招商核心价值基金净值查询(217009)
今天最新净值
1.3821
0.0070 0.5100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4310
0.0015 0.1044%
- 累计净值：1.6268
- 成立日期：2007-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：96.080亿份
- 最近份额：4.8304亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：郭锐
近一月,招商核心价值(217009)基金累计收益率4.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4295 |
1.6742 |
1.4216 |
1.6663 |
0.0079 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4216 |
1.6663 |
1.4508 |
1.6955 |
-0.0292 |
-2.01% |
| 2024-04-22 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4508 |
1.6955 |
1.4631 |
1.7078 |
-0.0123 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4631 |
1.7078 |
1.4594 |
1.7041 |
0.0037 |
0.25% |
| 2024-04-18 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4594 |
1.7041 |
1.4581 |
1.7028 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4581 |
1.7028 |
1.4246 |
1.6693 |
0.0335 |
2.35% |
| 2024-04-16 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4246 |
1.6693 |
1.4548 |
1.6995 |
-0.0302 |
-2.08% |
| 2024-04-15 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4548 |
1.6995 |
1.4441 |
1.6888 |
0.0107 |
0.74% |
| 2024-04-12 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4441 |
1.6888 |
1.4343 |
1.6790 |
0.0098 |
0.68% |
| 2024-04-11 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4343 |
1.6790 |
1.4365 |
1.6812 |
-0.0022 |
-0.15% |
|
|
| 2024-04-10 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4365 |
1.6812 |
1.4427 |
1.6874 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2024-04-09 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4427 |
1.6874 |
1.4448 |
1.6895 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-04-08 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4448 |
1.6895 |
1.4457 |
1.6904 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4457 |
1.6904 |
1.4327 |
1.6774 |
0.0130 |
0.91% |
| 2024-04-02 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4327 |
1.6774 |
1.4379 |
1.6826 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4379 |
1.6826 |
1.4074 |
1.6521 |
0.0305 |
2.17% |
| 2024-03-29 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4074 |
1.6521 |
1.3792 |
1.6239 |
0.0282 |
2.04% |
| 2024-03-28 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3792 |
1.6239 |
1.3730 |
1.6177 |
0.0062 |
0.45% |
| 2024-03-27 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3730 |
1.6177 |
1.3843 |
1.6290 |
-0.0113 |
-0.82% |
| 2024-03-26 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3843 |
1.6290 |
1.3823 |
1.6270 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3823 |
1.6270 |
1.3845 |
1.6292 |
-0.0022 |
-0.16% |
