大摩多元收益债券C基金净值查询(233013)
今天最新净值
1.1790
0.0015 0.1300%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.1967
-0.0025 -0.2050%
- 累计净值：1.9047
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.9507亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李轶 方旭赟 葛飞 周梦琳
近一季,大摩多元收益债券C(233013)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1992 |
1.9249 |
1.2011 |
1.9268 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2011 |
1.9268 |
1.2006 |
1.9263 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2006 |
1.9263 |
1.2008 |
1.9265 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2008 |
1.9265 |
1.1956 |
1.9213 |
0.0052 |
0.43% |
| 2024-04-16 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1956 |
1.9213 |
1.1983 |
1.9240 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-04-15 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1983 |
1.9240 |
1.1943 |
1.9200 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1943 |
1.9200 |
1.1920 |
1.9177 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1920 |
1.9177 |
1.1885 |
1.9142 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1885 |
1.9142 |
1.1883 |
1.9140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1883 |
1.9140 |
1.1883 |
1.9140 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-08 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1883 |
1.9140 |
1.1874 |
1.9131 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1874 |
1.9131 |
1.1857 |
1.9114 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1857 |
1.9114 |
1.1847 |
1.9104 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1847 |
1.9104 |
1.1836 |
1.9093 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1836 |
1.9093 |
1.1803 |
1.9060 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1803 |
1.9060 |
1.1782 |
1.9039 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-03-27 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1782 |
1.9039 |
1.1799 |
1.9056 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1799 |
1.9056 |
1.1795 |
1.9052 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1795 |
1.9052 |
1.1794 |
1.9051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1794 |
1.9051 |
1.1801 |
1.9058 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1801 |
1.9058 |
1.1808 |
1.9065 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1808 |
1.9065 |
1.1803 |
1.9060 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1803 |
1.9060 |
1.1814 |
1.9071 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1814 |
1.9071 |
1.1790 |
1.9047 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1790 |
1.9047 |
1.1775 |
1.9032 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2024-03-14 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1775 |
1.9032 |
1.1773 |
1.9030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1773 |
1.9030 |
1.1776 |
1.9033 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1776 |
1.9033 |
1.1853 |
1.9110 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2024-03-11 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1853 |
1.9110 |
1.1871 |
1.9128 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-03-08 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1871 |
1.9128 |
1.1852 |
1.9109 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1852 |
1.9109 |
1.1842 |
1.9099 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-06 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1842 |
1.9099 |
1.1837 |
1.9094 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1837 |
1.9094 |
1.1825 |
1.9082 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1825 |
1.9082 |
1.1782 |
1.9039 |
0.0043 |
0.36% |
| 2024-03-01 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1782 |
1.9039 |
1.1795 |
1.9052 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1795 |
1.9052 |
1.1744 |
1.9001 |
0.0051 |
0.43% |
| 2024-02-28 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1744 |
1.9001 |
1.1776 |
1.9033 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-02-27 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1776 |
1.9033 |
1.1747 |
1.9004 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-02-26 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1747 |
1.9004 |
1.1762 |
1.9019 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1762 |
1.9019 |
1.1764 |
1.9021 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1764 |
1.9021 |
1.1737 |
1.8994 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1737 |
1.8994 |
1.1740 |
1.8997 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1740 |
1.8997 |
1.1708 |
1.8965 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-02-19 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1708 |
1.8965 |
1.1669 |
1.8926 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1669 |
1.8926 |
1.1683 |
1.8940 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-02-07 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1683 |
1.8940 |
1.1655 |
1.8912 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-02-06 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1655 |
1.8912 |
1.1619 |
1.8876 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-02-05 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1619 |
1.8876 |
1.1605 |
1.8862 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1605 |
1.8862 |
1.1607 |
1.8864 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1607 |
1.8864 |
1.1612 |
1.8869 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1612 |
1.8869 |
1.1621 |
1.8878 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1621 |
1.8878 |
1.1643 |
1.8900 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-01-29 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1643 |
1.8900 |
1.1656 |
1.8913 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-01-26 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1656 |
1.8913 |
1.1656 |
1.8913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1656 |
1.8913 |
1.1609 |
1.8866 |
0.0047 |
0.40% |
| 2024-01-24 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1609 |
1.8866 |
1.1591 |
1.8848 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-01-23 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1591 |
1.8848 |
1.1574 |
1.8831 |
0.0017 |
0.15% |
