招商核心价值基金净值查询(217009)
今天最新净值
1.3821
0.0070 0.5100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3907
0.0115 0.8316%
- 累计净值:1.6268
- 成立日期:2007-03-30
- 基金类型:
- 成立份额:96.080亿份
- 最近份额:4.8304亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:郭锐
近一周,招商核心价值(217009)基金累计收益率0.68%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3792 |
1.6239 |
1.3730 |
1.6177 |
0.0062 |
0.45% |
2024-03-27 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3730 |
1.6177 |
1.3843 |
1.6290 |
-0.0113 |
-0.82% |
2024-03-26 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3843 |
1.6290 |
1.3823 |
1.6270 |
0.0020 |
0.14% |
2024-03-25 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3823 |
1.6270 |
1.3845 |
1.6292 |
-0.0022 |
-0.16% |
2024-03-22 |
217009 |
招商核心价值 |
1.3845 |
1.6292 |
1.4030 |
1.6477 |
-0.0185 |
-1.32% |