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招商核心价值基金净值查询(217009)

今天最新净值 1.0102 0.0206 2.0800% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0029 0.0133 1.3394% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.1302
  • 成立日期:2007-03-30
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:96.080亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:13.0638亿
近一季招商核心价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商核心价值(217009)基金累计收益率-17.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-21 217009 招商核心价值 1.0102 1.1302 0.9896 1.1096 0.0206 2.0800%
2018-08-20 217009 招商核心价值 0.9896 1.1096 0.9855 1.1055 0.0041 0.4160%
2018-08-17 217009 招商核心价值 0.9855 1.1055 1.0089 1.1289 -0.0234 -2.3194%
2018-08-16 217009 招商核心价值 1.0089 1.1289 1.0121 1.1321 -0.0032 -0.3162%
2018-08-15 217009 招商核心价值 1.0121 1.1321 1.0237 1.1437 -0.0116 -1.1331%
2018-08-14 217009 招商核心价值 1.0237 1.1437 1.0297 1.1497 -0.0060 -0.5827%
2018-08-13 217009 招商核心价值 1.0297 1.1497 1.0218 1.1418 0.0079 0.7731%
2018-08-10 217009 招商核心价值 1.0218 1.1418 1.0106 1.1306 0.0112 1.1083%
2018-08-09 217009 招商核心价值 1.0106 1.1306 0.9871 1.1071 0.0235 2.3807%
2018-08-08 217009 招商核心价值 0.9871 1.1071 1.0031 1.1231 -0.0160 -1.5951%
2018-08-07 217009 招商核心价值 1.0031 1.1231 0.9752 1.0952 0.0279 2.8610%
2018-08-06 217009 招商核心价值 0.9752 1.0952 0.9926 1.1126 -0.0174 -1.7530%
2018-08-03 217009 招商核心价值 0.9926 1.1126 1.0148 1.1348 -0.0222 -2.1876%
2018-08-02 217009 招商核心价值 1.0148 1.1348 1.0179 1.1379 -0.0031 -0.3045%
2018-08-01 217009 招商核心价值 1.0179 1.1379 1.0292 1.1492 -0.0113 -1.0979%
2018-07-31 217009 招商核心价值 1.0292 1.1492 1.0291 1.1491 0.0001 0.0097%
2018-07-30 217009 招商核心价值 1.0291 1.1491 1.0438 1.1638 -0.0147 -1.4083%
2018-07-27 217009 招商核心价值 1.0438 1.1638 1.0522 1.1722 -0.0084 -0.7983%
2018-07-26 217009 招商核心价值 1.0522 1.1722 1.0688 1.1888 -0.0166 -1.5531%
2018-07-25 217009 招商核心价值 1.0688 1.1888 1.0697 1.1897 -0.0009 -0.0841%
2018-07-24 217009 招商核心价值 1.0697 1.1897 1.0570 1.1770 0.0127 1.2015%
2018-07-23 217009 招商核心价值 1.0570 1.1770 1.0586 1.1786 -0.0016 -0.1511%
2018-07-20 217009 招商核心价值 1.0586 1.1786 1.0529 1.1729 0.0057 0.5414%
2018-07-19 217009 招商核心价值 1.0529 1.1729 1.0570 1.1770 -0.0041 -0.3879%
2018-07-18 217009 招商核心价值 1.0570 1.1770 1.0654 1.1854 -0.0084 -0.7884%
2018-07-17 217009 招商核心价值 1.0654 1.1854 1.0623 1.1823 0.0031 0.2918%
2018-07-16 217009 招商核心价值 1.0623 1.1823 1.0712 1.1912 -0.0089 -0.8308%
2018-07-13 217009 招商核心价值 1.0712 1.1912 1.0649 1.1849 0.0063 0.5916%
2018-07-12 217009 招商核心价值 1.0649 1.1849 1.0378 1.1578 0.0271 2.6113%
2018-07-11 217009 招商核心价值 1.0378 1.1578 1.0480 1.1680 -0.0102 -0.9733%
2018-07-10 217009 招商核心价值 1.0480 1.1680 1.0394 1.1594 0.0086 0.8274%
2018-07-09 217009 招商核心价值 1.0394 1.1594 1.0029 1.1229 0.0365 3.6394%
2018-07-06 217009 招商核心价值 1.0029 1.1229 1.0011 1.1211 0.0018 0.1798%
2018-07-05 217009 招商核心价值 1.0011 1.1211 1.0274 1.1474 -0.0263 -2.5599%
