9211 1.0411 0.9140 1.0340 0.0071 0.7768%
2018-11-29 217009 招商核心价值 0.9140 1.0340 0.9239 1.0439 -0.0099 -1.0715%
2018-11-28 217009 招商核心价值 0.9239 1.0439 0.9165 1.0365 0.0074 0.8074%
2018-11-27 217009 招商核心价值 0.9165 1.0365 0.9145 1.0345 0.0020 0.2187%
2018-11-26 217009 招商核心价值 0.9145 1.0345 0.9166 1.0366 -0.0021 -0.2291%
2018-11-23 217009 招商核心价值 0.9166 1.0366 0.9337 1.0537 -0.0171 -1.8314%
2018-11-22 217009 招商核心价值 0.9337 1.0537 0.9329 1.0529 0.0008 0.0858%
2018-11-21 217009 招商核心价值 0.9329 1.0529 0.9323 1.0523 0.0006 0.0644%
2018-11-20 217009 招商核心价值 0.9323 1.0523 0.9524 1.0724 -0.0201 -2.1105%
2018-11-19 217009 招商核心价值 0.9524 1.0724 0.9547 1.0747 -0.0023 -0.2409%
2018-11-16 217009 招商核心价值 0.9547 1.0747 0.9524 1.0724 0.0023 0.2415%
2018-11-15 217009 招商核心价值 0.9524 1.0724 0.9411 1.0611 0.0113 1.2007%
2018-11-14 217009 招商核心价值 0.9411 1.0611 0.9498 1.0698 -0.0087 -0.9160%
2018-11-13 217009 招商核心价值 0.9498 1.0698 0.9381 1.0581 0.0117 1.2472%
2018-11-12 217009 招商核心价值 0.9381 1.0581 0.9151 1.0351 0.0230 2.5134%
2018-11-09 217009 招商核心价值 0.9151 1.0351 0.9211 1.0411 -0.0060 -0.6514%
2018-11-08 217009 招商核心价值 0.9211 1.0411 0.9290 1.0490 -0.0079 -0.8504%
2018-11-07 217009 招商核心价值 0.9290 1.0490 0.9326 1.0526 -0.0036 -0.3860%
2018-11-06 217009 招商核心价值 0.9326 1.0526 0.9315 1.0515 0.0011 0.1181%
2018-11-05 217009 招商核心价值 0.9315 1.0515 0.9385 1.0585 -0.0070 -0.7459%
2018-11-02 217009 招商核心价值 0.9385 1.0585 0.9137 1.0337 0.0248 2.7142%
2018-11-01 217009 招商核心价值 0.9137 1.0337 0.9099 1.0299 0.0038 0.4176%
2018-10-31 217009 招商核心价值 0.9099 1.0299 0.8991 1.0191 0.0108 1.2012%
2018-10-30 217009 招商核心价值 0.8991 1.0191 0.8916 1.0116 0.0075 0.8412%
2018-10-29 217009 招商核心价值 0.8916 1.0116 0.9019 1.0219 -0.0103 -1.1420%
2018-10-26 217009 招商核心价值 0.9019 1.0219 0.9121 1.0321 -0.0102 -1.1183%
2018-10-25 217009 招商核心价值 0.9121 1.0321 0.9075 1.0275 0.0046 0.5069%
2018-10-24 217009 招商核心价值 0.9075 1.0275 0.9107 1.0307 -0.0032 -0.3514%
2018-10-23 217009 招商核心价值 0.9107 1.0307 0.9230 1.0430 -0.0123 -1.3326%
2018-10-22 217009 招商核心价值 0.9230 1.0430 0.8812 1.0012 0.0418 4.7435%
2018-10-19 217009 招商核心价值 0.8812 1.0012 0.8543 0.9743 0.0269 3.1488%
2018-10-18 217009 招商核心价值 0.8543 0.9743 0.8749 0.9949 -0.0206 -2.3546%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.6362 4.2438%
煤炭分级 0.8200 1.6109%
大宗商品 0.7557 0.4119%
招商信用 1.0210 0.0980%
招商招兴纯债C 1.0920 0.0917%
招商招瑞纯债A 1.1450 0.0874%
招商招坤纯债C 1.0836 0.0831%
招商双债 1.2170 0.0822%
招商招坤纯债A 1.0939 0.0732%
招商产业债A 1.3820 0.0724%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9940 1.7400%
华夏医疗C 1.1230 0.2679%
华夏医疗A 1.1460 0.2625%
中融新机遇 0.8300 0.2415%
博时内需增长 0.8710 0.2301%
华安新优选A 0.9030 0.1109%
长信新利 1.0120 0.0989%
易方达新鑫I 1.0780 0.0929%
广发稳健 1.1384 0.0791%
国联安睿祺 1.1357 0.0705%