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招商安泰债券B基金净值查询(217203)

今天最新净值 1.1773 0.0003 0.03% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1896 0.0004 0.0312% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.9758
  • 成立日期:2006-04-12
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.0494亿
近一季招商安泰债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商安泰债券B(217203)基金累计收益率1.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 217203 招商安泰债券B 1.1895 1.9880 1.1892 1.9877 0.0003 0.0300%
2019-05-23 217203 招商安泰债券B 1.1892 1.9877 1.1889 1.9874 0.0003 0.0252%
2019-05-22 217203 招商安泰债券B 1.1889 1.9874 1.1893 1.9878 -0.0004 -0.0300%
2019-05-21 217203 招商安泰债券B 1.1893 1.9878 1.1895 1.9880 -0.0002 -0.0200%
2019-05-20 217203 招商安泰债券B 1.1895 1.9880 1.1888 1.9873 0.0007 0.0600%
2019-05-17 217203 招商安泰债券B 1.1888 1.9873 1.1885 1.9870 0.0003 0.0300%
2019-05-16 217203 招商安泰债券B 1.1885 1.9870 1.1879 1.9864 0.0006 0.0500%
2019-05-15 217203 招商安泰债券B 1.1879 1.9864 1.1869 1.9854 0.0010 0.0800%
2019-05-14 217203 招商安泰债券B 1.1869 1.9854 1.1851 1.9836 0.0018 0.1500%
2019-05-13 217203 招商安泰债券B 1.1851 1.9836 1.1837 1.9822 0.0014 0.1183%
2019-05-10 217203 招商安泰债券B 1.1837 1.9822 1.1828 1.9813 0.0009 0.0761%
2019-05-09 217203 招商安泰债券B 1.1828 1.9813 1.1816 1.9801 0.0012 0.1000%
2019-05-08 217203 招商安泰债券B 1.1816 1.9801 1.1806 1.9791 0.0010 0.0800%
2019-05-07 217203 招商安泰债券B 1.1806 1.9791 1.1792 1.9777 0.0014 0.1187%
2019-05-06 217203 招商安泰债券B 1.1792 1.9777 1.1784 1.9769 0.0008 0.0679%
2019-04-30 217203 招商安泰债券B 1.1784 1.9769 1.1782 1.9767 0.0002 0.0200%
2019-04-29 217203 招商安泰债券B 1.1782 1.9767 1.1774 1.9759 0.0008 0.0700%
2019-04-26 217203 招商安泰债券B 1.1774 1.9759 1.1777 1.9762 -0.0003 -0.0300%
2019-04-25 217203 招商安泰债券B 1.1777 1.9762 1.1779 1.9764 -0.0002 -0.0200%
2019-04-24 217203 招商安泰债券B 1.1779 1.9764 1.1777 1.9762 0.0002 0.0200%
2019-04-23 217203 招商安泰债券B 1.1777 1.9762 1.1781 1.9766 -0.0004 -0.0300%
2019-04-22 217203 招商安泰债券B 1.1781 1.9766 1.1778 1.9763 0.0003 0.0300%
2019-04-19 217203 招商安泰债券B 1.1778 1.9763 1.1764 1.9749 0.0014 0.1200%
2019-04-18 217203 招商安泰债券B 1.1764 1.9749 1.1761 1.9746 0.0003 0.0300%
2019-04-17 217203 招商安泰债券B 1.1761 1.9746 1.1765 1.9750 -0.0004 -0.0300%
2019-04-16 217203 招商安泰债券B 1.1765 1.9750 1.1775 1.9760 -0.0010 -0.0800%
2019-04-15 217203 招商安泰债券B 1.1775 1.9760 1.1778 1.9763 -0.0003 -0.0300%
2019-04-12 217203 招商安泰债券B 1.1778 1.9763 1.1777 1.9762 0.0001 0.0100%
2019-04-11 217203 招商安泰债券B 1.1777 1.9762 1.1775 1.9760 0.0002 0.0200%
2019-04-10 217203 招商安泰债券B 1.1775 1.9760 1.1780 1.9765 -0.0005 -0.0400%
2019-04-09 217203 招商安泰债券B 1.1780 1.9765 1.1788 1.9773 -0.0008 -0.0700%
