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招商中小盘精选基金净值查询(217013)

今天最新净值 2.7490 0.0080 0.2900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.7052 0.0292 1.0911%
  • 累计净值:2.7490
  • 成立日期:2009-12-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:26.270亿份
  • 最近份额:0.7586亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:韩冰
近一月招商中小盘精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,招商中小盘精选(217013)基金累计收益率6.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 217013 招商中小盘精选 2.6760 2.6760 2.7140 2.7140 -0.0380 -1.40%
2024-03-26 217013 招商中小盘精选 2.7140 2.7140 2.7170 2.7170 -0.0030 -0.11%
2024-03-25 217013 招商中小盘精选 2.7170 2.7170 2.7500 2.7500 -0.0330 -1.20%
2024-03-22 217013 招商中小盘精选 2.7500 2.7500 2.7460 2.7460 0.0040 0.15%
2024-03-21 217013 招商中小盘精选 2.7460 2.7460 2.7580 2.7580 -0.0120 -0.44%
2024-03-20 217013 招商中小盘精选 2.7580 2.7580 2.7550 2.7550 0.0030 0.11%
2024-03-19 217013 招商中小盘精选 2.7550 2.7550 2.7750 2.7750 -0.0200 -0.72%
2024-03-18 217013 招商中小盘精选 2.7750 2.7750 2.7490 2.7490 0.0260 0.95%
2024-03-15 217013 招商中小盘精选 2.7490 2.7490 2.7410 2.7410 0.0080 0.29%
2024-03-14 217013 招商中小盘精选 2.7410 2.7410 2.7530 2.7530 -0.0120 -0.44%
2024-03-13 217013 招商中小盘精选 2.7530 2.7530 2.7430 2.7430 0.0100 0.36%
2024-03-12 217013 招商中小盘精选 2.7430 2.7430 2.7520 2.7520 -0.0090 -0.33%
2024-03-11 217013 招商中小盘精选 2.7520 2.7520 2.7320 2.7320 0.0200 0.73%
2024-03-08 217013 招商中小盘精选 2.7320 2.7320 2.6950 2.6950 0.0370 1.37%
2024-03-07 217013 招商中小盘精选 2.6950 2.6950 2.7220 2.7220 -0.0270 -0.99%
2024-03-06 217013 招商中小盘精选 2.7220 2.7220 2.7310 2.7310 -0.0090 -0.33%
2024-03-05 217013 招商中小盘精选 2.7310 2.7310 2.7280 2.7280 0.0030 0.11%
2024-03-04 217013 招商中小盘精选 2.7280 2.7280 2.7000 2.7000 0.0280 1.04%
2024-03-01 217013 招商中小盘精选 2.7000 2.7000 2.6810 2.6810 0.0190 0.71%
2024-02-29 217013 招商中小盘精选 2.6810 2.6810 2.6120 2.6120 0.0690 2.64%
2024-02-28 217013 招商中小盘精选 2.6120 2.6120 2.6760 2.6760 -0.0640 -2.39%