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招商安泰债券B基金净值查询(217203)

今天最新净值 1.1767 0.0003 0.0300% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1778 0.0014 0.1172% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.9752
  • 成立日期:2006-04-12
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.0494亿
近一季招商安泰债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商安泰债券B(217203)基金累计收益率1.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 217203 招商安泰债券B 1.1767 1.9752 1.1764 1.9749 0.0003 0.0300%
2019-02-14 217203 招商安泰债券B 1.1764 1.9749 1.1760 1.9745 0.0004 0.0340%
2019-02-13 217203 招商安泰债券B 1.1760 1.9745 1.1756 1.9741 0.0004 0.0340%
2019-02-12 217203 招商安泰债券B 1.1756 1.9741 1.1752 1.9737 0.0004 0.0340%
2019-02-11 217203 招商安泰债券B 1.1752 1.9737 1.1740 1.9725 0.0012 0.1022%
2019-02-01 217203 招商安泰债券B 1.1740 1.9725 1.1736 1.9721 0.0004 0.0341%
2019-01-31 217203 招商安泰债券B 1.1736 1.9721 1.1730 1.9715 0.0006 0.0512%
2019-01-30 217203 招商安泰债券B 1.1730 1.9715 1.1725 1.9710 0.0005 0.0426%
2019-01-29 217203 招商安泰债券B 1.1725 1.9710 1.1724 1.9709 0.0001 0.0085%
2019-01-28 217203 招商安泰债券B 1.1724 1.9709 1.1722 1.9707 0.0002 0.0171%
2019-01-25 217203 招商安泰债券B 1.1722 1.9707 1.1724 1.9709 -0.0002 -0.0171%
2019-01-24 217203 招商安泰债券B 1.1724 1.9709 1.1723 1.9708 0.0001 0.0085%
2019-01-23 217203 招商安泰债券B 1.1723 1.9708 1.1724 1.9709 -0.0001 -0.0085%
2019-01-22 217203 招商安泰债券B 1.1724 1.9709 1.1725 1.9710 -0.0001 -0.0085%
2019-01-21 217203 招商安泰债券B 1.1725 1.9710 1.1725 1.9710 0.0000 0.0000%
2019-01-18 217203 招商安泰债券B 1.1725 1.9710 1.1722 1.9707 0.0003 0.0256%
2019-01-17 217203 招商安泰债券B 1.1722 1.9707 1.1716 1.9701 0.0006 0.0512%
2019-01-16 217203 招商安泰债券B 1.1716 1.9701 1.1711 1.9696 0.0005 0.0427%
2019-01-15 217203 招商安泰债券B 1.1711 1.9696 1.1710 1.9695 0.0001 0.0085%
2019-01-14 217203 招商安泰债券B 1.2160 1.9695 1.2158 1.9693 0.0002 0.0165%
2019-01-11 217203 招商安泰债券B 1.2158 1.9693 1.2157 1.9692 0.0001 0.0082%
2019-01-10 217203 招商安泰债券B 1.2157 1.9692 1.2154 1.9689 0.0003 0.0247%
2019-01-09 217203 招商安泰债券B 1.2154 1.9689 1.2148 1.9683 0.0006 0.0494%
2019-01-08 217203 招商安泰债券B 1.2148 1.9683 1.2137 1.9672 0.0011 0.0906%
2019-01-07 217203 招商安泰债券B 1.2137 1.9672 1.2124 1.9659 0.0013 0.1072%
2019-01-04 217203 招商安泰债券B 1.2124 1.9659 1.2116 1.9651 0.0008 0.0660%
2019-01-03 217203 招商安泰债券B 1.2116 1.9651 1.2106 1.9641 0.0010 0.0826%
2019-01-02 217203 招商安泰债券B 1.2106 1.9641 1.2092 1.9627 0.0014 0.1158%
2018-12-31 217203 招商安泰债券B 1.2092 1.9627 1.2089 1.9624 0.0003 0.0248%
