基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

招商行业领先混合A基金净值查询(217012)

今天最新净值 1.2380 0.0220 1.81% 2019-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2410 0.0030 0.2431% 2019-03-19 15:14:52
  • 累计净值:1.5380
  • 成立日期:2009-06-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:44.753亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:4.2460亿
近一季招商行业领先混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商行业领先混合A(217012)基金累计收益率16.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-03-18 217012 招商行业领先混合A 1.2380 1.5380 1.2160 1.5160 0.0220 1.8100%
2019-03-15 217012 招商行业领先混合A 1.2160 1.5160 1.2100 1.5100 0.0060 0.5000%
2019-03-14 217012 招商行业领先混合A 1.2100 1.5100 1.2580 1.5580 -0.0480 -3.8156%
2019-03-13 217012 招商行业领先混合A 1.2580 1.5580 1.3010 1.6010 -0.0430 -3.3051%
2019-03-12 217012 招商行业领先混合A 1.3010 1.6010 1.2740 1.5740 0.0270 2.1193%
2019-03-11 217012 招商行业领先混合A 1.2740 1.5740 1.2320 1.5320 0.0420 3.4091%
2019-03-08 217012 招商行业领先混合A 1.2320 1.5320 1.2560 1.5560 -0.0240 -1.9108%
2019-03-07 217012 招商行业领先混合A 1.2560 1.5560 1.2490 1.5490 0.0070 0.5604%
2019-03-06 217012 招商行业领先混合A 1.2490 1.5490 1.2390 1.5390 0.0100 0.8071%
2019-03-05 217012 招商行业领先混合A 1.2390 1.5390 1.2100 1.5100 0.0290 2.3967%
2019-03-04 217012 招商行业领先混合A 1.2100 1.5100 1.1900 1.4900 0.0200 1.6807%
2019-03-01 217012 招商行业领先混合A 1.1900 1.4900 1.1640 1.4640 0.0260 2.2337%
2019-02-28 217012 招商行业领先混合A 1.1640 1.4640 1.1680 1.4680 -0.0040 -0.3425%
2019-02-27 217012 招商行业领先混合A 1.1680 1.4680 1.1960 1.4960 -0.0280 -2.3411%
2019-02-26 217012 招商行业领先混合A 1.1960 1.4960 1.2050 1.5050 -0.0090 -0.7469%
2019-02-25 217012 招商行业领先混合A 1.2050 1.5050 1.1560 1.4560 0.0490 4.2388%
2019-02-22 217012 招商行业领先混合A 1.1560 1.4560 1.1360 1.4360 0.0200 1.7606%
2019-02-21 217012 招商行业领先混合A 1.1360 1.4360 1.1340 1.4340 0.0020 0.1764%
2019-02-20 217012 招商行业领先混合A 1.1340 1.4340 1.1290 1.4290 0.0050 0.4429%
2019-02-19 217012 招商行业领先混合A 1.1290 1.4290 1.1340 1.4340 -0.0050 -0.4409%
2019-02-18 217012 招商行业领先混合A 1.1340 1.4340 1.1010 1.4010 0.0330 2.9973%
2019-02-15 217012 招商行业领先混合A 1.1010 1.4010 1.1080 1.4080 -0.0070 -0.6318%
2019-02-14 217012 招商行业领先混合A 1.1080 1.4080 1.1080 1.4080 0.0000 0.0000%
2019-02-13 217012 招商行业领先混合A 1.1080 1.4080 1.0920 1.3920 0.0160 1.4652%
2019-02-12 217012 招商行业领先混合A 1.0920 1.3920 1.0870 1.3870 0.0050 0.4600%
2019-02-11 217012 招商行业领先混合A 1.0870 1.3870 1.0750 1.3750 0.0120 1.1163%
2019-02-01 217012 招商行业领先混合A 1.0750 1.3750 1.0650 1.3650 0.0100 0.9390%
2019-01-31 217012 招商行业领先混合A 1.0650 1.3650 1.0660 1.3660 -0.0010 -0.0938%
2019-01-30 217012 招商行业领先混合A 1.0660 1.3660 1.0730 1.3730 -0.0070 -0.6524%
