基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商核心价值基金净值查询(217009)

今天最新净值 1.3821 0.0070 0.5100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3907 0.0115 0.8316%
  • 累计净值:1.6268
  • 成立日期:2007-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:96.080亿份
  • 最近份额:4.8304亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:郭锐
近一周招商核心价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,招商核心价值(217009)基金累计收益率0.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 217009 招商核心价值 1.3792 1.6239 1.3730 1.6177 0.0062 0.45%
2024-03-27 217009 招商核心价值 1.3730 1.6177 1.3843 1.6290 -0.0113 -0.82%
2024-03-26 217009 招商核心价值 1.3843 1.6290 1.3823 1.6270 0.0020 0.14%
2024-03-25 217009 招商核心价值 1.3823 1.6270 1.3845 1.6292 -0.0022 -0.16%
2024-03-22 217009 招商核心价值 1.3845 1.6292 1.4030 1.6477 -0.0185 -1.32%