招商核心价值基金净值查询(217009)

今天最新净值 1.3821 0.0070 0.5100% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4485 -0.0109 -0.7454%

累计净值：1.6268
成立日期：2007-03-30
基金类型：
成立份额：96.080亿份
最近份额：4.8304亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：郭锐

近一年招商核心价值基金净值查询

近一年,招商核心价值(217009)基金累计收益率-17.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	217009	招商核心价值	1.4594	1.7041	1.4581	1.7028	0.0013	0.09%
2024-04-17	217009	招商核心价值	1.4581	1.7028	1.4246	1.6693	0.0335	2.35%
2024-04-16	217009	招商核心价值	1.4246	1.6693	1.4548	1.6995	-0.0302	-2.08%
2024-04-15	217009	招商核心价值	1.4548	1.6995	1.4441	1.6888	0.0107	0.74%
2024-04-12	217009	招商核心价值	1.4441	1.6888	1.4343	1.6790	0.0098	0.68%
2024-04-11	217009	招商核心价值	1.4343	1.6790	1.4365	1.6812	-0.0022	-0.15%
2024-04-10	217009	招商核心价值	1.4365	1.6812	1.4427	1.6874	-0.0062	-0.43%
2024-04-09	217009	招商核心价值	1.4427	1.6874	1.4448	1.6895	-0.0021	-0.15%
2024-04-08	217009	招商核心价值	1.4448	1.6895	1.4457	1.6904	-0.0009	-0.06%
2024-04-03	217009	招商核心价值	1.4457	1.6904	1.4327	1.6774	0.0130	0.91%

2024-04-02	217009	招商核心价值	1.4327	1.6774	1.4379	1.6826	-0.0052	-0.36%
2024-04-01	217009	招商核心价值	1.4379	1.6826	1.4074	1.6521	0.0305	2.17%
2024-03-29	217009	招商核心价值	1.4074	1.6521	1.3792	1.6239	0.0282	2.04%
2024-03-28	217009	招商核心价值	1.3792	1.6239	1.3730	1.6177	0.0062	0.45%
2024-03-27	217009	招商核心价值	1.3730	1.6177	1.3843	1.6290	-0.0113	-0.82%
2024-03-26	217009	招商核心价值	1.3843	1.6290	1.3823	1.6270	0.0020	0.14%
2024-03-25	217009	招商核心价值	1.3823	1.6270	1.3845	1.6292	-0.0022	-0.16%
2024-03-22	217009	招商核心价值	1.3845	1.6292	1.4030	1.6477	-0.0185	-1.32%
2024-03-21	217009	招商核心价值	1.4030	1.6477	1.3978	1.6425	0.0052	0.37%
2024-03-20	217009	招商核心价值	1.3978	1.6425	1.3917	1.6364	0.0061	0.44%
2024-03-19	217009	招商核心价值	1.3917	1.6364	1.3933	1.6380	-0.0016	-0.11%
2024-03-18	217009	招商核心价值	1.3933	1.6380	1.3821	1.6268	0.0112	0.81%
2024-03-15	217009	招商核心价值	1.3821	1.6268	1.3751	1.6198	0.0070	0.51%
2024-03-14	217009	招商核心价值	1.3751	1.6198	1.3737	1.6184	0.0014	0.10%
2024-03-13	217009	招商核心价值	1.3737	1.6184	1.3793	1.6240	-0.0056	-0.41%

2024-03-12	217009	招商核心价值	1.3793	1.6240	1.3823	1.6270	-0.0030	-0.22%
2024-03-11	217009	招商核心价值	1.3823	1.6270	1.3727	1.6174	0.0096	0.70%
2024-03-08	217009	招商核心价值	1.3727	1.6174	1.3723	1.6170	0.0004	0.03%
2024-03-07	217009	招商核心价值	1.3723	1.6170	1.3683	1.6130	0.0040	0.29%
2024-03-06	217009	招商核心价值	1.3683	1.6130	1.3732	1.6179	-0.0049	-0.36%
2024-03-05	217009	招商核心价值	1.3732	1.6179	1.3663	1.6110	0.0069	0.51%
