基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大摩基础行业基金净值查询(233001)

今天最新净值 0.5757 0.0032 0.5600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5469 -0.0005 -0.0980%
近一季大摩基础行业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大摩基础行业(233001)基金累计收益率11.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 233001 大摩基础行业 0.5474 2.4121 0.5429 2.4076 0.0045 0.83%
2024-03-27 233001 大摩基础行业 0.5429 2.4076 0.5573 2.4220 -0.0144 -2.58%
2024-03-26 233001 大摩基础行业 0.5573 2.4220 0.5548 2.4195 0.0025 0.45%
2024-03-25 233001 大摩基础行业 0.5548 2.4195 0.5589 2.4236 -0.0041 -0.73%
2024-03-22 233001 大摩基础行业 0.5589 2.4236 0.5650 2.4297 -0.0061 -1.08%
2024-03-20 233001 大摩基础行业 0.5743 2.4390 0.5749 2.4396 -0.0006 -0.10%
2024-03-19 233001 大摩基础行业 0.5749 2.4396 0.5831 2.4478 -0.0082 -1.41%
2024-03-18 233001 大摩基础行业 0.5831 2.4478 0.5757 2.4404 0.0074 1.29%
2024-03-15 233001 大摩基础行业 0.5757 2.4404 0.5725 2.4372 0.0032 0.56%
2024-03-14 233001 大摩基础行业 0.5725 2.4372 0.5762 2.4409 -0.0037 -0.64%
2024-03-13 233001 大摩基础行业 0.5762 2.4409 0.5772 2.4419 -0.0010 -0.17%
2024-03-12 233001 大摩基础行业 0.5772 2.4419 0.5809 2.4456 -0.0037 -0.64%
2024-03-11 233001 大摩基础行业 0.5809 2.4456 0.5589 2.4236 0.0220 3.94%
2024-03-08 233001 大摩基础行业 0.5589 2.4236 0.5449 2.4096 0.0140 2.57%
2024-03-07 233001 大摩基础行业 0.5449 2.4096 0.5579 2.4226 -0.0130 -2.33%
2024-03-06 233001 大摩基础行业 0.5579 2.4226 0.5445 2.4092 0.0134 2.46%
2024-03-05 233001 大摩基础行业 0.5445 2.4092 0.5557 2.4204 -0.0112 -2.02%
2024-03-04 233001 大摩基础行业 0.5557 2.4204 0.5442 2.4089 0.0115 2.11%
2024-03-01 233001 大摩基础行业 0.5442 2.4089 0.5356 2.4003 0.0086 1.61%
2024-02-29 233001 大摩基础行业 0.5356 2.4003 0.5172 2.3819 0.0184 3.56%
2024-02-28 233001 大摩基础行业 0.5172 2.3819 0.5303 2.3950 -0.0131 -2.47%
2024-02-27 233001 大摩基础行业 0.5303 2.3950 0.5182 2.3829 0.0121 2.34%
2024-02-26 233001 大摩基础行业 0.5182 2.3829 0.5194 2.3841 -0.0012 -0.23%
2024-02-23 233001 大摩基础行业 0.5194 2.3841 0.5106 2.3753 0.0088 1.72%
2024-02-22 233001 大摩基础行业 0.5106 2.3753 0.5048 2.3695 0.0058 1.15%
2024-02-21 233001 大摩基础行业 0.5048 2.3695 0.4994 2.3641 0.0054 1.08%
2024-02-20 233001 大摩基础行业 0.4994 2.3641 0.4975 2.3622 0.0019 0.38%
2024-02-19 233001 大摩基础行业 0.4975 2.3622 0.4931 2.3578 0.0044 0.89%
2024-02-08 233001 大摩基础行业 0.4931 2.3578 0.4812 2.3459 0.0119 2.47%
2024-02-07 233001 大摩基础行业 0.4812 2.3459 0.4743 2.3390 0.0069 1.45%
2024-02-06 233001 大摩基础行业 0.4743 2.3390 0.4519 2.3166 0.0224 4.96%
2024-02-05 233001 大摩基础行业 0.4519 2.3166 0.4681 2.3328 -0.0162 -3.46%
2024-02-02 233001 大摩基础行业 0.4681 2.3328 0.4818 2.3465 -0.0137 -2.84%
2024-02-01 233001 大摩基础行业 0.4818 2.3465 0.4766 2.3413 0.0052 1.09%
2024-01-31 233001 大摩基础行业 0.4766 2.3413 0.4861 2.3508 -0.0095 -1.95%
2024-01-30 233001 大摩基础行业 0.4861 2.3508 0.4929 2.3576 -0.0068 -1.38%
2024-01-29 233001 大摩基础行业 0.4929 2.3576 0.5186 2.3833 -0.0257 -4.96%
2024-01-26 233001 大摩基础行业 0.5186 2.3833 0.5236 2.3883 -0.0050 -0.95%
2024-01-25 233001 大摩基础行业 0.5236 2.3883 0.5273 2.3920 -0.0037 -0.70%
2024-01-24 233001 大摩基础行业 0.5273 2.3920 0.5300 2.3947 -0.0027 -0.51%
2024-01-23 233001 大摩基础行业 0.5300 2.3947 0.5216 2.3863 0.0084 1.61%
2024-01-22 233001 大摩基础行业 0.5216 2.3863 0.5335 2.3982 -0.0119 -2.23%
2024-01-19 233001 大摩基础行业 0.5335 2.3982 0.5527 2.4174 -0.0192 -3.47%
2024-01-18 233001 大摩基础行业 0.5527 2.4174 0.5425 2.4072 0.0102 1.88%
2024-01-17 233001 大摩基础行业 0.5425 2.4072 0.5501 2.4148 -0.0076 -1.38%
2024-01-16 233001 大摩基础行业 0.5501 2.4148 0.5517 2.4164 -0.0016 -0.29%
2024-01-15 233001 大摩基础行业 0.5517 2.4164 0.5527 2.4174 -0.0010 -0.18%
2024-01-12 233001 大摩基础行业 0.5527 2.4174 0.5580 2.4227 -0.0053 -0.95%
2024-01-11 233001 大摩基础行业 0.5580 2.4227 0.5477 2.4124 0.0103 1.88%
2024-01-10 233001 大摩基础行业 0.5477 2.4124 0.5367 2.4014 0.0110 2.05%
2024-01-09 233001 大摩基础行业 0.5367 2.4014 0.5303 2.3950 0.0064 1.21%
2024-01-08 233001 大摩基础行业 0.5303 2.3950 0.5368 2.4015 -0.0065 -1.21%
2024-01-05 233001 大摩基础行业 0.5368 2.4015 0.5496 2.4143 -0.0128 -2.33%
2024-01-04 233001 大摩基础行业 0.5496 2.4143 0.5572 2.4219 -0.0076 -1.36%
2024-01-03 233001 大摩基础行业 0.5572 2.4219 0.5595 2.4242 -0.0023 -0.41%
2024-01-02 233001 大摩基础行业 0.5595 2.4242 0.5706 2.4353 -0.0111 -1.95%
2023-12-29 233001 大摩基础行业 0.5706 2.4353 0.5755 2.4402 -0.0049 -0.85%