2019-04-08 217203 招商安泰债券B 1.1788 1.9773 1.1786 1.9771 0.0002 0.0200%
2019-04-04 217203 招商安泰债券B 1.1786 1.9771 1.1791 1.9776 -0.0005 -0.0400%
2019-04-03 217203 招商安泰债券B 1.1791 1.9776 1.1797 1.9782 -0.0006 -0.0500%
2019-04-02 217203 招商安泰债券B 1.1797 1.9782 1.1803 1.9788 -0.0006 -0.0500%
2019-04-01 217203 招商安泰债券B 1.1803 1.9788 1.1798 1.9783 0.0005 0.0424%
2019-03-29 217203 招商安泰债券B 1.1798 1.9783 1.1794 1.9779 0.0004 0.0300%
2019-03-28 217203 招商安泰债券B 1.1794 1.9779 1.1789 1.9774 0.0005 0.0400%
2019-03-27 217203 招商安泰债券B 1.1789 1.9774 1.1787 1.9772 0.0002 0.0200%
2019-03-26 217203 招商安泰债券B 1.1787 1.9772 1.1785 1.9770 0.0002 0.0200%
2019-03-25 217203 招商安泰债券B 1.1785 1.9770 1.1782 1.9767 0.0003 0.0300%
2019-03-22 217203 招商安泰债券B 1.1782 1.9767 1.1776 1.9761 0.0006 0.0510%
2019-03-21 217203 招商安泰债券B 1.1776 1.9761 1.1772 1.9757 0.0004 0.0340%
2019-03-20 217203 招商安泰债券B 1.1772 1.9757 1.1775 1.9760 -0.0003 -0.0300%
2019-03-19 217203 招商安泰债券B 1.1775 1.9760 1.1773 1.9758 0.0002 0.0170%
2019-03-18 217203 招商安泰债券B 1.1773 1.9758 1.1766 1.9751 0.0007 0.0595%
2019-03-15 217203 招商安泰债券B 1.1766 1.9751 1.1768 1.9753 -0.0002 -0.0200%
2019-03-14 217203 招商安泰债券B 1.1768 1.9753 1.1770 1.9755 -0.0002 -0.0170%
2019-03-13 217203 招商安泰债券B 1.1770 1.9755 1.1774 1.9759 -0.0004 -0.0340%
2019-03-12 217203 招商安泰债券B 1.1774 1.9759 1.1772 1.9757 0.0002 0.0170%
2019-03-11 217203 招商安泰债券B 1.1772 1.9757 1.1766 1.9751 0.0006 0.0510%
2019-03-08 217203 招商安泰债券B 1.1766 1.9751 1.1764 1.9749 0.0002 0.0170%
2019-03-07 217203 招商安泰债券B 1.1764 1.9749 1.1763 1.9748 0.0001 0.0085%
2019-03-06 217203 招商安泰债券B 1.1763 1.9748 1.1767 1.9752 -0.0004 -0.0340%
2019-03-05 217203 招商安泰债券B 1.1767 1.9752 1.1766 1.9751 0.0001 0.0085%
2019-03-04 217203 招商安泰债券B 1.1766 1.9751 1.1767 1.9752 -0.0001 -0.0085%
2019-03-01 217203 招商安泰债券B 1.1767 1.9752 1.1768 1.9753 -0.0001 -0.0085%
2019-02-28 217203 招商安泰债券B 1.1768 1.9753 1.1768 1.9753 0.0000 0.0000%
2019-02-27 217203 招商安泰债券B 1.1768 1.9753 1.1765 1.9750 0.0003 0.0255%
2019-02-26 217203 招商安泰债券B 1.1765 1.9750 1.1777 1.9762 -0.0012 -0.1019%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.6089 2.2953%
白酒分级 1.3142 1.4000%
银行B端 0.9771 1.1491%
富时AH50 1.1340 0.6800%
AH50C 1.1319 0.6800%
招商央视50A 1.8848 0.6100%
银行基金 0.9983 0.5600%
消费ETF 4.6473 0.4257%
消费ETF联接A 1.4671 0.4000%
招商沪港深科技创新混合 0.8684 0.3700%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2270 0.3300%
易基岁丰 1.4210 0.2100%
工银添颐A 2.0060 0.1998%
创金聚利C 1.0910 0.1800%
创金聚利A 1.1110 0.1800%
长盛积极配置 1.1172 0.1704%
新华增盈 1.1860 0.1700%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
工银添颐B 1.9060 0.1576%
宝盈增收C 1.1016 0.1300%