2024-03-04	217009	招商核心价值	1.3663	1.6110	1.3630	1.6077	0.0033	0.24%
2024-03-01	217009	招商核心价值	1.3630	1.6077	1.3541	1.5988	0.0089	0.66%
2024-02-29	217009	招商核心价值	1.3541	1.5988	1.3332	1.5779	0.0209	1.57%
2024-02-28	217009	招商核心价值	1.3332	1.5779	1.3589	1.6036	-0.0257	-1.89%
2024-02-27	217009	招商核心价值	1.3589	1.6036	1.3437	1.5884	0.0152	1.13%
2024-02-26	217009	招商核心价值	1.3437	1.5884	1.3463	1.5910	-0.0026	-0.19%
2024-02-23	217009	招商核心价值	1.3463	1.5910	1.3459	1.5906	0.0004	0.03%
2024-02-22	217009	招商核心价值	1.3459	1.5906	1.3392	1.5839	0.0067	0.50%
2024-02-21	217009	招商核心价值	1.3392	1.5839	1.3307	1.5754	0.0085	0.64%
2024-02-20	217009	招商核心价值	1.3307	1.5754	1.3205	1.5652	0.0102	0.77%
2024-02-19	217009	招商核心价值	1.3205	1.5652	1.3256	1.5703	-0.0051	-0.38%
2024-02-08	217009	招商核心价值	1.3256	1.5703	1.3106	1.5553	0.0150	1.14%
2024-02-07	217009	招商核心价值	1.3106	1.5553	1.2820	1.5267	0.0286	2.23%
2024-02-06	217009	招商核心价值	1.2820	1.5267	1.2416	1.4863	0.0404	3.25%
2024-02-05	217009	招商核心价值	1.2416	1.4863	1.2533	1.4980	-0.0117	-0.93%
2024-02-02	217009	招商核心价值	1.2533	1.4980	1.2643	1.5090	-0.0110	-0.87%
2024-02-01	217009	招商核心价值	1.2643	1.5090	1.2715	1.5162	-0.0072	-0.57%
2024-01-31	217009	招商核心价值	1.2715	1.5162	1.2825	1.5272	-0.0110	-0.86%
2024-01-30	217009	招商核心价值	1.2825	1.5272	1.3016	1.5463	-0.0191	-1.47%
2024-01-29	217009	招商核心价值	1.3016	1.5463	1.3202	1.5649	-0.0186	-1.41%
2024-01-26	217009	招商核心价值	1.3202	1.5649	1.3280	1.5727	-0.0078	-0.59%
2024-01-25	217009	招商核心价值	1.3280	1.5727	1.3028	1.5475	0.0252	1.93%
2024-01-24	217009	招商核心价值	1.3028	1.5475	1.2893	1.5340	0.0135	1.05%
2024-01-23	217009	招商核心价值	1.2893	1.5340	1.2837	1.5284	0.0056	0.44%
2024-01-22	217009	招商核心价值	1.2837	1.5284	1.3257	1.5704	-0.0420	-3.17%
2024-01-19	217009	招商核心价值	1.3257	1.5704	1.3322	1.5769	-0.0065	-0.49%
2024-01-18	217009	招商核心价值	1.3322	1.5769	1.3279	1.5726	0.0043	0.32%
2024-01-17	217009	招商核心价值	1.3279	1.5726	1.3539	1.5986	-0.0260	-1.92%
2024-01-16	217009	招商核心价值	1.3539	1.5986	1.3511	1.5958	0.0028	0.21%
2024-01-15	217009	招商核心价值	1.3511	1.5958	1.3552	1.5999	-0.0041	-0.30%
2024-01-12	217009	招商核心价值	1.3552	1.5999	1.3527	1.5974	0.0025	0.18%
2024-01-11	217009	招商核心价值	1.3527	1.5974	1.3458	1.5905	0.0069	0.51%
2024-01-10	217009	招商核心价值	1.3458	1.5905	1.3565	1.6012	-0.0107	-0.79%
2024-01-09	217009	招商核心价值	1.3565	1.6012	1.3530	1.5977	0.0035	0.26%
2024-01-08	217009	招商核心价值	1.3530	1.5977	1.3765	1.6212	-0.0235	-1.71%
2024-01-05	217009	招商核心价值	1.3765	1.6212	1.3937	1.6384	-0.0172	-1.23%
