大摩多元收益债券A基金净值查询(233012)
今天最新净值
1.1984
0.0015 0.1300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2158
-0.0009 -0.0719%
- 累计净值：1.9913
- 成立日期：2012-08-28
- 基金类型：
- 成立份额：34.476亿份
- 最近份额：6.8779亿
- 最近资产：
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：李轶 方旭赟 葛飞 周梦琳
近一季,大摩多元收益债券A(233012)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2167 |
2.0096 |
1.2156 |
2.0085 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2156 |
2.0085 |
1.2195 |
2.0124 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2195 |
2.0124 |
1.2213 |
2.0142 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2213 |
2.0142 |
1.2208 |
2.0137 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2208 |
2.0137 |
1.2211 |
2.0140 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2211 |
2.0140 |
1.2157 |
2.0086 |
0.0054 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2157 |
2.0086 |
1.2184 |
2.0113 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2184 |
2.0113 |
1.2144 |
2.0073 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2144 |
2.0073 |
1.2120 |
2.0049 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-04-11 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2120 |
2.0049 |
1.2084 |
2.0013 |
0.0036 |
0.30% |
|
|
| 2024-04-10 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2084 |
2.0013 |
1.2082 |
2.0011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2082 |
2.0011 |
1.2082 |
2.0011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2082 |
2.0011 |
1.2072 |
2.0001 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2072 |
2.0001 |
1.2055 |
1.9984 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2055 |
1.9984 |
1.2044 |
1.9973 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2044 |
1.9973 |
1.2032 |
1.9961 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2032 |
1.9961 |
1.1999 |
1.9928 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1999 |
1.9928 |
1.1978 |
1.9907 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-03-27 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1978 |
1.9907 |
1.1995 |
1.9924 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1995 |
1.9924 |
1.1991 |
1.9920 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1991 |
1.9920 |
1.1990 |
1.9919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1990 |
1.9919 |
1.1996 |
1.9925 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1996 |
1.9925 |
1.2004 |
1.9933 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2004 |
1.9933 |
1.1998 |
1.9927 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1998 |
1.9927 |
1.2009 |
1.9938 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-18 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2009 |
1.9938 |
1.1984 |
1.9913 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1984 |
1.9913 |
1.1969 |
1.9898 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1969 |
1.9898 |
1.1967 |
1.9896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1967 |
1.9896 |
1.1970 |
1.9899 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1970 |
1.9899 |
1.2048 |
1.9977 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2024-03-11 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2048 |
1.9977 |
1.2066 |
1.9995 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-03-08 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2066 |
1.9995 |
1.2046 |
1.9975 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2046 |
1.9975 |
1.2036 |
1.9965 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-06 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2036 |
1.9965 |
1.2031 |
1.9960 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2031 |
1.9960 |
1.2019 |
1.9948 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2019 |
1.9948 |
1.1974 |
1.9903 |
0.0045 |
0.38% |
| 2024-03-01 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1974 |
1.9903 |
1.1987 |
1.9916 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1987 |
1.9916 |
1.1935 |
1.9864 |
0.0052 |
0.44% |
| 2024-02-28 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1935 |
1.9864 |
1.1968 |
1.9897 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-02-27 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1968 |
1.9897 |
1.1939 |
1.9868 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-02-26 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1939 |
1.9868 |
1.1953 |
1.9882 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1953 |
1.9882 |
1.1955 |
1.9884 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1955 |
1.9884 |
1.1927 |
1.9856 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1927 |
1.9856 |
1.1930 |
1.9859 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1930 |
1.9859 |
1.1897 |
1.9826 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1897 |
1.9826 |
1.1857 |
1.9786 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-02-08 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1857 |
1.9786 |
1.1871 |
1.9800 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-02-07 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1871 |
1.9800 |
1.1842 |
1.9771 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-02-06 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1842 |
1.9771 |
1.1805 |
1.9734 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-02-05 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1805 |
1.9734 |
1.1791 |
1.9720 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1791 |
1.9720 |
1.1793 |
1.9722 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1793 |
1.9722 |
1.1798 |
1.9727 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1798 |
1.9727 |
1.1806 |
1.9735 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1806 |
1.9735 |
1.1829 |
1.9758 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-01-29 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1829 |
1.9758 |
1.1842 |
1.9771 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-01-26 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.1842 |
1.9771 |
1.1841 |
1.9770 |
0.0001 |
0.01% |
