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招商安盈保本基金净值查询(217024)

今天最新净值 1.0957 0.0020 0.1800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0906 0.0020 0.1800%
  • 累计净值:1.8192
  • 成立日期:2012-08-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:45.601亿份
  • 最近份额:40.2806亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:姚爽 尹晓红 蔡振
近一季招商安盈保本基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商安盈保本(217024)基金累计收益率2.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 217024 招商安盈保本 1.0904 1.8139 1.0886 1.8121 0.0018 0.17%
2024-03-27 217024 招商安盈保本 1.0886 1.8121 1.0902 1.8137 -0.0016 -0.15%
2024-03-26 217024 招商安盈保本 1.0902 1.8137 1.0910 1.8145 -0.0008 -0.07%
2024-03-25 217024 招商安盈保本 1.0910 1.8145 1.0928 1.8163 -0.0018 -0.16%
2024-03-22 217024 招商安盈保本 1.0928 1.8163 1.0961 1.8196 -0.0033 -0.30%
2024-03-21 217024 招商安盈保本 1.0961 1.8196 1.0965 1.8200 -0.0004 -0.04%
2024-03-20 217024 招商安盈保本 1.0965 1.8200 1.0967 1.8202 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 217024 招商安盈保本 1.0967 1.8202 1.0972 1.8207 -0.0005 -0.05%
2024-03-18 217024 招商安盈保本 1.0972 1.8207 1.0957 1.8192 0.0015 0.14%
2024-03-15 217024 招商安盈保本 1.0957 1.8192 1.0937 1.8172 0.0020 0.18%
2024-03-14 217024 招商安盈保本 1.0937 1.8172 1.0909 1.8144 0.0028 0.26%
2024-03-13 217024 招商安盈保本 1.0909 1.8144 1.0913 1.8148 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 217024 招商安盈保本 1.0913 1.8148 1.0946 1.8181 -0.0033 -0.30%
2024-03-11 217024 招商安盈保本 1.0946 1.8181 1.0940 1.8175 0.0006 0.05%
2024-03-08 217024 招商安盈保本 1.0940 1.8175 1.0920 1.8155 0.0020 0.18%
2024-03-07 217024 招商安盈保本 1.0920 1.8155 1.0924 1.8159 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 217024 招商安盈保本 1.0924 1.8159 1.0907 1.8142 0.0017 0.16%
2024-03-05 217024 招商安盈保本 1.0907 1.8142 1.0912 1.8147 -0.0005 -0.05%
2024-03-04 217024 招商安盈保本 1.0912 1.8147 1.0864 1.8099 0.0048 0.44%
2024-03-01 217024 招商安盈保本 1.0864 1.8099 1.0851 1.8086 0.0013 0.12%
2024-02-29 217024 招商安盈保本 1.0851 1.8086 1.0802 1.8037 0.0049 0.45%
2024-02-28 217024 招商安盈保本 1.0802 1.8037 1.0837 1.8072 -0.0035 -0.32%
2024-02-27 217024 招商安盈保本 1.0837 1.8072 1.0812 1.8047 0.0025 0.23%
2024-02-26 217024 招商安盈保本 1.0812 1.8047 1.0841 1.8076 -0.0029 -0.27%
2024-02-23 217024 招商安盈保本 1.0841 1.8076 1.0830 1.8065 0.0011 0.10%
2024-02-22 217024 招商安盈保本 1.0830 1.8065 1.0772 1.8007 0.0058 0.54%
2024-02-21 217024 招商安盈保本 1.0772 1.8007 1.0758 1.7993 0.0014 0.13%
2024-02-20 217024 招商安盈保本 1.0758 1.7993 1.0744 1.7979 0.0014 0.13%
2024-02-19 217024 招商安盈保本 1.0744 1.7979 1.0701 1.7936 0.0043 0.40%
2024-02-08 217024 招商安盈保本 1.0701 1.7936 1.0678 1.7913 0.0023 0.22%
2024-02-07 217024 招商安盈保本 1.0678 1.7913 1.0591 1.7826 0.0087 0.82%
2024-02-06 217024 招商安盈保本 1.0591 1.7826 1.0487 1.7722 0.0104 0.99%
2024-02-05 217024 招商安盈保本 1.0487 1.7722 1.0522 1.7757 -0.0035 -0.33%
2024-02-02 217024 招商安盈保本 1.0522 1.7757 1.0567 1.7802 -0.0045 -0.43%
2024-02-01 217024 招商安盈保本 1.0567 1.7802 1.0593 1.7828 -0.0026 -0.25%
2024-01-31 217024 招商安盈保本 1.0593 1.7828 1.0623 1.7858 -0.0030 -0.28%
2024-01-30 217024 招商安盈保本 1.0623 1.7858 1.0664 1.7899 -0.0041 -0.38%
2024-01-29 217024 招商安盈保本 1.0664 1.7899 1.0680 1.7915 -0.0016 -0.15%
2024-01-26 217024 招商安盈保本 1.0680 1.7915 1.0682 1.7917 -0.0002 -0.02%
2024-01-25 217024 招商安盈保本 1.0682 1.7917 1.0587 1.7822 0.0095 0.90%
2024-01-24 217024 招商安盈保本 1.0587 1.7822 1.0549 1.7784 0.0038 0.36%
2024-01-23 217024 招商安盈保本 1.0549 1.7784 1.0520 1.7755 0.0029 0.28%
2024-01-22 217024 招商安盈保本 1.0520 1.7755 1.0617 1.7852 -0.0097 -0.91%
2024-01-19 217024 招商安盈保本 1.0617 1.7852 1.0631 1.7866 -0.0014 -0.13%
2024-01-18 217024 招商安盈保本 1.0631 1.7866 1.0646 1.7881 -0.0015 -0.14%
2024-01-17 217024 招商安盈保本 1.0646 1.7881 1.0687 1.7922 -0.0041 -0.38%
2024-01-16 217024 招商安盈保本 1.0687 1.7922 1.0691 1.7926 -0.0004 -0.04%
2024-01-15 217024 招商安盈保本 1.0691 1.7926 1.0694 1.7929 -0.0003 -0.03%
2024-01-12 217024 招商安盈保本 1.0694 1.7929 1.0702 1.7937 -0.0008 -0.07%
2024-01-11 217024 招商安盈保本 1.0702 1.7937 1.0701 1.7936 0.0001 0.01%
2024-01-10 217024 招商安盈保本 1.0701 1.7936 1.0717 1.7952 -0.0016 -0.15%
2024-01-09 217024 招商安盈保本 1.0717 1.7952 1.0698 1.7933 0.0019 0.18%
2024-01-08 217024 招商安盈保本 1.0698 1.7933 1.0727 1.7962 -0.0029 -0.27%
2024-01-05 217024 招商安盈保本 1.0727 1.7962 1.0745 1.7980 -0.0018 -0.17%
2024-01-04 217024 招商安盈保本 1.0745 1.7980 1.0752 1.7987 -0.0007 -0.07%
2024-01-03 217024 招商安盈保本 1.0752 1.7987 1.0736 1.7971 0.0016 0.15%
2024-01-02 217024 招商安盈保本 1.0736 1.7971 1.0703 1.7938 0.0033 0.31%
2023-12-29 217024 招商安盈保本 1.0703 1.7938 1.0695 1.7930 0.0008 0.07%