2024-01-04	217009	招商核心价值	1.3937	1.6384	1.3994	1.6441	-0.0057	-0.41%
2024-01-03	217009	招商核心价值	1.3994	1.6441	1.4055	1.6502	-0.0061	-0.43%
2024-01-02	217009	招商核心价值	1.4055	1.6502	1.4154	1.6601	-0.0099	-0.70%
2023-12-29	217009	招商核心价值	1.4154	1.6601	1.4032	1.6479	0.0122	0.87%
2023-12-28	217009	招商核心价值	1.4032	1.6479	1.3923	1.6370	0.0109	0.78%
2023-12-27	217009	招商核心价值	1.3923	1.6370	1.3875	1.6322	0.0048	0.35%
2023-12-26	217009	招商核心价值	1.3875	1.6322	1.3934	1.6381	-0.0059	-0.42%
2023-12-25	217009	招商核心价值	1.3934	1.6381	1.3939	1.6386	-0.0005	-0.04%
2023-12-22	217009	招商核心价值	1.3939	1.6386	1.3937	1.6384	0.0002	0.01%
2023-12-21	217009	招商核心价值	1.3937	1.6384	1.3925	1.6372	0.0012	0.09%
2023-12-20	217009	招商核心价值	1.3925	1.6372	1.4011	1.6458	-0.0086	-0.61%
2023-12-19	217009	招商核心价值	1.4011	1.6458	1.3957	1.6404	0.0054	0.39%
2023-12-18	217009	招商核心价值	1.3957	1.6404	1.4030	1.6477	-0.0073	-0.52%
2023-12-15	217009	招商核心价值	1.4030	1.6477	1.4078	1.6525	-0.0048	-0.34%
2023-12-14	217009	招商核心价值	1.4078	1.6525	1.4098	1.6545	-0.0020	-0.14%
2023-12-13	217009	招商核心价值	1.4098	1.6545	1.4212	1.6659	-0.0114	-0.80%
2023-12-12	217009	招商核心价值	1.4212	1.6659	1.4167	1.6614	0.0045	0.32%
2023-12-11	217009	招商核心价值	1.4167	1.6614	1.4092	1.6539	0.0075	0.53%
2023-12-08	217009	招商核心价值	1.4092	1.6539	1.4207	1.6654	-0.0115	-0.81%
2023-12-07	217009	招商核心价值	1.4207	1.6654	1.4241	1.6688	-0.0034	-0.24%
2023-12-06	217009	招商核心价值	1.4241	1.6688	1.4151	1.6598	0.0090	0.64%
2023-12-05	217009	招商核心价值	1.4151	1.6598	1.4381	1.6828	-0.0230	-1.60%
2023-12-04	217009	招商核心价值	1.4381	1.6828	1.4401	1.6848	-0.0020	-0.14%
2023-12-01	217009	招商核心价值	1.4401	1.6848	1.4430	1.6877	-0.0029	-0.20%
2023-11-30	217009	招商核心价值	1.4430	1.6877	1.4423	1.6870	0.0007	0.05%
2023-11-29	217009	招商核心价值	1.4423	1.6870	1.4510	1.6957	-0.0087	-0.60%
2023-11-28	217009	招商核心价值	1.4510	1.6957	1.4519	1.6966	-0.0009	-0.06%
2023-11-27	217009	招商核心价值	1.4519	1.6966	1.4509	1.6956	0.0010	0.07%
2023-11-24	217009	招商核心价值	1.4509	1.6956	1.4517	1.6964	-0.0008	-0.06%
2023-11-23	217009	招商核心价值	1.4517	1.6964	1.4426	1.6873	0.0091	0.63%
2023-11-22	217009	招商核心价值	1.4426	1.6873	1.4564	1.7011	-0.0138	-0.95%
2023-11-20	217009	招商核心价值	1.4533	1.6980	1.4506	1.6953	0.0027	0.19%
2023-11-17	217009	招商核心价值	1.4506	1.6953	1.4507	1.6954	-0.0001	-0.01%
2023-11-16	217009	招商核心价值	1.4507	1.6954	1.4632	1.7079	-0.0125	-0.85%
2023-11-15	217009	招商核心价值	1.4632	1.7079	1.4528	1.6975	0.0104	0.72%
2023-11-14	217009	招商核心价值	1.4528	1.6975	1.4542	1.6989	-0.0014	-0.10%
2023-11-13	217009	招商核心价值	1.4542	1.6989	1.4588	1.7035	-0.0046	-0.32%