2018-12-28 217203 招商安泰债券B 1.2089 1.9624 1.2074 1.9609 0.0015 0.1200%
2018-12-27 217203 招商安泰债券B 1.2074 1.9609 1.2069 1.9604 0.0005 0.0414%
2018-12-26 217203 招商安泰债券B 1.2069 1.9604 1.2070 1.9605 -0.0001 -0.0083%
2018-12-25 217203 招商安泰债券B 1.2070 1.9605 1.2069 1.9604 0.0001 0.0083%
2018-12-24 217203 招商安泰债券B 1.2069 1.9604 1.2065 1.9600 0.0004 0.0332%
2018-12-21 217203 招商安泰债券B 1.2065 1.9600 1.2063 1.9598 0.0002 0.0166%
2018-12-20 217203 招商安泰债券B 1.2063 1.9598 1.2058 1.9593 0.0005 0.0415%
2018-12-19 217203 招商安泰债券B 1.2058 1.9593 1.2055 1.9590 0.0003 0.0249%
2018-12-18 217203 招商安泰债券B 1.2055 1.9590 1.2059 1.9594 -0.0004 -0.0332%
2018-12-17 217203 招商安泰债券B 1.2059 1.9594 1.2064 1.9599 -0.0005 -0.0414%
2018-12-14 217203 招商安泰债券B 1.2064 1.9599 1.2068 1.9603 -0.0004 -0.0331%
2018-12-13 217203 招商安泰债券B 1.2068 1.9603 1.2074 1.9609 -0.0006 -0.0497%
2018-12-12 217203 招商安泰债券B 1.2074 1.9609 1.2072 1.9607 0.0002 0.0166%
2018-12-11 217203 招商安泰债券B 1.2072 1.9607 1.2070 1.9605 0.0002 0.0166%
2018-12-10 217203 招商安泰债券B 1.2070 1.9605 1.2064 1.9599 0.0006 0.0497%
2018-12-07 217203 招商安泰债券B 1.2064 1.9599 1.2061 1.9596 0.0003 0.0249%
2018-12-06 217203 招商安泰债券B 1.2061 1.9596 1.2061 1.9596 0.0000 0.0000%
2018-12-05 217203 招商安泰债券B 1.2061 1.9596 1.2053 1.9588 0.0008 0.0664%
2018-12-04 217203 招商安泰债券B 1.2053 1.9588 1.2047 1.9582 0.0006 0.0498%
2018-12-03 217203 招商安泰债券B 1.2047 1.9582 1.2041 1.9576 0.0006 0.0498%
2018-11-30 217203 招商安泰债券B 1.2041 1.9576 1.2039 1.9574 0.0002 0.0166%
2018-11-29 217203 招商安泰债券B 1.2039 1.9574 1.2033 1.9568 0.0006 0.0499%
2018-11-28 217203 招商安泰债券B 1.2033 1.9568 1.2029 1.9564 0.0004 0.0333%
2018-11-27 217203 招商安泰债券B 1.2029 1.9564 1.2027 1.9562 0.0002 0.0166%
2018-11-26 217203 招商安泰债券B 1.2027 1.9562 1.2026 1.9561 0.0001 0.0083%
2018-11-23 217203 招商安泰债券B 1.2026 1.9561 1.2026 1.9561 0.0000 0.0000%
2018-11-22 217203 招商安泰债券B 1.2026 1.9561 1.2025 1.9560 0.0001 0.0083%
2018-11-21 217203 招商安泰债券B 1.2025 1.9560 1.2024 1.9559 0.0001 0.0083%
2018-11-20 217203 招商安泰债券B 1.2024 1.9559 1.2023 1.9558 0.0001 0.0083%
2018-11-19 217203 招商安泰债券B 1.2023 1.9558 1.2018 1.9553 0.0005 0.0416%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商兴福混合A 1.0095 0.8300%
招商兴福混合C 1.0055 0.8200%
招商信用 1.0270 0.1000%
招商招兴纯债A 1.0960 0.0900%
招商产业债A 1.3910 0.0700%
招商添琪3个月定开债发起式A 1.0642 0.0500%
招商招旭纯债A 1.0809 0.0500%
招商招旭纯债C 1.0792 0.0500%
招商招坤纯债A 1.0984 0.0400%
招商招轩纯债A 1.1206 0.0400%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%