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招商安泰债券B基金净值查询(217203)

今天最新净值 1.2072 0.0002 0.0200% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.2057 -0.0013 -0.1101% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.9607
  • 成立日期:2006-04-12
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.0494亿
近一季招商安泰债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商安泰债券B(217203)基金累计收益率1.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-11 217203 招商安泰债券B 1.2072 1.9607 1.2070 1.9605 0.0002 0.0200%
2018-12-10 217203 招商安泰债券B 1.2070 1.9605 1.2064 1.9599 0.0006 0.0497%
2018-12-07 217203 招商安泰债券B 1.2064 1.9599 1.2061 1.9596 0.0003 0.0249%
2018-12-06 217203 招商安泰债券B 1.2061 1.9596 1.2061 1.9596 0.0000 0.0000%
2018-12-05 217203 招商安泰债券B 1.2061 1.9596 1.2053 1.9588 0.0008 0.0664%
2018-12-04 217203 招商安泰债券B 1.2053 1.9588 1.2047 1.9582 0.0006 0.0498%
2018-12-03 217203 招商安泰债券B 1.2047 1.9582 1.2041 1.9576 0.0006 0.0498%
2018-11-30 217203 招商安泰债券B 1.2041 1.9576 1.2039 1.9574 0.0002 0.0166%
2018-11-29 217203 招商安泰债券B 1.2039 1.9574 1.2033 1.9568 0.0006 0.0499%
2018-11-28 217203 招商安泰债券B 1.2033 1.9568 1.2029 1.9564 0.0004 0.0333%
2018-11-27 217203 招商安泰债券B 1.2029 1.9564 1.2027 1.9562 0.0002 0.0166%
2018-11-26 217203 招商安泰债券B 1.2027 1.9562 1.2026 1.9561 0.0001 0.0083%
2018-11-23 217203 招商安泰债券B 1.2026 1.9561 1.2026 1.9561 0.0000 0.0000%
2018-11-22 217203 招商安泰债券B 1.2026 1.9561 1.2025 1.9560 0.0001 0.0083%
2018-11-21 217203 招商安泰债券B 1.2025 1.9560 1.2024 1.9559 0.0001 0.0083%
2018-11-20 217203 招商安泰债券B 1.2024 1.9559 1.2023 1.9558 0.0001 0.0083%
2018-11-19 217203 招商安泰债券B 1.2023 1.9558 1.2018 1.9553 0.0005 0.0416%
2018-11-16 217203 招商安泰债券B 1.2018 1.9553 1.2009 1.9544 0.0009 0.0749%
2018-11-15 217203 招商安泰债券B 1.2009 1.9544 1.2005 1.9540 0.0004 0.0333%
2018-11-14 217203 招商安泰债券B 1.2005 1.9540 1.1994 1.9529 0.0011 0.0917%
2018-11-13 217203 招商安泰债券B 1.1994 1.9529 1.1989 1.9524 0.0005 0.0417%
2018-11-12 217203 招商安泰债券B 1.1989 1.9524 1.1985 1.9520 0.0004 0.0334%
2018-11-09 217203 招商安泰债券B 1.1985 1.9520 1.1981 1.9516 0.0004 0.0334%
2018-11-08 217203 招商安泰债券B 1.1981 1.9516 1.1980 1.9515 0.0001 0.0083%
2018-11-07 217203 招商安泰债券B 1.1980 1.9515 1.1973 1.9508 0.0007 0.0585%
2018-11-06 217203 招商安泰债券B 1.1973 1.9508 1.1968 1.9503 0.0005 0.0418%
2018-11-05 217203 招商安泰债券B 1.1968 1.9503 1.1964 1.9499 0.0004 0.0334%
2018-11-02 217203 招商安泰债券B 1.1964 1.9499 1.1969 1.9504 -0.0005 -0.0418%
2018-11-01 217203 招商安泰债券B 1.1969 1.9504 1.1963 1.9498 0.0006 0.0502%
2018-10-31 217203 招商安泰债券B 1.1963 1.9498 1.1963 1.9498 0.0000 0.0000%
