大摩主题优选混合基金净值查询(233011)
今天最新净值
1.8290
-0.0040 -0.2200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.7550
-0.0290 -1.6247%
- 累计净值：3.3570
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5796亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：缪东航
近一季,大摩主题优选混合(233011)基金累计收益率-3.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7720 |
3.3000 |
1.7840 |
3.3120 |
-0.0120 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7840 |
3.3120 |
1.7880 |
3.3160 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7880 |
3.3160 |
1.7630 |
3.2910 |
0.0250 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7630 |
3.2910 |
1.7810 |
3.3090 |
-0.0180 |
-1.01% |
| 2024-04-15 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7810 |
3.3090 |
1.7570 |
3.2850 |
0.0240 |
1.37% |
| 2024-04-12 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7570 |
3.2850 |
1.7640 |
3.2920 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2024-04-11 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7640 |
3.2920 |
1.7650 |
3.2930 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7650 |
3.2930 |
1.7820 |
3.3100 |
-0.0170 |
-0.95% |
| 2024-04-09 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7820 |
3.3100 |
1.7730 |
3.3010 |
0.0090 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7730 |
3.3010 |
1.7880 |
3.3160 |
-0.0150 |
-0.84% |
|
|
| 2024-04-03 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7880 |
3.3160 |
1.8040 |
3.3320 |
-0.0160 |
-0.89% |
| 2024-04-02 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.8040 |
3.3320 |
1.8160 |
3.3440 |
-0.0120 |
-0.66% |
| 2024-04-01 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.8160 |
3.3440 |
1.7890 |
3.3170 |
0.0270 |
1.51% |
| 2024-03-29 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7890 |
3.3170 |
1.7840 |
3.3120 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7840 |
3.3120 |
1.7740 |
3.3020 |
0.0100 |
0.56% |
| 2024-03-27 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7740 |
3.3020 |
1.7940 |
3.3220 |
-0.0200 |
-1.11% |
| 2024-03-26 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7940 |
3.3220 |
1.7920 |
3.3200 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7920 |
3.3200 |
1.8090 |
3.3370 |
-0.0170 |
-0.94% |
| 2024-03-22 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.8090 |
3.3370 |
1.8260 |
3.3540 |
-0.0170 |
-0.93% |
| 2024-03-21 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.8260 |
3.3540 |
1.8410 |
3.3690 |
-0.0150 |
-0.81% |
| 2024-03-20 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.8410 |
3.3690 |
1.8460 |
3.3740 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-03-19 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.8460 |
3.3740 |
1.8590 |
3.3870 |
-0.0130 |
-0.70% |
| 2024-03-18 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.8590 |
3.3870 |
1.8290 |
3.3570 |
0.0300 |
1.64% |
| 2024-03-15 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.8290 |
3.3570 |
1.8330 |
3.3610 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-03-14 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.8330 |
3.3610 |
1.8340 |
3.3620 |
-0.0010 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-13 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.8340 |
3.3620 |
1.8450 |
3.3730 |
-0.0110 |
-0.60% |
| 2024-03-12 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.8450 |
3.3730 |
1.8490 |
3.3770 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.8490 |
3.3770 |
1.8180 |
3.3460 |
0.0310 |
1.71% |
| 2024-03-08 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.8180 |
3.3460 |
1.7850 |
3.3130 |
0.0330 |
1.85% |
| 2024-03-07 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7850 |
3.3130 |
1.8100 |
3.3380 |
-0.0250 |
-1.38% |
| 2024-03-06 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.8100 |
3.3380 |
1.8050 |
3.3330 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-03-05 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.8050 |
3.3330 |
1.8000 |
3.3280 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-03-04 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.8000 |
3.3280 |
1.7920 |
3.3200 |
0.0080 |
0.45% |
| 2024-03-01 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7920 |
3.3200 |
1.7870 |
3.3150 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7870 |
3.3150 |
1.7440 |
3.2720 |
0.0430 |
2.47% |
| 2024-02-28 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7440 |
3.2720 |
1.7830 |
3.3110 |
-0.0390 |
-2.19% |
| 2024-02-27 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7830 |
3.3110 |
1.7470 |
3.2750 |
0.0360 |
2.06% |
| 2024-02-26 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7470 |
3.2750 |
1.7520 |
3.2800 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2024-02-23 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7520 |
3.2800 |
1.7450 |
3.2730 |
0.0070 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7450 |
3.2730 |
1.7320 |
3.2600 |
0.0130 |
0.75% |
| 2024-02-21 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7320 |
3.2600 |
1.7200 |
3.2480 |
0.0120 |
0.70% |
| 2024-02-20 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7200 |
3.2480 |
1.7190 |
3.2470 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7190 |
3.2470 |
1.7160 |
3.2440 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7160 |
3.2440 |
1.7090 |
3.2370 |
0.0070 |
0.41% |
| 2024-02-07 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7090 |
3.2370 |
1.6650 |
3.1930 |
0.0440 |
2.64% |
| 2024-02-06 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.6650 |
3.1930 |
1.5940 |
3.1220 |
0.0710 |
4.45% |
| 2024-02-05 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.5940 |
3.1220 |
1.5830 |
3.1110 |
0.0110 |
0.69% |
| 2024-02-02 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.5830 |
3.1110 |
1.6140 |
3.1420 |
-0.0310 |
-1.92% |
| 2024-02-01 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.6140 |
3.1420 |
1.6020 |
3.1300 |
0.0120 |
0.75% |
| 2024-01-31 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.6020 |
3.1300 |
1.6230 |
3.1510 |
-0.0210 |
-1.29% |
| 2024-01-30 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.6230 |
3.1510 |
1.6570 |
3.1850 |
-0.0340 |
-2.05% |
| 2024-01-29 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.6570 |
3.1850 |
1.6930 |
3.2210 |
-0.0360 |
-2.13% |
| 2024-01-26 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.6930 |
3.2210 |
1.7260 |
3.2540 |
-0.0330 |
-1.91% |
| 2024-01-25 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7260 |
3.2540 |
1.7130 |
3.2410 |
0.0130 |
0.76% |
| 2024-01-24 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7130 |
3.2410 |
1.7130 |
3.2410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.7130 |
3.2410 |
1.6890 |
3.2170 |
0.0240 |
1.42% |
| 2024-01-22 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
1.6890 |
3.2170 |
1.7410 |
3.2690 |
-0.0520 |
-2.99% |
