大摩深证300指数增强基金净值查询(233010)
今天最新净值
1.6030
0.0070 0.4400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.6026
0.0036 0.2265%
- 累计净值：1.6030
- 成立日期：2011-11-15
- 基金类型：
- 成立份额：4.219亿份
- 最近份额：0.2651亿
- 最近资产：
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：余斌
近一季,大摩深证300指数增强(233010)基金累计收益率4.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5990 |
1.5990 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0090 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5900 |
1.5900 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0170 |
-1.06% |
| 2024-04-22 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.6070 |
1.6070 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.6120 |
1.6120 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.6210 |
1.6210 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.6170 |
1.6170 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0320 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5850 |
1.5850 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0280 |
-1.74% |
| 2024-04-15 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.6130 |
1.6130 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0310 |
1.96% |
| 2024-04-12 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5820 |
1.5820 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2024-04-11 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5880 |
1.5880 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0070 |
0.44% |
|
|
| 2024-04-10 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5810 |
1.5810 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0160 |
-1.00% |
| 2024-04-09 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5970 |
1.5970 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5960 |
1.5960 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0210 |
-1.30% |
| 2024-04-03 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.6170 |
1.6170 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.6140 |
1.6140 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.6180 |
1.6180 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0340 |
2.15% |
| 2024-03-29 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5840 |
1.5840 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0130 |
0.83% |
| 2024-03-28 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5710 |
1.5710 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0160 |
1.03% |
| 2024-03-27 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5550 |
1.5550 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0270 |
-1.71% |
| 2024-03-26 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5820 |
1.5820 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-03-25 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5790 |
1.5790 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0130 |
-0.82% |
| 2024-03-22 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5920 |
1.5920 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0150 |
-0.93% |
| 2024-03-21 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.6070 |
1.6070 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2024-03-20 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.6140 |
1.6140 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.6130 |
1.6130 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0060 |
-0.37% |
|
|
| 2024-03-18 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.6190 |
1.6190 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0160 |
1.00% |
| 2024-03-15 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.6030 |
1.6030 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0070 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5960 |
1.5960 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.6000 |
1.6000 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-03-12 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.6040 |
1.6040 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.6040 |
1.6040 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0200 |
1.26% |
| 2024-03-08 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5840 |
1.5840 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0140 |
0.89% |
| 2024-03-07 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5700 |
1.5700 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2024-03-06 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5820 |
1.5820 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-03-05 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5840 |
1.5840 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-04 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5820 |
1.5820 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5810 |
1.5810 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0120 |
0.76% |
| 2024-02-29 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5690 |
1.5690 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0400 |
2.62% |
| 2024-02-28 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5290 |
1.5290 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0250 |
-1.61% |
| 2024-02-27 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5540 |
1.5540 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0240 |
1.57% |
| 2024-02-26 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0110 |
0.72% |
| 2024-02-21 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-02-20 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5130 |
1.5130 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-02-19 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5090 |
1.5090 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-02-08 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.5030 |
1.5030 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-02-07 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0420 |
2.88% |
| 2024-02-06 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.4560 |
1.4560 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0690 |
4.97% |
| 2024-02-05 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-02-02 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.3850 |
1.3850 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0220 |
-1.56% |
| 2024-02-01 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.4060 |
1.4060 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0170 |
-1.19% |
| 2024-01-30 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0280 |
-1.93% |
| 2024-01-29 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0160 |
-1.09% |
| 2024-01-26 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0070 |
-0.47% |