2019-01-29 217012 招商行业领先混合A 1.0730 1.3730 1.0740 1.3740 -0.0010 -0.0931%
2019-01-28 217012 招商行业领先混合A 1.0740 1.3740 1.0670 1.3670 0.0070 0.6560%
2019-01-25 217012 招商行业领先混合A 1.0670 1.3670 1.0670 1.3670 0.0000 0.0000%
2019-01-24 217012 招商行业领先混合A 1.0670 1.3670 1.0690 1.3690 -0.0020 -0.1871%
2019-01-23 217012 招商行业领先混合A 1.0690 1.3690 1.0680 1.3680 0.0010 0.0936%
2019-01-22 217012 招商行业领先混合A 1.0680 1.3680 1.0780 1.3780 -0.0100 -0.9276%
2019-01-21 217012 招商行业领先混合A 1.0780 1.3780 1.0750 1.3750 0.0030 0.2791%
2019-01-18 217012 招商行业领先混合A 1.0750 1.3750 1.0660 1.3660 0.0090 0.8443%
2019-01-17 217012 招商行业领先混合A 1.0660 1.3660 1.0690 1.3690 -0.0030 -0.2806%
2019-01-16 217012 招商行业领先混合A 1.0690 1.3690 1.0680 1.3680 0.0010 0.0936%
2019-01-15 217012 招商行业领先混合A 1.0680 1.3680 1.0620 1.3620 0.0060 0.5650%
2019-01-14 217012 招商行业领先混合A 1.0620 1.3620 1.0680 1.3680 -0.0060 -0.5618%
2019-01-11 217012 招商行业领先混合A 1.0680 1.3680 1.0630 1.3630 0.0050 0.4704%
2019-01-10 217012 招商行业领先混合A 1.0630 1.3630 1.0720 1.3720 -0.0090 -0.8396%
2019-01-09 217012 招商行业领先混合A 1.0720 1.3720 1.0690 1.3690 0.0030 0.2806%
2019-01-08 217012 招商行业领先混合A 1.0690 1.3690 1.0740 1.3740 -0.0050 -0.4655%
2019-01-07 217012 招商行业领先混合A 1.0740 1.3740 1.0710 1.3710 0.0030 0.2801%
2019-01-04 217012 招商行业领先混合A 1.0710 1.3710 1.0530 1.3530 0.0180 1.7094%
2019-01-03 217012 招商行业领先混合A 1.0530 1.3530 1.0510 1.3510 0.0020 0.1903%
2019-01-02 217012 招商行业领先混合A 1.0510 1.3510 1.0620 1.3620 -0.0110 -1.0358%
2018-12-31 217012 招商行业领先混合A 1.0620 1.3620 1.0620 1.3620 0.0000 0.0000%
2018-12-28 217012 招商行业领先混合A 1.0620 1.3620 1.0530 1.3530 0.0090 0.8500%
2018-12-27 217012 招商行业领先混合A 1.0530 1.3530 1.0580 1.3580 -0.0050 -0.4726%
2018-12-26 217012 招商行业领先混合A 1.0580 1.3580 1.0540 1.3540 0.0040 0.3795%
2018-12-25 217012 招商行业领先混合A 1.0540 1.3540 1.0570 1.3570 -0.0030 -0.2838%
2018-12-24 217012 招商行业领先混合A 1.0570 1.3570 1.0550 1.3550 0.0020 0.1896%
2018-12-21 217012 招商行业领先混合A 1.0550 1.3550 1.0600 1.3600 -0.0050 -0.4717%
2018-12-20 217012 招商行业领先混合A 1.0600 1.3600 1.0600 1.3600 0.0000 0.0000%
2018-12-19 217012 招商行业领先混合A 1.0600 1.3600 1.0620 1.3620 -0.0020 -0.1883%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.4794 14.0105%
地产B端 1.6456 8.2632%
白酒分级 1.2453 7.8900%
生物药B 1.0852 6.8110%
高贝塔B 0.8843 6.7093%
煤炭B 0.8956 6.5429%
地产分级 1.3284 4.9800%
券商B 1.2932 4.1727%
消费ETF 4.7800 4.0782%
消费ETF联接A 1.5068 3.8600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.6750 5.5500%
交银趋势 1.4290 5.4600%
易基消费 2.4260 5.3900%
鹏华消费优选混合 2.1440 5.0500%
消费分级 1.1530 5.0100%
农银医疗保健 1.2089 4.9400%
景顺增长 5.6990 4.9000%
景内需贰 1.0730 4.8900%
银华富裕主题混合 2.8118 4.8700%
景顺鼎益 1.4900 4.8600%