2018-10-30 217203 招商安泰债券B 1.1963 1.9498 1.1958 1.9493 0.0005 0.0418%
2018-10-29 217203 招商安泰债券B 1.1958 1.9493 1.1950 1.9485 0.0008 0.0669%
2018-10-26 217203 招商安泰债券B 1.1950 1.9485 1.1948 1.9483 0.0002 0.0167%
2018-10-25 217203 招商安泰债券B 1.1948 1.9483 1.1947 1.9482 0.0001 0.0084%
2018-10-24 217203 招商安泰债券B 1.1947 1.9482 1.1943 1.9478 0.0004 0.0335%
2018-10-23 217203 招商安泰债券B 1.1943 1.9478 1.1941 1.9476 0.0002 0.0167%
2018-10-22 217203 招商安泰债券B 1.1941 1.9476 1.1939 1.9474 0.0002 0.0168%
2018-10-19 217203 招商安泰债券B 1.1939 1.9474 1.1940 1.9475 -0.0001 -0.0084%
2018-10-18 217203 招商安泰债券B 1.1940 1.9475 1.1937 1.9472 0.0003 0.0251%
2018-10-17 217203 招商安泰债券B 1.1937 1.9472 1.1933 1.9468 0.0004 0.0335%
2018-10-16 217203 招商安泰债券B 1.1933 1.9468 1.1932 1.9467 0.0001 0.0084%
2018-10-15 217203 招商安泰债券B 1.1932 1.9467 1.1927 1.9462 0.0005 0.0419%
2018-10-12 217203 招商安泰债券B 1.1927 1.9462 1.1920 1.9455 0.0007 0.0587%
2018-10-11 217203 招商安泰债券B 1.1920 1.9455 1.1914 1.9449 0.0006 0.0504%
2018-10-10 217203 招商安泰债券B 1.1914 1.9449 1.1910 1.9445 0.0004 0.0336%
2018-10-09 217203 招商安泰债券B 1.1910 1.9445 1.1905 1.9440 0.0005 0.0420%
2018-10-08 217203 招商安泰债券B 1.1905 1.9440 1.1892 1.9427 0.0013 0.1093%
2018-09-28 217203 招商安泰债券B 1.1892 1.9427 1.1889 1.9424 0.0003 0.0252%
2018-09-27 217203 招商安泰债券B 1.1889 1.9424 1.1884 1.9419 0.0005 0.0421%
2018-09-26 217203 招商安泰债券B 1.1884 1.9419 1.1884 1.9419 0.0000 0.0000%
2018-09-25 217203 招商安泰债券B 1.1884 1.9419 1.1880 1.9415 0.0004 0.0337%
2018-09-21 217203 招商安泰债券B 1.1880 1.9415 1.1880 1.9415 0.0000 0.0000%
2018-09-20 217203 招商安泰债券B 1.1880 1.9415 1.1880 1.9415 0.0000 0.0000%
2018-09-19 217203 招商安泰债券B 1.1880 1.9415 1.1880 1.9415 0.0000 0.0000%
2018-09-18 217203 招商安泰债券B 1.1880 1.9415 1.1878 1.9413 0.0002 0.0168%
2018-09-17 217203 招商安泰债券B 1.1878 1.9413 1.1869 1.9404 0.0009 0.0758%
2018-09-14 217203 招商安泰债券B 1.1869 1.9404 1.1866 1.9401 0.0003 0.0253%
2018-09-13 217203 招商安泰债券B 1.1866 1.9401 1.1863 1.9398 0.0003 0.0253%
2018-09-12 217203 招商安泰债券B 1.1863 1.9398 1.1862 1.9397 0.0001 0.0084%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 1.0606 4.7506%
地产分级 1.0401 2.3700%
高贝塔B 0.4724 1.8982%
白酒B 0.7749 1.8265%
招商体育文化 0.6970 1.1600%
招商中国机遇股票 0.7960 1.0200%
消费ETF 3.9880 0.9927%
招商成长 1.3077 0.9400%
消费ETF联接A 1.2697 0.9400%
招商行业 1.3060 0.9300%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0310 0.9800%
博时宏观C 1.2020 0.4200%
博时宏观A 1.2100 0.4100%
安达增强C 0.9727 0.3300%
安达增强A 0.9989 0.3200%
华商稳定A 1.2530 0.3200%
华商稳健B 1.3530 0.3000%
华商稳健A 1.3950 0.2900%
东吴优信A 1.0906 0.2700%
东吴优信C 1.0516 0.2700%