招商央视财经50指数基金净值查询(217027)
今天最新净值
2.6619
0.0064 0.2400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.6322
0.0166 0.6340%
- 累计净值：2.6619
- 成立日期：2013-02-05
- 基金类型：
- 成立份额：13.193亿份
- 最近份额：2.4994亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯昊
近一季,招商央视财经50指数(217027)基金累计收益率7.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6156 |
2.6156 |
2.6106 |
2.6106 |
0.0050 |
0.19% |
| 2024-04-23 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6106 |
2.6106 |
2.6150 |
2.6150 |
-0.0044 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6150 |
2.6150 |
2.6142 |
2.6142 |
0.0008 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6142 |
2.6142 |
2.6308 |
2.6308 |
-0.0166 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6308 |
2.6308 |
2.6228 |
2.6228 |
0.0080 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6228 |
2.6228 |
2.5860 |
2.5860 |
0.0368 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.5860 |
2.5860 |
2.5931 |
2.5931 |
-0.0071 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.5931 |
2.5931 |
2.5503 |
2.5503 |
0.0428 |
1.68% |
| 2024-04-12 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.5503 |
2.5503 |
2.5711 |
2.5711 |
-0.0208 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.5711 |
2.5711 |
2.5723 |
2.5723 |
-0.0012 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-10 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.5723 |
2.5723 |
2.5915 |
2.5915 |
-0.0192 |
-0.74% |
| 2024-04-09 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.5915 |
2.5915 |
2.5942 |
2.5942 |
-0.0027 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.5942 |
2.5942 |
2.6176 |
2.6176 |
-0.0234 |
-0.89% |
| 2024-04-03 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6176 |
2.6176 |
2.6316 |
2.6316 |
-0.0140 |
-0.53% |
| 2024-04-02 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6316 |
2.6316 |
2.6511 |
2.6511 |
-0.0195 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6511 |
2.6511 |
2.6188 |
2.6188 |
0.0323 |
1.23% |
| 2024-03-29 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6188 |
2.6188 |
2.6198 |
2.6198 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6198 |
2.6198 |
2.6092 |
2.6092 |
0.0106 |
0.41% |
| 2024-03-27 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6092 |
2.6092 |
2.6321 |
2.6321 |
-0.0229 |
-0.87% |
| 2024-03-26 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6321 |
2.6321 |
2.6188 |
2.6188 |
0.0133 |
0.51% |
| 2024-03-25 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6188 |
2.6188 |
2.6355 |
2.6355 |
-0.0167 |
-0.63% |
| 2024-03-22 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6355 |
2.6355 |
2.6538 |
2.6538 |
-0.0183 |
-0.69% |
| 2024-03-21 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6538 |
2.6538 |
2.6556 |
2.6556 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6556 |
2.6556 |
2.6491 |
2.6491 |
0.0065 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6491 |
2.6491 |
2.6692 |
2.6692 |
-0.0201 |
-0.75% |
|
|
| 2024-03-18 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6692 |
2.6692 |
2.6619 |
2.6619 |
0.0073 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6619 |
2.6619 |
2.6555 |
2.6555 |
0.0064 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6555 |
2.6555 |
2.6578 |
2.6578 |
-0.0023 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6578 |
2.6578 |
2.6809 |
2.6809 |
-0.0231 |
-0.86% |
| 2024-03-12 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6809 |
2.6809 |
2.6725 |
2.6725 |
0.0084 |
0.31% |
| 2024-03-11 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6725 |
2.6725 |
2.6555 |
2.6555 |
0.0170 |
0.64% |
| 2024-03-08 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6555 |
2.6555 |
2.6519 |
2.6519 |
0.0036 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6519 |
2.6519 |
2.6632 |
2.6632 |
-0.0113 |
-0.42% |
| 2024-03-06 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6632 |
2.6632 |
2.6863 |
2.6863 |
-0.0231 |
-0.86% |
| 2024-03-05 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6863 |
2.6863 |
2.6552 |
2.6552 |
0.0311 |
1.17% |
| 2024-03-04 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6552 |
2.6552 |
2.6605 |
2.6605 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2024-03-01 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6605 |
2.6605 |
2.6462 |
2.6462 |
0.0143 |
0.54% |
| 2024-02-29 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6462 |
2.6462 |
2.6140 |
2.6140 |
0.0322 |
1.23% |
| 2024-02-28 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6140 |
2.6140 |
2.6405 |
2.6405 |
-0.0265 |
-1.00% |
| 2024-02-27 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6405 |
2.6405 |
2.6198 |
2.6198 |
0.0207 |
0.79% |
| 2024-02-26 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6198 |
2.6198 |
2.6481 |
2.6481 |
-0.0283 |
-1.07% |
| 2024-02-23 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6481 |
2.6481 |
2.6501 |
2.6501 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-02-22 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6501 |
2.6501 |
2.6373 |
2.6373 |
0.0128 |
0.49% |
| 2024-02-21 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6373 |
2.6373 |
2.6064 |
2.6064 |
0.0309 |
1.19% |
| 2024-02-20 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.6064 |
2.6064 |
2.5964 |
2.5964 |
0.0100 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.5964 |
2.5964 |
2.5794 |
2.5794 |
0.0170 |
0.66% |
| 2024-02-08 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.5794 |
2.5794 |
2.5723 |
2.5723 |
0.0071 |
0.28% |
| 2024-02-07 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.5723 |
2.5723 |
2.5331 |
2.5331 |
0.0392 |
1.55% |
| 2024-02-06 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.5331 |
2.5331 |
2.4579 |
2.4579 |
0.0752 |
3.06% |
| 2024-02-05 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.4579 |
2.4579 |
2.4301 |
2.4301 |
0.0278 |
1.14% |
| 2024-02-02 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.4301 |
2.4301 |
2.4476 |
2.4476 |
-0.0175 |
-0.71% |
| 2024-02-01 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.4476 |
2.4476 |
2.4495 |
2.4495 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.4495 |
2.4495 |
2.4670 |
2.4670 |
-0.0175 |
-0.71% |
| 2024-01-30 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.4670 |
2.4670 |
2.5009 |
2.5009 |
-0.0339 |
-1.36% |
| 2024-01-29 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.5009 |
2.5009 |
2.5017 |
2.5017 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2024-01-26 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.5017 |
2.5017 |
2.4961 |
2.4961 |
0.0056 |
0.22% |
| 2024-01-25 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
2.4961 |
2.4961 |
2.4579 |
2.4579 |
0.0382 |
1.55% |