2023-11-10	217009	招商核心价值	1.4588	1.7035	1.4612	1.7059	-0.0024	-0.16%
2023-11-09	217009	招商核心价值	1.4612	1.7059	1.4633	1.7080	-0.0021	-0.14%
2023-11-08	217009	招商核心价值	1.4633	1.7080	1.4666	1.7113	-0.0033	-0.23%
2023-11-07	217009	招商核心价值	1.4666	1.7113	1.4709	1.7156	-0.0043	-0.29%
2023-11-06	217009	招商核心价值	1.4709	1.7156	1.4666	1.7113	0.0043	0.29%
2023-11-03	217009	招商核心价值	1.4666	1.7113	1.4609	1.7056	0.0057	0.39%
2023-11-02	217009	招商核心价值	1.4609	1.7056	1.4619	1.7066	-0.0010	-0.07%
2023-11-01	217009	招商核心价值	1.4619	1.7066	1.4739	1.7186	-0.0120	-0.81%
2023-10-31	217009	招商核心价值	1.4739	1.7186	1.4711	1.7158	0.0028	0.19%
2023-10-30	217009	招商核心价值	1.4711	1.7158	1.4407	1.6854	0.0304	2.11%
2023-10-27	217009	招商核心价值	1.4407	1.6854	1.4097	1.6544	0.0310	2.20%
2023-10-26	217009	招商核心价值	1.4097	1.6544	1.4055	1.6502	0.0042	0.30%
2023-10-25	217009	招商核心价值	1.4055	1.6502	1.3946	1.6393	0.0109	0.78%
2023-10-24	217009	招商核心价值	1.3946	1.6393	1.3877	1.6324	0.0069	0.50%
2023-10-23	217009	招商核心价值	1.3877	1.6324	1.4107	1.6554	-0.0230	-1.63%
2023-10-20	217009	招商核心价值	1.4107	1.6554	1.4224	1.6671	-0.0117	-0.82%
2023-10-19	217009	招商核心价值	1.4224	1.6671	1.4433	1.6880	-0.0209	-1.45%
2023-10-18	217009	招商核心价值	1.4433	1.6880	1.4547	1.6994	-0.0114	-0.78%
2023-10-17	217009	招商核心价值	1.4547	1.6994	1.4554	1.7001	-0.0007	-0.05%
2023-10-16	217009	招商核心价值	1.4554	1.7001	1.4671	1.7118	-0.0117	-0.80%
2023-10-13	217009	招商核心价值	1.4671	1.7118	1.4783	1.7230	-0.0112	-0.76%
2023-10-12	217009	招商核心价值	1.4783	1.7230	1.4699	1.7146	0.0084	0.57%
2023-10-11	217009	招商核心价值	1.4699	1.7146	1.4657	1.7104	0.0042	0.29%
2023-10-10	217009	招商核心价值	1.4657	1.7104	1.4824	1.7271	-0.0167	-1.13%
2023-10-09	217009	招商核心价值	1.4824	1.7271	1.4873	1.7320	-0.0049	-0.33%
2023-09-28	217009	招商核心价值	1.4873	1.7320	1.4956	1.7403	-0.0083	-0.55%
2023-09-27	217009	招商核心价值	1.4956	1.7403	1.4857	1.7304	0.0099	0.67%
2023-09-26	217009	招商核心价值	1.4857	1.7304	1.4894	1.7341	-0.0037	-0.25%
2023-09-25	217009	招商核心价值	1.4894	1.7341	1.4937	1.7384	-0.0043	-0.29%
2023-09-22	217009	招商核心价值	1.4937	1.7384	1.4842	1.7289	0.0095	0.64%
2023-09-21	217009	招商核心价值	1.4842	1.7289	1.4966	1.7413	-0.0124	-0.83%
2023-09-20	217009	招商核心价值	1.4966	1.7413	1.4975	1.7422	-0.0009	-0.06%
2023-09-19	217009	招商核心价值	1.4975	1.7422	1.4981	1.7428	-0.0006	-0.04%
2023-09-18	217009	招商核心价值	1.4981	1.7428	1.4980	1.7427	0.0001	0.01%
2023-09-15	217009	招商核心价值	1.4980	1.7427	1.4987	1.7434	-0.0007	-0.05%
2023-09-14	217009	招商核心价值	1.4987	1.7434	1.5008	1.7455	-0.0021	-0.14%