2018-07-04 217009 招商核心价值 1.0274 1.1474 1.0430 1.1630 -0.0156 -1.4957%
2018-07-03 217009 招商核心价值 1.0430 1.1630 1.0428 1.1628 0.0002 0.0192%
2018-07-02 217009 招商核心价值 1.0428 1.1628 1.0510 1.1710 -0.0082 -0.7802%
2018-06-30 217009 招商核心价值 1.0510 1.1710 1.0510 1.1710 0.0000 0.0000%
2018-06-29 217009 招商核心价值 1.0510 1.1710 1.0171 1.1371 0.0339 3.3300%
2018-06-28 217009 招商核心价值 1.0171 1.1371 1.0305 1.1505 -0.0134 -1.3003%
2018-06-27 217009 招商核心价值 1.0305 1.1505 1.0493 1.1693 -0.0188 -1.7917%
2018-06-26 217009 招商核心价值 1.0493 1.1693 1.0421 1.1621 0.0072 0.6909%
2018-06-25 217009 招商核心价值 1.0421 1.1621 1.0583 1.1783 -0.0162 -1.5308%
2018-06-22 217009 招商核心价值 1.0583 1.1783 1.0496 1.1696 0.0087 0.8289%
2018-06-21 217009 招商核心价值 1.0496 1.1696 1.0642 1.1842 -0.0146 -1.3719%
2018-06-20 217009 招商核心价值 1.0642 1.1842 1.0627 1.1827 0.0015 0.1411%
2018-06-19 217009 招商核心价值 1.0627 1.1827 1.1072 1.2272 -0.0445 -4.0191%
2018-06-15 217009 招商核心价值 1.1072 1.2272 1.1209 1.2409 -0.0137 -1.2222%
2018-06-14 217009 招商核心价值 1.1209 1.2409 1.1307 1.2507 -0.0098 -0.8667%
2018-06-13 217009 招商核心价值 1.1307 1.2507 1.1470 1.2670 -0.0163 -1.4211%
2018-06-12 217009 招商核心价值 1.1470 1.2670 1.1299 1.2499 0.0171 1.5134%
2018-06-11 217009 招商核心价值 1.1299 1.2499 1.1474 1.2674 -0.0175 -1.5252%
2018-06-08 217009 招商核心价值 1.1474 1.2674 1.1634 1.2834 -0.0160 -1.3753%
2018-06-07 217009 招商核心价值 1.1634 1.2834 1.1755 1.2955 -0.0121 -1.0293%
2018-06-06 217009 招商核心价值 1.1755 1.2955 1.1657 1.2857 0.0098 0.8407%
2018-06-05 217009 招商核心价值 1.1657 1.2857 1.1415 1.2615 0.0242 2.1200%
2018-06-04 217009 招商核心价值 1.1415 1.2615 1.1544 1.2744 -0.0129 -1.1175%
2018-06-01 217009 招商核心价值 1.1544 1.2744 1.1721 1.2921 -0.0177 -1.5101%
2018-05-31 217009 招商核心价值 1.1721 1.2921 1.1539 1.2739 0.0182 1.5773%
2018-05-30 217009 招商核心价值 1.1539 1.2739 1.1825 1.3025 -0.0286 -2.4186%
2018-05-29 217009 招商核心价值 1.1825 1.3025 1.1953 1.3153 -0.0128 -1.0709%
2018-05-28 217009 招商核心价值 1.1953 1.3153 1.1924 1.3124 0.0029 0.2432%
2018-05-25 217009 招商核心价值 1.1924 1.3124 1.2005 1.3205 -0.0081 -0.6747%
2018-05-24 217009 招商核心价值 1.2005 1.3205 1.2055 1.3255 -0.0050 -0.4148%
2018-05-23 217009 招商核心价值 1.2055 1.3255 1.2148 1.3348 -0.0093 -0.7656%
2018-05-22 217009 招商核心价值 1.2148 1.3348 1.2058 1.3258 0.0090 0.7464%
2018-05-21 217009 招商核心价值 1.2058 1.3258 1.2031 1.3231 0.0027 0.2244%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 0.9609 7.3391%
白酒B 1.0917 7.1555%
招商医药健康 1.1380 4.6900%
招商体育文化 0.7450 3.9100%
白酒分级 1.0612 3.5600%
生物医药 0.9958 3.4200%
消费ETF 4.4986 3.2974%
高贝塔B 0.5688 3.2492%
消费ETF联接A 1.4227 3.1300%
招商行业 1.3490 2.8200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康C 1.4860 5.8400%
中海医药健康A 1.5270 5.8200%
浦银医疗 0.7450 5.0800%
天弘文化新兴产业 1.0116 4.5500%
国联安鑫安 0.9375 4.3300%
中欧明睿 0.8270 3.6300%
国投医疗保健 1.1010 3.5700%
华夏医疗C 1.4060 3.5300%
华夏医疗A 1.4310 3.4700%
前海大安全 0.9710 3.3000%