大摩卓越成长基金净值查询(233007)
今天最新净值
2.6051
0.0054 0.2100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.4578
-0.0264 -1.0627%
- 累计净值：2.9771
- 成立日期：2010-05-18
- 基金类型：
- 成立份额：22.642亿份
- 最近份额：1.3760亿
- 最近资产：
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：王大鹏 缪东航
近一季,大摩卓越成长(233007)基金累计收益率-2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.4587 |
2.8307 |
2.4842 |
2.8562 |
-0.0255 |
-1.03% |
| 2024-04-18 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.4842 |
2.8562 |
2.4899 |
2.8619 |
-0.0057 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.4899 |
2.8619 |
2.4656 |
2.8376 |
0.0243 |
0.99% |
| 2024-04-16 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.4656 |
2.8376 |
2.4989 |
2.8709 |
-0.0333 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.4989 |
2.8709 |
2.4515 |
2.8235 |
0.0474 |
1.93% |
| 2024-04-12 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.4515 |
2.8235 |
2.4715 |
2.8435 |
-0.0200 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.4715 |
2.8435 |
2.4872 |
2.8592 |
-0.0157 |
-0.63% |
| 2024-04-10 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.4872 |
2.8592 |
2.5095 |
2.8815 |
-0.0223 |
-0.89% |
| 2024-04-09 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5095 |
2.8815 |
2.4984 |
2.8704 |
0.0111 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.4984 |
2.8704 |
2.5601 |
2.9321 |
-0.0617 |
-2.41% |
|
|
| 2024-04-03 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5601 |
2.9321 |
2.5495 |
2.9215 |
0.0106 |
0.42% |
| 2024-04-02 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5495 |
2.9215 |
2.5688 |
2.9408 |
-0.0193 |
-0.75% |
| 2024-04-01 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5688 |
2.9408 |
2.5348 |
2.9068 |
0.0340 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5348 |
2.9068 |
2.5251 |
2.8971 |
0.0097 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5251 |
2.8971 |
2.5248 |
2.8968 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5248 |
2.8968 |
2.5518 |
2.9238 |
-0.0270 |
-1.06% |
| 2024-03-26 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5518 |
2.9238 |
2.5464 |
2.9184 |
0.0054 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5464 |
2.9184 |
2.5587 |
2.9307 |
-0.0123 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5587 |
2.9307 |
2.5920 |
2.9640 |
-0.0333 |
-1.28% |
| 2024-03-21 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5920 |
2.9640 |
2.5999 |
2.9719 |
-0.0079 |
-0.30% |
| 2024-03-20 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5999 |
2.9719 |
2.6030 |
2.9750 |
-0.0031 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.6030 |
2.9750 |
2.6124 |
2.9844 |
-0.0094 |
-0.36% |
| 2024-03-18 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.6124 |
2.9844 |
2.6051 |
2.9771 |
0.0073 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.6051 |
2.9771 |
2.5997 |
2.9717 |
0.0054 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5997 |
2.9717 |
2.6173 |
2.9893 |
-0.0176 |
-0.67% |
|
|
| 2024-03-13 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.6173 |
2.9893 |
2.6369 |
3.0089 |
-0.0196 |
-0.74% |
| 2024-03-12 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.6369 |
3.0089 |
2.5772 |
2.9492 |
0.0597 |
2.32% |
| 2024-03-11 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5772 |
2.9492 |
2.5305 |
2.9025 |
0.0467 |
1.85% |
| 2024-03-08 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5305 |
2.9025 |
2.5274 |
2.8994 |
0.0031 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5274 |
2.8994 |
2.5821 |
2.9541 |
-0.0547 |
-2.12% |
| 2024-03-06 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5821 |
2.9541 |
2.6016 |
2.9736 |
-0.0195 |
-0.75% |
| 2024-03-05 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.6016 |
2.9736 |
2.6125 |
2.9845 |
-0.0109 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.6125 |
2.9845 |
2.5981 |
2.9701 |
0.0144 |
0.55% |
| 2024-03-01 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5981 |
2.9701 |
2.5976 |
2.9696 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5976 |
2.9696 |
2.5497 |
2.9217 |
0.0479 |
1.88% |
| 2024-02-28 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5497 |
2.9217 |
2.5871 |
2.9591 |
-0.0374 |
-1.45% |
| 2024-02-27 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5871 |
2.9591 |
2.5688 |
2.9408 |
0.0183 |
0.71% |
| 2024-02-26 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5688 |
2.9408 |
2.5622 |
2.9342 |
0.0066 |
0.26% |
| 2024-02-23 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5622 |
2.9342 |
2.5613 |
2.9333 |
0.0009 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5613 |
2.9333 |
2.5586 |
2.9306 |
0.0027 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5586 |
2.9306 |
2.5119 |
2.8839 |
0.0467 |
1.86% |
| 2024-02-20 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5119 |
2.8839 |
2.5188 |
2.8908 |
-0.0069 |
-0.27% |
| 2024-02-19 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5188 |
2.8908 |
2.5230 |
2.8950 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2024-02-08 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5230 |
2.8950 |
2.5370 |
2.9090 |
-0.0140 |
-0.55% |
| 2024-02-07 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5370 |
2.9090 |
2.4483 |
2.8203 |
0.0887 |
3.62% |
| 2024-02-06 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.4483 |
2.8203 |
2.3311 |
2.7031 |
0.1172 |
5.03% |
| 2024-02-05 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.3311 |
2.7031 |
2.2977 |
2.6697 |
0.0334 |
1.45% |
| 2024-02-02 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.2977 |
2.6697 |
2.3512 |
2.7232 |
-0.0535 |
-2.28% |
| 2024-02-01 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.3512 |
2.7232 |
2.3516 |
2.7236 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.3516 |
2.7236 |
2.4064 |
2.7784 |
-0.0548 |
-2.28% |
| 2024-01-30 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.4064 |
2.7784 |
2.4637 |
2.8357 |
-0.0573 |
-2.33% |
| 2024-01-29 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.4637 |
2.8357 |
2.5075 |
2.8795 |
-0.0438 |
-1.75% |
| 2024-01-26 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5075 |
2.8795 |
2.5496 |
2.9216 |
-0.0421 |
-1.65% |
| 2024-01-25 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5496 |
2.9216 |
2.5096 |
2.8816 |
0.0400 |
1.59% |
| 2024-01-24 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.5096 |
2.8816 |
2.4976 |
2.8696 |
0.0120 |
0.48% |
| 2024-01-23 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.4976 |
2.8696 |
2.4918 |
2.8638 |
0.0058 |
0.23% |
| 2024-01-22 |
233007 |
大摩卓越成长 |
2.4918 |
2.8638 |
2.5481 |
2.9201 |
-0.0563 |
-2.21% |