2023-09-13	217009	招商核心价值	1.5008	1.7455	1.5036	1.7483	-0.0028	-0.19%
2023-09-12	217009	招商核心价值	1.5036	1.7483	1.5027	1.7474	0.0009	0.06%
2023-09-11	217009	招商核心价值	1.5027	1.7474	1.4960	1.7407	0.0067	0.45%
2023-09-08	217009	招商核心价值	1.4960	1.7407	1.4959	1.7406	0.0001	0.01%
2023-09-07	217009	招商核心价值	1.4959	1.7406	1.5121	1.7568	-0.0162	-1.07%
2023-09-06	217009	招商核心价值	1.5121	1.7568	1.5146	1.7593	-0.0025	-0.17%
2023-09-05	217009	招商核心价值	1.5146	1.7593	1.5192	1.7639	-0.0046	-0.30%
2023-09-04	217009	招商核心价值	1.5192	1.7639	1.5021	1.7468	0.0171	1.14%
2023-09-01	217009	招商核心价值	1.5021	1.7468	1.4923	1.7370	0.0098	0.66%
2023-08-31	217009	招商核心价值	1.4923	1.7370	1.5000	1.7447	-0.0077	-0.51%
2023-08-30	217009	招商核心价值	1.5000	1.7447	1.4968	1.7415	0.0032	0.21%
2023-08-29	217009	招商核心价值	1.4968	1.7415	1.4760	1.7207	0.0208	1.41%
2023-08-28	217009	招商核心价值	1.4760	1.7207	1.4623	1.7070	0.0137	0.94%
2023-08-25	217009	招商核心价值	1.4623	1.7070	1.4708	1.7155	-0.0085	-0.58%
2023-08-24	217009	招商核心价值	1.4708	1.7155	1.4651	1.7098	0.0057	0.39%
2023-08-23	217009	招商核心价值	1.4651	1.7098	1.4870	1.7317	-0.0219	-1.47%
2023-08-22	217009	招商核心价值	1.4870	1.7317	1.4831	1.7278	0.0039	0.26%
2023-08-21	217009	招商核心价值	1.4831	1.7278	1.4938	1.7385	-0.0107	-0.72%
2023-08-18	217009	招商核心价值	1.4938	1.7385	1.5147	1.7594	-0.0209	-1.38%
2023-08-17	217009	招商核心价值	1.5147	1.7594	1.5072	1.7519	0.0075	0.50%
2023-08-16	217009	招商核心价值	1.5072	1.7519	1.5147	1.7594	-0.0075	-0.50%
2023-08-15	217009	招商核心价值	1.5147	1.7594	1.5174	1.7621	-0.0027	-0.18%
2023-08-14	217009	招商核心价值	1.5174	1.7621	1.5188	1.7635	-0.0014	-0.09%
2023-08-11	217009	招商核心价值	1.5188	1.7635	1.5434	1.7881	-0.0246	-1.59%
2023-08-10	217009	招商核心价值	1.5434	1.7881	1.5411	1.7858	0.0023	0.15%
2023-08-09	217009	招商核心价值	1.5411	1.7858	1.5453	1.7900	-0.0042	-0.27%
2023-08-08	217009	招商核心价值	1.5453	1.7900	1.5450	1.7897	0.0003	0.02%
2023-08-07	217009	招商核心价值	1.5450	1.7897	1.5616	1.8063	-0.0166	-1.06%
2023-08-04	217009	招商核心价值	1.5616	1.8063	1.5675	1.8122	-0.0059	-0.38%
2023-08-03	217009	招商核心价值	1.5675	1.8122	1.5584	1.8031	0.0091	0.58%
2023-08-02	217009	招商核心价值	1.5584	1.8031	1.5614	1.8061	-0.0030	-0.19%
2023-08-01	217009	招商核心价值	1.5614	1.8061	1.5628	1.8075	-0.0014	-0.09%
2023-07-31	217009	招商核心价值	1.5628	1.8075	1.5573	1.8020	0.0055	0.35%
2023-07-28	217009	招商核心价值	1.5573	1.8020	1.5403	1.7850	0.0170	1.10%
2023-07-27	217009	招商核心价值	1.5403	1.7850	1.5471	1.7918	-0.0068	-0.44%
2023-07-26	217009	招商核心价值	1.5471	1.7918	1.5451	1.7898	0.0020	0.13%
2023-07-25	217009	招商核心价值	1.5451	1.7898	1.5146	1.7593	0.0305	2.01%
2023-07-24	217009	招商核心价值	1.5146	1.7593	1.5215	1.7662	-0.0069	-0.45%
2023-07-21	217009	招商核心价值	1.5215	1.7662	1.5169	1.7616	0.0046	0.30%
2023-07-20	217009	招商核心价值	1.5169	1.7616	1.5216	1.7663	-0.0047	-0.31%
2023-07-19	217009	招商核心价值	1.5216	1.7663	1.5138	1.7585	0.0078	0.52%
2023-07-18	217009	招商核心价值	1.5138	1.7585	1.5139	1.7586	-0.0001	-0.01%
2023-07-17	217009	招商核心价值	1.5139	1.7586	1.5194	1.7641	-0.0055	-0.36%
2023-07-14	217009	招商核心价值	1.5194	1.7641	1.5227	1.7674	-0.0033	-0.22%
2023-07-13	217009	招商核心价值	1.5227	1.7674	1.5074	1.7521	0.0153	1.01%
2023-07-12	217009	招商核心价值	1.5074	1.7521	1.5132	1.7579	-0.0058	-0.38%
2023-07-11	217009	招商核心价值	1.5132	1.7579	1.4936	1.7383	0.0196	1.31%
2023-07-10	217009	招商核心价值	1.4936	1.7383	1.4890	1.7337	0.0046	0.31%
2023-07-07	217009	招商核心价值	1.4890	1.7337	1.4919	1.7366	-0.0029	-0.19%
2023-07-06	217009	招商核心价值	1.4919	1.7366	1.4995	1.7442	-0.0076	-0.51%
2023-07-05	217009	招商核心价值	1.4995	1.7442	1.5059	1.7506	-0.0064	-0.42%
2023-07-04	217009	招商核心价值	1.5059	1.7506	1.5093	1.7540	-0.0034	-0.23%
2023-07-03	217009	招商核心价值	1.5093	1.7540	1.5121	1.7568	-0.0028	-0.19%
2023-06-30	217009	招商核心价值	1.5121	1.7568	1.5046	1.7493	0.0075	0.50%
2023-06-29	217009	招商核心价值	1.5046	1.7493	1.5056	1.7503	-0.0010	-0.07%
2023-06-28	217009	招商核心价值	1.5056	1.7503	1.5086	1.7533	-0.0030	-0.20%
2023-06-27	217009	招商核心价值	1.5086	1.7533	1.4915	1.7362	0.0171	1.15%
2023-06-26	217009	招商核心价值	1.4915	1.7362	1.5204	1.7651	-0.0289	-1.90%
2023-06-21	217009	招商核心价值	1.5204	1.7651	1.5413	1.7860	-0.0209	-1.36%
2023-06-20	217009	招商核心价值	1.5413	1.7860	1.5518	1.7965	-0.0105	-0.68%
2023-06-19	217009	招商核心价值	1.5518	1.7965	1.5567	1.8014	-0.0049	-0.31%
2023-06-16	217009	招商核心价值	1.5567	1.8014	1.5503	1.7950	0.0064	0.41%
2023-06-15	217009	招商核心价值	1.5503	1.7950	1.5467	1.7914	0.0036	0.23%
2023-06-14	217009	招商核心价值	1.5467	1.7914	1.5411	1.7858	0.0056	0.36%
2023-06-13	217009	招商核心价值	1.5411	1.7858	1.5325	1.7772	0.0086	0.56%
2023-06-12	217009	招商核心价值	1.5325	1.7772	1.5325	1.7772	0.0000	0.00%
2023-06-09	217009	招商核心价值	1.5325	1.7772	1.5278	1.7725	0.0047	0.31%
2023-06-08	217009	招商核心价值	1.5278	1.7725	1.5241	1.7688	0.0037	0.24%
2023-06-07	217009	招商核心价值	1.5241	1.7688	1.5208	1.7655	0.0033	0.22%
2023-06-06	217009	招商核心价值	1.5208	1.7655	1.5390	1.7837	-0.0182	-1.18%
2023-06-05	217009	招商核心价值	1.5390	1.7837	1.5414	1.7861	-0.0024	-0.16%
2023-06-02	217009	招商核心价值	1.5414	1.7861	1.5182	1.7629	0.0232	1.53%
2023-06-01	217009	招商核心价值	1.5182	1.7629	1.5179	1.7626	0.0003	0.02%
2023-05-31	217009	招商核心价值	1.5179	1.7626	1.5253	1.7700	-0.0074	-0.49%
2023-05-30	217009	招商核心价值	1.5253	1.7700	1.5224	1.7671	0.0029	0.19%
2023-05-29	217009	招商核心价值	1.5224	1.7671	1.5242	1.7689	-0.0018	-0.12%
2023-05-26	217009	招商核心价值	1.5242	1.7689	1.5104	1.7551	0.0138	0.91%
2023-05-25	217009	招商核心价值	1.5104	1.7551	1.5134	1.7581	-0.0030	-0.20%
2023-05-24	217009	招商核心价值	1.5134	1.7581	1.5236	1.7683	-0.0102	-0.67%
2023-05-23	217009	招商核心价值	1.5236	1.7683	1.5389	1.7836	-0.0153	-0.99%
2023-05-22	217009	招商核心价值	1.5389	1.7836	1.5360	1.7807	0.0029	0.19%
2023-05-19	217009	招商核心价值	1.5360	1.7807	1.5351	1.7798	0.0009	0.06%
2023-05-18	217009	招商核心价值	1.5351	1.7798	1.5400	1.7847	-0.0049	-0.32%
2023-05-17	217009	招商核心价值	1.5400	1.7847	1.5400	1.7847	0.0000	0.00%
2023-05-16	217009	招商核心价值	1.5400	1.7847	1.5462	1.7909	-0.0062	-0.40%
2023-05-15	217009	招商核心价值	1.5462	1.7909	1.5369	1.7816	0.0093	0.61%
2023-05-12	217009	招商核心价值	1.5369	1.7816	1.5567	1.8014	-0.0198	-1.27%
2023-05-11	217009	招商核心价值	1.5567	1.8014	1.5621	1.8068	-0.0054	-0.35%
2023-05-10	217009	招商核心价值	1.5621	1.8068	1.5702	1.8149	-0.0081	-0.52%
2023-05-09	217009	招商核心价值	1.5702	1.8149	1.5969	1.8416	-0.0267	-1.67%
2023-05-08	217009	招商核心价值	1.5969	1.8416	1.5922	1.8369	0.0047	0.30%
2023-05-05	217009	招商核心价值	1.5922	1.8369	1.6068	1.8515	-0.0146	-0.91%
2023-05-04	217009	招商核心价值	1.6068	1.8515	1.6181	1.8628	-0.0113	-0.70%
2023-04-28	217009	招商核心价值	1.6181	1.8628	1.6140	1.8587	0.0041	0.25%
2023-04-27	217009	招商核心价值	1.6140	1.8587	1.6088	1.8535	0.0052	0.32%
2023-04-26	217009	招商核心价值	1.6088	1.8535	1.6155	1.8602	-0.0067	-0.41%
2023-04-25	217009	招商核心价值	1.6155	1.8602	1.6297	1.8744	-0.0142	-0.87%
2023-04-24	217009	招商核心价值	1.6297	1.8744	1.6568	1.9015	-0.0271	-1.64%
2023-04-21	217009	招商核心价值	1.6568	1.9015	1.6846	1.9293	-0.0278	-1.65%
2023-04-20	217009	招商核心价值	1.6846	1.9293	1.6897	1.9344	-0.0051	-0.30%
2023-04-19	217009	招商核心价值	1.6897	1.9344	1.7053	1.9500	-0.0156	-0.91%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
矿业ETF	1.0839	1.60%
招商领先	1.7290	1.59%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.0373	1.52%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.0334	1.52%
消费主题	0.7273	1.00%
银行基金	1.2532	0.96%
港股通综	0.7193	0.94%
畜牧养殖	0.6478	0.84%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8172	0.80%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8244	0.79%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%